(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.73%1.64億 | -7.80%5.69億 | -9.05%4.48億 | -14.58%3.06億 | -22.11%1.55億 | 24.72%6.18億 | --4.92億 | 50.32%3.58億 | --1.99億 | 3.92%4.95億 |
收到的稅費返還 | -82.63%199.55萬 | -23.57%3,229.75萬 | -7.83%2,577.63萬 | 14.93%1,928.57萬 | 3.57%1,148.88萬 | 12.15%4,225.56萬 | --2,796.64萬 | 8.44%1,678.02萬 | --1,109.25萬 | 83.42%3,767.91萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 425.96%1,218.84萬 | 177.44%1,943.95萬 | 176.96%1,660.23萬 | 80.72%935.27萬 | 255.48%231.73萬 | 3.78%700.67萬 | --599.46萬 | 36.19%517.51萬 | --65.19萬 | -15.69%675.16萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.48%1.78億 | -6.85%6.21億 | -6.86%4.9億 | -11.97%3.34億 | -19.90%1.69億 | 23.58%6.67億 | --5.26億 | 47.59%3.8億 | --2.11億 | 6.84%5.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.46%8,354.16萬 | -13.26%3.32億 | -14.32%2.73億 | -21.41%1.82億 | -22.75%1.04億 | -7.30%3.82億 | --3.19億 | 8.64%2.31億 | --1.34億 | 24.90%4.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 57.78%3,838.17萬 | 2.52%1.05億 | -2.01%7,531.05萬 | -8.40%4,922.98萬 | -2.66%2,432.6萬 | -1.44%1.03億 | --7,685.39萬 | 9.94%5,374.47萬 | --2,498.99萬 | 44.08%1.04億 |
支付的各項稅費 | 8.47%476.6萬 | -16.18%1,510.67萬 | -28.97%966.95萬 | 3.40%919.52萬 | -26.95%439.39萬 | 38.05%1,802.27萬 | --1,361.36萬 | 174.97%889.27萬 | --601.45萬 | -18.06%1,305.56萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 170.19%1,536.96萬 | 61.36%3,359.91萬 | 45.47%2,503.33萬 | 3.50%1,163.96萬 | -10.55%568.85萬 | 13.89%2,082.22萬 | --1,720.85萬 | 38.03%1,124.62萬 | --635.95萬 | -23.80%1,828.33萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.84%1.42億 | -7.29%4.86億 | -10.16%3.83億 | -17.47%2.52億 | -19.52%1.38億 | -4.40%5.24億 | --4.27億 | 11.72%3.05億 | --1.72億 | 23.86%5.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 17.37%3,601.53萬 | -5.22%1.35億 | 7.28%1.07億 | 10.40%8,272.19萬 | -21.58%3,068.57萬 | 1,734.64%1.43億 | 704.42%9,939.55萬 | 581.48%7,492.65萬 | 168.46%3,912.81萬 | -114.00%-872.57萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --6.05億 | --5.42億 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,400.00%8,500萬 |
取得投資收益收到的現金 | --193.11萬 | --165.55萬 | -92.04%8.32萬 | ---- | ---- | ---- | --104.5萬 | 260.53%302.05萬 | --361.15萬 | 14,519.73%420.12萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 48.31%1.05萬 | -98.99%1.33萬 | -92.68%7,079.65 | -90.03%7,079.65 | -66.08%7,079.65 | -88.28%131.37萬 | --9.67萬 | -99.33%7.1萬 | --2.09萬 | 54,734.52%1,121.18萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 653.04%288.08萬 | 3,528.47%1,388.08萬 | ---- | ---- | -72.70%38.26萬 | --38.26萬 | ---- | ---- | --140.14萬 |
投資活動現金流入小計 | 8,573,989.95%6.07億 | 32,121.75%5.47億 | 1,603.85%2,597.1萬 | -99.77%7,079.65 | -99.81%7,079.65 | -98.33%169.62萬 | --152.43萬 | -96.84%309.15萬 | --363.24萬 | 9,604.16%1.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.06%3,570.46萬 | -76.67%9,345.36萬 | -81.26%6,933.52萬 | -56.28%4,320.51萬 | -75.20%2,395.29萬 | 502.74%4.01億 | --3.7億 | 107.26%9,881.66萬 | --9,657.26萬 | 24.92%6,645.9萬 |
