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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 114.76%5.61億 | 2,580.08%2.61億 | -97.69%975.2萬 | 75.58%4.23億 | 63.95%2.41億 | -56.09%1.47億 | 748.04%3.34億 | -91.18%3,942.3萬 | -32.01%4.47億 | 102.84%6.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 24.52%5.24億 | 117.92%4.21億 | 17.34%1.93億 | 55.16%1.65億 | 304.78%1.06億 | -80.83%2,619.9萬 | 239.26%1.37億 | -70.49%4,028.5萬 | -51.25%1.36億 | 3.53%2.8億 |
非現金項目調整總額 | 0.83%1.43億 | 848.97%1.42億 | -111.88%-1,899.8萬 | -18.33%1.6億 | 66.13%1.96億 | -46.16%1.18億 | 131.34%2.19億 | 26.86%9,459.6萬 | -70.36%7,457萬 | 157.64%2.52億 |
-折舊與攤銷 | 2.61%7,022.8萬 | -15.43%6,844.3萬 | -33.50%8,092.6萬 | -1.77%1.22億 | -4.69%1.24億 | -0.44%1.3億 | -1.37%1.31億 | 75.27%1.32億 | 1.76%7,553.2萬 | 3.05%7,422.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --1,701.9萬 | ---- | -25.74%1,330.9萬 | 653.66%1,792.2萬 | -92.16%237.8萬 | -43.07%3,032.9萬 | 514.30%5,327.8萬 | --867.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.57%138.5萬 | -112.03%-359.1萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 995.38%291萬 | -130.32%-32.5萬 | 125.13%107.2萬 | -573.93%-426.6萬 | 96.22%-63.3萬 | -275.63%-1,674.1萬 | 127.39%953.2萬 | 3,075.76%419.2萬 |
-其他非現金項目 | -0.81%7,324.6萬 | 161.61%7,384.6萬 | -411.38%-1.2億 | -33.03%3,849.1萬 | 322.63%5,747.1萬 | -129.84%-2,581.5萬 | 268.42%8,652.5萬 | 21.15%-5,137.4萬 | -138.76%-6,515.7萬 | 3,961.87%1.68億 |
營運資本變動 | 64.83%-1.06億 | -83.59%-3.02億 | -267.32%-1.64億 | 260.77%9,821.4萬 | -2,289.64%-6,109.1萬 | 113.17%279萬 | 77.80%-2,118.9萬 | -140.47%-9,545.7萬 | 87.52%2.36億 | 385.71%1.26億 |
-應收款(增)減 | 47.39%-3,670.4萬 | -464.90%-6,976.9萬 | 354.05%1,912萬 | 76.90%-752.6萬 | -413.07%-3,257.5萬 | 95.18%1,040.5萬 | -81.56%533.1萬 | -23.56%2,891.7萬 | 142.43%3,783萬 | -1,524.73%-8,916.5萬 |
-存貨(增)減 | 71.00%-7,877.6萬 | -69.04%-2.72億 | -320.29%-1.61億 | 260.75%7,294.5萬 | -647.84%-4,537.9萬 | 73.36%-606.8萬 | 74.30%-2,278萬 | -140.23%-8,864.6萬 | 20.02%2.2億 | 470.26%1.84億 |
-應付款(減)增 | -102.38%-60.3萬 | 214.25%2,533.3萬 | -183.54%-2,217.4萬 | 83.05%2,654.4萬 | 533.12%1,450.1萬 | 14.48%-334.8萬 | 81.11%-391.5萬 | 7.18%-2,072.1萬 | -171.23%-2,232.5萬 | 183.60%3,134.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -7.79%672.4萬 | 1,340.14%729.2萬 | -109.41%-58.8萬 | 164.65%625.1萬 | 31.15%236.2萬 | 929.14%180.1萬 | 101.17%17.5萬 | ---1,500.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -54.16%324.3萬 | --707.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -9.53%-277萬 | -12.90%-252.9萬 | 0.97%-224萬 | -0.76%-226.2萬 | 30.52%-224.5萬 | 34.49%-323.1萬 | 31.94%-493.2萬 | 22.09%-724.7萬 | 8.35%-930.2萬 | 18.11%-1,015萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.85%616萬 | 36.29%518.3萬 | 45.15%380.3萬 | 64.99%262萬 | 32.33%158.8萬 | 11,900.00%120萬 | -99.58%1萬 | 49.38%239.9萬 | 797.21%160.6萬 | 20.13%17.9萬 |
