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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.36%7.82億 | 7.00%5.12億 | 29.16%2.63億 | -0.14%9.35億 | -3.69%6.9億 | -4.58%4.79億 | -15.11%2.03億 | 3.40%9.36億 | 16.71%7.17億 | --5.02億 |
收到的稅費返還 | 62.09%2,806.68萬 | 6.35%1,491.16萬 | -48.19%542.44萬 | -24.37%2,413.77萬 | --1,731.53萬 | -32.70%1,402.17萬 | --1,046.98萬 | -12.22%3,191.69萬 | ---- | --2,083.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -65.11%694.02萬 | -70.04%502.16萬 | -88.28%111.34萬 | -87.72%2,699.13萬 | --1,989.04萬 | -87.14%1,675.98萬 | --949.61萬 | -5.63%2.2億 | ---- | --1.3億 |
經營活動現金流入小計 | 12.37%8.17億 | 4.45%5.32億 | 20.55%2.69億 | -17.00%9.86億 | --7.27億 | -21.97%5.09億 | --2.23億 | 1.13%11.88億 | ---- | --6.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.74%6.2億 | 23.71%4.35億 | 38.82%1.93億 | -6.74%7.43億 | -13.44%4.85億 | -6.89%3.51億 | -36.60%1.39億 | -1.29%7.97億 | 11.49%5.6億 | --3.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.93%7,230.2萬 | 26.88%4,825.16萬 | 22.07%2,181.87萬 | -6.07%7,735.62萬 | --5,696.23萬 | -23.34%3,802.84萬 | --1,787.35萬 | 3.09%8,235.45萬 | ---- | --4,960.91萬 |
支付的各項稅費 | 36.09%1,413.37萬 | 106.44%1,248萬 | 59.97%601.27萬 | 12.22%1,437.62萬 | --1,038.52萬 | 11.87%604.54萬 | --375.87萬 | -6.03%1,281.13萬 | ---- | --540.38萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 62.14%4,840.01萬 | 34.68%2,697.21萬 | 4.22%1,178.8萬 | -73.63%3,912.62萬 | --2,985.1萬 | -82.24%2,002.74萬 | --1,131.11萬 | -45.74%1.48億 | ---- | --1.13億 |
經營活動現金流出小計 | 29.57%7.54億 | 25.74%5.23億 | 35.26%2.32億 | -15.99%8.74億 | --5.82億 | -23.79%4.16億 | --1.72億 | -11.40%10.41億 | ---- | --5.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -56.57%6,307.77萬 | -89.92%945.29萬 | -28.36%3,702.42萬 | -24.13%1.12億 | -6.56%1.45億 | -12.73%9,374.64萬 | 333.51%5,167.8萬 | 170,319.70%1.47億 | 5,818.75%1.55億 | --1.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --5.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 417.65%17.6萬 | ---- | ---- | 47.83%3.4萬 | --3.4萬 | ---- | ---- | -96.87%2.3萬 | ---- | --2.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 14,033.99%1,000萬 | ---- | ---- | -99.90%7.08萬 | --7.08萬 | -99.87%7.08萬 | --5.98萬 | 260.52%6,950.21萬 | ---- | --5,446.51萬 |
投資活動現金流入小計 | 9,614.43%1,017.6萬 | ---- | ---- | -99.76%16.35萬 | --10.48萬 | -99.87%7.08萬 | --5.98萬 | -57.78%6,952.51萬 | ---- | --5,448.81萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 446.18%2.01億 | 408.19%9,462.51萬 | 146.31%3,412.49萬 | -39.57%6,384.19萬 | --3,674.47萬 | -76.10%1,862.01萬 | --1,385.47萬 | -4.23%1.06億 | ---- | --7,791.57萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,897.21萬 | --1,897.21萬 | --1,736.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.41%2,009.15萬 | ---- | --1,949.69萬 |
投資活動現金流出小計 | 497.82%2.2億 | 510.08%1.14億 | 271.62%5,148.63萬 | -49.23%6,384.19萬 | --3,674.47萬 | -80.89%1,862.01萬 | --1,385.47萬 | -60.32%1.26億 | ---- | --9,741.27萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -471.75%-2.09億 | -512.40%-1.14億 | -273.23%-5,148.63萬 | -13.27%-6,367.84萬 | ---3,664萬 | 56.79%-1,854.94萬 | ---1,379.49萬 | 63.07%-5,621.83萬 | ---- | ---4,292.46萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --3.51億 | --3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 25.93%2.37億 | -23.29%1.11億 | 0.72%6,950萬 | -24.18%2.44億 | --1.88億 | 20.88%1.45億 | --6,899.99萬 | 39.08%3.22億 | ---- | --1.2億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%58.18萬 | ---- | --58.18萬 |
籌資活動現金流入小計 | 218.03%5.98億 | 218.87%4.62億 | 0.72%6,950萬 | -24.31%2.44億 | --1.88億 | 20.30%1.45億 | --6,899.99萬 | 3.70%3.22億 | ---- | --1.21億 |
償還債務支付的現金 | -3.01%1.93億 | -28.29%1.1億 | -53.12%4,300萬 | -36.03%2.44億 | --1.99億 | -24.96%1.53億 | --9,171.97萬 | 332.64%3.82億 | ---- | --2.04億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,862.96%3,152.54萬 | 2,661.71%3,040.74萬 | -38.66%35.19萬 | 14.50%211.6萬 | --160.6萬 | 11.34%110.1萬 | --57.38萬 | -84.22%184.8萬 | ---- | --98.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 186.89%6,800.1萬 | 272.02%6,201.44萬 | 13.44%823.39萬 | -21.07%3,052.85萬 | --2,370.25萬 | -25.29%1,666.96萬 | --725.87萬 | 114.82%3,867.7萬 | ---- | --2,231.12萬 |
籌資活動現金流出小計 | 30.36%2.93億 | 18.26%2.02億 | -48.18%5,158.58萬 | -34.44%2.77億 | --2.25億 | -24.84%1.71億 | --9,955.21萬 | 258.05%4.23億 | ---- | --2.28億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 930.76%3.05億 | 1,093.25%2.6億 | 158.63%1,791.42萬 | 67.01%-3,304.45萬 | ---3,670.85萬 | 75.59%-2,617.06萬 | ---3,055.22萬 | -151.94%-1億 | ---- | ---1.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 998.86%859.18萬 | -1,702.96%-393.35萬 | -21,901.71%-341.68萬 | 1.66%131.58萬 | ---95.59萬 | 601.12%24.54萬 | ---1.55萬 | 1,162.12%129.43萬 | ---- | ---4.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 135.59%1.67億 | 208.21%1.52億 | -99.52%3.54萬 | 305.60%1,626.3萬 | --7,094.53萬 | 215.26%4,927.18萬 | --731.53萬 | -119.48%-790.99萬 | ---- | ---4,274.95萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.14%5,677.94萬 | 40.14%5,677.94萬 | 40.14%5,677.94萬 | -16.33%4,051.63萬 | --4,051.63萬 | -16.33%4,051.63萬 | --4,051.63萬 | 519.96%4,842.63萬 | ---- | --4,842.63萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 100.89%2.24億 | 132.37%2.09億 | 18.78%5,681.48萬 | 40.14%5,677.94萬 | --1.11億 | 1,481.67%8,978.81萬 | --4,783.16萬 | -16.33%4,051.63萬 | ---- | --567.68萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。