滬深市場個股詳情

301566 達利凱普

添加自選

16.97
+0.47+2.85%

已收盤 06/28 15:00 (北京)

67.88億總市值69.27市盈率TTM

達利凱普關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-40.11%7,391.93萬

-24.52%3.65億

-21.83%2.94億

-8.43%2.17億

--1.23億

42.96%4.84億

--3.75億

107.25%2.37億

----

收到的稅費返還

--237.46萬

-92.76%129.91萬

-91.93%129.91萬

-83.51%129.91萬

----

2.30%1,793.63萬

--1,609.82萬

19.94%787.94萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-63.87%354.45萬

569.27%5,664.48萬

606.98%4,093.36萬

1,039.31%3,956.06萬

--980.95萬

-77.55%846.36萬

--578.99萬

2.26%347.23萬

----

經營活動現金流入小計

-40.08%7,983.84萬

-17.08%4.23億

-15.51%3.36億

3.85%2.58億

--1.33億

29.62%5.11億

--3.97億

99.77%2.48億

----

購買商品、接受勞務支付的現金

69.07%3,379.84萬

-64.70%6,534.77萬

-69.28%4,834.87萬

-74.87%3,072.66萬

--1,999.07萬

-19.65%1.85億

--1.57億

20.61%1.22億

----

支付給職工以及為職工支付的現金

-33.66%2,065.03萬

-4.85%6,994.3萬

-1.84%5,838.19萬

-1.94%4,430.69萬

--3,112.7萬

31.01%7,351.14萬

--5,947.66萬

52.40%4,518.54萬

----

支付的各項稅費

12.81%1,281.92萬

99.94%4,124.45萬

213.06%3,745.82萬

385.26%2,776.29萬

--1,136.36萬

-27.98%2,062.81萬

--1,196.51萬

-46.84%572.12萬

----

支付其他與經營活動有關的現金

103.46%909.24萬

-21.92%2,158.83萬

-7.94%1,885.54萬

-10.49%1,211.11萬

--446.89萬

-9.18%2,764.82萬

--2,048.25萬

-5.83%1,353萬

----

經營活動現金流出小計

14.06%7,636.04萬

-35.45%1.98億

-34.61%1.63億

-38.45%1.15億

--6,695.01萬

-11.20%3.07億

--2.49億

19.57%1.87億

----

經營活動產生的現金流量淨額

-94.75%347.8萬

10.62%2.25億

16.65%1.73億

132.14%1.43億

43,342.49%6,629.07萬

321.87%2.04億

--1.48億

293.10%6,155.03萬

---15.33萬

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--7萬

--1.6萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--1,150萬

----

投資活動現金流入小計

--7萬

-99.86%1.6萬

----

4,348.74%1,150萬

--1,150萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-86.64%279.68萬

-19.47%5,256.86萬

-17.44%4,681.29萬

-5.05%3,584.08萬

--2,093.59萬

-51.43%6,527.74萬

--5,669.93萬

-31.50%3,774.54萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-81.43%124.44萬

