(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 26.28%5.43億 | -77.64%4.3億 | 42.76%19.23億 | 1,896.00%13.47億 | -115.15%-7,500萬 | 679.97%4.95億 | -57.22%6,346.4萬 | 210.53%1.48億 | -135.10%-1.34億 | -715.84%-5,708.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -43.29%4.86億 | 2.27%8.57億 | 107.94%8.38億 | 13.84%4.03億 | 54.59%3.54億 | -31.18%2.29億 | 137.35%3.33億 | 14.73%1.4億 | 260.80%1.22億 | 87.93%-7,598.4萬 |
非現金項目調整總額 | -53.50%9,300萬 | -72.90%2億 | 43.02%7.38億 | 55.42%5.16億 | -8.54%3.32億 | 147.50%3.63億 | 65.68%1.47億 | -23.28%8,852.3萬 | -8.79%1.15億 | -52.71%1.26億 |
-折舊與攤銷 | -39.38%1.17億 | -13.06%1.93億 | 3.74%2.22億 | 3.38%2.14億 | 64.29%2.07億 | 54.08%1.26億 | 21.54%8,177.4萬 | -16.73%6,728萬 | -29.53%8,079.5萬 | -0.15%1.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -56.06%2,900萬 | -52.52%6,600萬 | 321.21%1.39億 | -53.52%3,300萬 | 42.00%7,100萬 | 312.78%5,000萬 | 52.67%1,211.3萬 | -71.98%793.4萬 | 64.36%2,831.3萬 | -48.68%1,722.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.94%-15.5萬 | -62.84%-1,456.6萬 | -5,725.79%-894.5萬 | -98.50%15.9萬 |
-處置利潤 | ---3.01億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.04%1,294.2萬 | 153.65%972.8萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.51%-10.5萬 |
-其他非現金項目 | 520.34%2.48億 | -115.65%-5,900萬 | 40.15%3.77億 | 398.15%2.69億 | -71.12%5,400萬 | 253.25%1.87億 | 89.91%5,293.7萬 | 1,126.89%2,787.5萬 | 114.97%227.2萬 | -111.83%-1,517.3萬 |
營運資本變動 | 94.11%-3,700萬 | -282.03%-6.28億 | -18.63%3.45億 | 155.57%4.24億 | -663.00%-7.63億 | 75.96%-1億 | -417.55%-4.16億 | 78.38%-8,036.9萬 | -245.53%-3.72億 | -128.98%-1.08億 |
-應收款(增)減 | 277.59%1.03億 | -111.96%-5,800萬 | 262.75%4.85億 | -105.52%-2.98億 | -166.21%-1.45億 | 156.60%2.19億 | -10,237.20%-3.87億 | 101.71%381.7萬 | -1,347.83%-2.23億 | -113.43%-1,538.1萬 |
-存貨(增)減 | 92.27%-5,900萬 | -329.82%-7.63億 | -45.21%3.32億 | 195.28%6.06億 | -7.98%-6.36億 | -441.99%-5.89億 | -452.82%-1.09億 | 88.36%-1,965.8萬 | -2.39%-1.69億 | -159.82%-1.65億 |
-應付款(減)增 | -130.27%-5,600萬 | 139.53%1.85億 | -582.47%-4.68億 | 304.17%9,700萬 | -90.91%2,400萬 | 231.41%2.64億 | 223.45%7,966萬 | -424.98%-6,452.8萬 | -72.72%1,985.6萬 | 480.88%7,278.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -412.50%-2,500萬 | 300.00%800萬 | -121.05%-400萬 | 416.67%1,900萬 | -200.00%-600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 13.33%-2,600萬 | 16.67%-3,000萬 | -20.00%-3,600萬 | 14.29%-3,000萬 | -40.00%-3,500萬 | 18.16%-2,500萬 | -13.14%-3,054.9萬 | 9.29%-2,700.2萬 | 14.30%-2,976.7萬 | 4.11%-3,473.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -25.00%300萬 | 400萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.57%6.1萬 | 37.04%7.4萬 | 20.00%5.4萬 | -31.82%4.5萬 |
已支付退稅 | -27.21%-5.89億 | -221.53%-4.63億 | -14.29%-1.44億 | 26.32%-1.26億 | -968.75%-1.71億 | -391.10%-1,600萬 | 38.72%-325.8萬 | 61.42%-531.7萬 | 57.81%-1,378.1萬 | -961.27%-3,266.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -744,800.00%-744.7萬 |
