(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 112.34%38.61億 | -12.93%18.18億 | -4.11%20.88億 | -17.62%21.78億 | 52.29%26.44億 | 32.63%17.36億 | -25.22%13.09億 | 38.34%17.5億 | -41.87%12.65億 | 22.74%21.76億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 167.16%19.43億 | -42.20%7.27億 | -3.40%12.58億 | -4.51%13.03億 | 63.28%13.64億 | -3.55%8.36億 | 4.62%8.66億 | -12.11%8.28億 | 175.79%9.42億 | -46.38%3.42億 |
非現金項目調整總額 | -24.99%11.13億 | 15.08%14.83億 | 16.85%12.89億 | 39.23%11.03億 | -21.67%7.92億 | 30.37%10.11億 | -4.23%7.76億 | 3.23%8.1億 | -41.84%7.85億 | 41.98%13.49億 |
-折舊與攤銷 | -4.14%9.76億 | -2.44%10.18億 | 28.82%10.43億 | 6.19%8.1億 | 4.86%7.63億 | 22.41%7.27億 | 1.88%5.94億 | -2.50%5.83億 | -4.80%5.98億 | 1.77%6.28億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -60.81%1.61億 | 79.85%4.11億 | 173.03%2.28億 | 3,432.02%8,360.3萬 | -99.07%236.7萬 | 130.86%2.56億 | -33.59%1.11億 | 67.50%1.67億 | -80.77%9,956.9萬 | 282.06%5.18億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.53%1,411萬 | 491.98%3,978.1萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -106.43%-800.6萬 | 457.45%1.25億 | -162.12%-3,486萬 | 561.39%5,611.9萬 | 185.09%848.5萬 | ---997.2萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.68%99萬 | --1,860.4萬 |
-其他非現金項目 | -143.44%-2,390.5萬 | 115.68%5,503.4萬 | -69.98%2,551.6萬 | 36.81%8,501萬 | 325.04%6,213.9萬 | -144.20%-2,761.2萬 | -10.89%6,246.4萬 | -2.55%7,010.1萬 | -50.34%7,193.8萬 | 9.85%1.45億 |
營運資本變動 | 305.25%8.05億 | 14.54%-3.92億 | -101.30%-4.59億 | -146.83%-2.28億 | 538.20%4.87億 | 66.66%-1.11億 | -397.24%-3.33億 | 124.29%1.12億 | -195.09%-4.62億 | 161.59%4.85億 |
-應收款(增)減 | -920.19%-5.14億 | 93.40%-5,038.9萬 | -1,591.48%-7.63億 | 113.21%5,115.1萬 | -101.01%-3.87億 | -64.02%-1.93億 | -689.38%-1.17億 | 115.55%1,993.1萬 | -200.90%-1.28億 | 54.94%1.27億 |
-存貨(增)減 | 157.33%2.59億 | -376.33%-4.51億 | 68.39%-9,477.1萬 | -656.95%-3億 | -135.66%-3,961.4萬 | 774.10%1.11億 | 111.76%1,270.8萬 | 22.01%-1.08億 | -621.54%-1.39億 | 296.37%2,657.5萬 |
-預付費用(增)減 | -45.24%-2,266.9萬 | -197.94%-1,560.8萬 | 206.78%1,593.6萬 | 52.40%-1,492.4萬 | -9.64%-3,135.4萬 | -27.01%-2,859.6萬 | ---2,251.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 15,309.17%6.48億 | -101.01%-426.3萬 | 1,779.00%4.24億 | -102.88%-2,522.6萬 | 810.86%8.77億 | -680.09%-1.23億 | -129.79%-1,580.9萬 | -72.06%5,307.7萬 | 346.11%1.9億 | -137.97%-7,718.8萬 |
-應計費用(減)增 | 1,645.55%1.66億 | 1.86%953萬 | -81.98%935.6萬 | 249.25%5,191萬 | -193.77%-3,478.1萬 | -43.76%3,709.1萬 | 159.66%6,595.7萬 | 116.10%2,540.1萬 | -165.46%-1.58億 | 657.91%2.41億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 23,791.67%1,990.1萬 | 87.91%-8.4萬 | -102.77%-69.5萬 | 141.58%2,505.7萬 | 400.55%1,037.2萬 | 98.94%-345.1萬 | -728.12%-3.25億 | --5,169.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -28.04%3,189.3萬 | 428.04%4,432.1萬 | 67.08%-1,351.1萬 | 10.18%-4,104.2萬 | -134.40%-4,569.3萬 | -93.01%-1,949.4萬 | 59.33%-1,010萬 | 55.81%-2,483.2萬 | -15.68%-5,619.6萬 | -523.39%-4,858萬 |
-其他流動負債變動 | 186.59%2.17億 | 309.72%7,559.2萬 | -244.95%-3,604.4萬 | -82.07%2,486.6萬 | 28.16%1.39億 | 37.71%1.08億 | -17.24%7,859.2萬 | 155.58%9,496.9萬 | -178.88%-1.71億 | 267.36%2.17億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.74%-2,269.3萬 | -7.12%-2,208.7萬 | 1.71%-2,061.8萬 | 7.14%-2,097.7萬 | -12.43%-2,259.1萬 | -17.81%-2,009.3萬 | 15.69%-1,705.6萬 | 26.99%-2,022.9萬 | 28.22%-2,770.8萬 | 11.46%-3,860.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.04%440萬 | -32.76%427萬 | -51.26%635萬 | 7.96%1,302.9萬 | 16.59%1,206.8萬 | 3.12%1,035.1萬 | 0.66%1,003.8萬 | 0.59%997.2萬 | 3.69%991.4萬 | -10.02%956.1萬 |
