(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -58.91%7,800.7萬 | -57.38%1.9億 | 440.03%4.46億 | -126.82%-1.31億 | -9.45%4.89億 | -18.02%5.4億 | 8.75%6.58億 | 39.17%6.05億 | -23.78%4.35億 | 5.7億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 124.00%6,786.4萬 | 85.61%-2.83億 | -316.06%-19.65億 | -187.98%-4.72億 | -23.22%5.37億 | 7.22%6.99億 | 6.00%6.52億 | 23.38%6.15億 | 13.96%4.99億 | --4.37億 |
非現金項目調整總額 | 2.47%2.44億 | -89.61%2.38億 | 557.13%22.88億 | 1,701.04%3.48億 | -30.55%1,933.4萬 | -10.70%2,783.8萬 | 185.24%3,117.3萬 | -183.11%-3,657.2萬 | -121.90%-1,291.8萬 | --5,897.9萬 |
-折舊與攤銷 | -1.21%2.41億 | -50.93%2.44億 | 7.71%4.98億 | 6,413.38%4.62億 | 43.85%709.3萬 | -21.49%493.1萬 | -15.93%628.1萬 | -14.92%747.1萬 | 0.79%878.1萬 | --871.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --17.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.51%154.2萬 | --239.1萬 |
-處置利潤 | --14.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.63%149.4萬 | --200.9萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | --0 | 25.27%116萬 | 400.54%92.6萬 | -97.50%18.5萬 | -19.96%740萬 | 15,055.74%924.5萬 | --6.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 131.32%234.9萬 | -162.48%-749.9萬 | 110.53%1,200.2萬 | -2,454.18%-1.14億 | -64.57%484.1萬 | -44.98%1,366.2萬 | 154.53%2,483.1萬 | -80.34%-4,553.7萬 | -152.74%-2,525萬 | --4,787.6萬 |
營運資本變動 | -199.45%-2.34億 | 92.38%2.35億 | 1,844.43%1.22億 | 89.64%-699.8萬 | 63.95%-6,753萬 | -647.39%-1.87億 | -194.11%-2,506.7萬 | 152.41%2,663.5萬 | -168.68%-5,081.8萬 | --7,399.4萬 |
-應收款(增)減 | -229.43%-7,218.4萬 | 30,543.41%5,577.1萬 | -99.17%18.2萬 | -43.42%2,197.6萬 | 176.54%3,884.3萬 | -719.74%-5,075萬 | 76.26%-619.1萬 | -148.62%-2,607.6萬 | 419.87%5,363萬 | --1,031.6萬 |
-存貨(增)減 | -149.97%-7,592.1萬 | 6,021.47%1.52億 | 101.14%248.2萬 | -370.49%-2.18億 | 233.25%8,055.5萬 | -2,628.16%-6,045.6萬 | -108.11%-221.6萬 | 121.08%2,731.4萬 | -284.07%-1.3億 | --7,040.8萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --807.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -221.66%-1.2億 | 423.73%9,863.7萬 | -222.96%-3,046.9萬 | 257.15%2,477.9萬 | 2,610.16%693.8萬 | -78.31%25.6萬 | -95.40%118萬 | 1.99%2,565.3萬 | 473.73%2,515.2萬 | ---673萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -113.45%-18.4萬 | 124.29%136.8萬 | -24.55%-563.1萬 | -1,312.81%-452.1萬 | -153.07%-32萬 | -88.33%60.3萬 | 2,117.97%516.6萬 | ---25.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 147.66%3,472.7萬 | -146.86%-7,286.5萬 | -7.80%1.56億 | 187.14%1.69億 | -127.50%-1.94億 | -269.79%-8,507.4萬 | ---2,300.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.20%-4,527.7萬 | -10.82%-4,726.2萬 | -411.29%-4,264.7萬 | -48.92%-834.1萬 | -1,706.77%-560.1萬 | -31萬 | 90.63%-1.8萬 | -19.2萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -5.88%3.2萬 | -95.57%3.4萬 | 2,296.88%76.7萬 | 45.45%3.2萬 | 4.76%2.2萬 | 10.53%2.1萬 | 11.76%1.9萬 | -92.38%1.7萬 | 74.22%22.3萬 | 12.8萬 |