經營活動現金淨額 | -15.25%-6,800萬 | -103.39%-5,900萬 | 46.26%17.42億 | 522.34%11.91億 | -162.11%-2.82億 | 1,427.75%4.54億 | -74.40%2,971.7萬 | 165.33%1.16億 | -34.74%-1.78億 | -340.15%-1.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 38.60%-7,000萬 | 0.00%-1.14億 | 41.84%-1.14億 | -22.50%-1.96億 | 48.22%-1.6億 | -78.07%-3.09億 | -51.23%-1.74億 | -99.78%-1.15億 | 63.63%-5,743.7萬 | -57.43%-1.58億 |
無形資產交易淨額 | 77.27%-1,000萬 | -300.00%-4,400萬 | 62.07%-1,100萬 | 38.30%-2,900萬 | -2,250.00%-4,700萬 | -230.58%-200萬 | 80.10%-60.5萬 | -641.46%-304萬 | 79.68%-41萬 | 28.31%-201.8萬 |
業務交易淨額 | --16.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,886.4萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -620.00%-2.86億 | 5,600.00%5,500萬 | -107.14%-100萬 | 126.92%1,400萬 | -8.33%-5,200萬 | 18.64%-4,800萬 | -212.97%-5,899.4萬 | -270.51%-1,885萬 | 130.89%1,105.5萬 | -251.71%-3,578.6萬 |
投資活動現金淨額 | 1,363.11%13.01億 | 18.25%-1.03億 | 40.28%-1.26億 | 18.53%-2.11億 | 85.52%-2.59億 | -667.38%-17.89億 | -70.62%-2.33億 | -662.13%-1.37億 | 90.84%-1,792.8萬 | -72.75%-1.96億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 174.07%8,000萬 | 92.68%-1.08億 | -233.45%-14.76億 | 210.71%11.06億 | -538.16%-9.99億 | -21.00%2.28億 | -5.74%2.89億 | 7.53%3.06億 | 125.37%2.85億 | 1,352.15%1.26億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87,612.78%28.34億 | -91.67%323.1萬 | -80.82%3,877.5萬 | -66.72%2.02億 | --6.08億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.50%-578.1萬 |
已支付現金股息 | ---5,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 28.82%-1.21億 | 10.99%-1.7億 | 20.08%-1.91億 | -17.73%-2.39億 | -30.97%-2.03億 | -252.67%-1.55億 | -455.15%-4,395萬 | 227.09%1,237.5萬 | 97.82%-973.7萬 | -1,064,004.76%-4.47億 |
融資活動現金淨額 | 64.75%-9,800萬 | 83.32%-2.78億 | -292.27%-16.67億 | 172.13%8.67億 | -141.35%-12.02億 | 1,072.67%29.07億 | -30.63%2.48億 | -25.11%3.57億 | 69.69%4.77億 | 9,770.69%2.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.11%19.42億 | -1.67%25.93億 | 235.92%26.37億 | -69.00%7.85億 | 164.03%25.32億 | 5.05%9.59億 | 54.92%9.13億 | 91.49%5.89億 | -1.80%3.08億 | -30.70%3.13億 |
現金變動 | 357.95%11.35億 | -762.75%-4.4億 | -102.76%-5,100萬 | 205.97%18.47億 | -210.88%-17.43億 | 3,434.09%15.72億 | -86.79%4,448.1萬 | 19.63%3.37億 | 706.94%2.82億 | 66.96%-4,638.9萬 |
匯率變動影響 | -105.88%-200萬 | 325.00%3,400萬 | 166.67%800萬 | 250.00%300萬 | ---200萬 | --0 | 118.28%241.5萬 | -165,050.00%-1,321.2萬 | -107.62%-8,000 | -93.51%10.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 1,500.00%1,400萬 | 0.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | 200.00%200萬 | -300.00%-200萬 | 49,900.00%100萬 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --4,064萬 |
期末現金 | 41.31%30.89億 | -15.70%21.86億 | -1.67%25.93億 | 235.92%26.37億 | -69.00%7.85億 | 163.82%25.32億 | 5.14%9.6億 | 54.92%9.13億 | 91.49%5.89億 | -1.80%3.08億 |
自由現金流 | 31.80%-1.48億 | -113.42%-2.17億 | 67.39%16.17億 | 297.55%9.66億 | -441.96%-4.89億 | 199.02%1.43億 | -8,465.84%-1.44億 | 99.28%-168.6萬 | 19.28%-2.36億 | -119.28%-2.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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