(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 59.77%125.66億 | -50.44%78.65億 | 2,845.67%158.7億 | -103.67%-5.78億 | 20.37%157.45億 | -8.56%130.81億 | 7.58%143.05億 | -5.77%132.97億 | -3.80%141.11億 | 14.84%146.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 85.07%74.49億 | 17.42%40.25億 | 138.37%34.28億 | -193.12%-89.33億 | 2.33%95.93億 | -6.90%93.75億 | 1.86%100.7億 | 5.95%98.86億 | 2.50%93.31億 | 27.01%91.03億 |
非現金項目調整總額 | 6.13%48.34億 | -57.93%45.55億 | 26.48%108.28億 | 21.11%85.61億 | 122.16%70.69億 | -36.46%31.82億 | 54.42%50.08億 | -32.03%32.43億 | -28.08%47.71億 | 29.67%66.34億 |
-折舊與攤銷 | 8.79%42.57億 | -6.48%39.13億 | -7.37%41.84億 | -3.63%45.17億 | 5.00%46.87億 | 4.13%44.64億 | -1.13%42.87億 | 6.48%43.36億 | 7.92%40.72億 | 2.53%37.73億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -31.35%8.78億 | -59.35%12.79億 | -9.18%31.46億 | 330.85%34.64億 | -8.01%8.04億 | 56.35%8.74億 | -28.88%5.59億 | -22.41%7.86億 | -20.74%10.13億 | -29.93%12.78億 |
-處置利潤 | -276.47%-3,000萬 | 30.77%1,700萬 | -80.60%1,300萬 | 857.14%6,700萬 | -72.00%700萬 | 121.19%2,500萬 | -368.18%-1.18億 | 106.94%4,400萬 | -1,090.63%-6.34億 | 190.91%6,400萬 |
-匯兌損益淨額 | 19.51%-3,300萬 | -192.86%-4,100萬 | 72.55%-1,400萬 | -165.38%-5,100萬 | 425.00%7,800萬 | -366.67%-2,400萬 | 164.29%900萬 | -108.92%-1,400萬 | 188.20%1.57億 | -17.88%-1.78億 |
-其他非現金項目 | 61.17%-2.38億 | -117.52%-6.13億 | 520.39%34.99億 | -62.22%5.64億 | 169.22%14.93億 | -895.94%-21.57億 | 114.20%2.71億 | -1,271.17%-19.09億 | -90.39%1.63億 | 755.21%16.97億 |
營運資本變動 | 139.58%2.83億 | -144.38%-7.15億 | 882.04%16.11億 | 77.56%-2.06億 | -276.20%-9.18億 | 167.14%5.21億 | -561.90%-7.76億 | 2,700.00%1.68億 | 100.56%600萬 | -319.06%-10.69億 |
-應收款(增)減 | 71.94%-2.89億 | -170.60%-10.3億 | 65.05%14.59億 | 270.00%8.84億 | -160.39%-5.2億 | 543.81%8.61億 | 43.44%-1.94億 | -202.39%-3.43億 | 123.30%3.35億 | -209.25%-14.38億 |
-存貨(增)減 | 97.22%-3,200萬 | -1,358.23%-11.52億 | 77.43%-7,900萬 | -72.41%-3.5億 | -127.58%-2.03億 | 216.83%7.36億 | -176.32%-6.3億 | 32.94%-2.28億 | 39.18%-3.4億 | -346.26%-5.59億 |
-應付款(減)增 | -75.00%3.15億 | 41,900.00%12.6億 | 100.57%300萬 | -116.80%-5.29億 | 75.25%-2.44億 | -906.12%-9.86億 | -119.29%-9,800萬 | 320.87%5.08億 | -127.15%-2.3億 | 101.67%8.47億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 39.61%2.89億 | -9.21%2.07億 | 208.06%2.28億 | -530.61%-2.11億 | 154.44%4,900萬 | -161.64%-9,000萬 | -36.80%1.46億 | -4.15%2.31億 | 197.53%2.41億 | -73.53%8,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13.33%-1,700萬 | -15.38%-1,500萬 | 13.33%-1,300萬 | 21.05%-1,500萬 | -58.33%-1,900萬 | -9.09%-1,200萬 | 21.43%-1,100萬 | 0.00%-1,400萬 | 6.67%-1,400萬 | 31.82%-1,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 33.33%2,800萬 | 16.67%2,100萬 | 0.00%1,800萬 | -10.00%1,800萬 | 11.11%2,000萬 | -25.00%1,800萬 | -14.29%2,400萬 | -51.72%2,800萬 | -55.73%5,800萬 | 3.15%1.31億 |
已支付退稅 | 71.06%-7.81億 | -118.19%-26.99億 | 46.43%-12.37億 | 35.36%-23.09億 | 7.87%-35.72億 | -7.90%-38.77億 | 8.01%-35.93億 | -3.03%-39.06億 | 12.91%-37.91億 | -116.78%-43.53億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -200萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 128.10%117.95億 | -64.67%51.71億 | 607.70%146.37億 | -123.68%-28.83億 | 32.21%121.75億 | -14.13%92.09億 | 14.02%107.24億 | -9.24%94.05億 | -0.66%103.62億 | -4.03%104.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 12.11%-44.14億 | -19.37%-50.22億 | 16.64%-42.07億 | -21.56%-50.47億 | 5.05%-41.52億 | 27.18%-43.73億 | -32.56%-60.05億 | 30.52%-45.3億 | 14.51%-65.2億 | -37.57%-76.27億 |
