(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.01%2.26億 | 13.64%10.42億 | 15.02%7.32億 | 7.90%4.39億 | -14.32%1.87億 | 25.14%9.17億 | --6.36億 | 4.80%4.07億 | --2.18億 | 49.17%7.32億 |
收到的稅費返還 | 103.18%499.82萬 | -13.61%1,894.19萬 | 26.14%1,960.9萬 | -84.00%246.57萬 | -16.02%246萬 | 59.91%2,192.47萬 | --1,554.54萬 | 202.85%1,541.33萬 | --292.94萬 | 509.78%1,371.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -17.07%331.36萬 | -14.63%2,585.9萬 | -51.13%1,248.22萬 | -13.24%1,631.9萬 | -14.89%399.56萬 | 444.92%3,029.07萬 | --2,554.04萬 | 455.73%1,881.02萬 | --469.45萬 | -66.83%555.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.27%2.35億 | 12.14%10.86億 | 12.78%7.64億 | 3.80%4.58億 | -14.35%1.93億 | 28.88%9.69億 | --6.77億 | 11.19%4.41億 | --2.26億 | 47.39%7.52億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 127.69%2.63億 | 2.31%6.81億 | 18.22%5.24億 | 28.41%3.59億 | -2.02%1.16億 | 28.85%6.66億 | --4.43億 | 12.90%2.8億 | --1.18億 | 94.29%5.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.46%5,295.08萬 | 19.80%1.87億 | 9.93%1.31億 | 4.41%8,275.46萬 | 15.05%4,470.03萬 | 21.36%1.56億 | --1.19億 | 30.02%7,925.77萬 | --3,885.38萬 | 46.55%1.29億 |
支付的各項稅費 | 297.14%792.02萬 | 12.29%1,686.71萬 | 15.96%1,634.38萬 | 82.39%1,236.37萬 | -32.32%199.43萬 | 15.33%1,502.1萬 | --1,409.38萬 | -27.14%677.88萬 | --294.65萬 | 424.70%1,302.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -41.70%415.75萬 | 33.12%3,085.99萬 | -26.21%1,078.29萬 | -22.17%964.36萬 | 94.11%713.18萬 | 1.80%2,318.28萬 | --1,461.29萬 | 14.14%1,239.13萬 | --367.4萬 | 6.81%2,277.18萬 |
經營活動現金流出小計 | 93.74%3.28億 | 6.49%9.16億 | 15.40%6.82億 | 22.69%4.64億 | 3.65%1.69億 | 26.27%8.6億 | --5.91億 | 14.98%3.78億 | --1.63億 | 80.42%6.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -491.46%-9,375.01萬 | 56.83%1.7億 | -5.22%8,170.71萬 | -108.56%-544.2萬 | -61.57%2,394.87萬 | 54.04%1.09億 | --8,620.98萬 | -7.07%6,355.33萬 | --6,232.55萬 | -46.73%7,057.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 1,019.20%416.17萬 | 243.38%514.96萬 | -76.23%27.91萬 | 11.07%81.94萬 | 48.52%37.18萬 | 14.24%149.97萬 | --117.41萬 | -8.67%73.77萬 | --25.04萬 | 132,742.48%131.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3萬 | 1,950,717.40%86.79萬 | 404.46%8.06萬 | 225.16%4.39萬 | ---- | -99.75%44.49 | --1.6萬 | -90.17%1.35萬 | ---- | --1.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --6.18億 | --6.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 167,115.87%6.22億 | 41,641.71%6.26億 | -69.78%35.97萬 | 14.92%86.33萬 | 48.52%37.18萬 | 12.70%149.97萬 | --119.01萬 | -20.51%75.12萬 | --25.04萬 | 2,509.89%133.07萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.18%816.88萬 | -10.83%3,712.62萬 | -5.01%2,550.4萬 | 15.95%1,780.71萬 | 65.45%1,241.18萬 | 52.27%4,163.66萬 | --2,684.85萬 | -29.73%1,535.74萬 | --750.17萬 | 42.19%2,734.35萬 |
