(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.99%1.18億 | 23.77%4.58億 | 35.46%3.38億 | 43.37%2.46億 | --1.12億 | --1.12億 | 15.21%3.7億 | --2.49億 | 0.32%1.72億 | ---- |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --609.12萬 | --609.12萬 | --115.14萬 | --115.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 58.67%2,662.6萬 | 231.35%8,080.09萬 | 60.72%3,201.31萬 | 93.94%2,485.41萬 | --1,678.11萬 | --1,678.11萬 | 202.24%2,438.54萬 | --1,991.86萬 | 142.43%1,281.54萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | 10.98%1.44億 | 36.61%5.39億 | 39.59%3.76億 | 50.18%2.77億 | --1.3億 | --1.3億 | 19.80%3.94億 | --2.69億 | 4.57%1.85億 | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.10%5,988.61萬 | 40.73%2.72億 | 40.09%2億 | 69.49%1.46億 | --8,820.16萬 | --8,820.16萬 | 17.30%1.93億 | --1.43億 | -6.29%8,641.02萬 | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.03%2,915.22萬 | 18.54%8,605.15萬 | 19.61%6,536.57萬 | 14.37%4,390.76萬 | --2,556.47萬 | --2,556.47萬 | 17.62%7,259.47萬 | --5,464.92萬 | 19.00%3,838.97萬 | ---- |
支付的各項稅費 | 89.50%1,251.86萬 | 21.57%3,114.83萬 | 35.10%2,708.18萬 | 63.63%1,932.23萬 | --660.63萬 | --660.63萬 | 15.68%2,562.1萬 | --2,004.58萬 | -0.17%1,180.89萬 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 36.25%2,153.2萬 | 156.32%9,768.67萬 | 93.77%4,794.52萬 | 141.44%3,850萬 | --1,580.29萬 | --1,580.29萬 | 107.13%3,811.12萬 | --2,474.34萬 | 71.65%1,594.61萬 | ---- |
經營活動現金流出小計 | -9.61%1.23億 | 47.73%4.86億 | 40.54%3.4億 | 62.69%2.48億 | --1.36億 | --1.36億 | 23.44%3.29億 | --2.42億 | 4.78%1.53億 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 454.80%2,136.06萬 | -19.68%5,223.18萬 | 31.07%3,558.67萬 | -9.30%2,909.2萬 | 46.30%-602.05萬 | 46.30%-602.05萬 | 4.23%6,503.16萬 | --2,715.05萬 | 3.59%3,207.57萬 | ---1,121.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --8.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.85萬 | --101.85萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --440.48萬 | --166.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3,000 | -85.00%4.86萬 | -85.00%4.86萬 | 536.94%4.8萬 | ---- | ---- | -10.24%32.4萬 | --32.4萬 | -97.77%7,536 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,347.10%7.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.67%5,120.59萬 | --4,015.38萬 | 16.94%3,511.63萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | --8.09億 | 1,313.39%7.43億 | -99.88%4.86萬 | -99.86%4.8萬 | ---- | ---- | 29.84%5,254.84萬 | --4,149.63萬 | 15.66%3,512.38萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.79%822.38萬 | -51.20%3,016.48萬 | -57.09%1,732.95萬 | -5.75%1,532.33萬 | --1,301萬 | --1,301萬 | 243.73%6,181.45萬 | --4,038.22萬 | 100.36%1,625.87萬 | ---- |
投資支付的現金 | --3.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 2,931.37%15.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.50%5,100萬 | --4,500萬 | 0.00%4,000萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,399.79%3.25億 | 1,297.13%15.76億 | -79.70%1,732.95萬 | -72.76%1,532.33萬 | --1,301萬 | --1,301萬 | 94.56%1.13億 | --8,538.22萬 | 16.93%5,625.87萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3,821.62%4.84億 | -1,282.95%-8.33億 | 60.62%-1,728.09萬 | 27.72%-1,527.53萬 | ---1,301萬 | ---1,301萬 | -244.11%-6,026.62萬 | ---4,388.59萬 | -19.09%-2,113.49萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.94億 | --10.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.36%4,958.98萬 | --1,667.6萬 | -30.11%349.46萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,702.57%8.94億 | 5,908.63%10.02億 | ---- | ---- | ---- | 48.32%4,958.98萬 | --1,667.6萬 | -58.23%349.46萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | 429.93%7,948.98萬 | 964.14%7,448.98萬 | 573.06%4,711.42萬 | --2,576.66萬 | --2,576.66萬 | -69.42%1,500萬 | --700萬 | -75.82%700萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -74.69%128.72萬 | -69.65%132.91萬 | 2.55%106.63萬 | --61.4萬 | --61.4萬 | 89.77%508.53萬 | --437.98萬 | -35.18%103.98萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -50.15%7.22萬 | 108,607.11%1.18億 | 0.00%7.25萬 | --3.62萬 | --3.62萬 | 100.00%14.49萬 | --10.87萬 | --7.25萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 299.65%8,084.92萬 | 1,588.30%1.94億 | 494.82%4,825.29萬 | --2,641.69萬 | --2,641.69萬 | -60.95%2,023.02萬 | --1,148.85萬 | -73.45%811.23萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 2,669.26%8.13億 | 15,476.68%8.08億 | -944.97%-4,825.29萬 | ---2,641.69萬 | ---2,641.69萬 | 259.85%2,935.96萬 | --518.75萬 | 79.19%-461.76萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -606.43%-3.77萬 | -31.72%101.09萬 | -23.72%77.97萬 | 144.82%89.25萬 | --7,443.39 | --7,443.39 | 366.33%148.06萬 | --102.23萬 | 946.90%36.46萬 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,212.47%5.06億 | -7.78%3,283.59萬 | 7,958.12%8.27億 | -601.57%-3,354.37萬 | ---4,544萬 | ---4,544萬 | 37.19%3,560.56萬 | ---1,052.57萬 | 174.85%668.77萬 | ---- |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.09%1.54億 | 41.60%1.21億 | 41.60%1.21億 | 41.60%1.21億 | --1.21億 | --1.21億 | 43.52%8,559.68萬 | --8,559.68萬 | 43.52%8,559.68萬 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 770.54%6.6億 | 27.09%1.54億 | 1,163.24%9.48億 | -5.01%8,765.87萬 | --7,576.25萬 | --7,576.25萬 | 41.60%1.21億 | --7,507.11萬 | 81.99%9,228.45萬 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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