(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -26.46%23.68億 | -27.56%16.11億 | -2.70%24.54億 | 59.06%30.89億 | 59.06%30.89億 | 92.93%32.2億 | -4.47%22.24億 | 13.76%25.22億 | -25.11%19.42億 | -25.11%19.42億 |
-現金及現金等價物 | -26.46%23.68億 | -27.56%16.11億 | -2.70%24.54億 | 59.06%30.89億 | 59.06%30.89億 | 92.93%32.2億 | -4.47%22.24億 | 13.76%25.22億 | -25.11%19.42億 | -25.11%19.42億 |
應收款項 | 131.79%31.13億 | 34.11%35.7億 | 29.50%25.42億 | 37.77%14.92億 | 37.77%14.92億 | -29.28%13.43億 | 7.47%26.62億 | 8.09%19.63億 | -30.80%10.83億 | -30.80%10.83億 |
-應收賬款淨額 | 37.30%18.44億 | -24.83%20.01億 | -30.06%13.73億 | 0.83%10.92億 | 0.83%10.92億 | -29.28%13.43億 | 7.47%26.62億 | 8.09%19.63億 | -30.80%10.83億 | -30.80%10.83億 |
-其中:應收賬款 | 37.30%18.44億 | -24.83%20.01億 | -30.06%13.73億 | 0.83%10.92億 | 0.83%10.92億 | -29.28%13.43億 | 7.47%26.62億 | 8.09%19.63億 | -30.80%10.83億 | -30.80%10.83億 |
-其他應收款 | --12.69億 | --15.69億 | --11.69億 | --4億 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存貨 | 30.18%30.15億 | 18.03%32.67億 | 8.12%37.8億 | 4.61%23.36億 | 4.61%23.36億 | -22.80%23.16億 | -7.33%27.68億 | 5.97%34.96億 | 17.84%22.33億 | 17.84%22.33億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 8.79%1.98億 | 8.79%1.98億 | ---- | ---- | ---- | --1.82億 | --1.82億 |
稅項資產 | ---- | ---- | ---- | --4.9億 | --4.9億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流動資產 | -43.88%3.99億 | -42.02%3.56億 | 12.52%8.45億 | -71.09%3,700萬 | -71.09%3,700萬 | -33.11%7.11億 | -42.29%6.14億 | 36.30%7.51億 | -83.90%1.28億 | -83.90%1.28億 |
流動資產合計 | 17.19%88.95億 | 6.48%88.04億 | 10.18%96.21億 | 37.25%76.42億 | 37.25%76.42億 | -0.54%75.9億 | -6.64%82.68億 | 10.77%87.32億 | -18.69%55.68億 | -18.69%55.68億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 71.20%2.14億 | -60.36%2.18億 | -63.12%2.08億 | -44.93%7,600萬 | -44.93%7,600萬 | -79.03%1.25億 | -11.43%5.5億 | -6.78%5.64億 | -76.53%1.38億 | -76.53%1.38億 |
-物業、廠房及設備 | --2.14億 | -60.36%2.18億 | -63.12%2.08億 | -44.93%7,600萬 | -44.93%7,600萬 | ---- | -11.43%5.5億 | -6.62%5.64億 | -76.53%1.38億 | -76.53%1.38億 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | -61.11%700萬 | -61.11%700萬 | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | --1,800萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15.98億 | --15.98億 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15.98億 | --15.98億 |
商譽及其他無形資產 | 1,709.52%15.2億 | 137.46%15.53億 | 153.13%15.77億 | 110.26%8,200萬 | 110.26%8,200萬 | -83.56%8,400萬 | 23.63%6.54億 | 14.10%6.23億 | -93.16%3,900萬 | -93.16%3,900萬 |
-商譽 | --14.62億 | 669.07%14.92億 | 811.38%15.22億 | --3,200萬 | --3,200萬 | ---- | -56.89%1.94億 | -64.32%1.67億 | --0 | --0 |
-其他無形資產 | --5,800萬 | -86.74%6,100萬 | -87.94%5,500萬 | 28.21%5,000萬 | 28.21%5,000萬 | ---- | 482.28%4.6億 | 484.62%4.56億 | -54.12%3,900萬 | -54.12%3,900萬 |
非流動遞延所得稅資產 | -65.21%2.23億 | -30.02%4.22億 | 235.66%4.8億 | 107.79%3.2億 | 107.79%3.2億 | --6.41億 | --6.03億 | -24.74%1.43億 | -32.46%1.54億 | -32.46%1.54億 |
其他非流動資產 | -14.10%1.34億 | -11.38%1.48億 | -19.37%1.54億 | -22.02%1.31億 | -22.02%1.31億 | 1,214.29%1.56億 | 1,292.86%1.67億 | -29.26%1.91億 | -42.47%1.68億 | -42.47%1.68億 |
非流動資產合計 | 107.85%20.91億 | 18.59%23.41億 | 59.04%24.19億 | -70.87%6.16億 | -70.87%6.16億 | -31.98%10.06億 | 24.39%19.74億 | -5.59%15.21億 | 26.04%21.15億 | 26.04%21.15億 |
總資產 | 27.81%109.88億 | 8.80%111.47億 | 17.41%120.4億 | 7.51%82.63億 | 7.51%82.63億 | -5.64%85.97億 | -1.91%102.45億 | 7.99%102.55億 | -9.86%76.86億 | -9.86%76.86億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 51.31%15.57億 | -17.71%15.84億 | -8.30%23.86億 | 18.32%13.37億 | 18.32%13.37億 | -33.35%10.29億 | -25.07%19.25億 | 84.54%26.02億 | 2.08%11.3億 | 2.08%11.3億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 51.31%15.57億 | -17.71%15.84億 | -8.30%23.86億 | 18.32%13.37億 | 18.32%13.37億 | -33.35%10.29億 | -25.07%19.25億 | 84.54%26.02億 | 2.08%11.3億 | 2.08%11.3億 |
