滬深市場個股詳情

301397 溯聯股份

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23.08
-1.17-4.82%

已收盤 07/18 15:00 (北京)

27.68億總市值18.13市盈率TTM

溯聯股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

63.34%1.46億

2.32%6.82億

-19.62%3.67億

-1.76%2.76億

-40.76%8,942.51萬

26.52%6.67億

--4.56億

6.26%2.8億

--1.51億

38.98%5.27億

收到的稅費返還

----

--222.07萬

--347.45萬

--330.19萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

348.84%313.95萬

544.36%3,233.49萬

303.77%1,808.7萬

546.30%1,377.66萬

-54.58%69.95萬

-18.10%501.81萬

--447.95萬

60.86%213.16萬

--153.99萬

-2.93%612.73萬

經營活動現金流入小計

65.55%1.49億

6.70%7.17億

-15.73%3.88億

3.54%2.93億

-40.90%9,012.46萬

26.01%6.72億

--4.61億

6.53%2.83億

--1.52億

38.29%5.33億

購買商品、接受勞務支付的現金

73.40%1.29億

4.54%3.36億

14.72%2.62億

12.44%1.49億

28.69%7,423.09萬

47.26%3.22億

--2.29億

31.78%1.33億

--5,767.98萬

5.77%2.18億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.81%3,950.81萬

22.03%1.55億

22.91%1.1億

22.29%7,188.25萬

31.51%3,769.41萬

21.29%1.27億

--8,942.41萬

12.17%5,877.93萬

--2,866.21萬

42.70%1.05億

支付的各項稅費

-38.02%778.17萬

39.37%6,631.05萬

87.00%6,030.41萬

95.72%5,112.99萬

126.74%1,255.46萬

17.55%4,757.86萬

--3,224.75萬

15.39%2,612.37萬

--553.7萬

1.84%4,047.46萬

支付其他與經營活動有關的現金

43.92%2,860.52萬

31.27%7,121.5萬

-19.03%3,548.91萬

19.07%2,781萬

-0.84%1,987.55萬

9.37%5,425.18萬

--4,383.05萬

0.93%2,335.51萬

--2,004.3萬

25.30%4,960.3萬

經營活動現金流出小計

41.74%2.05億

14.22%6.28億

18.74%4.68億

24.51%3億

28.98%1.44億

33.22%5.5億

--3.94億

21.16%2.41億

--1.12億

15.02%4.13億

經營活動產生的現金流量淨額

-2.17%-5,540.51萬

-27.39%8,816.53萬

-219.63%-7,967.67萬

-117.92%-745.81萬

-233.67%-5,423.05萬

1.20%1.21億

-23.58%6,660.4萬

-37.29%4,161.21萬

305.80%4,057.08萬

355.18%1.2億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1.5億

--9,000萬

----

取得投資收益收到的現金

-62.83%1.21萬

-5.84%30.89萬

-84.04%4.65萬

-84.55%4.65萬

-67.24%3.25萬

412.54%32.81萬

--29.15萬

370.64%30.13萬

--9.92萬

-93.05%6.4萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--11.71萬

263.59%132.8萬

233.20%121.7萬

-71.54%4.9萬

----

-9.70%36.53萬

--36.53萬

17,115.00%17.22萬

--10.33萬

45.78%40.45萬

收到其他與投資活動有關的現金

1,409.08%1.5億

57.39%3.95億

-75.15%5,490萬

-73.97%5,490萬

-87.55%995萬

