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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.91%3.67億 | 8.86%2.38億 | -3.73%1.06億 | 41.47%6.77億 | 2.99%3.49億 | -4.59%2.19億 | 4.08%1.11億 | -24.76%4.79億 | -3.06%3.39億 | 7.65%2.3億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.41萬 | --10.41萬 | --10.41萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10.74%3,221.26萬 | -37.47%1,422.19萬 | 69.83%2,596.97萬 | -16.44%2,180.56萬 | -4.40%2,908.81萬 | 46.58%2,274.58萬 | 196.36%1,529.18萬 | -19.84%2,609.64萬 | 6.93%3,042.75萬 | 2.39%1,551.76萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.35%3.99億 | 4.50%2.53億 | 5.20%1.32億 | 38.45%6.99億 | 2.36%3.78億 | -1.39%2.42億 | 12.99%1.26億 | -24.51%5.05億 | -2.28%3.7億 | 7.35%2.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.67%6.35億 | 52.86%4.55億 | 48.87%2.99億 | 4.50%5.42億 | 5.70%4.68億 | -4.12%2.98億 | -21.63%2.01億 | -1.04%5.18億 | -1.38%4.43億 | -2.31%3.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.63%6,811.51萬 | 1.65%4,838.52萬 | -0.72%2,889.48萬 | 14.53%8,818.85萬 | 15.75%6,768.58萬 | 14.66%4,759.87萬 | 18.55%2,910.37萬 | 16.25%7,700.36萬 | 20.93%5,847.63萬 | 26.23%4,151.4萬 |
支付的各項稅費 | -13.78%2,113.29萬 | -15.52%1,884.1萬 | -33.28%379.59萬 | 16.07%2,965.89萬 | -5.29%2,450.94萬 | -1.43%2,230.34萬 | -59.42%568.89萬 | 34.92%2,555.19萬 | 68.70%2,587.75萬 | 92.24%2,262.69萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 302.76%6,209.17萬 | -44.96%1,615.7萬 | 546.60%992.19萬 | 1.34%5,893.77萬 | -71.80%1,541.66萬 | -18.80%2,935.59萬 | -87.45%153.45萬 | 25.05%5,816.1萬 | -0.68%5,466.05萬 | 27.05%3,615.41萬 |
經營活動現金流出小計 | 36.60%7.86億 | 35.65%5.39億 | 44.04%3.42億 | 5.80%7.18億 | -1.06%5.75億 | -3.37%3.97億 | -22.76%2.37億 | 3.60%6.79億 | 2.48%5.82億 | 5.07%4.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -96.66%-3.87億 | -84.19%-2.86億 | -87.83%-2.1億 | 89.05%-1,903.93萬 | 7.03%-1.97億 | 6.29%-1.55億 | 43.07%-1.12億 | -1,370.42%-1.74億 | -12.01%-2.12億 | -1.87%-1.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -2.93%15.37億 | 12.83%9.59億 | 216.35%3.29億 | --24.94億 | --15.83億 | --8.5億 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -23.88%603.32萬 | 13.99%502.37萬 | 1,054.51%223.06萬 | --1,074.86萬 | --792.55萬 | --440.7萬 | --19.32萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -3.03%15.43億 | 12.84%9.64億 | 217.90%3.31億 | --25.05億 | --15.91億 | --8.54億 | --1.04億 | --0 | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.23%2,257.36萬 | -82.59%1,528.74萬 | 660.01%1,214.13萬 | 5,680.11%2.25億 | 5,356.27%1.92億 | 2,437.18%8,779.78萬 | 4,245.32%159.75萬 | 675.36%389.73萬 | 1,131.81%351.64萬 | 2,057.39%346.04萬 |
投資支付的現金 | -39.25%12.08億 | -49.65%6.3億 | -41.59%3.7億 | 796,401.58%28.28億 | 1,325,315.27%19.88億 | --12.51億 | --6.34億 | -66.19%35.5萬 | -85.71%15萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --673.19萬 | --673.19萬 | --673.19萬 |
