(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -22.88%3,929.2萬 | 39.15%2.89億 | -8.74%5,094.5萬 | 104.00%1.15億 | 54.00%7,261.5萬 | 4.79%5,094.6萬 | 8.58%2.08億 | -25.09%5,582.6萬 | 23.96%5,618.7萬 | 29.27%4,715.4萬 |
來自客戶的收入 | -22.88%3,929.2萬 | 38.99%2.89億 | -9.37%5,056.9萬 | 104.00%1.15億 | 54.00%7,261.5萬 | 4.79%5,094.6萬 | 8.61%2.08億 | -25.04%5,580萬 | 23.96%5,618.7萬 | 29.27%4,715.4萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 1,346.15%37.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%2.6萬 | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -14.08%-5,416.3萬 | 19.32%-1.58億 | 58.89%-3,515.5萬 | 3.03%-3,825.2萬 | -1.04%-3,737.5萬 | -38.76%-4,747.7萬 | -52.12%-1.96億 | -202.45%-8,551.4萬 | -43.01%-3,944.8萬 | 0.26%-3,698.9萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -23.66%-4,996.8萬 | -21.18%-1.45億 | -55.92%-4,093.6萬 | 3.63%-3,279萬 | -1.23%-3,045.5萬 | -39.58%-4,040.8萬 | -14.02%-1.19億 | -80.08%-2,625.5萬 | -35.05%-3,402.4萬 | 6.28%-3,008.5萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 40.66%-419.5萬 | 82.21%-1,367萬 | 109.76%578.1萬 | -0.70%-546.2萬 | -0.23%-692萬 | -34.26%-706.9萬 | -216.09%-7,685.2萬 | -332.74%-5,925.9萬 | -126.85%-542.4萬 | -38.50%-690.4萬 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 309.62%119.2萬 | 129.61%286.1萬 | 296.54%172.1萬 | 152.28%49.7萬 | 95.56%35.2萬 | -33.10%29.1萬 | 12.15%124.6萬 | 28.02%43.4萬 | -47.61%19.7萬 | -21.05%18萬 |
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | -9.09%18萬 | 66.86%87.1萬 | 88.02%-2.6萬 | 177.86%38.9萬 | 32.48%31萬 | -45.75%19.8萬 | -17.01%52.2萬 | -175.35%-21.7萬 | 45.83%14萬 | 69.57%23.4萬 |
已支付的直接退稅 | -4.78%-302.6萬 | -17.44%-1,669萬 | -42.59%-623.7萬 | -46.08%-536.7萬 | -1.57%-219.8萬 | 27.78%-288.8萬 | -4.99%-1,421.1萬 | 24.04%-437.4萬 | -4.32%-367.4萬 | -25.45%-216.4萬 |
經營活動現金淨額 | -1,644.39%-1,652.5萬 | 14,392.48%1.18億 | 133.23%1,124.8萬 | 436.42%7,189.1萬 | 300.52%3,370.4萬 | -90.45%107萬 | -101.63%-82.5萬 | -182.32%-3,384.5萬 | -8.77%1,340.2萬 | 528.03%841.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 23.68%-230.5萬 | 16.36%-581.5萬 | -133.16%-132.3萬 | 93.37%-68.8萬 | -266.36%-78.4萬 | -770.32%-302萬 | 23.55%-695.2萬 | 158.79%399萬 | -529.53%-1,038.1萬 | -448.72%-21.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | -85.48%-250.4萬 | --0 | -296.44%-178.4萬 | ---36萬 | 60.00%-36萬 | ---135萬 | --0 | ---45萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | 78.06%-72.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.17%-331.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 234.09%1,368.8萬 | -337.97%-9,435.2萬 | 159.49%1,886萬 | -1,127.76%-9,065.8萬 | -825.38%-1,234.6萬 | -126.82%-1,020.8萬 | 157.88%3,964.8萬 | 122.74%726.8萬 | 69.90%-738.4萬 | 137.51%170.