(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 303.50%14.61億 | 78.06%-1.1億 | 1,582.89%4.22億 | 2,522.2萬 | 11.23億 | -7.18億 | -4.99億 | 2,507.3萬 | -47.66%5.83億 | -1,324.34%-4.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -99.49%95.9萬 | 29.20%-9,594.5萬 | -39.70%6,252.2萬 | ---1.53億 | --1.87億 | --1.89億 | ---1.36億 | --1.04億 | -37.72%2.56億 | 2.61%6,540.4萬 |
非現金項目調整總額 | 462.11%5.89億 | 64.36%2.81億 | -73.86%-1.09億 | --1.1億 | --3.07億 | --1.05億 | --1.71億 | ---6,297.1萬 | -119.98%-975萬 | -69.45%-1.12億 |
-折舊與攤銷 | 4.18%2.97億 | -0.95%7,339萬 | 2.94%7,412.5萬 | --7,661.3萬 | --7,306.2萬 | --2.85億 | --7,409.7萬 | --7,201.1萬 | -4.23%7,578.9萬 | -6.10%7,507.3萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.98%-177.9萬 | 23.39%-150.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -108.26%-62.7萬 | -348.31%-39.9萬 | -97.10%23.4萬 | ---19.5萬 | ---26.7萬 | --758.7萬 | ---8.9萬 | --807.1萬 | -57.58%5.6萬 | 45.71%-3.8萬 |
-其他非現金項目 | 255.23%2.92億 | 114.52%2.08億 | -28.51%-1.84億 | --3,343.6萬 | --2.34億 | ---1.88億 | --9,699.1萬 | ---1.43億 | -187.21%-8,381.6萬 | -28.80%-1.85億 |
營運資本變動 | 186.16%8.72億 | 44.90%-2.95億 | 3,099.71%4.69億 | --6,832.9萬 | --6.29億 | ---10.11億 | ---5.35億 | ---1,563.2萬 | -48.50%3.37億 | -1,269.75%-3.62億 |
-應收款(增)減 | 202.14%4,063.5萬 | -25.13%-3.35億 | 16.33%1.07億 | --4,881.8萬 | --2.19億 | ---3,978.4萬 | ---2.68億 | --9,238.6萬 | -14.21%2.03億 | -146.37%-5,449.8萬 |
-存貨(增)減 | 205.17%9.21億 | 492.46%1.53億 | 232.85%2.61億 | ---1.53億 | --6.6億 | ---8.76億 | ---3,891.7萬 | ---1.96億 | -68.37%1.2億 | -105.52%-5.89億 |
-應付款(減)增 | 4.67%-9,171.6萬 | 42.80%-1.51億 | 16.88%1.57億 | --1.14億 | ---2.12億 | ---9,620.5萬 | ---2.65億 | --1.34億 | -47.39%5,768.4萬 | 175.45%2.23億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 32.32%418萬 | 3.18%4,060.5萬 | -21.61%-5,557.6萬 | --5,767.5萬 | ---3,852.4萬 | --315.9萬 | --3,935.3萬 | ---4,570萬 | 39.37%-4,353.2萬 | 1.47%6,099.8萬 |
-其他流動資產變動 | 22.06%-243.1萬 | 41.61%-162.1萬 | -5.42%-46.7萬 | --36.1萬 | ---70.4萬 | ---311.9萬 | ---277.6萬 | ---44.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5.26%-2,854.9萬 | -5.29%-663.2萬 | -6.04%-725.2萬 | -781.8萬 | -684.7萬 | -2,712.2萬 | -629.9萬 | -683.9萬 | 11.56%-1,922.4萬 | 11.57%-2,028.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -12.62%787.7萬 | -1.28%69.3萬 | -10.30%227.3萬 | 178萬 | 313.1萬 | 901.5萬 | 70.2萬 | 253.4萬 | 29.51%140萬 | -20.17%103.7萬 |
