(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | |||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.41%5.45億 | -14.67%22.05億 | --9.81億 | --3.97億 | -9.97%25.85億 | ---- | 148.42%28.71億 | 52.80%11.56億 | --7.56億 |
收到的稅費返還 | -5.28%1,879.78萬 | -44.07%7,946.47萬 | --4,317.41萬 | --1,984.67萬 | 25.03%1.42億 | ---- | 189.72%1.14億 | 238.09%3,922.17萬 | --1,160.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -91.65%201.43萬 | -25.57%8,294.2萬 | --7,076.62萬 | --2,412.2萬 | 154.15%1.11億 | ---- | -0.63%4,384.96萬 | 1,080.96%4,412.89萬 | --373.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 28.43%5.66億 | -16.57%23.68億 | --10.95億 | --4.41億 | -6.28%28.38億 | ---- | 144.42%30.28億 | 60.56%12.39億 | --7.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.49%3.08億 | -15.28%13.74億 | --5.17億 | --2.29億 | -25.95%16.22億 | ---- | 163.32%21.9億 | 54.67%8.32億 | --5.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.48%1.24億 | -4.23%4.01億 | --2.21億 | --1.45億 | 30.82%4.19億 | ---- | 93.69%3.2億 | 100.72%1.65億 | --8,238.18萬 |
支付的各項稅費 | 18.43%1,570.52萬 | -42.75%6,931.23萬 | --3,453萬 | --1,326.16萬 | 40.60%1.21億 | ---- | 594.94%8,610.85萬 | 928.87%1,239.08萬 | --120.43萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 40.60%2,836.29萬 | -26.12%8,873.15萬 | --4,788.08萬 | --2,017.26萬 | 5.30%1.2億 | ---- | -15.52%1.14億 | 171.45%1.35億 | --4,973.47萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.88%4.76億 | -15.28%19.33億 | --8.2億 | --4.08億 | -15.81%22.82億 | ---- | 136.84%27.11億 | 70.55%11.45億 | --6.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 170.08%8,974.24萬 | -21.86%4.35億 | 62.85%2.75億 | --3,322.85萬 | 75.05%5.56億 | --1.69億 | 236.28%3.18億 | -6.05%9,447.04萬 | --1.01億 |
投資活動產生的現金流量 | |||||||||
收回投資收到的現金 | 131.16%4億 | -64.76%5.56億 | --3.61億 | --1.73億 | 66.04%15.78億 | ---- | 43.65%9.5億 | --6.62億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 200.36%579.88萬 | -80.72%438.8萬 | --364.24萬 | --193.06萬 | 61.65%2,276.29萬 | ---- | 150.98%1,408.14萬 | --561.07萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,800萬 | --7,210.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 142.22%4.24億 | -59.18%6.53億 | --3.65億 | --1.75億 | 65.97%16.01億 | ---- | 44.56%9.64億 | --6.67億 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 309.01%9,738.93萬 | 94.00%2.1億 | --1.29億 | --2,381.08萬 | -27.70%1.08億 | ---- | 355.08%1.49億 | -26.24%3,283.91萬 | --4,452.45萬 |
投資支付的現金 | -11.94%2.95億 | -16.43%13.81億 | --8.93億 | --3.35億 | 42.44%16.53億 | ---- | 44.76%11.6億 | --8.02億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --92.49萬 | --2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.07億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 9.62%3.93億 | 6.03%18.67億 | --10.21億 | --3.59億 | 24.25%17.61億 | ---- | 69.84%14.17億 | 1,773.91%8.34億 | --4,452.45萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 116.53%3,039.81萬 | -657.84%-12.14億 | -451.58%-6.57億 | ---1.84億 | 64.62%-1.6億 | ---1.19億 | -170.69%-4.53億 | -275.59%-1.67億 | ---4,452.45萬 |
籌資活動產生的現金流量 | |||||||||
吸收投資收到的現金 | --6.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.54%1.67億 | --3.59億 | ---- |
取得借款收到的現金 | -49.94%1.41億 | 16.89%10.57億 | --4.11億 | --2.81億 | 125.90%9.04億 | ---- | --4億 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --37.26萬 | --96.18萬 | --35.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 180.20%7.88億 | 17.00%10.58億 | --4.11億 | --2.81億 | 59.46%9.04億 | ---- | 57.96%5.67億 | --3.59億 | ---- |
償還債務支付的現金 | 41.35%1.28億 | -50.64%4.24億 | --2.37億 | --9,035萬 | 143.26%8.59億 | ---- | --3.53億 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 715.08%461.43萬 | -97.10%1,069.86萬 | --283.23萬 | --56.61萬 | 88,597.96%3.69億 | ---- | --41.58萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.21%2,885.24萬 | 41.99%7,371.22萬 | --4,551.11萬 | --2,980.94萬 | 60.90%5,191.51萬 | ---- | 354.85%3,226.58萬 | 582.09%709.37萬 | --104萬 |
籌資活動現金流出小計 | 33.50%1.61億 | -60.27%5.09億 | --2.85億 | --1.21億 | 231.67%12.8億 | ---- | 5,340.61%3.86億 | 582.09%709.37萬 | --104萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 290.56%6.27億 | 246.04%5.49億 | 152.67%1.26億 | --1.6億 | -307.75%-3.76億 | ---2.4億 | -48.55%1.81億 | 33,928.16%3.52億 | ---104萬 |
現金及現金等價物 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -176.78%-666.3萬 | -14.07%626.08萬 | --1,716.17萬 | ---240.73萬 | 735.46%728.6萬 | ---- | 80.60%-114.66萬 | -1,413.85%-590.88萬 | ---39.03萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 9,869.61%7.4億 | -920.94%-2.24億 | -24.59%-2.38億 | --742.52萬 | -39.27%2,724.5萬 | ---1.91億 | -83.58%4,486.33萬 | 400.27%2.73億 | --5,459.92萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.69%2.36億 | 6.30%4.59億 | --4.59億 | --4.59億 | 11.58%4.32億 | ---- | 239.35%3.87億 | 91.73%1.14億 | --5,952.05萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 109.08%9.76億 | -48.69%2.36億 | --2.22億 | --4.67億 | 6.30%4.59億 | ---- | 11.58%4.32億 | 239.35%3.87億 | --1.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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