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -86.30%54.2萬 | 73.68%-1萬 | -99.95%2,000 | ---- | ---- | 5.75%395.5萬 | 98.48%-3.8萬 | -14.24%397.4萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 117.86%4.5萬 | 56.75%-124.4萬 | 92.73%-20.6萬 | -1,515.79%-30.7萬 | -6,742.86%-47.9萬 | -1,382.35%-25.2萬 | -113.83%-287.6萬 | -8,684.85%-283.3萬 | -155.88%-1.9萬 | -100.05%-7,000 |
投資活動現金淨額 | 182.57%1,142.8萬 | -457.65%-1.04億 | 227.34%1,659.3萬 | -555.22%-9,343.5萬 | -994.60%-1,341.9萬 | -137.61%-1,384萬 | 149.32%2,910.7萬 | 110.75%506.9萬 | 33.71%-1,426萬 | -87.52%150萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -168.19%-730.7萬 | -154.94%-1,493.6萬 | -141.29%-1,699.2萬 | -1,913.33%-136萬 | -66.36%-730萬 | 211.04%1,071.6萬 | 246.66%2,718.7萬 | 1,823.24%4,115.1萬 | 100.84%7.5萬 | -11.85%-438.8萬 |
已支付現金股息 | ---- | -20.00%-1,783.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,486.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | 64.28%-125萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -599.80%-349.9萬 | --1,136.7萬 | ---1,486.6萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 2.84%-273.6萬 | -34.03%-1,187萬 | -38.60%-349萬 | -13.34%-265.9萬 | -43.88%-290.5萬 | -42.73%-281.6萬 | -6.93%-885.6萬 | -5.98%-251.8萬 | -27.15%-234.6萬 | 15.20%-201.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 9.40%382.8萬 | --2.8萬 | ---- | ---- | ---- | 599.80%349.9萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -227.13%-1,004.3萬 | -1,314.05%-4,206.7萬 | -152.94%-2,045.4萬 | -5.37%-1,805.8萬 | -78.79%-1,145.5萬 | 167.96%790萬 | 108.31%346.5萬 | 910.94%3,863.3萬 | 33.17%-1,713.7萬 | -1.63%-640.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.12%4,036.1萬 | 85.25%6,854.4萬 | -43.84%3,301.2萬 | -5.52%7,255.7萬 | -13.03%6,375.2萬 | 85.25%6,854.4萬 | -57.77%3,700萬 | 22.52%5,878萬 | -4.53%7,679.8萬 | -4.72%7,330.3萬 |
現金變動 | -210.88%-1,514萬 | -189.00%-2,825.5萬 | -25.06%738.7萬 | -120.07%-3,960.2萬 | 151.71%883萬 | -113.39%-487萬 | 163.36%3,174.7萬 | 191.16%985.7萬 | 44.57%-1,799.5萬 | -6.35%350.8萬 |
匯率變動影響 | -51.28%3.8萬 | 135.47%7.2萬 | 59.14%-3.8萬 | 347.83%5.7萬 | -108.33%-2.5萬 | 204.00%7.8萬 | 59.48%-20.3萬 | 42.59%-9.3萬 | ---2.3萬 | 94.98%-1.2萬 |
期末現金 | -60.38%2,525.9萬 | -41.12%4,036.1萬 | -41.12%4,036.1萬 | -43.84%3,301.2萬 | -5.52%7,255.7萬 | -13.03%6,375.2萬 | 85.25%6,854.4萬 | 85.25%6,854.4萬 | 22.52%5,878萬 | -4.53%7,679.8萬 |
自由現金流 | -865.64%-1,883萬 | 1,541.40%1.12億 | 133.24%992.5萬 | 2,256.93%7,120.3萬 | 301.41%3,292萬 | -117.96%-195萬 | -118.74%-777.7萬 | -186.97%-2,985.5萬 | -76.84%302.1萬 | 509.03%820.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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