(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -5.73%73.08億 | 267.05%77.52億 | -95.64%21.12億 | 462.88%484.02億 | 968.59%85.99億 | -105.59%-9.9億 | 1.00%176.97億 | 41.04%175.22億 | 56.86%124.23億 | 624.16%79.2億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -42.90%26.9億 | -42.65%47.11億 | -48.12%82.14億 | 379.67%158.34億 | 414.38%33.01億 | -149.41%-10.5億 | -50.99%21.25億 | 470.92%43.36億 | -131.47%-11.69億 | -53.42%37.15億 |
非現金項目調整總額 | 15.26%98.29億 | 26.85%85.28億 | -35.63%67.23億 | 42.03%104.45億 | -33.91%73.54億 | 0.61%111.28億 | 3.89%110.6億 | -22.47%106.46億 | 63.63%137.32億 | 14.38%83.92億 |
-折舊與攤銷 | -1.39%57.51億 | 2.77%58.32億 | 1.78%56.75億 | -7.00%55.76億 | -5.95%59.96億 | -0.51%63.75億 | -9.70%64.08億 | -6.10%70.96億 | 4.44%75.57億 | 13.10%72.36億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -17.46%23.44億 | 245.92%28.4億 | -7.96%8.21億 | -26.71%8.92億 | -34.82%12.17億 | -27.07%18.67億 | 28.58%25.6億 | -49.75%19.91億 | 408.60%39.62億 | 342.61%7.79億 |
-處置利潤 | 98.95%-300萬 | -1,003.85%-2.87億 | 79.69%-2,600萬 | -130.99%-1.28億 | 257.03%4.13億 | -574.36%-2.63億 | 95.48%-3,900萬 | -285.78%-8.62億 | 372.94%4.64億 | 47.04%-1.7億 |
-其他非現金項目 | 1,114.69%17.37億 | -43.48%1.43億 | -93.84%2.53億 | 1,609.19%41.05億 | -108.64%-2.72億 | 47.77%31.49億 | -11.98%21.31億 | 38.42%24.21億 | 219.74%17.49億 | -49.54%5.47億 |
營運資本變動 | 5.00%-52.1億 | 57.24%-54.84億 | -157.97%-128.24億 | 1,175.40%221.21億 | 81.42%-20.57億 | -345.43%-110.69億 | 77.70%45.1億 | 1,887.32%25.38億 | 96.61%-1.42億 | 75.12%-41.87億 |
-應收款(增)減 | -147.62%-22.93億 | 42.05%-9.26億 | -797.82%-15.98億 | 134.23%2.29億 | -395.56%-6.69億 | 89.58%-1.35億 | -867.16%-12.96億 | 69.55%-1.34億 | 31.36%-4.4億 | -199.69%-6.41億 |
-存貨(增)減 | -889.76%-67.13億 | 109.87%8.5億 | -474.55%-86.11億 | -79.55%22.99億 | 239.90%112.42億 | -239.21%-80.36億 | -159.85%-23.69億 | 213.28%39.58億 | -6.27%-34.94億 | 75.70%-32.88億 |
-應付款(減)增 | 169.99%37.32億 | -66.21%-53.32億 | -116.77%-32.08億 | 247.06%191.26億 | -360.88%-130.06億 | -135.24%-28.22億 | 2,691.91%80.09億 | -110.96%-3.09億 | 1,121.38%28.19億 | 92.73%-2.76億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.00%-4,100萬 | 0.00%-4,100萬 | -106.34%-4,100萬 | 72.07%6.47億 | 594.74%3.76億 | -145.78%-7,600萬 | 116.99%1.66億 | -200.41%-9.77億 | 5,305.56%9.73億 | 112.95%1,800萬 |
-其他流動資產變動 | 400.00%1.05億 | -105.52%-3,500萬 | 452.22%6.34億 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%-4,400萬 | 14.06%-5,500萬 | 39.05%-6,400萬 | 4.55%-1.05億 | -10.00%-1.1億 | 0.99%-1億 | -1.00%-1.01億 | 13.04%-1億 | -3.60%-1.15億 | -16.84%-1.11億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 63.04%7,500萬 | 283.33%4,600萬 | 71.43%1,200萬 | -63.16%700萬 | -9.52%1,900萬 | -34.38%2,100萬 | 128.57%3,200萬 | -65.85%1,400萬 | 583.33%4,100萬 | -81.25%600萬 |
已支付退稅 | 16.50%-16.35億 | 71.04%-19.58億 | -375.05%-67.6億 | -102.71%-14.23億 | -1,153.57%-7.02億 | 97.34%-5,600萬 | -16.63%-21.04億 | 29.42%-18.04億 | -77.87%-25.56億 | 73.38%-14.37億 |