216.51%2.51億

--2.21億

605.59%2.11億

--7,990萬

38.15%7,927萬

投資活動現金流入小計

2,909.19%3億

93.37%4.87億

-74.65%5,616.35萬

-73.98%5,499.55萬

-87.54%998.25萬

215.52%2.52億

--2.22億

605.64%2.11億

--8,010.25萬

36.12%7,973.85萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

532.61%5,625.25萬

-14.90%6,737.09萬

-6.27%6,358.19萬

-19.25%4,843.59萬

-53.02%889.21萬

12.66%7,916.61萬

--6,783.37萬

64.69%5,997.99萬

--1,892.71萬

116.19%7,026.82萬

投資支付的現金

--2.08億

--1.8億

----

--500萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

2,982.71%6.15億

143.12%6.1億

60.47%4.03億

-73.97%5,490萬

-75.03%1,995萬

216.51%2.51億

--2.51億

605.59%2.11億

--7,990萬

38.15%7,927萬

投資活動現金流出小計

2,948.52%8.79億

159.75%8.57億

46.28%4.66億

-62.54%1.03億

-70.82%2,884.21萬

120.72%3.3億

--3.19億

316.04%2.76億

--9,882.71萬

66.37%1.5億

投資活動產生的現金流量淨額

-2,969.34%-5.79億

-372.58%-3.71億

-321.51%-4.1億

25.06%-4,834.03萬

-0.72%-1,885.96萬

-12.43%-7,847.28萬

-79.84%-9,734.47萬

-77.43%-6,450.65萬

28.32%-1,872.46萬

-122.97%-6,979.97萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--12.22億

----

取得借款收到的現金

249.00%3,490萬

-21.95%8,000萬

-81.08%1,750萬

-80.11%1,750萬

-83.33%1,000萬

318.37%1.03億

--9,250萬

259.18%8,800萬

--6,000萬

2.08%2,450萬

籌資活動現金流入小計

249.00%3,490萬

1,170.70%13.02億

1,240.50%12.4億

1,309.05%12.4億

-83.33%1,000萬

318.37%1.03億

--9,250萬

259.18%8,800萬

--6,000萬

-24.20%2,450萬

償還債務支付的現金

3,400.33%7,000.66萬

3.31%7,800萬

29.36%7,050萬

-41.67%1,750萬

-84.00%200萬

403.33%7,550萬

--5,450萬

200.00%3,000萬

--1,250萬

0.00%1,500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-38.29%25.87萬

-43.46%130.95萬

-6.93%211.48萬

7.31%190.59萬

-29.36%41.92萬

-86.24%231.61萬

--227.24萬

-88.51%177.61萬

--59.34萬

884.20%1,683.37萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--1,500萬

支付其他與籌資活動有關的現金

10.42%137.68萬

260.37%3,977.79萬

282.63%3,690.23萬

819.61%3,540.97萬

-27.53%124.69萬

-70.07%1,103.81萬

--964.44萬

-84.59%385.05萬

--172.06萬

233.00%3,688.55萬

籌資活動現金流出小計

1,854.21%7,164.21萬

34.03%1.19億

64.89%1.1億

53.86%5,481.56萬

-75.25%366.6萬

29.30%8,885.42萬

--6,641.68萬

-29.37%3,562.66萬

--1,481.4萬

147.31%6,871.92萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-680.08%-3,674.21萬