已支付退稅 | 91.14%-1,447.3萬 | 99.10%-10.2萬 | 57.90%-4,019.7萬 | 2,584.2萬 | -1.6萬 | -1.63億 | -1,135.3萬 | -9,548.1萬 | -28.68%-1.63億 | 88.44%-15.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 50.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -2,000 | -66.67%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 258.54%14.26億 | 77.61%-1.16億 | 604.28%3.77億 | --4,502.7萬 | --11.2億 | ---8.99億 | ---5.16億 | ---7,471.5萬 | -58.41%4.02億 | -728.12%-4.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 48.82%-5,572.3萬 | -25.66%-2,797.9萬 | 71.17%-2,317.2萬 | ---426.2萬 | ---31萬 | ---1.09億 | ---2,226.6萬 | ---8,036.8萬 | -845.71%-3,130.3萬 | 85.49%-208.6萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,238萬 | ---1,560萬 | --0 | -286.98%-2,967萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -192.35%-8.31億 | -90.02%6,985.1萬 | -77.78%4億 | ---9億 | ---4億 | --8.99億 | --7億 | --18億 | 393,882.08%10.99億 | -90,125.41%-11.01億 |
其他投資變動淨額 | -249.84%-449.9萬 | -506.94%-131.1萬 | -520.00%-133.3萬 | ---28.8萬 | ---156.7萬 | ---128.6萬 | ---21.6萬 | ---21.5萬 | -100.00%1,000 | 349.71%5億 |
投資活動現金淨額 | -219.28%-8.91億 | -93.87%4,056.1萬 | -78.17%3.75億 | ---9.05億 | ---4.02億 | --7.47億 | --6.62億 | --17.19億 | 167.14%10.38億 | -173.74%-6.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -29.96%-1.62億 | -48.73%-5.33億 | 3.96%-5.33億 | ---5.33億 | --14.38億 | ---1.25億 | ---3.59億 | ---5.55億 | 0.36%-6.48億 | -23.13%-5.52億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---344.1萬 | ---172.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.12%-9,733.7萬 | 32.73%7.3萬 | 0.09%-4,874萬 | ---181.6萬 | ---4,685.4萬 | ---9,745.2萬 | --5.5萬 | ---4,878.3萬 | -0.82%-4,848.4萬 | 27.74%-231.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -7.63%-4,653.7萬 | -10.07%-1,231.7萬 | -0.83%-1,172.6萬 | ---1,039.5萬 | ---1,209.9萬 | ---4,323.7萬 | ---1,119萬 | ---1,163萬 | 0.50%-1,690.1萬 | 10.15%-1,640.5萬 |
融資活動現金淨額 | -13.80%-3.06億 | -46.87%-5.45億 | 3.83%-5.94億 | ---5.45億 | --13.79億 | ---2.69億 | ---3.71億 | ---6.17億 | 0.30%-7.13億 | -21.49%-5.7億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.00%26.29億 | 21.90%34.81億 | 80.81%33.21億 | --47.26億 | --26.29億 | --30.57億 | --28.56億 | --18.37億 | -12.33%23.64億 | 15.41%39.68億 |
現金變動 | 154.38%2.29億 | -174.71%-6.21億 | -84.58%1.58億 | ---14.05億 | --20.96億 | ---4.21億 | ---2.26億 | --10.27億 | 13.62%7.26億 | -116.07%-16.04億 |
匯率變動影響 | 140.41%258.1萬 | 95.00%-5.6萬 | 116.46%137.1萬 | --26.8萬 | --99.8萬 | ---638.7萬 | ---112.1萬 | ---832.8萬 | -156.13%-22.9萬 | -199.25%-26.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
期末現金 | 8.82%28.61億 | 8.82%28.61億 | 21.90%34.81億 | --33.21億 | --47.26億 | --26.29億 | --26.29億 | --28.56億 | -7.37%30.9億 | -12.33%23.64億 |
自由現金流 | 230.40%13.7億 | 74.09%-1.44億 | 328.01%3.54億 | --4,070.2萬 | --11.19億 | ---10.51億 | ---5.54億 | ---1.55億 | -64.31%3.41億 | -506.83%-4.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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