-其中:短期借款 | 51.31%15.57億 | -17.71%15.84億 | -8.30%23.86億 | 18.89%13.34億 | 18.89%13.34億 | -33.35%10.29億 | -25.07%19.25億 | 84.54%26.02億 | 1.36%11.22億 | 1.36%11.22億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | -62.50%300萬 | -62.50%300萬 | ---- | ---- | ---- | --800萬 | --800萬 |
應付款項 | 36.96%7.67億 | -4.97%7.45億 | -0.86%8.06億 | -8.02%8.03億 | -8.02%8.03億 | -20.11%5.6億 | -7.87%7.84億 | -32.31%8.13億 | 3.44%8.73億 | 3.44%8.73億 |
-應付帳款 | 23.57%6.92億 | -6.14%6.73億 | -6.81%7.39億 | 2.16%4.73億 | 2.16%4.73億 | -14.24%5.6億 | 2.14%7.17億 | -33.97%7.93億 | -12.64%4.63億 | -12.64%4.63億 |
-應交稅費 | --7,500萬 | 7.46%7,200萬 | 235.00%6,700萬 | -71.68%3,200萬 | -71.68%3,200萬 | --0 | -55.03%6,700萬 | --2,000萬 | -64.01%1.13億 | -64.01%1.13億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 0.34%2.98億 | 0.34%2.98億 | ---- | ---- | ---- | --2.97億 | --2.97億 |
現行撥備 | -62.96%1,000萬 | -13.43%5,800萬 | 111.76%7,200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -68.24%2,700萬 | 1.52%6,700萬 | 0.00%3,400萬 | -94.74%100萬 | -94.74%100萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,500萬 | -50.00%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | -41.86%5,000萬 | -41.86%5,000萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | 106.67%6,200萬 | 106.67%6,200萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 |
其他流動負債 | 40.20%7.15億 | -23.94%6.61億 | 18.37%7.41億 | 23.81%2,600萬 | 23.81%2,600萬 | -20.68%5.1億 | -7.75%8.69億 | -25.56%6.26億 | -96.02%2,100萬 | -96.02%2,100萬 |
流動負債合計 | 43.41%30.49億 | -16.38%30.48億 | -1.72%40.05億 | 7.08%22.54億 | 7.08%22.54億 | -28.49%21.26億 | -17.68%36.45億 | 16.90%40.75億 | -18.51%21.05億 | -18.51%21.05億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 27.41%6.88億 | 21.08%7.87億 | 7.15%7.49億 | -21.03%5.07億 | -21.03%5.07億 | -32.84%5.4億 | -30.48%6.5億 | -32.33%6.99億 | -34.62%6.42億 | -34.62%6.42億 |
-長期借款及資本租賃 | 27.41%6.88億 | 21.08%7.87億 | 7.15%7.49億 | -21.03%5.07億 | -21.03%5.07億 | -32.84%5.4億 | -30.48%6.5億 | -32.33%6.99億 | -34.62%6.42億 | -34.62%6.42億 |
-其中:長期借款 | 27.41%6.88億 | 21.08%7.87億 | 7.15%7.49億 | -20.66%5.03億 | -20.66%5.03億 | -32.84%5.4億 | -30.48%6.5億 | -32.33%6.99億 | -35.44%6.34億 | -35.44%6.34億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | -50.00%400萬 | -50.00%400萬 | ---- | ---- | ---- | --800萬 | --800萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | --20億 | --20億 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.73%1.7億 | -6.47%1.59億 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,700萬 | --1.16億 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | -15.15%2,800萬 | -35.56%2,900萬 | -37.50%3,000萬 | -13.33%2,600萬 | -13.33%2,600萬 | -32.65%3,300萬 | -13.46%4,500萬 | -14.29%4,800萬 | -45.45%3,000萬 | -45.45%3,000萬 |
非流動負債合計 | 374.00%27.16億 | 192.72%28.16億 | 171.92%27.79億 | -20.68%5.33億 | -20.68%5.33億 | -44.26%5.73億 | -17.07%9.62億 | -18.82%10.22億 | -44.74%6.72億 | -44.74%6.72億 |
負債總額 | 113.60%57.65億 | 27.28%58.64億 | 33.10%67.84億 | 0.36%27.87億 | 0.36%27.87億 | -32.54%26.99億 | -17.56%46.07億 | 7.42%50.97億 | -26.90%27.77億 | -26.90%27.77億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 |
-普通股 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 | 0.00%15.09億 |
資本公積 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 | 0.00%18.18億 |
留存收益 | -25.50%19.78億 | -14.94%20.38億 | 7.37%20.11億 | 34.72%22.31億 | 34.72%22.31億 | 43.90%26.55億 | 49.84%23.96億 | 25.12%18.73億 | 12.35%16.56億 | 12.35%16.56億 |
減:庫存股 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 | 0.00%8,200萬 |
其他儲備 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -110.00%-200萬 | -123.08%-300萬 | 344.44%4,000萬 | -11.11%800萬 | -11.11%800萬 |
股東權益 | -11.44%52.23億 | -6.30%52.83億 | 1.90%52.56億 | 11.55%54.76億 | 11.55%54.76億 | 15.42%58.98億 | 16.08%56.38億 | 8.57%51.58億 | 3.83%49.09億 | 3.83%49.09億 |
總權益 | -11.44%52.23億 | -6.30%52.83億 | 1.90%52.56億 | 11.55%54.76億 | 11.55%54.76億 | 15.42%58.98億 | 16.08%56.38億 | 8.57%51.58億 | 3.83%49.09億 | 3.83%49.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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