已支付退稅 | -185.01%-2.1億 | -9.23%-7,370.8萬 | -8.16%-6,747.8萬 | -2,133.47%-6,238.7萬 | 103.99%306.8萬 | -421.57%-7,686.4萬 | 158.19%2,390.3萬 | 66.29%-4,108.1萬 | -45.01%-1.22億 | 51.93%-8,404.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -39.10%120.4萬 | -80.23%197.7萬 | 1,000萬 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 85.16%3.55億 | 453.43%1.92億 | -114.62%-5,418.6萬 | 52.44%3.71億 | 257.93%2.43億 | -80.78%6,792.2萬 | 5,530.39%3.53億 | -102.05%-650.6萬 | -43.67%3.17億 | 311.26%5.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 47.74%-4,737.3萬 | -42.81%-9,064.3萬 | -29.34%-6,347.1萬 | -109.24%-4,907.2萬 | 84.61%-2,345.3萬 | -390.72%-1.52億 | 75.15%-3,106.1萬 | -98.50%-1.25億 | -61.38%-6,296.6萬 | 45.46%-3,901.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---2,075萬 | --0 | 47.61%-611.3萬 | 14.27%-1,166.8萬 | 70.39%-1,361萬 | -279.58%-4,596.7萬 | 85.45%-1,211萬 | 57.98%-8,322.5萬 | -3,083.89%-1.98億 | 39.84%-622.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 190.17%982.8萬 | ---1,090萬 | ---- | ---- | ---600萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -1.37%-517.2萬 | 95.12%-510.2萬 | -462.94%-1.05億 | 529.77%2,879.3萬 | 102.40%457.2萬 | -5,608.01%-1.9億 | -103.44%-333.2萬 | 190.85%9,672.1萬 | -3,034.78%-1.06億 | -89.09%-339.6萬 |
其他投資變動淨額 | -381.94%-3,631.4萬 | 45.13%-753.5萬 | 29.07%-1,373.3萬 | -405.11%-1,936.1萬 | 27.58%-383.3萬 | 50.01%-529.3萬 | -131.93%-1,058.9萬 | 3,536.18%3,316.2萬 | 113.79%91.2萬 | 75.90%-661.2萬 |
投資活動現金淨額 | -6.13%-1.1億 | 45.30%-1.03億 | -268.01%-1.89億 | -93.64%-5,130.8萬 | 93.45%-2,649.6萬 | -608.99%-4.05億 | 27.12%-5,709.2萬 | 78.98%-7,833.2萬 | -574.39%-3.73億 | 56.19%-5,524.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -13.62%2,967.3萬 | -53.74%3,435.1萬 | 223.79%7,425.6萬 | -24.18%-5,998.4萬 | 69.31%-4,830.4萬 | 9.11%-1.57億 | -261.30%-1.73億 | 237.14%1.07億 | -1,419.95%-7,827.3萬 | -12.02%593萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---10.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -131.32%-2,894.7萬 | -17.87%-1,251.4萬 | -19.98%-1,061.7萬 | ---884.9萬 | ---- | ---878萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -96.66%72.5萬 | -65.86%2,172.7萬 | 192.45%6,363.9萬 | -42.50%-6,883.3萬 | 70.93%-4,830.4萬 | 4.04%-1.66億 | -261.30%-1.73億 | 237.14%1.07億 | -1,419.95%-7,827.3萬 | 154.81%593萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.09%10.19億 | -16.48%9.09億 | 29.88%10.89億 | 25.12%8.38億 | -42.88%6.7億 | 11.72%11.73億 | 2.19%10.5億 | -11.50%10.27億 | 79.46%11.61億 | 0.01%6.47億 |
現金變動 | 123.47%2.46億 | 161.30%1.1億 | -171.62%-1.79億 | 48.81%2.5億 | 133.46%1.68億 | -508.74%-5.03億 | 446.85%1.23億 | 116.85%2,250.4萬 | -125.98%-1.34億 | 1,027,924.00%5.14億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
期末現金 | 24.11%12.65億 | 12.09%10.19億 | -16.48%9.09億 | 29.88%10.89億 | 25.12%8.38億 | -42.88%6.7億 | 11.72%11.73億 | 2.19%10.5億 | -11.50%10.27億 | 79.46%11.61億 |
自由現金流 | 184.01%2.86億 | 181.50%1.01億 | -139.99%-1.24億 | 50.22%3.1億 | 257.93%2.06億 | -142.19%-1.3億 | 231.75%3.09億 | -516.93%-2.35億 | -89.13%5,629.7萬 | 840.31%5.18億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |