(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 60.19%2.57億 | 8.54%6.99億 | 6.23%4.84億 | 43.15%3.17億 | 62.62%1.6億 | 2.54%6.44億 | --4.56億 | --2.22億 | --9,869.55萬 | 6.36%6.28億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.47萬 | --38.47萬 | --37.7萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 58.49%1,234.13萬 | -49.42%2,490.56萬 | -66.99%1,249.21萬 | -70.92%977.89萬 | -73.84%778.7萬 | -47.47%4,924.26萬 | --3,784.54萬 | --3,362.79萬 | --2,977.07萬 | 78.89%9,374.1萬 |
經營活動現金流入小計 | 60.11%2.69億 | 4.37%7.24億 | 0.54%4.97億 | 27.94%3.27億 | 31.00%1.68億 | -3.90%6.94億 | --4.94億 | --2.56億 | --1.28億 | 12.27%7.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.76%1.6億 | 44.46%5.76億 | 47.28%4.42億 | 44.37%2.68億 | 31.83%1.47億 | -9.66%3.99億 | --3億 | --1.85億 | --1.11億 | 39.34%4.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.97%4,588.56萬 | 31.32%1.35億 | 50.04%1.08億 | 21.94%6,275.43萬 | 36.88%3,991.1萬 | -11.41%1.03億 | --7,222.01萬 | --5,146.44萬 | --2,915.76萬 | 34.06%1.16億 |
支付的各項稅費 | -41.71%835.29萬 | 29.00%4,895.6萬 | 57.61%4,066.18萬 | 57.76%2,565.35萬 | 173.69%1,433.04萬 | 34.13%3,795.15萬 | --2,579.83萬 | --1,626.13萬 | --523.6萬 | 22.37%2,829.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.23%1,800.06萬 | -24.80%7,844.53萬 | -39.33%5,210.13萬 | -41.55%3,350.87萬 | -40.90%2,123.49萬 | -4.76%1.04億 | --8,587.45萬 | --5,732.78萬 | --3,593.06萬 | -32.50%1.1億 |
經營活動現金流出小計 | 4.33%2.32億 | 30.22%8.38億 | 32.87%6.43億 | 25.49%3.9億 | 22.34%2.22億 | -7.40%6.44億 | --4.84億 | --3.1億 | --1.82億 | 18.09%6.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 169.41%3,749.84萬 | -328.92%-1.14億 | -1,504.40%-1.46億 | -14.08%-6,250.61萬 | -1.47%-5,402.4萬 | 87.20%4,993.74萬 | --1,039.41萬 | -46.70%-5,479.14萬 | ---5,324.21萬 | -50.84%2,667.55萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.62%24.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,287,736.08%4,106.01萬 | 1,286,356.03%4,101.61萬 | 1,497,274.33%4,101.61萬 | ---- | -99.14%3,188.3 | --3,188.3 | --2,739.2 | --399.2 | 1,726.85%37.27萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 14.78%22.96萬 | ---- | ---- | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 20,220.87%4,128.96萬 | 1,286,356.03%4,101.61萬 | 1,497,274.33%4,101.61萬 | ---- | -66.99%20.32萬 | --3,188.3 | --2,739.2 | --399.2 | -91.54%61.55萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.63%512.83萬 | 307.26%2,874.28萬 | 403.93%2,485.51萬 | 195.23%1,396.46萬 | 96.80%698.95萬 | -60.50%705.76萬 | --493.23萬 | --473.01萬 | --355.15萬 | 134.99%1,786.76萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --900萬 | --9,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 102.13%1,412.83萬 | 1,596.64%1.2億 | 403.93%2,485.51萬 | 195.23%1,396.46萬 | 96.80%698.95萬 | -60.50%705.76萬 | --493.23萬 | --473.01萬 | --355.15萬 | 134.99%1,786.76萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -102.13%-1,412.83萬 | -1,044.56%-7,845.31萬 | 427.87%1,616.1萬 | 672.23%2,705.15萬 | -96.83%-698.95萬 | 60.27%-685.45萬 | ---492.91萬 | ---472.74萬 | ---355.11萬 | -5,111.71%-1,725.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7.15億 | --6.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 10.45%7,510.26萬 | 16.47%1.7億 | 10.67%1.56億 | 1.88%1.11億 | 28.30%6,800萬 | 5.87%1.46億 | --1.41億 | --1.09億 | --5,300萬 | 27.69%1.38億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --218.39萬 | --252.94萬 | --2,506.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4萬 |
籌資活動現金流入小計 | 13.66%7,728.66萬 | 507.97%8.88億 | 517.81%8.71億 | 1.88%1.11億 | 28.30%6,800萬 | 5.84%1.46億 | --1.41億 | --1.09億 | --5,300萬 | 27.73%1.38億 |
償還債務支付的現金 | 20.00%3,000萬 | -0.57%1.4億 | 47.28%1.34億 | -2.20%7,125萬 | 19.05%2,500萬 | 17.34%1.41億 | --9,085萬 | --7,285萬 | --2,100萬 | 2.58%1.2億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.69%98.04萬 | -47.35%350.09萬 | -45.62%257.37萬 | -55.48%165.88萬 | -71.99%74.45萬 | -55.51%664.92萬 | --473.28萬 | --372.6萬 | --265.82萬 | 18.34%1,494.38萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 893.73%1,518.09萬 | 362.41%3,043.76萬 | 444.07%2,842.2萬 | -17.02%301.75萬 | 11.25%152.77萬 | -0.58%658.24萬 | --522.4萬 | --363.64萬 | --137.32萬 | 10,262.93%662.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | 69.26%4,616.13萬 | 12.92%1.74億 | 63.48%1.65億 | -5.34%7,592.63萬 | 8.95%2,727.21萬 | 8.81%1.54億 | --1.01億 | --8,021.24萬 | --2,503.14萬 | 9.17%1.42億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.58%3,112.52萬 | 8,930.64%7.14億 | 1,657.30%7.06億 | 22.01%3,512.37萬 | 45.62%4,072.79萬 | -121.13%-808.16萬 | --4,019.32萬 | --2,878.76萬 | --2,796.86萬 | 83.17%-365.46萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.76%526.44 | -75.82%1.25萬 | -67.67%2.12萬 | -5.96%2.57萬 | 29.58%-9,133.16 | 868.99%5.17萬 | --6.55萬 | --2.73萬 | ---1.3萬 | 95.33%-6,723.82 |
現金及現金等價物淨增加額 | 368.52%5,449.59萬 | 1,386.02%5.21億 | 1,160.89%5.77億 | 99.01%-30.52萬 | 29.62%-2,029.48萬 | 508.35%3,505.31萬 | --4,572.37萬 | ---3,070.38萬 | ---2,883.76萬 | -82.04%576.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 436.39%6.4億 | 41.58%1.19億 | 41.58%1.19億 | 41.58%1.19億 | 41.58%1.19億 | 7.34%8,431.26萬 | --8,431.26萬 | --8,431.26萬 | --8,431.26萬 | 69.03%7,855.06萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 601.27%6.95億 | 436.39%6.4億 | 435.15%6.96億 | 122.09%1.19億 | 78.59%9,907.09萬 | 41.58%1.19億 | --1.3億 | --5,360.88萬 | --5,547.5萬 | 7.34%8,431.26萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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