(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.83%2.65億 | 8.72%10.84億 | --2.37億 | 16.48%9.97億 | --4.94億 | 70.20%8.56億 | 55.73%5.03億 | --3.23億 |
收到的稅費返還 | --137.12萬 | 2.44%1,491.91萬 | ---- | --1,456.38萬 | --1,393.37萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 82.63%2,287.26萬 | -1.35%9,401.76萬 | --1,252.38萬 | 26.27%9,530.45萬 | --3,425.76萬 | 171.50%7,547.47萬 | 49.31%2,779.87萬 | --1,861.78萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.94%2.89億 | 7.77%11.93億 | --2.49億 | 18.84%11.07億 | --5.42億 | 75.51%9.32億 | 55.38%5.31億 | --3.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.53%1.85億 | -14.09%5.55億 | --1.17億 | 16.13%6.46億 | --3.16億 | 100.45%5.56億 | 74.71%2.77億 | --1.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.67%6,199.31萬 | 3.45%2.07億 | --5,502.03萬 | 62.07%2.01億 | --1.08億 | 83.51%1.24億 | 14.66%6,742.11萬 | --5,880萬 |
支付的各項稅費 | -11.08%1,443.65萬 | -20.80%7,379.79萬 | --1,623.52萬 | 68.74%9,318.43萬 | --3,497.74萬 | 32.49%5,522.27萬 | -19.15%4,168.22萬 | --5,155.5萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.32%3,761.19萬 | 35.76%1.81億 | --3,773.27萬 | 20.10%1.33億 | --7,785.67萬 | 148.51%1.11億 | 36.48%4,457.94萬 | --3,266.4萬 |
經營活動現金流出小計 | 32.06%2.99億 | -5.21%10.17億 | --2.26億 | 26.81%10.73億 | --5.37億 | 96.20%8.46億 | 42.84%4.31億 | --3.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -143.59%-997.22萬 | 409.14%1.77億 | --2,287.83萬 | -59.62%3,469.54萬 | --509.69萬 | -13.90%8,592.09萬 | 150.33%9,978.74萬 | --3,986.18萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||
收回投資收到的現金 | 61.29%1,000萬 | --728萬 | --620萬 | ---- | ---- | 79.11%3.05億 | 1,422.32%1.71億 | --1,120萬 |
取得投資收益收到的現金 | --2.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 346.88%285.58萬 | 228.61%63.91萬 | --19.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.59%20.82萬 | 624.85%224.7萬 | --97.22萬 | 32.57%31萬 | ---- | -75.28%23.38萬 | 338.97%94.59萬 | --21.55萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --390萬 |
投資活動現金流入小計 | 42.64%1,023.07萬 | 4,586.14%1,452.7萬 | --717.22萬 | -99.90%31萬 | ---- | 79.25%3.08億 | 1,009.51%1.72億 | --1,551萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -85.19%320.07萬 | -25.84%8,123.26萬 | --2,160.64萬 | 21.48%1.1億 | --3,760.09萬 | 161.87%9,016.66萬 | -30.14%3,443.13萬 | --4,928.8萬 |
投資支付的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | -96.93%728萬 | ---- | 5.88%2.37億 | 589.23%2.24億 | --3,250萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -38.90%1,320.07萬 | -30.46%8,123.26萬 | --2,160.64萬 | -64.85%1.17億 | --3,760.09萬 | 28.60%3.32億 | 215.98%2.58億 | --8,178.8萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 79.42%-297萬 | 42.74%-6,670.56萬 | ---1,443.42萬 | -388.09%-1.17億 | ---3,760.09萬 | 72.36%-2,386.87萬 | -30.28%-8,634.64萬 | ---6,627.81萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --178.51萬 | ---- | ---- | ---- | -84.36%56.29萬 | -64.52%360萬 | --1,014.7萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --178.51萬 | ---- | ---- | ---- | -84.36%56.29萬 | 2,348.98%360萬 | --14.7萬 |
取得借款收到的現金 | -94.35%199.53萬 | -43.03%6,691.52萬 | --3,534.59萬 | 878.87%1.17億 | --6,737.21萬 | --1,199.94萬 | ---- | --1,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --132.36萬 | --118.03萬 | ---- | ---- | --750萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -94.54%199.53萬 | -40.38%7,002.39萬 | --3,652.62萬 | 485.47%1.17億 | --6,737.21萬 | 457.29%2,006.23萬 | -82.13%360萬 | --2,014.7萬 |
償還債務支付的現金 | -76.36%1,300萬 | 600.61%1.4億 | --5,500萬 | 2,181.54%2,000萬 | ---- | --87.66萬 | ---- | --2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.16%1.05萬 | -70.31%216.79萬 | --126.17萬 | -85.55%730.15萬 | --565.45萬 | --5,052.74萬 | ---- | --264.92萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245萬 | ---- | --194.83萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.39%56.5萬 | -29.57%648.04萬 | --288.14萬 | -24.94%920.1萬 | --617.03萬 | 63.44%1,225.81萬 | --750萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -77.05%1,357.55萬 | 307.56%1.49億 | --5,914.32萬 | -42.66%3,650.25萬 | --1,182.48萬 | 748.83%6,366.21萬 | -66.89%750萬 | --2,264.92萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.80%-1,158.02萬 | -197.27%-7,874.59萬 | ---2,261.7萬 | 285.68%8,095.58萬 | --5,554.74萬 | -1,017.94%-4,359.98萬 | -55.86%-390萬 | ---250.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 17,301.67%6.74萬 | --2.7萬 | ---391.78 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -72.54%-2,445.5萬 | 3,777.02%3,122.31萬 | ---1,417.33萬 | -104.60%-84.91萬 | --2,304.33萬 | 93.40%1,845.24萬 | 132.99%954.1萬 | ---2,891.84萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.97%8,802.25萬 | -1.47%5,679.94萬 | --5,679.94萬 | 47.08%5,764.86萬 | --5,764.86萬 | 32.17%3,919.62萬 | -49.37%2,965.52萬 | --5,857.36萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 49.13%6,356.75萬 | 54.97%8,802.25萬 | --4,262.62萬 | -1.47%5,679.94萬 | --8,069.19萬 | 47.08%5,764.86萬 | 32.17%3,919.62萬 | --2,965.52萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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