(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.72%7,598.02萬 | 4.88%2.92億 | 1.12%2.15億 | --1.31億 | --5,996.13萬 | --5,996.13萬 | 19.68%2.78億 | --2.12億 | ---- | 36.75%2.33億 |
收到的稅費返還 | -29.57%32.66萬 | 44.88%107.19萬 | 45.71%99.38萬 | --88.97萬 | --46.37萬 | --46.37萬 | -47.17%73.98萬 | --68.2萬 | ---- | 139.23%140.05萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 566.17%322.21萬 | 90.95%404.09萬 | 4.75%166.89萬 | --121.01萬 | --48.37萬 | --48.37萬 | -31.35%211.62萬 | --159.32萬 | ---- | -30.06%308.24萬 |
經營活動現金流入小計 | 30.57%7,952.89萬 | 5.63%2.97億 | 1.29%2.17億 | --1.33億 | --6,090.88萬 | --6,090.88萬 | 18.62%2.81億 | --2.15億 | ---- | 35.41%2.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.99%3,141.66萬 | 18.34%1.35億 | 23.41%1.14億 | --7,471.19萬 | --4,487.42萬 | --4,487.42萬 | -9.34%1.14億 | --9,204.75萬 | ---- | 86.88%1.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.88%2,024.08萬 | 4.55%5,970.36萬 | 4.46%4,561.79萬 | --3,151.18萬 | --1,825.51萬 | --1,825.51萬 | 15.23%5,710.57萬 | --4,367.05萬 | ---- | 25.74%4,955.95萬 |
支付的各項稅費 | -47.88%627.4萬 | 59.50%3,365.17萬 | 70.31%2,727.09萬 | --2,193.27萬 | --1,203.79萬 | --1,203.79萬 | 48.05%2,109.8萬 | --1,601.27萬 | ---- | -2.35%1,425.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 88.70%1,001.97萬 | 9.55%2,427萬 | 4.41%1,740.25萬 | --1,097.05萬 | --530.97萬 | --530.97萬 | 26.68%2,215.44萬 | --1,666.67萬 | ---- | 0.28%1,748.9萬 |
經營活動現金流出小計 | -15.56%6,795.11萬 | 17.81%2.53億 | 21.08%2.04億 | --1.39億 | --8,047.7萬 | --8,047.7萬 | 3.50%2.15億 | --1.68億 | ---- | 49.31%2.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 159.17%1,157.78萬 | -33.72%4,406.89萬 | -70.81%1,348.74萬 | -127.21%-585.42萬 | ---1,956.83萬 | ---1,956.83萬 | 124.60%6,648.71萬 | 186.44%4,621.23萬 | --2,151.73萬 | -18.07%2,960.25萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7,957.40%41萬 | 421.39%44.76萬 | 742.92%44.76萬 | --44.76萬 | --5,088.49 | --5,088.49 | 163.41%8.58萬 | --5.31萬 | ---- | -83.81%3.26萬 |
投資活動現金流入小計 | 7,957.40%41萬 | 421.39%44.76萬 | 742.92%44.76萬 | --44.76萬 | --5,088.49 | --5,088.49 | 163.41%8.58萬 | --5.31萬 | ---- | -83.81%3.26萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 317.81%3,230.3萬 | 180.97%4,272.35萬 | 158.48%2,662.44萬 | --2,336.44萬 | --773.14萬 | --773.14萬 | 57.96%1,520.59萬 | --1,030.02萬 | ---- | -52.66%962.63萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --66.6萬 | --66.6萬 | --66.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 317.81%3,230.3萬 | 185.35%4,338.95萬 | 164.95%2,729.04萬 | --2,403.04萬 | --773.14萬 | --773.14萬 | 57.96%1,520.59萬 | --1,030.02萬 | ---- | -52.66%962.63萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -312.78%-3,189.3萬 | -184.01%-4,294.2萬 | -161.95%-2,684.28萬 | ---2,358.29萬 | ---772.63萬 | ---772.63萬 | -57.60%-1,512.01萬 | ---1,024.71萬 | ---- | 52.35%-959.37萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.50%421.9萬 | --421.9萬 | ---- | 134.71%4,442.34萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 357.28%281.54萬 | 17.62%428.1萬 | 27.34%240.17萬 | --190.19萬 | --61.57萬 | --61.57萬 | 62.35%363.97萬 | --188.61萬 | ---- | 12.09%224.19萬 |
籌資活動現金流出小計 | 357.28%281.54萬 | -45.53%428.1萬 | -60.66%240.17萬 | --190.19萬 | --61.57萬 | --61.57萬 | -83.16%785.87萬 | --610.51萬 | ---- | 122.99%4,666.52萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 60,973.62%3.75億 | 45.53%-428.1萬 | 60.66%-240.17萬 | ---190.19萬 | ---61.57萬 | ---61.57萬 | 83.16%-785.87萬 | ---610.51萬 | ---- | -134.18%-4,666.52萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 123.53%10.32萬 | -72.38%142.82萬 | -72.40%153.21萬 | --147.22萬 | ---43.86萬 | ---43.86萬 | 631.78%517.16萬 | --555.2萬 | ---- | 37.11%-97.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,350.75%3.55億 | -103.55%-172.58萬 | -140.17%-1,422.51萬 | ---2,986.68萬 | ---2,834.89萬 | ---2,834.89萬 | 276.19%4,868萬 | --3,541.21萬 | ---- | -404.49%-2,762.9萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.32%1.29億 | 59.45%1.31億 | 59.45%1.31億 | --1.31億 | --1.31億 | --1.31億 | -25.23%8,188.35萬 | --8,188.35萬 | ---- | -4.76%1.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 372.94%4.83億 | -1.32%1.29億 | -0.82%1.16億 | --1.01億 | --1.02億 | --1.02億 | 59.45%1.31億 | --1.17億 | ---- | -25.23%8,188.35萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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