XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
(FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2,202.62萬 | -63.76%6,139.11萬 | -78.25%368.55萬 | |||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | --2,202.62萬 | 906.67%2,961.22萬 | -51.56%294.16萬 | -59.82%328.99萬 | 1.25%373.17萬 | 104.59%3,466.26萬 | 107.00%1,671.68萬 | 174.81%607.3萬 | 179.60%818.73萬 | -78.25%368.55萬 |
非現金項目調整總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.79%3,888.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.40%937.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.10%-387.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.41%12.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.19%3,329.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.22%-1,215.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 397.16%3,966.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.09%2,632.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,801.39%-3,296.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.31%-32.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.98%-4,486.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.97%-3,386.34萬 | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -28.40%116.72萬 | |||||||||
已支付退稅 | 56.68%-310.21萬 | |||||||||
其他經營現金流入(流出) | -2,538.67萬 | 0 | -105.38%-817.42萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | ---336.05萬 | -91.77%1,844.2萬 | 520.06%2.24億 | 973.18%4,003萬 | -684.29%-3,520.48萬 | -79.66%2,559.28萬 | 90.99%-148.16萬 | 181.31%3,614.75萬 | -125.80%-458.44萬 | -102.66%-448.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.71%-100.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.76%-6,053.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.33%29.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | ---7,038.56萬 | 57.55%-9,985.08萬 | -3,333.26%-2.35億 | 73.15%-1,542.52萬 | -2,175.60%-1.01億 | 74.06%-6,124.36萬 | -85.78%749.38萬 | 80.62%-685.18萬 | -231.05%-5,744.85萬 | 98.12%-443.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.08%9,411.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.46%-1,446.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.26%-2,407.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.17%-3,003.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --7,764.71萬 | 459.12%1.02億 | 14.91%-2,843.72萬 | -94.67%713.03萬 | 793.93%1.65億 | -82.03%2,554.59萬 | -128.02%-5,098.79萬 | -155.83%-3,342.02萬 | 2,267.88%1.34億 | -124.05%-2,381.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---2,149.73萬 | -154.71%-2,149.73萬 | 42.34%3,929.05萬 | 117.12%755.54萬 | -88.70%-2,149.73萬 | 73.67%-1,139.24萬 | 192.81%2,347.85萬 | 617.77%2,760.28萬 | -287.35%-4,412.88萬 | 73.67%-1,139.24萬 |
現金變動 | --390.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.69%-1,010.49萬 | ---- | ---- | ---- | -202.68%-3,273.63萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1 | 152.39%2,071.49萬 | -858.71%-3,954.1萬 | --3,173.5萬 | --2,905.27萬 | ---- | ---- | ---412.44萬 | ---- | ---- |
期末現金 | ---1,759.62萬 | -212.25%-78.24萬 | -101.07%-25.06萬 | 42.34%3,929.05萬 | 117.12%755.54萬 | -88.70%-2,149.73萬 | -88.70%-2,149.73萬 | 192.81%2,347.85萬 | 617.77%2,760.28萬 | -287.35%-4,412.88萬 |
自由現金流 | ---336.05萬 | -91.77%1,844.2萬 | 520.06%2.24億 | 973.18%4,003萬 | -684.29%-3,520.48萬 | -79.56%2,458.86萬 | 88.67%-248.58萬 | 181.31%3,614.75萬 | -125.80%-458.44萬 | -102.66%-448.87萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。