已支付退稅 | 29.74%-3.87億 | -6.80%-5.5億 | -1.37%-5.15億 | -34.26%-5.08億 | -65.27%-3.79億 | 43.87%-2.29億 | -6.62%-4.08億 | 9.47%-3.83億 | -93.94%-4.23億 | 29.95%-2.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 2,604,800.00%2,604.9萬 | 1,000 | 0 | -100.01%-1,000 | 1,081.60%1,708.6萬 | -86.22%144.6萬 | 169.94%1,049.2萬 | -524.26%-1,500.1萬 | -240.3萬 |
經營活動現金淨額 | 170.81%34.56億 | -18.12%12.76億 | -6.18%15.59億 | -26.31%16.61億 | 48.89%22.54億 | 69.17%15.14億 | -34.56%8.95億 | 68.95%13.68億 | -57.99%8.09億 | 34.86%19.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.76%-6.98億 | -8.88%-10.69億 | -7.45%-9.82億 | -435.52%-9.14億 | 89.09%-1.71億 | -44.57%-15.64億 | -211.12%-10.82億 | 1.40%-3.48億 | 11.75%-3.53億 | 24.74%-4億 |
無形資產交易淨額 | 74.02%-1,151.1萬 | -25.54%-4,430.8萬 | 20.90%-3,529.3萬 | -22.58%-4,461.7萬 | 13.85%-3,639.7萬 | 22.14%-4,224.9萬 | -124.58%-5,426.4萬 | -106.48%-2,416.2萬 | 55.28%-1,170.2萬 | -248.95%-2,616.8萬 |
業務交易淨額 | ---9,468.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 8,777,050.00%1.76億 | -100.00%-2,000 | -14.34%1.02億 | 5,977.13%1.19億 | -9,519.05%-202萬 | 99.80%-2.1萬 | -10,510.00%-1,061萬 | ---10萬 | ---- | -25.06%5,164.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%32.8萬 | ---32.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 69.56%-7,037.4萬 | -45.38%-2.31億 | -1.22%-1.59億 | -2.06%-1.57億 | -45.42%-1.54億 | -71.55%-1.06億 | -28.16%-6,171.4萬 | 20.05%-4,815.4萬 | 77.34%-6,023.1萬 | -446.19%-2.66億 |
投資活動現金淨額 | 48.04%-6.99億 | -25.13%-13.45億 | -7.80%-10.75億 | -174.89%-9.97億 | 78.82%-3.63億 | 1.46%-17.13億 | -313.68%-17.38億 | 1.05%-4.2億 | 33.65%-4.25億 | -62.91%-6.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -355.57%-9.46億 | -59.49%3.7億 | 262.13%9.14億 | 38.19%-5.63億 | -254.20%-9.12億 | -70.41%5.91億 | 376.49%19.98億 | 14.74%-7.23億 | 27.99%-8.48億 | -3,201.09%-11.77億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---9.5萬 | --0 | 99.99%-3.9萬 | -2,458,788.24%-4.18億 | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | -25.81%-3.9萬 | -3.33%-3.1萬 |
租賃融資增減 | -1.21%-2.89億 | -31.31%-2.86億 | -39.59%-2.18億 | -13.82%-1.56億 | -50.96%-1.37億 | 2.52%-9,077.8萬 | 10.22%-9,312.2萬 | -7.11%-1.04億 | 13.93%-9,683.8萬 | -1.50%-1.13億 |
已支付現金股息 | 0.09%-1.31億 | 22.22%-1.31億 | -35.76%-1.69億 | -5.54%-1.24億 | -0.34%-1.18億 | 0.14%-1.18億 | 4.09%-1.18億 | -13.77%-1.23億 | 0.04%-1.08億 | -0.82%-1.08億 |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -2,785.93%-13.67億 | -108.99%-4,735.1萬 | 141.74%5.27億 | -8.18%-12.62億 | -404.75%-11.67億 | -78.58%3.83億 | 288.30%17.87億 | 9.81%-9.49億 | 24.70%-10.52億 | -451.10%-13.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.32%33.77億 | 40.70%34.93億 | -19.40%24.83億 | 30.78%30.8億 | 8.48%23.55億 | 76.92%21.71億 | -0.13%12.27億 | -35.20%12.29億 | -5.51%18.96億 | 63.89%20.07億 |
現金變動 | 1,297.38%13.91億 | -111.49%-1.16億 | 269.07%10.11億 | -182.43%-5.98億 | 293.78%7.25億 | -80.49%1.84億 | 58,444.56%9.44億 | 99.76%-161.8萬 | -503.41%-6.68億 | -114.14%-1.11億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 41.18%47.68億 | -3.32%33.77億 | 40.70%34.93億 | -19.40%24.83億 | 30.78%30.8億 | 8.48%23.55億 | 76.92%21.71億 | -0.13%12.27億 | -35.20%12.29億 | -5.51%18.96億 |
自由現金流 | 1,591.43%27.47億 | -69.99%1.62億 | -22.98%5.41億 | -61.73%7.03億 | 885.75%18.36億 | 10.40%-2.34億 | -126.19%-2.61億 | 125.75%9.96億 | -70.61%4.41億 | 68.61%15.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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