(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 53.03%186.73億 | 53.03%186.73億 | 49.61%137.37億 | 58.56%132.03億 | -37.78%118.44億 | -43.06%122.02億 | -43.06%122.02億 | -57.83%91.82億 | -63.82%83.27億 | -12.60%190.36億 |
-現金及現金等價物 | 53.03%186.73億 | 53.03%186.73億 | 49.61%137.37億 | 58.56%132.03億 | -37.78%118.44億 | -43.06%122.02億 | -43.06%122.02億 | -57.83%91.82億 | -63.82%83.27億 | -12.60%190.36億 |
應收款項 | 29.91%65.72億 | 29.91%65.72億 | 25.08%59.7億 | 20.85%47.7億 | 4.81%46.59億 | 12.07%50.59億 | 12.07%50.59億 | 9.93%47.73億 | 4.61%39.47億 | 8.76%44.45億 |
-應收賬款淨額 | 29.91%65.72億 | 29.91%65.72億 | 25.08%59.7億 | 20.85%47.7億 | 4.81%46.59億 | 12.07%50.59億 | 12.07%50.59億 | 9.93%47.73億 | 4.61%39.47億 | 8.76%44.45億 |
-其中:應收賬款 | 29.91%65.72億 | 29.91%65.72億 | 25.08%59.7億 | 20.85%47.7億 | 4.81%46.59億 | 12.07%50.59億 | 12.07%50.59億 | 9.93%47.73億 | 4.61%39.47億 | 8.76%44.45億 |
存貨 | 11.46%51.06億 | 11.46%51.06億 | -14.81%56.1億 | -19.27%55.87億 | -25.96%52.91億 | -21.72%45.81億 | -21.72%45.81億 | 20.85%65.85億 | 42.26%69.21億 | 43.81%71.46億 |
其他流動資產 | -0.63%19.03億 | -0.63%19.03億 | 3.16%17.63億 | -2.70%15.88億 | -6.16%16.46億 | 38.97%19.15億 | 38.97%19.15億 | 37.82%17.09億 | 9.90%16.32億 | 27.47%17.54億 |
流動資產合計 | 35.77%322.54億 | 35.77%322.54億 | 21.71%270.8億 | 20.75%251.48億 | -27.61%234.4億 | -28.39%237.57億 | -28.39%237.57億 | -32.18%222.49億 | -37.15%208.27億 | 0.52%323.81億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 0.12%111.32億 | 0.12%111.32億 | 10.30%115.82億 | 15.20%113.71億 | 17.11%116.03億 | 14.05%111.19億 | 14.05%111.19億 | 4.43%105億 | 5.56%98.71億 | 6.85%99.08億 |
-物業、廠房及設備 | 6.91%276.05億 | 6.91%276.05億 | 10.30%115.82億 | 15.20%113.71億 | 17.11%116.03億 | 4.98%258.2億 | 4.98%258.2億 | 4.43%105億 | 5.56%98.71億 | 6.85%99.08億 |
-累計折舊 | -12.05%-164.73億 | -12.05%-164.73億 | ---- | ---- | ---- | 0.97%-147.01億 | 0.97%-147.01億 | ---- | ---- | ---- |
長期預付費用 | 7.10%43.92億 | 7.10%43.92億 | -14.11%42.26億 | -15.80%41.52億 | -16.67%41.28億 | -16.48%41.01億 | -16.48%41.01億 | 1.34%49.2億 | 2.67%49.31億 | 4.49%49.54億 |
投資總額 | -5.93%9.52億 | -5.93%9.52億 | ---- | ---- | ---- | -53.28%10.12億 | -53.28%10.12億 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | -5.93%9.52億 | -5.93%9.52億 | ---- | ---- | ---- | -53.28%10.12億 | -53.28%10.12億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | -5.93%9.52億 | -5.93%9.52億 | ---- | ---- | ---- | -53.28%10.12億 | -53.28%10.12億 | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | -1.26%12.49億 | -1.26%12.49億 | ---- | ---- | ---- | 15.21%12.65億 | 15.21%12.65億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 27.47%25.38億 | 27.47%25.38億 | 0.00%21.64億 | -4.92%20.87億 | -9.87%20.45億 | -9.34%19.91億 | -9.34%19.91億 | -0.92%21.64億 | -4.32%21.95億 | -0.13%22.69億 |