--79.56萬

-89.33%71.82萬

----

投資活動現金流出小計

-86.64%279.68萬

-20.98%5,256.86萬

-18.58%4,681.29萬

-6.82%3,584.08萬

--2,093.59萬

-54.47%6,652.17萬

--5,749.49萬

-42.45%3,846.35萬

----

投資活動產生的現金流量淨額

86.98%-272.68萬

4.49%-5,255.26萬

-1.78%-4,681.29萬

-32.92%-3,584.08萬

-1.22%-2,093.59萬

62.27%-5,502.17萬

---4,599.49萬

59.65%-2,696.35萬

---2,068.33萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--4.79億

----

取得借款收到的現金

----

-76.32%1,120.95萬

-76.20%1,120.95萬

-69.45%1,120.95萬

--520.95萬

-60.27%4,733.87萬

--4,709.02萬

-20.83%3,668.62萬

----

籌資活動現金流入小計

----

935.47%4.9億

-76.20%1,120.95萬

-69.45%1,120.95萬

--520.95萬

-60.27%4,733.87萬

--4,709.02萬

-20.83%3,668.62萬

----

償還債務支付的現金

----

--9,854.27萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-62.36%66.41萬

-18.00%563.94萬

-9.03%462.77萬

-5.08%311.44萬

--176.42萬

-80.22%687.72萬

--508.69萬

-89.96%328.11萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

--3,498.4萬

--115.45萬

----

籌資活動現金流出小計

1,920.62%3,564.81萬

1,431.69%1.05億

-9.03%462.77萬

-5.08%311.44萬

--176.42萬

-81.31%687.72萬

--508.69萬

-89.96%328.11萬

----

籌資活動產生的現金流量淨額

-1,134.70%-3,564.81萬

851.13%3.85億

-84.33%658.18萬

-75.77%809.51萬

-88.17%344.52萬

-50.86%4,046.15萬

--4,200.33萬

144.45%3,340.51萬

--2,912.29萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

119.71%22.6萬

-93.11%67.55萬

-90.54%98.95萬

-83.61%84.61萬

---114.69萬

1,423.62%980.58萬

--1,046.47萬

872.14%516.07萬

----

現金及現金等價物淨增加額

-172.76%-3,467.09萬

180.69%5.58億

-13.63%1.33億

58.55%1.16億

--4,765.31萬

1,344.70%1.99億

--1.55億

185.35%7,315.25萬

----

加:期初現金及現金等價物餘額

142.64%9.5億

103.32%3.91億

--3.91億

-7.66%1.92億

--1.92億

-7.66%1.92億

----

期末現金及現金等價物餘額

108.40%9.15億

142.64%9.5億

51.24%5.25億

90.99%5.07億

--4.39億

103.32%3.91億

--3.47億

116.41%2.66億

----

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-40.11%7,391.93萬	-24.52%3.65億	-21.83%2.94億	-8.43%2.17億	--1.23億	--1.23億	42.96%4.84億	--3.75億	107.25%2.37億	----
收到的稅費返還	--237.46萬	-92.76%129.91萬	-91.93%129.91萬	-83.51%129.91萬	----	----	2.30%1,793.63萬	--1,609.82萬	19.94%787.94萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	-63.87%354.45萬	569.27%5,664.48萬	606.98%4,093.36萬	1,039.31%3,956.06萬	--980.95萬	--980.95萬	-77.55%846.36萬	--578.99萬	2.26%347.23萬	----
經營活動現金流入小計	-40.08%7,983.84萬	-17.08%4.23億	-15.51%3.36億	3.85%2.58億	--1.33億	--1.33億	29.62%5.11億	--3.97億	99.77%2.48億	----
購買商品、接受勞務支付的現金	69.07%3,379.84萬	-64.70%6,534.77萬	-69.28%4,834.87萬	-74.87%3,072.66萬	--1,999.07萬	--1,999.07萬	-19.65%1.85億	--1.57億	20.61%1.22億	----
支付給職工以及為職工支付的現金	-33.66%2,065.03萬	-4.85%6,994.3萬	-1.84%5,838.19萬	-1.94%4,430.69萬	--3,112.7萬	--3,112.7萬	31.01%7,351.14萬	--5,947.66萬	52.40%4,518.54萬	----
支付的各項稅費	12.81%1,281.92萬	99.94%4,124.45萬	213.06%3,745.82萬	385.26%2,776.29萬	--1,136.36萬	--1,136.36萬	-27.98%2,062.81萬	--1,196.51萬	-46.84%572.12萬	----
支付其他與經營活動有關的現金	103.46%909.24萬	-21.92%2,158.83萬	-7.94%1,885.54萬	-10.49%1,211.11萬	--446.89萬	--446.89萬	-9.18%2,764.82萬	--2,048.25萬	-5.83%1,353萬	----