投資支付的現金 | 25.00%1,000萬 | 200.00%2,400萬 | 102.81%1,622.5萬 | --1,623萬 | --800萬 | -66.67%800萬 | --800萬 | ---- | ---- | 200.00%2,400萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --5.53億 | --12.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,697.50%5.71億 | 2,536.60%13.09億 | 19.74%4,172.91萬 | 121.63%3,403.71萬 | 172.10%2,041.18萬 | -3.32%4,963.66萬 | --3,484.85萬 | -54.64%1,535.74萬 | --750.17萬 | 88.55%5,134.35萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 353.31%5,076.28萬 | -1,318.25%-6.83億 | -22.91%-4,136.94萬 | -127.12%-3,317.38萬 | -176.36%-2,003.99萬 | 3.75%-4,813.68萬 | ---3,365.84萬 | 55.62%-1,460.62萬 | ---725.13萬 | -84.01%-5,001.28萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.59億 | --8.59億 | --8.59億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 32.67%1,990萬 | 32.67%1,990萬 | 32.67%1,990萬 | 32.67%1,990萬 | -39.76%1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | -64.43%2,490萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 5,759.62%8.79億 | 5,761.09%8.79億 | 5,761.16%8.79億 | 32.67%1,990萬 | -39.76%1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | -64.43%2,490萬 |
償還債務支付的現金 | 32.67%1,990萬 | -39.76%1,500萬 | -39.76%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | --1,500萬 | -63.17%2,490萬 | --2,490萬 | -45.65%1,500萬 | ---- | 8.33%6,760萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -683.08%-79.59萬 | 4,776.79%4,649.87萬 | 5,520.58%4,547.75萬 | -55.11%28.47萬 | 119.59%13.65萬 | -92.29%95.35萬 | --80.91萬 | -94.58%63.43萬 | ---69.67萬 | -10.99%1,236.59萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -75.07%61.08萬 | 178.03%2,565.57萬 | 304.58%2,312.01萬 | -22.54%273.69萬 | 17.78%245.01萬 | -9.32%922.78萬 | --571.46萬 | -22.41%353.35萬 | --208.03萬 | 485.90%1,017.58萬 |
籌資活動現金流出小計 | 12.10%1,971.49萬 | 148.44%8,715.43萬 | 166.03%8,359.76萬 | -5.98%1,802.17萬 | 1,171.08%1,758.66萬 | -61.08%3,508.13萬 | --3,142.37萬 | -56.30%1,916.78萬 | --138.36萬 | 15.52%9,014.17萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -952.21%-1,971.49萬 | 4,042.92%7.92億 | 4,944.01%7.96億 | 20,762.21%8.61億 | -83.01%231.34萬 | 69.22%-2,008.13萬 | ---1,642.37萬 | 90.50%-416.78萬 | --1,361.64萬 | -712.46%-6,524.17萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 148.86%21.08萬 | -2.53%20.91萬 | 449.36%53.05萬 | 372.57%103.49萬 | -37.24%-43.13萬 | 126.02%21.46萬 | ---15.19萬 | 18.48%-37.97萬 | ---31.43萬 | 25.18%-82.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,179.16%-6,249.13萬 | 587.40%2.8億 | 2,224.99%8.36億 | 1,754.91%8.24億 | -91.53%579.08萬 | 189.44%4,070.11萬 | --3,597.59萬 | 602.09%4,439.96萬 | --6,837.64萬 | -147.32%-4,550.77萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 255.76%3.89億 | 59.25%1.09億 | 188.11%1.98億 | 188.11%1.98億 | 59.25%1.09億 | -39.85%6,868.87萬 | --6,868.87萬 | -39.85%6,868.87萬 | --6,868.87萬 | 533.78%1.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 183.62%3.27億 | 255.76%3.89億 | 888.24%10.34億 | 803.25%10.21億 | -15.97%1.15億 | 59.25%1.09億 | --1.05億 | 7.34%1.13億 | --1.37億 | -39.85%6,868.87萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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