-其他無形資產 | 27.47%25.38億 | 27.47%25.38億 | ---- | ---- | ---- | -9.34%19.91億 | -9.34%19.91億 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | -8.29%13.94億 | -8.29%13.94億 | ---- | ---- | ---- | 13.69%15.2億 | 13.69%15.2億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 42.86%1.3億 | 42.86%1.3億 | -21.77%36.14億 | -21.10%37.24億 | -21.18%37.32億 | 3.41%9,100萬 | 3.41%9,100萬 | 4.27%46.2億 | 7.18%47.2億 | 13.20%47.35億 |
非流動資產合計 | 3.26%217.87億 | 3.26%217.87億 | -2.78%215.86億 | -1.76%213.34億 | -1.64%215.08億 | -2.07%210.99億 | -2.07%210.99億 | 3.15%222.04億 | 4.15%217.17億 | 6.82%218.66億 |
總資產 | 20.48%540.41億 | 20.48%540.41億 | 9.48%486.66億 | 9.26%464.82億 | -17.14%449.48億 | -18.02%448.56億 | -18.02%448.56億 | -18.18%444.53億 | -21.20%425.44億 | 2.97%542.47億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 434.93%121.59億 | 434.93%121.59億 | 452.91%117.77億 | 467.15%116.72億 | -85.10%18.3億 | -81.58%22.73億 | -81.58%22.73億 | -82.31%21.3億 | -83.20%20.58億 | 445.80%122.86億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 434.93%121.59億 | 434.93%121.59億 | 452.91%117.77億 | 467.15%116.72億 | -85.10%18.3億 | -81.58%22.73億 | -81.58%22.73億 | -82.31%21.3億 | -83.20%20.58億 | 445.80%122.86億 |
-其中:短期借款 | 521.56%119.34億 | 521.56%119.34億 | 452.91%117.77億 | 467.15%116.72億 | -85.10%18.3億 | -83.96%19.2億 | -83.96%19.2億 | -82.31%21.3億 | -83.20%20.58億 | 445.80%122.86億 |
-其中:資本租賃負債 | -36.26%2.25億 | -36.26%2.25億 | ---- | ---- | ---- | -4.59%3.53億 | -4.59%3.53億 | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | 43.50%115.5億 | 43.50%115.5億 | 21.95%89.56億 | 30.08%86.18億 | 0.52%78.81億 | -3.81%80.49億 | -3.81%80.49億 | -3.99%73.44億 | -5.29%66.25億 | 20.19%78.4億 |
-應付帳款 | 57.42%27.47億 | 57.42%27.47億 | 68.01%29.25億 | 112.59%29.04億 | 19.69%23.65億 | -31.16%17.45億 | -31.16%17.45億 | -23.07%17.41億 | -5.53%13.66億 | 12.08%19.76億 |
-應交稅費 | 96.66%25.92億 | 96.66%25.92億 | 59.31%10.69億 | 11.29%9.66億 | -5.96%3.47億 | 13.92%13.18億 | 13.92%13.18億 | 5.34%6.71億 | -14.57%8.68億 | 26.80%3.69億 |
-其他應付款 | 24.57%62.11億 | 24.57%62.11億 | 0.61%49.62億 | 8.13%47.48億 | -5.93%51.69億 | 6.63%49.86億 | 6.63%49.86億 | 3.85%49.32億 | -3.13%43.91億 | 22.96%54.95億 |
現行撥備 | 66.32%3.16億 | 66.32%3.16億 | -62.65%2.14億 | -74.69%1.86億 | -79.07%1.71億 | -86.30%1.9億 | -86.30%1.9億 | -21.72%5.73億 | 380.39%7.35億 | 479.43%8.17億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 404.71%4.29億 | 404.71%4.29億 | 166.96%2.99億 | 162.79%2.26億 | 21.51%1.13億 | 26.87%8,500萬 | 26.87%8,500萬 | 27.27%1.12億 | 91.11%8,600萬 | 24.00%9,300萬 |
應計及遞延所得 | 23.74%6.36億 | 23.74%6.36億 | ---- | ---- | ---- | 46.86%5.14億 | 46.86%5.14億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 260.38%5.73億 | 260.38%5.73億 | 14.32%12.77億 | 42.15%12.95億 | 36.67%13.94億 | -14.05%1.59億 | -14.05%1.59億 | 10.70%11.17億 | -24.83%9.11億 | -22.14%10.2億 |