投資支付的現金 | 237,309.33%3.56億 | --14.75億 | --1,115萬 | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.88%8,500萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.80%76.05萬 | ---- | ---- | ---- | --38.26萬 |
投資活動現金流出小計 | 2,046.58%5.17億 | 290.92%15.69億 | -78.25%8,048.52萬 | -56.13%4,335.51萬 | -75.04%2,410.29萬 | 164.31%4.01億 | --3.7億 | -35.29%9,881.66萬 | --9,657.26萬 | 54.99%1.52億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 471.96%8,962.65萬 | -155.81%-10.22億 | 85.21%-5,451.42萬 | 54.72%-4,334.8萬 | 74.07%-2,409.58萬 | -698.84%-4億 | -724.37%-3.68億 | -74.89%-9,572.51萬 | -9,306.57%-9,294.03萬 | 48.38%-5,002.71萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -57.14%45萬 | 50,167.60%16.96億 | 51,940.75%17.23億 | --105萬 | --105萬 | --337.48萬 | --331.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -57.14%45萬 | -39.85%203萬 | --203萬 | --105萬 | --105萬 | --337.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -96.12%1,158萬 | -95.91%1,158萬 | -80.70%1,158萬 | -89.03%658萬 | 893.63%2.98億 | --2.83億 | 100.00%6,000萬 | --6,000萬 | 203.03%3,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -94.10%45萬 | 466.57%17.08億 | 505.09%17.35億 | -78.95%1,263萬 | -87.28%763萬 | 904.88%3.01億 | --2.87億 | 100.00%6,000萬 | --6,000萬 | -88.93%3,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 366.12%2.8億 | 832.23%2.8億 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | --6,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 14.15%712.57萬 | 119.93%712.57萬 | 482.10%548.18萬 | 816.64%290.63萬 | 365.04%624.24萬 | --323.99萬 | 62.52%94.17萬 | --31.71萬 | 19.55%134.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 558.66%2,201.29萬 | -56.63%477.26萬 | 391.23%3,928.21萬 | -23.28%426.08萬 | 13.14%334.21萬 | -10.37%1,100.36萬 | --799.66萬 | -27.76%555.39萬 | --295.4萬 | 12,912.81%1,227.62萬 |
籌資活動現金流出小計 | -39.27%2,201.29萬 | 277.45%2.92億 | 690.75%3.26億 | 8.90%3,974.27萬 | 8.95%3,624.83萬 | 467.21%7,724.6萬 | --4,123.66萬 | 341.43%3,649.56萬 | --3,327.1萬 | -66.88%1,361.86萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 24.65%-2,156.29萬 | 531.72%14.16億 | 473.89%14.09億 | -215.35%-2,711.27萬 | -207.07%-2,861.83萬 | 1,268.74%2.24億 | 1,163.40%2.45億 | 8.15%2,350.44萬 | -3.36%2,672.9萬 | -92.87%1,638.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.03%18.58萬 | 1,512.76%104.87萬 | -192.15%-589.26萬 | -95.48%28.54萬 | -209.28%-231.37萬 | 102.44%6.5萬 | --639.48萬 | 291.16%631.4萬 | ---74.81萬 | 66.77%-266.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 528.33%1.04億 | 1,720.84%5.3億 | 8,526.38%14.55億 | 39.10%1,254.67萬 | 12.54%-2,434.22萬 | 27.34%-3,272.03萬 | 61.07%-1,726.47萬 | 117.39%901.98萬 | -7.31%-2,783.13萬 | -124.06%-4,503.49萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 277.29%7.22億 | -14.61%1.91億 | -14.61%1.91億 | -14.61%1.91億 | -14.61%1.91億 | -16.74%2.24億 | --2.24億 | -16.74%2.24億 | --2.24億 | 228.68%2.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 394.78%8.26億 | 277.29%7.22億 | 696.29%16.46億 | -12.53%2.04億 | -14.90%1.67億 | -14.61%1.91億 | --2.07億 | 7.30%2.33億 | --1.96億 | -16.74%2.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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