投資活動現金流出小計 | -43.56%12.3億 | -51.81%6.45億 | -39.83%3.82億 | 27,693.30%30.53億 | 20,864.93%21.8億 | 13,031.68%13.38億 | 1,728,069.77%6.35億 | 607.45%1,098.41萬 | 678.62%1,039.83萬 | 2,894.22%1,019.23萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 153.06%3.13億 | 165.80%3.19億 | 90.39%-5,106.07萬 | -4,885.63%-5.48億 | -5,563.66%-5.89億 | -4,652.35%-4.84億 | -1,444,660.50%-5.31億 | -4,220.21%-1,098.41萬 | -678.62%-1,039.83萬 | -789.21%-1,019.23萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.95%40萬 | ---- | ---- | ---- | 58,658.21%8.37億 | -61.82%42萬 | -92.31%8萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.17%21.12萬 | ---- | --8萬 |
取得借款收到的現金 | -16.00%1.49億 | 106.20%7,720萬 | --3,490萬 | 74.55%1.78億 | 93.02%1.77億 | -50.09%3,744萬 | ---- | 83.09%1.02億 | 65.39%9,194.01萬 | 234.72%7,500.78萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -16.00%1.49億 | 106.20%7,720萬 | --3,490萬 | -81.03%1.78億 | 92.15%1.77億 | -50.14%3,744萬 | --0 | 1,495.06%9.38億 | 62.92%9,236.01萬 | 220.22%7,508.78萬 |
償還債務支付的現金 | 162.46%1.01億 | 86.57%7,168.31萬 | -10.88%3,424.31萬 | -61.45%3,842.22萬 | -7.20%3,842.22萬 | 25.07%3,842.22萬 | 123.11%3,842.22萬 | 208.66%9,965.89萬 | 107.01%4,140.11萬 | --3,072.11萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.42%2,227.34萬 | -26.40%2,039.68萬 | 1,322.30%172.36萬 | 778.13%3,076.31萬 | 1,071.37%2,908.69萬 | 1,649.60%2,771.2萬 | -84.06%12.12萬 | 71.31%350.33萬 | 72.37%248.31萬 | 112.67%158.39萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -52.10%834.05萬 | 14.31%508萬 | 224.26%614萬 | 15.07%5.99萬 | 109.26%1,741.37萬 | 253.87%444.4萬 | 50.78%189.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | 69.61%1.23億 | 27.40%9,207.98萬 | -6.83%3,596.67萬 | -35.70%7,752.58萬 | 50.20%7,258.91萬 | 111.34%7,227.42萬 | 114.07%3,860.33萬 | 182.68%1.21億 | 112.93%4,832.83萬 | 1,609.40%3,419.86萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -75.25%2,595.51萬 | 57.28%-1,487.98萬 | 97.24%-106.67萬 | -87.71%1.01億 | 138.18%1.05億 | -185.19%-3,483.42萬 | -214.87%-3,860.33萬 | 4,954.01%8.18億 | 29.53%4,403.18萬 | 90.64%4,088.93萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 92.85%-4,871.03萬 | 102.67%1,802.65萬 | 61.58%-2.62億 | -173.63%-4.66億 | -282.24%-6.81億 | -399.90%-6.74億 | -319.37%-6.81億 | 2,000.75%6.33億 | -13.90%-1.78億 | 3.39%-1.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -55.36%3.76億 | -55.36%3.76億 | -55.36%3.76億 | 302.93%8.42億 | 302.93%8.42億 | 302.93%8.42億 | 302.93%8.42億 | 16.85%2.09億 | 16.85%2.09億 | 16.85%2.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 103.06%3.27億 | 134.95%3.94億 | -28.96%1.14億 | -55.36%3.76億 | 422.43%1.61億 | 126.34%1.68億 | 245.53%1.61億 | 302.93%8.42億 | 37.42%3,084.41萬 | 88.95%7,407.67萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。