(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.05%2.23億 | -1.22%4.78億 | --2.62億 | ---- | -3.07%4.84億 | --3.51億 | ---- | 10.64%4.99億 | 27.39%4.51億 | --3.54億 |
收到的稅費返還 | 57.16%859.48萬 | -48.22%774.1萬 | --546.89萬 | ---- | 31.05%1,494.87萬 | --1,126.78萬 | ---- | 476.49%1,140.69萬 | -72.82%197.87萬 | --728.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.49%275.7萬 | 15.61%1,125.47萬 | --496.68萬 | ---- | 107.11%973.54萬 | --720.48萬 | ---- | -17.07%470.06萬 | 201.31%566.84萬 | --188.12萬 |
經營活動現金流入小計 | -14.14%2.34億 | -2.28%4.97億 | --2.73億 | ---- | -1.31%5.08億 | --3.69億 | ---- | 12.31%5.15億 | 26.28%4.59億 | --3.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.32%1.43億 | -12.39%2.41億 | --1.28億 | ---- | -21.13%2.75億 | --2.01億 | ---- | 54.91%3.49億 | -4.62%2.25億 | --2.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.64%3,578.92萬 | 11.13%6,497.75萬 | --3,387.75萬 | ---- | -0.86%5,846.95萬 | --4,410.38萬 | ---- | 25.68%5,897.6萬 | 5.99%4,692.49萬 | --4,427.37萬 |
支付的各項稅費 | -34.10%1,664.28萬 | 5.73%3,784.86萬 | --2,525.34萬 | ---- | 2.44%3,579.84萬 | --2,720.91萬 | ---- | -6.01%3,494.61萬 | 22.67%3,718.07萬 | --3,030.96萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.61%2,329.34萬 | 3.86%4,485.13萬 | --1,980.52萬 | ---- | 1.89%4,318.3萬 | --3,187.68萬 | ---- | -2.14%4,238萬 | 15.82%4,330.62萬 | --3,739萬 |
經營活動現金流出小計 | 6.06%2.19億 | -5.78%3.89億 | --2.07億 | ---- | -14.96%4.13億 | --3.04億 | ---- | 37.60%4.85億 | 1.29%3.53億 | --3.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -77.35%1,494.63萬 | 12.89%1.08億 | --6,599.84萬 | 1,831.67%3,243.47萬 | 223.35%9,543.02萬 | --6,561.42萬 | --167.91萬 | -72.09%2,951.33萬 | 614.56%1.06億 | --1,479.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 207.50%6,150萬 | -4.76%8,000萬 | --2,000萬 | ---- | 40.00%8,400萬 | --8,400萬 | ---- | --6,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -6.58%11.4萬 | -9.45%45.88萬 | --12.21萬 | ---- | 6.69%50.66萬 | --50.66萬 | ---- | --47.49萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -17.33%3.41萬 | --2,717.6 | ---- | -93.97%4.13萬 | --4.13萬 | ---- | 8,453.57%68.43萬 | -92.12%8,000 | --10.15萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33萬 | --33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 206.16%6,161.4萬 | -5.17%8,049.29萬 | --2,012.48萬 | ---- | 38.78%8,487.79萬 | --8,487.79萬 | ---- | 764,389.39%6,115.92萬 | -92.12%8,000 | --10.15萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.61%4,915.4萬 | 183.40%9,511.01萬 | --3,399.06萬 | ---- | -5.23%3,356.09萬 | --1,627.67萬 | ---- | 140.46%3,541.16萬 | 64.37%1,472.64萬 | --895.95萬 |
投資支付的現金 | 207.50%6,150萬 | 25.00%8,000萬 | --2,000萬 | ---- | -20.00%6,400萬 | --6,400萬 | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.64萬 | --48.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 104.95%1.11億 | 78.60%1.75億 | --5,399.06萬 | ---- | -15.05%9,804.73萬 | --8,076.31萬 | ---- | 683.70%1.15億 | 64.37%1,472.64萬 | --895.95萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -44.81%-4,903.99萬 | -618.46%-9,461.72萬 | ---3,386.59萬 | 47.35%-794.02萬 | 75.73%-1,316.94萬 | --411.48萬 | ---1,508.16萬 | -268.60%-5,425.24萬 | -66.16%-1,471.84萬 | ---885.8萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,299.97萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -71.93%180萬 | --180萬 | ---- | --641.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -71.93%180萬 | --180萬 | ---- | --641.33萬 | ---- | ---- | ---- | --3,299.97萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,899.79萬 | --2,899.79萬 | ---- | ---- | --2,109.6萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.54%596.05萬 | -48.82%1,126.39萬 | --651.68萬 | ---- | 269.54%2,200.8萬 | --1,625.12萬 | ---- | --595.56萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -8.54%596.05萬 | -77.92%1,126.39萬 | --651.68萬 | ---- | 756.44%5,100.59萬 | --4,524.92萬 | ---- | -71.77%595.56萬 | --2,109.6萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -26.37%-596.05萬 | 78.78%-946.39萬 | ---471.68萬 | -15.23%-263.06萬 | -648.75%-4,459.26萬 | ---4,524.92萬 | ---228.3萬 | -150.03%-595.56萬 | --1,190.37萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 516.91%3.79萬 | -93.77%2.15萬 | --6,147.59 | -126.69%-8,700 | 169.82%34.44萬 | --36.15萬 | --3.26萬 | 6.83%-49.33萬 | -1,640.36%-52.94萬 | ---3.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -245.93%-4,001.62萬 | -90.35%366.81萬 | --2,742.19萬 | 239.62%2,185.52萬 | 221.88%3,801.26萬 | --2,484.14萬 | ---1,565.29萬 | -130.46%-3,118.8萬 | 1,633.01%1.02億 | --590.78萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.95%1.28億 | 44.10%1.24億 | --1.24億 | ---- | -26.57%8,619.4萬 | --8,619.4萬 | ---- | 682.62%1.17億 | 64.99%1,499.85萬 | --909.07萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.06%8,785.85萬 | 2.95%1.28億 | --1.52億 | 107.06%1.46億 | 44.10%1.24億 | --1.11億 | --7,054.1萬 | -26.57%8,619.4萬 | 682.62%1.17億 | --1,499.85萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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