(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 164.49%3.64億 | 23.05%-5.65億 | -165.91%-7.34億 | 437.09%11.14億 | -39.41%2.07億 | -43.38%3.42億 | 58.95%6.05億 | -49.62%3.8億 | -45.71%7.55億 | 79.87%13.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 92.40%-3,703.6萬 | -67.76%-4.88億 | -188.83%-2.91億 | 199.73%3.27億 | -51.49%-3.28億 | -642.41%-2.17億 | -71.95%3,992.9萬 | -58.72%1.42億 | -2.24%3.45億 | 195.93%3.53億 |
非現金項目調整總額 | -40.61%4.06億 | 29.46%6.83億 | -14.09%5.28億 | -47.67%6.14億 | 97.98%11.74億 | -18.19%5.93億 | 28.72%7.25億 | 8.43%5.63億 | -40.81%5.19億 | -12.97%8.77億 |
-折舊與攤銷 | -18.80%2.21億 | -20.30%2.72億 | -6.98%3.41億 | -13.06%3.67億 | 4.52%4.22億 | 0.36%4.04億 | -5.38%4.02億 | -7.58%4.25億 | -12.89%4.6億 | -15.19%5.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -33.44%1.77億 | -14.99%2.65億 | -15.60%3.12億 | -29.58%3.7億 | 82.90%5.25億 | 19.27%2.87億 | 78.78%2.41億 | -28.98%1.35億 | -25.52%1.9億 | -35.20%2.55億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.26%-345萬 | 97.79%-642萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.5萬 |
-處置利潤 | -145.69%-288.2萬 | -86.49%-117.3萬 | 97.19%-62.9萬 | -40.79%-2,242.3萬 | 1.56%-1,592.7萬 | -93.53%-1,617.9萬 | -30.60%-836萬 | 87.72%-640.1萬 | -1,368.50%-5,211萬 | 69.89%410.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.73%700.1萬 | -113.80%-4,185.1萬 |
-其他非現金項目 | -92.35%1,125.8萬 | 217.74%1.47億 | -25.04%-1.25億 | -141.16%-9,992.5萬 | 397.35%2.43億 | -190.53%-8,163.5萬 | 826.53%9,017.9萬 | 111.92%973.3萬 | -158.58%-8,166.8萬 | 716.21%1.39億 |
營運資本變動 | 99.43%-430.9萬 | 21.69%-7.61億 | -662.44%-9.71億 | 127.06%1.73億 | -1,779.41%-6.38億 | 78.76%-3,396.4萬 | 50.78%-1.6億 | -198.25%-3.25億 | -167.69%-1.09億 | 145.47%1.61億 |
-應收款(增)減 | 20.28%-5,321.5萬 | -211.80%-6,675.6萬 | -919.52%-2,141萬 | 98.61%-210萬 | -333.30%-1.51億 | -303.04%-3,496萬 | -3,154.23%-867.4萬 | 104.27%28.4萬 | -188.57%-665.6萬 | 157.01%751.5萬 |
-存貨(增)減 | 189.17%3,730.7萬 | -0.50%-4,183.7萬 | -6.57%-4,162.9萬 | -109.56%-3,906.2萬 | 2,299.86%4.09億 | -66.69%1,702.9萬 | 126.34%5,113萬 | -300.71%-1.94億 | 66.55%-4,844.9萬 | 66.14%-1.45億 |
-應付款(減)增 | 104.27%2,660.8萬 | 29.28%-6.24億 | -484.56%-8.82億 | 126.19%2.29億 | -9,141.96%-8.76億 | 104.77%968.5萬 | -45.29%-2.03億 | -159.53%-1.4億 | -118.05%-5,384.1萬 | 243.16%2.98億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 82.16%-289.6萬 | 83.06%-1,623.4萬 | -516.97%-9,581.5萬 | 21.56%-1,553萬 | 23.02%-1,979.8萬 | -4,032.42%-2,571.8萬 | -52.26%65.4萬 | --137萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -1.34%-1,211.3萬 | -117.16%-1,195.3萬 | --6,967.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --729.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.41%-1,740.4萬 | -33.42%-1,534.6萬 | 17.57%-1,150.2萬 | 17.98%-1,395.3萬 | -22.27%-1,701.2萬 | 14.85%-1,391.4萬 | 28.17%-1,634.1萬 | 25.98%-2,274.8萬 | 17.74%-3,073.3萬 | 18.59%-3,736.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.02%656.9萬 | 19.65%566.2萬 | 9.87%473.2萬 | -25.04%430.7萬 | 4.57%574.6萬 | 9.46%549.5萬 | 24.44%502萬 | 3.12%403.4萬 | 2.01%391.2萬 | 4.92%383.5萬 |
