(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.93%3.55億 | ---- | 27.98%6.66億 | --2.89億 | ---- | 66.53%5.2億 | --3.35億 | --8,012.52萬 | 27.64%3.13億 | 1.60%2.45億 |
收到的稅費返還 | -34.21%585.12萬 | ---- | 44.90%1,636.52萬 | --889.42萬 | ---- | 22.24%1,129.38萬 | --764.35萬 | --44.62萬 | 11.67%923.87萬 | -27.73%827.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 52.62%915.78萬 | ---- | 109.29%512.46萬 | --600.03萬 | ---- | -81.33%244.86萬 | --193.54萬 | --44.37萬 | 4.34%1,311.75萬 | 47.04%1,257.18萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.85%3.7億 | ---- | 28.72%6.88億 | --3.04億 | ---- | 59.52%5.34億 | --3.45億 | --8,101.51萬 | 26.04%3.35億 | 1.80%2.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.49%2.55億 | ---- | 30.66%4.44億 | --1.94億 | ---- | 55.24%3.4億 | --2.56億 | --7,414.59萬 | 30.81%2.19億 | -5.38%1.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.76%4,175.05萬 | ---- | 22.99%6,100.87萬 | --3,242.54萬 | ---- | 23.72%4,960.41萬 | --3,784.31萬 | --1,667.17萬 | 13.16%4,009.42萬 | -6.62%3,543.26萬 |
支付的各項稅費 | 34.39%1,939.41萬 | ---- | 27.93%3,951.81萬 | --1,443.12萬 | ---- | 107.23%3,089.12萬 | --2,051.18萬 | --485.47萬 | 70.31%1,490.69萬 | 44.25%875.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 67.08%1,687.59萬 | ---- | -35.73%2,300.51萬 | --1,010.06萬 | ---- | 152.49%3,579.66萬 | --2,688.54萬 | --571.08萬 | -27.33%1,417.74萬 | -9.15%1,950.96萬 |
經營活動現金流出小計 | 32.74%3.33億 | ---- | 24.44%5.68億 | --2.51億 | ---- | 58.32%4.56億 | --3.42億 | --1.01億 | 24.69%2.88億 | -4.67%2.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -29.90%3,702.69萬 | -146.00%-8,369.66萬 | 53.82%1.2億 | --5,282.13萬 | -67.04%-3,402.24萬 | 66.94%7,777.57萬 | --309.46萬 | ---2,036.79萬 | 35.07%4,659萬 | 86.73%3,449.39萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 364.36%7.01億 | ---- | 107.75%7.93億 | --1.51億 | ---- | 260.95%3.82億 | --2.81億 | --5,044.86萬 | --1.06億 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 22,645.22%14.01萬 | --9萬 | ---- | -22.99%616.1 | --616.1 | ---- | --800 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 364.08%7.01億 | ---- | 107.79%7.93億 | --1.51億 | ---- | 260.95%3.82億 | --2.81億 | --5,044.86萬 | --1.06億 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.56%220.63萬 | ---- | -13.90%677.84萬 | --377.55萬 | ---- | 68.66%787.29萬 | --635.75萬 | --225.01萬 | 37.72%466.78萬 | -18.51%338.94萬 |
投資支付的現金 | 366.67%7億 | ---- | 107.89%7.9億 | --1.5億 | ---- | 261.90%3.8億 | --2.8億 | --5,000萬 | --1.05億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 356.64%7.02億 | ---- | 105.42%7.97億 | --1.54億 | ---- | 253.68%3.88億 | --2.86億 | --5,225.01萬 | 3,135.62%1.1億 | -18.51%338.94萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 65.44%-91.99萬 | ---- | 41.01%-364.26萬 | ---266.18萬 | ---- | -57.50%-617.45萬 | ---492.16萬 | ---180.15萬 | -15.66%-392.03萬 | 18.47%-338.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,200萬 | --5,200萬 | --5,200萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,200萬 | --5,200萬 | --5,200萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.34%233.48萬 | ---- | 3.29%669.13萬 | --272.57萬 | ---- | 115.69%647.8萬 | --569.82萬 | --75.38萬 | --300.33萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -14.34%233.48萬 | ---- | 3.29%669.13萬 | --272.57萬 | ---- | 115.69%647.8萬 | --569.82萬 | --75.38萬 | --300.33萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 14.34%-233.48萬 | ---- | -114.70%-669.13萬 | ---272.57萬 | ---- | 1,615.73%4,552.2萬 | --4,630.18萬 | --5,124.62萬 | ---300.33萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,007.01%-100.42萬 | ---- | -3,019.49%-90.98萬 | --11.07萬 | ---- | 120.18%3.12萬 | --6.41萬 | ---1.88萬 | 67.61%-15.44萬 | -376.58%-47.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -31.08%3,276.8萬 | ---- | -7.48%1.08億 | --4,754.46萬 | ---- | 196.50%1.17億 | --4,453.89萬 | --2,905.79萬 | 29.01%3,951.2萬 | 422.68%3,062.77萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.29%3.24億 | ---- | 119.09%2.16億 | --2.16億 | ---- | 67.13%9,837.39萬 | --9,837.39萬 | --9,837.39萬 | 108.48%5,886.19萬 | -25.16%2,823.41萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 35.58%3.57億 | ---- | 50.29%3.24億 | --2.63億 | ---- | 119.09%2.16億 | --1.43億 | --1.27億 | 67.13%9,837.39萬 | 108.48%5,886.19萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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