無形資產交易淨額 | -25.62%-4.56億 | -72.86%-3.63億 | -60.31%-2.1億 | 44.96%-1.31億 | -186.75%-2.38億 | 79.90%-8,300萬 | -11.32%-4.13億 | 22.55%-3.71億 | -1.48%-4.79億 | -274.60%-4.72億 |
業務交易淨額 | --0 | 15.22%-3,900萬 | ---4,600萬 | --0 | 82.83%-1,700萬 | -20.73%-9,900萬 | -54.72%-8,200萬 | 3.64%-5,300萬 | ---5,500萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --6,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.71億 | ---- | 44.36%28.9億 | 13.30%20.02億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -160.78%-1.33億 | -59.38%-5,100萬 | 88.93%-3,200萬 | -3.96%-2.89億 | ---2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | 126.55%3,000萬 | 74.20%-1.13億 | 9.13%-4.38億 | 4.93%-4.82億 | -125.33%-5.07億 | 84.42%-2.25億 | -201.46%-14.44億 | 11.13%-4.79億 | -14.68%-5.39億 | -128.16%-4.7億 |
投資活動現金淨額 | 12.24%-49.04億 | -13.28%-55.88億 | 17.08%-49.33億 | -14.58%-59.49億 | -8.62%-51.92億 | 37.70%-47.8億 | -41.23%-76.73億 | -15.28%-54.33億 | 28.23%-47.13億 | -59.59%-65.67億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 130.00%1,800萬 | -121.82%-6,000萬 | --2.75億 | --0 | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | 22.73%-8.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---8.93億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -502.71%-77.93億 | -129,200.00%-12.93億 | ---100萬 | --0 |
租賃融資增減 | -34.17%-9.11億 | 3.00%-6.79億 | 19.54%-7億 | 7.55%-8.7億 | -40.45%-9.41億 | 2.76%-6.7億 | 4.31%-6.89億 | -32.35%-7.2億 | 1.09%-5.44億 | 3.00%-5.5億 |
已支付現金股息 | -27.65%-15.79億 | -15.39%-12.37億 | 15.52%-10.72億 | 12.96%-12.69億 | -3.18%-14.58億 | 4.01%-14.13億 | -6.20%-14.72億 | -2.74%-13.86億 | -3.61%-13.49億 | -3.91%-13.02億 |
其他籌資費用淨額 | -33.33%-800萬 | 0.00%-600萬 | 14.29%-600萬 | 0.00%-700萬 | -16.67%-700萬 | 40.00%-600萬 | -100.00%-1,000萬 | -66.67%-500萬 | -50.00%-300萬 | -104.76%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -70.18%-33.73億 | -31.87%-19.82億 | 29.96%-15.03億 | 10.81%-21.46億 | -9.91%-24.06億 | 78.03%-21.89億 | -192.71%-99.64億 | -79.44%-34.04億 | 29.84%-18.97億 | 6.05%-27.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.73%322.22億 | 31.31%345.46億 | -29.50%263.09億 | 13.84%373.17億 | 7.39%327.8億 | -18.42%305.24億 | 1.40%374.14億 | 11.28%368.97億 | 3.78%331.58億 | 14.62%319.5億 |
現金變動 | 246.64%35.18億 | -129.25%-23.99億 | 174.70%82.01億 | -339.85%-109.78億 | 104.33%45.77億 | 132.40%22.4億 | -1,317.08%-69.13億 | -84.86%5.68億 | 223.45%37.52億 | -70.07%11.6億 |
匯率變動影響 | -26.67%5,500萬 | 108.33%7,500萬 | 224.14%3,600萬 | 25.64%-2,900萬 | -360.00%-3,900萬 | -34.78%1,500萬 | 146.94%2,300萬 | -308.33%-4,900萬 | -125.00%-1,200萬 | -76.00%4,800萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 11.09%357.96億 | -6.73%322.22億 | 31.31%345.46億 | -29.50%263.09億 | 13.84%373.17億 | 7.39%327.8億 | -18.42%305.24億 | 1.40%374.14億 | 11.28%368.97億 | 3.78%331.58億 |
自由現金流 | 3,209.05%68.71億 | -102.16%-2.21億 | 226.74%102.19億 | -205.88%-80.63億 | 61.20%76.15億 | 11.21%47.24億 | -5.56%42.48億 | 34.23%44.98億 | 44.07%33.51億 | -54.95%23.26億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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