8,572.11%11.83億

4,234.02%11.3億

2,162.89%11.85億

-85.98%633.4萬

130.86%1,364.58萬

285.69%2,608.32萬

301.88%5,237.34萬

234.09%4,518.6萬

-1,075.54%-4,421.92萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

---55.52

----

現金及現金等價物淨增加額

-905.17%-6.71億

1,491.42%9.01億

13,851.10%6.4億

3,731.05%11.29億

-199.59%-6,675.62萬

848.53%5,659.72萬

---465.75萬

625.82%2,947.89萬

--6,703.22萬

1,551.10%596.69萬

加:期初現金及現金等價物餘額

1,175.72%9.77億

282.83%7,660.84萬

42.49%2,001.12萬

--2,001.12萬

42.49%2,001.12萬

--2,001.12萬

-2.84%1,404.44萬

期末現金及現金等價物餘額

3,008.89%3.06億

1,175.72%9.77億

4,570.27%7.17億

2,336.77%12.06億

-88.68%985.22萬

282.83%7,660.84萬

--1,535.38萬

173.34%4,949.02萬

--8,704.35萬

42.49%2,001.12萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	63.34%1.46億	2.32%6.82億	-19.62%3.67億	-1.76%2.76億	-40.76%8,942.51萬	26.52%6.67億	--4.56億	6.26%2.8億	--1.51億	38.98%5.27億
收到的稅費返還	----	--222.07萬	--347.45萬	--330.19萬	----	----	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	348.84%313.95萬	544.36%3,233.49萬	303.77%1,808.7萬	546.30%1,377.66萬	-54.58%69.95萬	-18.10%501.81萬	--447.95萬	60.86%213.16萬	--153.99萬	-2.93%612.73萬
經營活動現金流入小計	65.55%1.49億	6.70%7.17億	-15.73%3.88億	3.54%2.93億	-40.90%9,012.46萬	26.01%6.72億	--4.61億	6.53%2.83億	--1.52億	38.29%5.33億
購買商品、接受勞務支付的現金	73.40%1.29億	4.54%3.36億	14.72%2.62億	12.44%1.49億	28.69%7,423.09萬	47.26%3.22億	--2.29億	31.78%1.33億	--5,767.98萬	5.77%2.18億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.81%3,950.81萬	22.03%1.55億	22.91%1.1億	22.29%7,188.25萬	31.51%3,769.41萬	21.29%1.27億	--8,942.41萬	12.17%5,877.93萬	--2,866.21萬	42.70%1.05億
支付的各項稅費	-38.02%778.17萬	39.37%6,631.05萬	87.00%6,030.41萬	95.72%5,112.99萬	126.74%1,255.46萬	17.55%4,757.86萬	--3,224.75萬	15.39%2,612.37萬	--553.7萬	1.84%4,047.46萬
支付其他與經營活動有關的現金	43.92%2,860.52萬	31.27%7,121.5萬	-19.03%3,548.91萬	19.07%2,781萬	-0.84%1,987.55萬	9.37%5,425.18萬	--4,383.05萬	0.93%2,335.51萬	--2,004.3萬	25.30%4,960.3萬
經營活動現金流出小計	41.74%2.05億	14.22%6.28億	18.74%4.68億	24.51%3億	28.98%1.44億	33.22%5.5億	--3.94億	21.16%2.41億	--1.12億	15.02%4.13億
經營活動產生的現金流量淨額	-2.17%-5,540.51萬	-27.39%8,816.53萬	-219.63%-7,967.67萬	-117.92%-745.81萬	-233.67%-5,423.05萬	1.20%1.21億	-23.58%6,660.4萬	-37.29%4,161.21萬	305.80%4,057.08萬	355.18%1.2億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1.5億	--9,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	-62.83%1.21萬	-5.84%30.89萬	-84.04%4.65萬	-84.55%4.65萬	-67.24%3.25萬	412.54%32.81萬	--29.15萬	370.64%30.13萬	--9.92萬	-93.05%6.4萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--11.71萬	263.59%132.8萬	233.20%121.7萬	-71.54%4.9萬	----	-9.70%36.53萬	--36.53萬	17,115.00%17.22萬	--10.33萬	45.78%40.45萬
收到其他與投資活動有關的現金	1,409.08%1.5億	57.39%3.95億	-75.15%5,490萬	-73.97%5,490萬	-87.55%995萬	216.51%2.51億	--2.21億	605.59%2.11億	--7,990萬	38.15%7,927萬