已支付退稅 | -50.65%-138.6萬 | -100.41%-92萬 | 261.18%2.25億 | 49.69%-1.39億 | -15.81%-2.77億 | -2.03%-2.39億 | -15.55%-2.34億 | -2.98%-2.03億 | -39.20%-1.97億 | -1.42億 |
其他經營現金流入(流出) | -15.74%3,996.7萬 | -56.95%4,743.5萬 | 11,017,700.00%1.1億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -62.28%7,134.3萬 | -74.39%1.89億 | 364.95%7.38億 | -235.37%-2.79億 | -31.37%2.06億 | -29.19%3億 | 5.32%4.24億 | 69.04%4.02億 | -44.51%2.38億 | --4.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 118.13%9.1萬 | 98.95%-50.2萬 | 92.49%-4,780.1萬 | 84.45%-6.36億 | -153.49%-40.92億 | -15,808.21%-16.14億 | -135.54%-1,014.7萬 | -28.75%-430.8萬 | -46.75%-334.6萬 | ---228萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 66.13%-21萬 | 97.99%-62萬 | -3,732.51%-3,089萬 | ---80.6萬 | ---- | 95.56%-25.6萬 | -314.22%-576.6萬 | 56.30%-139.2萬 | ---318.5萬 |
其他投資變動淨額 | 16,566.67%300萬 | 100.79%1.8萬 | -13,464.71%-227.2萬 | -92.51%1.7萬 | 185.98%22.7萬 | -26,300.00%-26.4萬 | 99.94%-1,000 | 61.73%-157.3萬 | -19.34%-411萬 | ---344.4萬 |
投資活動現金淨額 | 545.39%309.1萬 | 98.63%-69.4萬 | 92.40%-5,069.3萬 | 83.70%-6.67億 | -153.49%-40.92億 | -15,417.78%-16.14億 | 10.67%-1,040.4萬 | -31.63%-1,164.7萬 | 0.68%-884.8萬 | ---890.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-2.7億 | 0.00%-2.7億 | -33.33%-2.7億 | -105.27%-2.03億 | 239.21%38.5億 | --11.35億 | ---- | ---- | 69.24%-1,000萬 | ---3,251.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 118.44%168.8萬 | ---915.5萬 | --0 | -1,011.33%-8,682.2萬 | 577.11%952.7萬 | 250.00%140.7萬 | -93.33%40.2萬 | -97.14%603萬 | --2.11億 | ---- |
已支付現金股息 | ---8,000 | ---- | 1.08%-1,905.5萬 | ---1,926.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 3.88%-2.69億 | 3.42%-2.8億 | 6.29%-2.89億 | -108.00%-3.09億 | 239.63%38.6億 | 259,353.65%11.36億 | -92.74%43.8萬 | -97.00%603萬 | 718.66%2.01億 | ---3,251.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.54%9.76億 | 59.59%10.67億 | -65.24%6.68億 | -1.39%19.23億 | -8.37%19.5億 | 24.13%21.28億 | 30.10%17.15億 | 48.47%13.18億 | 77.45%8.88億 | --5億 |
現金變動 | -113.33%-1.94億 | -122.86%-9,105.6萬 | 131.75%3.98億 | -4,540.07%-12.55億 | 84.82%-2,703.8萬 | -143.05%-1.78億 | 4.29%4.14億 | -7.81%3.97億 | 11.06%4.3億 | --3.87億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -19.91%7.82億 | -8.54%9.76億 | 59.59%10.67億 | -65.24%6.68億 | -1.39%19.23億 | -8.37%19.5億 | 24.13%21.28億 | 30.10%17.15億 | 48.47%13.18億 | --8.88億 |
自由現金流 | -62.14%7,134.3萬 | -72.69%1.88億 | 172.96%6.9億 | 75.67%-9.46億 | -195.75%-38.87億 | -418.04%-13.14億 | 5.37%4.13億 | 68.15%3.92億 | -44.91%2.33億 | --4.23億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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