(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.23%6,879.76萬 | -14.40%2.86億 | -17.42%2.2億 | -12.03%1.59億 | -19.56%5,365.14萬 | -9.64%3.35億 | --2.66億 | -25.66%1.81億 | --6,670.12萬 | 16.77%3.7億 |
收到的稅費返還 | -11.77%63.39萬 | 14.54%369.77萬 | 41.79%272.66萬 | 122.94%167.19萬 | 100.05%71.85萬 | 21.62%322.84萬 | --192.3萬 | -17.78%74.99萬 | --35.92萬 | 1.31%265.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.45%244.28萬 | -6.78%1,292.93萬 | -16.05%838.27萬 | -25.39%605.35萬 | 121.62%319.13萬 | 2.98%1,386.93萬 | --998.53萬 | 411.29%811.37萬 | --144萬 | 24.64%1,346.84萬 |
經營活動現金流入小計 | 24.87%7,187.43萬 | -13.83%3.03億 | -16.96%2.31億 | -12.07%1.67億 | -15.97%5,756.13萬 | -8.99%3.52億 | --2.78億 | -22.82%1.9億 | --6,850.04萬 | 16.91%3.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.54%1,483.36萬 | -42.94%7,886.77萬 | -38.28%6,462.17萬 | -34.80%4,155萬 | -38.36%1,940萬 | -8.22%1.38億 | --1.05億 | -14.18%6,372.86萬 | --3,147.28萬 | -0.29%1.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.25%2,157.4萬 | -3.69%4,913.08萬 | -0.33%3,853.23萬 | 2.11%2,723.67萬 | 6.95%1,669.1萬 | 12.40%5,101.47萬 | --3,865.98萬 | 17.21%2,667.39萬 | --1,560.59萬 | 12.66%4,538.8萬 |
支付的各項稅費 | -76.59%398.55萬 | 56.80%5,352.3萬 | 173.71%4,591萬 | 258.37%3,348.23萬 | 346.54%1,702.57萬 | -33.00%3,413.46萬 | --1,677.33萬 | -52.64%934.3萬 | --381.28萬 | 1.94%5,095.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -58.60%150.28萬 | -0.33%1,695.33萬 | 47.71%1,369.59萬 | 18.19%672.93萬 | 43.48%362.97萬 | -24.96%1,701.01萬 | --927.22萬 | -54.24%569.35萬 | --252.96萬 | 16.96%2,266.69萬 |
經營活動現金流出小計 | -26.17%4,189.58萬 | -17.43%1.98億 | -3.92%1.63億 | 3.38%1.09億 | 6.22%5,674.64萬 | -10.84%2.4億 | --1.69億 | -18.38%1.05億 | --5,342.11萬 | 3.42%2.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3,578.91%2,997.85萬 | -6.07%1.05億 | -37.29%6,812.52萬 | -31.31%5,811.66萬 | -94.60%81.49萬 | -4.71%1.11億 | -9.74%1.09億 | -27.71%8,460.97萬 | -73.83%1,507.93萬 | 67.16%1.17億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 480.00%3.48億 | 319.72%7.56億 | 30.77%1.7億 | -18.18%9,000萬 | 50.00%6,000萬 | 12.50%1.8億 | --1.3億 | 22.22%1.1億 | --4,000萬 | -44.25%1.6億 |
取得投資收益收到的現金 | 195.99%253.82萬 | 101.93%711.45萬 | -2.43%260.6萬 | -42.05%134.85萬 | -25.35%85.75萬 | 28.76%352.33萬 | --267.1萬 | 53.63%232.69萬 | --114.88萬 | 31.18%273.64萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --12.2萬 | --7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.55%3.5萬 |
投資活動現金流入小計 | 476.00%3.51億 | 315.61%7.63億 | 30.16%1.73億 | -18.68%9,134.85萬 | 47.90%6,085.75萬 | 12.75%1.84億 | --1.33億 | 22.70%1.12億 | --4,114.88萬 | -43.71%1.63億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | 194.07%563.25萬 | 73.45%180.05萬 | 64.57%88.36萬 | 146.34%48.85萬 | -33.42%191.53萬 | --103.81萬 | -78.24%53.69萬 | --19.83萬 | -50.73%287.66萬 |
投資支付的現金 | 392.48%3.94億 | 625.00%13.05億 | 483.08%7.58億 | 22.22%1.1億 | 100.00%8,000萬 | 12.50%1.8億 | --1.3億 | 0.00%9,000萬 | --4,000萬 | -47.88%1.6億 |
投資活動現金流出小計 | 389.49%3.94億 | 620.46%13.11億 | 479.83%7.6億 | 22.47%1.11億 | 100.23%8,048.85萬 | 11.69%1.82億 | --1.31億 | -2.09%9,053.69萬 | --4,019.83萬 | -47.94%1.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -121.30%-4,344.28萬 | -34,173.27%-5.48億 | -36,054.67%-5.87億 | -189.65%-1,953.52萬 | -2,165.26%-1,963.09萬 | 1,629.76%160.8萬 | --163.29萬 | 2,464.73%2,179萬 | --95.05萬 | 99.56%-10.51萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.66億 | --8.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | --8.66億 | --8.53億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 7,868.56%1,744.65萬 | -31.01%13.47萬 | 0.36%11.31萬 | 0.85%9.16萬 | 149.25%21.89萬 | --19.53萬 | 156.69%11.27萬 | --9.08萬 | --8.78萬 |
籌資活動現金流出小計 | --0 | 7,868.56%1,744.65萬 | -31.01%13.47萬 | 0.36%11.31萬 | 0.85%9.16萬 | 149.25%21.89萬 | --19.53萬 | 156.69%11.27萬 | --9.08萬 | --8.78萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --0 | 387,806.71%8.49億 | 436,796.40%8.53億 | -0.36%-11.31萬 | -0.85%-9.16萬 | -149.25%-21.89萬 | ---19.53萬 | -156.69%-11.27萬 | ---9.08萬 | ---8.78萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 28.79%-1,346.43萬 | 259.58%4.06億 | 203.31%3.34億 | -63.81%3,846.83萬 | -218.62%-1,890.76萬 | -3.36%1.13億 | --1.1億 | -8.43%1.06億 | --1,593.9萬 | 152.36%1.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 134.53%7.07億 | 59.78%3.01億 | 59.78%3.01億 | 59.78%3.01億 | 59.78%3.01億 | 162.15%1.89億 | --1.89億 | 162.15%1.89億 | --1.89億 | 179.75%7,198.14萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 145.46%6.94億 | 134.53%7.07億 | 112.66%6.35億 | 15.25%3.4億 | 38.09%2.83億 | 59.78%3.01億 | --2.99億 | 56.86%2.95億 | --2.05億 | 162.15%1.89億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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