其他經營現金流入(流出) | 100萬 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | -22.6億 | 0 | 100萬 | 0 | 200.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | -1.38%57.05億 | 223.09%57.85億 | -110.03%-47億 | 500.59%468.82億 | 330.61%78.06億 | -121.80%-33.85億 | -0.70%155.24億 | 59.63%156.33億 | 53.52%97.93億 | 191.48%63.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -63.51%-89億 | -43.50%-54.43億 | -11.20%-37.93億 | 16.91%-34.11億 | -35.79%-41.05億 | 21.79%-30.23億 | -43.73%-38.65億 | 55.65%-26.89億 | 21.72%-60.63億 | -13.71%-77.45億 |
無形資產交易淨額 | -17.60%-6.48億 | 11.13%-5.51億 | 67.52%-6.2億 | -210.41%-19.09億 | 58.70%-6.15億 | 4.49%-14.89億 | -40.58%-15.59億 | -303.27%-11.09億 | 28.01%-2.75億 | 13.18%-3.82億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.44億 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | -301.20%-9.99億 | ---2.49億 | ---- | -26.39%4.24億 | 1,252.00%5.76億 | -2.04%-5,000萬 | 96.50%-4,900萬 | -148.44%-14億 |
其他投資變動淨額 | -27.66%-9.6億 | 64.76%-7.52億 | -1,112.50%-21.34億 | 67.47%-1.76億 | -130.41%-5.41億 | 177.72%17.79億 | -509.48%-22.89億 | 200.54%5.59億 | 107.51%1.86億 | -248.71%-24.76億 |
投資活動現金淨額 | -55.77%-105.08億 | 10.60%-67.46億 | -31.35%-75.46億 | -9.20%-57.45億 | -127.85%-52.61億 | 67.65%-23.09億 | -117.00%-71.37億 | 65.54%-32.89億 | 20.48%-95.45億 | -175.99%-120.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 223.08%80億 | 46.28%-65億 | -505.00%-121億 | ---20億 | --0 | -385.71%-34億 | ---7億 | ---- | -74.42%50億 | 666.67%195.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 29.25%-5.37億 | ---7.59億 | --0 | ---24.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 23.23%-6.51億 | 17.83%-8.48億 | 11.49%-10.32億 | 9.05%-11.66億 | 12.49%-12.82億 | 21.78%-14.65億 | -3.03%-18.73億 | 6.14%-18.18億 | -0.78%-19.37億 | -21.19%-19.22億 |
已支付現金股息 | 0.31%-19.29億 | 1.17%-19.35億 | -25.03%-19.58億 | 3.21%-15.66億 | 0.12%-16.18億 | -0.06%-16.2億 | 1.04%-16.19億 | -2.06%-16.36億 | 1.05%-16.03億 | -0.06%-16.2億 |
其他籌資費用淨額 | 36.96%-2,900萬 | 31.34%-4,600萬 | -179.17%-6,700萬 | 46.67%-2,400萬 | 59.82%-4,500萬 | -89.83%-1.12億 | -68.57%-5,900萬 | 37.50%-3,500萬 | 68.72%-5,600萬 | -82.65%-1.79億 |
融資活動現金淨額 | 154.64%53.91億 | 38.01%-98.66億 | -234.65%-159.16億 | 12.38%-47.56億 | 17.72%-54.28億 | -55.19%-65.97億 | -21.84%-42.51億 | -348.50%-34.89億 | -91.13%14.04億 | 2,202.12%158.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.24%182.38億 | -49.16%290.59億 | 175.39%571.59億 | -12.19%207.56億 | -34.21%236.37億 | 12.99%359.26億 | 38.95%317.97億 | 7.36%228.83億 | 96.57%213.14億 | -52.38%108.43億 |
現金變動 | 105.43%5.88億 | 61.55%-108.27億 | -177.41%-281.62億 | 1,361.91%363.81億 | 76.54%-28.83億 | -397.17%-122.91億 | -53.29%41.36億 | 436.02%88.55億 | -83.81%16.52億 | 184.51%102.05億 |
匯率變動影響 | 133.33%1,400萬 | -90.63%600萬 | 178.26%6,400萬 | 1,050.00%2,300萬 | -33.33%200萬 | 150.00%300萬 | -110.34%-600萬 | 169.88%5,800萬 | -131.20%-8,300萬 | 79.73%2.66億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 3.30%188.4億 | -37.24%182.38億 | -49.16%290.59億 | 175.39%571.59億 | -12.19%207.56億 | -34.21%236.37億 | 12.99%359.26億 | 38.95%317.97億 | 7.36%228.83億 | 96.57%213.14億 |
自由現金流 | -878.17%-38.54億 | 95.71%-3.94億 | -122.26%-91.76億 | 1,334.05%412.29億 | 135.28%28.75億 | -182.46%-81.49億 | -16.40%98.82億 | 245.11%118.2億 | 287.57%34.25億 | 87.97%-18.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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