投資活動現金流入小計	2,909.19%3億	93.37%4.87億	-74.65%5,616.35萬	-73.98%5,499.55萬	-87.54%998.25萬	215.52%2.52億	--2.22億	605.64%2.11億	--8,010.25萬	36.12%7,973.85萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	532.61%5,625.25萬	-14.90%6,737.09萬	-6.27%6,358.19萬	-19.25%4,843.59萬	-53.02%889.21萬	12.66%7,916.61萬	--6,783.37萬	64.69%5,997.99萬	--1,892.71萬	116.19%7,026.82萬
投資支付的現金	--2.08億	--1.8億	----	----	----	----	----	--500萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	2,982.71%6.15億	143.12%6.1億	60.47%4.03億	-73.97%5,490萬	-75.03%1,995萬	216.51%2.51億	--2.51億	605.59%2.11億	--7,990萬	38.15%7,927萬
投資活動現金流出小計	2,948.52%8.79億	159.75%8.57億	46.28%4.66億	-62.54%1.03億	-70.82%2,884.21萬	120.72%3.3億	--3.19億	316.04%2.76億	--9,882.71萬	66.37%1.5億
投資活動產生的現金流量淨額	-2,969.34%-5.79億	-372.58%-3.71億	-321.51%-4.1億	25.06%-4,834.03萬	-0.72%-1,885.96萬	-12.43%-7,847.28萬	-79.84%-9,734.47萬	-77.43%-6,450.65萬	28.32%-1,872.46萬	-122.97%-6,979.97萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--12.22億	--12.22億	--12.22億	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	249.00%3,490萬	-21.95%8,000萬	-81.08%1,750萬	-80.11%1,750萬	-83.33%1,000萬	318.37%1.03億	--9,250萬	259.18%8,800萬	--6,000萬	2.08%2,450萬
籌資活動現金流入小計	249.00%3,490萬	1,170.70%13.02億	1,240.50%12.4億	1,309.05%12.4億	-83.33%1,000萬	318.37%1.03億	--9,250萬	259.18%8,800萬	--6,000萬	-24.20%2,450萬
償還債務支付的現金	3,400.33%7,000.66萬	3.31%7,800萬	29.36%7,050萬	-41.67%1,750萬	-84.00%200萬	403.33%7,550萬	--5,450萬	200.00%3,000萬	--1,250萬	0.00%1,500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-38.29%25.87萬	-43.46%130.95萬	-6.93%211.48萬	7.31%190.59萬	-29.36%41.92萬	-86.24%231.61萬	--227.24萬	-88.51%177.61萬	--59.34萬	884.20%1,683.37萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,500萬
支付其他與籌資活動有關的現金	10.42%137.68萬	260.37%3,977.79萬	282.63%3,690.23萬	819.61%3,540.97萬	-27.53%124.69萬	-70.07%1,103.81萬	--964.44萬	-84.59%385.05萬	--172.06萬	233.00%3,688.55萬
籌資活動現金流出小計	1,854.21%7,164.21萬	34.03%1.19億	64.89%1.1億	53.86%5,481.56萬	-75.25%366.6萬	29.30%8,885.42萬	--6,641.68萬	-29.37%3,562.66萬	--1,481.4萬	147.31%6,871.92萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-680.08%-3,674.21萬	8,572.11%11.83億	4,234.02%11.3億	2,162.89%11.85億	-85.98%633.4萬	130.86%1,364.58萬	285.69%2,608.32萬	301.88%5,237.34萬	234.09%4,518.6萬	-1,075.54%-4,421.92萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	---55.52	----	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-905.17%-6.71億	1,491.42%9.01億	13,851.10%6.4億	3,731.05%11.29億	-199.59%-6,675.62萬	848.53%5,659.72萬	---465.75萬	625.82%2,947.89萬	--6,703.22萬	1,551.10%596.69萬
加:期初現金及現金等價物餘額	1,175.72%9.77億	282.83%7,660.84萬	282.83%7,660.84萬	282.83%7,660.84萬	282.83%7,660.84萬	42.49%2,001.12萬	--2,001.12萬	42.49%2,001.12萬	--2,001.12萬	-2.84%1,404.44萬
期末現金及現金等價物餘額	3,008.89%3.06億	1,175.72%9.77億	4,570.27%7.17億	2,336.77%12.06億	-88.68%985.22萬	282.83%7,660.84萬	--1,535.38萬	173.34%4,949.02萬	--8,704.35萬	42.49%2,001.12萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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