經營活動現金流出小計	14.06%7,636.04萬	-35.45%1.98億	-34.61%1.63億	-38.45%1.15億	--6,695.01萬	--6,695.01萬	-11.20%3.07億	--2.49億	19.57%1.87億	----
經營活動產生的現金流量淨額	-94.75%347.8萬	10.62%2.25億	16.65%1.73億	132.14%1.43億	43,342.49%6,629.07萬	43,342.49%6,629.07萬	321.87%2.04億	--1.48億	293.10%6,155.03萬	---15.33萬
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--7萬	--1.6萬	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--1,150萬	--1,150萬	--1,150萬	----
投資活動現金流入小計	--7萬	-99.86%1.6萬	----	----	----	----	4,348.74%1,150萬	--1,150萬	--1,150萬	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-86.64%279.68萬	-19.47%5,256.86萬	-17.44%4,681.29萬	-5.05%3,584.08萬	--2,093.59萬	--2,093.59萬	-51.43%6,527.74萬	--5,669.93萬	-31.50%3,774.54萬	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	-81.43%124.44萬	--79.56萬	-89.33%71.82萬	----
投資活動現金流出小計	-86.64%279.68萬	-20.98%5,256.86萬	-18.58%4,681.29萬	-6.82%3,584.08萬	--2,093.59萬	--2,093.59萬	-54.47%6,652.17萬	--5,749.49萬	-42.45%3,846.35萬	----
投資活動產生的現金流量淨額	86.98%-272.68萬	4.49%-5,255.26萬	-1.78%-4,681.29萬	-32.92%-3,584.08萬	-1.22%-2,093.59萬	-1.22%-2,093.59萬	62.27%-5,502.17萬	---4,599.49萬	59.65%-2,696.35萬	---2,068.33萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--4.79億	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	-76.32%1,120.95萬	-76.20%1,120.95萬	-69.45%1,120.95萬	--520.95萬	--520.95萬	-60.27%4,733.87萬	--4,709.02萬	-20.83%3,668.62萬	----
籌資活動現金流入小計	----	935.47%4.9億	-76.20%1,120.95萬	-69.45%1,120.95萬	--520.95萬	--520.95萬	-60.27%4,733.87萬	--4,709.02萬	-20.83%3,668.62萬	----
償還債務支付的現金	----	--9,854.27萬	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-62.36%66.41萬	-18.00%563.94萬	-9.03%462.77萬	-5.08%311.44萬	--176.42萬	--176.42萬	-80.22%687.72萬	--508.69萬	-89.96%328.11萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	--3,498.4萬	--115.45萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流出小計	1,920.62%3,564.81萬	1,431.69%1.05億	-9.03%462.77萬	-5.08%311.44萬	--176.42萬	--176.42萬	-81.31%687.72萬	--508.69萬	-89.96%328.11萬	----
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,134.70%-3,564.81萬	851.13%3.85億	-84.33%658.18萬	-75.77%809.51萬	-88.17%344.52萬	-88.17%344.52萬	-50.86%4,046.15萬	--4,200.33萬	144.45%3,340.51萬	--2,912.29萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	119.71%22.6萬	-93.11%67.55萬	-90.54%98.95萬	-83.61%84.61萬	---114.69萬	---114.69萬	1,423.62%980.58萬	--1,046.47萬	872.14%516.07萬	----
現金及現金等價物淨增加額	-172.76%-3,467.09萬	180.69%5.58億	-13.63%1.33億	58.55%1.16億	--4,765.31萬	--4,765.31萬	1,344.70%1.99億	--1.55億	185.35%7,315.25萬	----
加:期初現金及現金等價物餘額	142.64%9.5億	103.32%3.91億	103.32%3.91億	103.32%3.91億	--3.91億	--3.91億	-7.66%1.92億	--1.92億	-7.66%1.92億	----
期末現金及現金等價物餘額	108.40%9.15億	142.64%9.5億	51.24%5.25億	90.99%5.07億	--4.39億	--4.39億	103.32%3.91億	--3.47億	116.41%2.66億	----
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	--	無保留意見	--	--	--
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

分析師評級

暫無數據

目標價預測

暫無數據

熱議

滬深

綜合熱度