(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.25%5.81億 | 16.97%4.35億 | 9.72%2.96億 | -2.75%6.29億 | -5.12%4.84億 | 0.33%3.72億 | --2.7億 | 12.98%6.47億 | --5.1億 | --3.71億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 161.83%2,219.25萬 | 219.43%1,253.3萬 | 173.77%553.48萬 | -5.76%973.26萬 | 16.18%847.58萬 | -31.94%392.36萬 | --202.17萬 | 120.53%1,032.7萬 | --729.51萬 | --576.49萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.69%6.04億 | 19.08%4.48億 | 10.94%3.02億 | -2.80%6.39億 | -4.82%4.92億 | -0.16%3.76億 | --2.72億 | 13.85%6.57億 | --5.17億 | --3.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.49%2.13億 | 4.36%1.32億 | -14.47%4,955.25萬 | -11.37%2.01億 | -24.66%1.3億 | 7.01%1.26億 | --5,793.37萬 | 18.48%2.27億 | --1.72億 | --1.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.35%1.02億 | 13.62%7,296.43萬 | 8.39%4,162.2萬 | 10.01%1.27億 | 9.40%9,595.72萬 | 3.95%6,421.97萬 | --3,840.16萬 | 8.05%1.15億 | --8,771.3萬 | --6,177.82萬 |
支付的各項稅費 | 10.97%5,266.07萬 | 6.24%4,431.26萬 | 18.92%3,020.24萬 | -10.90%5,210.45萬 | -4.04%4,745.45萬 | 7.04%4,170.93萬 | --2,539.8萬 | -8.29%5,848.13萬 | --4,945.25萬 | --3,896.59萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.47%1.35億 | 49.01%9,569.67萬 | 17.95%4,605.88萬 | -6.55%1.5億 | 5.15%1.35億 | -32.84%6,422.12萬 | --3,904.98萬 | -5.73%1.61億 | --1.29億 | --9,562.63萬 |
經營活動現金流出小計 | 23.08%5.03億 | 16.30%3.45億 | 4.14%1.67億 | -5.56%5.31億 | -6.74%4.08億 | -5.70%2.97億 | --1.61億 | 5.44%5.62億 | --4.38億 | --3.15億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 20.81%1.01億 | 29.50%1.03億 | 20.80%1.34億 | 13.47%1.08億 | 5.85%8,363.4萬 | 27.90%7,936.62萬 | 42.95%1.11億 | 115.11%9,531.41萬 | --7,901.43萬 | 84.17%6,205.1萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.82%2,761.06 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 135.69%12.85億 | 25.07%5.09億 | -63.81%5,644.06萬 | -19.03%6.32億 | -4.15%5.45億 | 55.07%4.07億 | --1.56億 | 4.95%7.81億 | --5.69億 | --2.63億 |
投資活動現金流入小計 | 135.69%12.85億 | 25.07%5.09億 | -63.81%5,644.06萬 | -19.03%6.32億 | -4.15%5.45億 | 55.07%4.07億 | --1.56億 | 4.73%7.81億 | --5.69億 | --2.63億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 163.98%4,243.11萬 | 36.87%1,635.45萬 | 20.15%711.27萬 | 33.89%3,607.1萬 | -12.36%1,607.34萬 | -1.21%1,194.88萬 | --591.97萬 | 5.42%2,694.13萬 | --1,834.13萬 | --1,209.52萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 123.53%13.46億 | 34.64%6.42億 | -60.23%9,902.18萬 | 34.85%11.1億 | 23.87%6.02億 | 110.60%4.77億 | --2.49億 | -4.38%8.23億 | --4.86億 | --2.27億 |
投資活動現金流出小計 | 124.58%13.88億 | 34.69%6.59億 | -58.37%1.06億 | 34.82%11.46億 | 22.55%6.18億 | 104.93%4.89億 | --2.55億 | -4.10%8.5億 | --5.04億 | --2.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -41.30%-1.03億 | -82.71%-1.49億 | 49.79%-4,969.39萬 | -641.91%-5.14億 | -212.70%-7,277.79萬 | -439.10%-8,162.29萬 | -744.30%-9,897.68萬 | 50.85%-6,926.87萬 | --6,457.4萬 | 167.08%2,407.06萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --8.27億 | --8.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -80.56%148.22萬 | --0 | 35.58%1,464.17萬 | --762.31萬 | --762.31萬 | --364.05萬 | -97.74%1,079.92萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -80.56%148.22萬 | --0 | 7,692.02%8.41億 | --8.34億 | --762.31萬 | --364.05萬 | -98.27%1,079.92萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3,565.54萬 | --3,565.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.53%102.44萬 | -90.87%58.28萬 | -76.63%48.98萬 | 180.27%4,723.6萬 | 555.71%4,154.85萬 | 301.97%638.15萬 | --209.58萬 | -95.59%1,685.4萬 | --633.64萬 | --158.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | -11.72%3,667.99萬 | 467.86%3,623.82萬 | -76.63%48.98萬 | 180.27%4,723.6萬 | 555.71%4,154.85萬 | 301.97%638.15萬 | --209.58萬 | -97.01%1,685.4萬 | --633.64萬 | --158.76萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.63%-3,667.99萬 | -2,899.46%-3,475.61萬 | -131.71%-48.98萬 | 13,217.52%7.94億 | 12,613.53%7.93億 | 178.20%124.15萬 | 1,311.98%154.47萬 | -109.59%-605.48萬 | ---633.64萬 | -102.43%-158.76萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -104.79%-3,847.72萬 | -7,889.73%-8,110.78萬 | 517.65%8,392.61萬 | 1,843.32%3.88億 | 485.61%8.04億 | -101.20%-101.52萬 | -85.41%1,358.79萬 | 159.68%1,999.06萬 | --1.37億 | 33.71%8,453.41萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,010.69%4.28億 | 1,013.31%4.27億 | 1,017.18%4.28億 | 108.96%3,833.79萬 | 110.18%3,856.19萬 | 108.96%3,833.79萬 | --3,833.79萬 | -64.61%1,834.73萬 | --1,834.73萬 | --1,834.73萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -53.72%3.9億 | 826.28%3.46億 | 886.46%5.12億 | 1,013.31%4.27億 | 441.34%8.42億 | -63.72%3,732.27萬 | --5,192.58萬 | 108.96%3,833.79萬 | --1.56億 | --1.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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