已支付退稅 | -118.90%-1,117.9萬 | 128.34%5,914.4萬 | -2,777.75%-2.09億 | -173.77%-725.1萬 | 113.90%982.9萬 | 31.73%-7,073萬 | 17.45%-1.04億 | 47.63%-1.25億 | -16.95%-2.4億 | 32.66%-2.05億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 166.41%3.42億 | 45.71%-5.16億 | -186.55%-9.5億 | 432.64%10.97億 | -21.74%2.06億 | -46.26%2.63億 | 107.33%4.9億 | -51.66%2.36億 | -57.60%4.89億 | 170.04%11.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 4.42%-1.25億 | 49.60%-1.31億 | -7.21%-2.6億 | -710.26%-2.42億 | 104.69%3,967.9萬 | -225.11%-8.46億 | -8.87%-2.6億 | 23.14%-2.39億 | -205.35%-3.11億 | 5.28%-1.02億 |
無形資產交易淨額 | 34.93%-1,182.9萬 | -4.47%-1,817.8萬 | 69.68%-1,740.1萬 | -1,287.07%-5,739.7萬 | 63.49%-413.8萬 | 64.49%-1,133.5萬 | -248.26%-3,191.8萬 | -27.12%-916.5萬 | -12.17%-721萬 | 77.33%-642.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35,711.30%1.08億 | --30.1萬 | ---- | -4,932.66%-8,360.5萬 | 872.32%173萬 | ---22.4萬 |
其他投資變動淨額 | 403.62%1,404.1萬 | 112.52%278.8萬 | 28.90%-2,226.2萬 | -133.58%-3,131.3萬 | 335.28%9,324.2萬 | 116.34%2,142.1萬 | -292.49%-1.31億 | -185.91%-3,339.6萬 | -5.68%3,887.4萬 | 33.36%4,121.4萬 |
投資活動現金淨額 | 15.99%-1.23億 | 51.14%-1.46億 | 9.54%-2.99億 | -239.85%-3.31億 | 128.32%2.37億 | -97.43%-8.35億 | -15.89%-4.23億 | -31.56%-3.65億 | -312.59%-2.78億 | 35.90%-6,726.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -196.64%-5.02億 | 141.87%5.19億 | 141.74%2.15億 | 10.35%-5.14億 | -212.19%-5.73億 | 6.57%5.11億 | 442.86%4.8億 | 80.96%-1.4億 | -1,397.38%-7.35億 | 71.55%-4,907.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144,854.73%13.8億 | 96.69%95.2萬 | -94.98%48.4萬 | -83.84%963.4萬 | 2,003.56%5,961.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.32%-33.9萬 | -0.20%-4,998.7萬 | -0.37%-4,988.6萬 | -0.92%-4,970萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.22%79.7萬 | -22,400.00%-22.5萬 | ---1,000 | ---- | -99.80%1,000 | --50.1萬 |
融資活動現金淨額 | -196.64%-5.02億 | 141.87%5.19億 | 141.74%2.15億 | 10.23%-5.14億 | -130.28%-5.73億 | 293.76%18.91億 | 353.56%4.8億 | 75.57%-1.89億 | -1,904.93%-7.75億 | 82.34%-3,866萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.98%27.28億 | -26.48%28.71億 | 6.91%39.06億 | -3.44%36.53億 | 53.50%37.84億 | 28.51%24.65億 | -14.23%19.18億 | -20.14%22.36億 | 59.70%28億 | 6.24%17.53億 |
現金變動 | -97.28%-2.82億 | 86.18%-1.43億 | -509.92%-10.34億 | 294.08%2.52億 | -109.86%-1.3億 | 141.13%13.19億 | 271.82%5.47億 | 43.56%-3.18億 | -153.87%-5.64億 | 916.24%10.47億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -10.33%24.46億 | -4.98%27.28億 | -26.48%28.71億 | 6.91%39.06億 | -3.44%36.53億 | 53.50%37.84億 | 28.51%24.65億 | -14.23%19.18億 | -20.14%22.36億 | 59.70%28億 |
自由現金流 | 130.36%2.02億 | 45.77%-6.66億 | -255.94%-12.28億 | 827.33%7.87億 | 81.96%-1.08億 | -403.50%-6億 | 1,763.32%1.98億 | -109.02%-1,188.8萬 | -87.38%1.32億 | 259.12%10.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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