流動負債合計 | 127.71%256.63億 | 127.71%256.63億 | 99.74%225.23億 | 111.20%219.97億 | -48.36%113.89億 | -50.35%112.7億 | -50.35%112.7億 | -47.60%112.76億 | -49.58%104.15億 | 114.14%220.56億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -97.91%2.14億 | -97.91%2.14億 | -99.74%2,600萬 | -99.72%2,800萬 | -0.07%100.49億 | -2.22%102.41億 | -2.22%102.41億 | -1.59%100.32億 | -1.65%100.42億 | -50.49%100.56億 |
-長期借款及資本租賃 | -97.91%2.14億 | -97.91%2.14億 | -99.74%2,600萬 | -99.72%2,800萬 | -0.07%100.49億 | -2.22%102.41億 | -2.22%102.41億 | -1.59%100.32億 | -1.65%100.42億 | -50.49%100.56億 |
-其中:長期借款 | -99.76%2,400萬 | -99.76%2,400萬 | -99.74%2,600萬 | -99.72%2,800萬 | -0.07%100.49億 | -1.28%100.26億 | -1.28%100.26億 | -1.59%100.32億 | -1.65%100.42億 | -50.49%100.56億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -11.63%1.9億 | -11.63%1.9億 | ---- | ---- | ---- | -32.18%2.15億 | -32.18%2.15億 | ---- | ---- | ---- |
長期撥備 | 8.97%11.66億 | 8.97%11.66億 | 322.56%11.24億 | 319.77%11.04億 | 315.04%11.04億 | 303.77%10.7億 | 303.77%10.7億 | -66.29%2.66億 | -66.11%2.63億 | -50.47%2.66億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | --7,000萬 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 168.07%13.35億 | 168.07%13.35億 | 19.18%10.44億 | -26.51%7.04億 | -39.74%6.46億 | -43.15%4.98億 | -43.15%4.98億 | -29.64%8.76億 | -27.48%9.58億 | -21.06%10.72億 |
非流動負債合計 | -76.42%27.85億 | -76.42%27.85億 | -80.37%21.94億 | -83.70%18.36億 | 3.55%117.99億 | 1.68%118.09億 | 1.68%118.09億 | -8.62%111.74億 | -8.48%112.63億 | -48.69%113.94億 |
負債總額 | 23.26%284.48億 | 23.26%284.48億 | 10.10%247.17億 | 9.94%238.33億 | -30.68%231.88億 | -32.74%230.79億 | -32.74%230.79億 | -33.48%224.5億 | -34.23%216.78億 | 2.90%334.5億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 |
-普通股 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 | 0.00%32.02億 |
資本公積 | -0.84%32.01億 | -0.84%32.01億 | -0.84%32.01億 | -0.84%32.01億 | -0.15%32.23億 | 0.00%32.28億 | 0.00%32.28億 | 0.00%32.28億 | 0.00%32.28億 | 0.00%32.28億 |
留存收益 | 13.63%228.18億 | 13.63%228.18億 | 4.15%213.2億 | 4.02%201.75億 | 6.00%201.39億 | 7.83%200.81億 | 7.83%200.81億 | 8.32%204.71億 | -0.22%193.96億 | 1.60%189.99億 |
減:庫存股 | -19.23%40.41億 | -19.23%40.41億 | -19.25%40.4億 | -19.25%40.4億 | 0.00%50.03億 | 0.00%50.03億 | 0.00%50.03億 | 0.02%50.03億 | 0.02%50.03億 | 0.02%50.03億 |
其他儲備 | 53.53%4.13億 | 53.53%4.13億 | 153.33%2.66億 | 158.14%1.11億 | -46.36%1.99億 | -24.23%2.69億 | -24.23%2.69億 | -58.82%1.05億 | -73.46%4,300萬 | 689.36%3.71億 |
股東權益 | 17.52%255.93億 | 17.52%255.93億 | 8.84%239.49億 | 8.55%226.49億 | 4.63%217.6億 | 6.72%217.77億 | 6.72%217.77億 | 6.91%220.03億 | -0.78%208.66億 | 3.08%207.97億 |
總權益 | 17.52%255.93億 | 17.52%255.93億 | 8.84%239.49億 | 8.55%226.49億 | 4.63%217.6億 | 6.72%217.77億 | 6.72%217.77億 | 6.91%220.03億 | -0.78%208.66億 | 3.08%207.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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