(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3.47%23.6億 | 40.34%18.65億 | 6.47%85.27億 | 18.55%27.63億 | -13.03%21.54億 | 16.17%22.81億 | 7.34%13.29億 | 124.88%80.09億 | 27.39%23.3億 | 141.71%24.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.24%8.18億 | 143.04%13.8億 | 181.95%35.67億 | 622.44%8.66億 | 89.39%13.91億 | 86.35%7.42億 | 4,481.41%5.68億 | 230.32%12.65億 | -60.26%1.2億 | 363.91%7.34億 |
非現金項目調整總額 | -1.15%14.84億 | 12.59%14.48億 | -7.95%57.14億 | -26.46%15.45億 | 5.80%13.81億 | -4.45%15.01億 | 4.61%12.86億 | 42.21%62.07億 | 66.05%21.01億 | 14.55%13.05億 |
-折舊與攤銷 | 3.46%10.12億 | 19.59%10.28億 | 5.68%39.36億 | -3.22%10.48億 | 17.32%10.5億 | 5.35%9.78億 | 5.09%8.6億 | 34.74%37.25億 | 40.02%10.83億 | 15.53%8.95億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 49.28%2.33億 | 310.43%2.53億 | -6.51%6.85億 | -26.16%2.98億 | 12.64%1.7億 | -4.27%1.56億 | 286.20%6,164.5萬 | 30.82%7.33億 | 71.48%4.03億 | 224.19%1.51億 |
-聯營企業份額 | -68.76%1,631.1萬 | -78.93%1,401萬 | -61.46%7,650萬 | -78.50%2,084.4萬 | -96.80%-6,306.5萬 | -31.34%5,221.5萬 | 15.60%6,650.6萬 | -40.87%1.99億 | -44.43%9,697.1萬 | -138.55%-3,204.5萬 |
-處置利潤 | 100.70%105.7萬 | -4,020.44%-1.93億 | -162.76%-1.01億 | 150.89%5,023.9萬 | -145.90%-519.4萬 | -315.44%-1.51億 | 123.37%491.2萬 | 89.18%-3,840萬 | 60.66%-9,871.8萬 | 462.26%1,131.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -112.25%-2,612萬 | 88.43%9,703.8萬 | -14.85%2.09億 | -106.77%-2,017.2萬 | -47.55%-3,571.7萬 | 788.07%2.13億 | 2,001.10%5,149.8萬 | 2,177.97%2.45億 | 3,751.21%2.98億 | -873.35%-2,420.6萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | 244.24%3,130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,325.00%-2,170萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | -15.50%1,690萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 344.44%2,000萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -1.83%2.48億 | 2.72%2.48億 | -36.13%8.6億 | -68.72%1億 | -12.93%2.65億 | -30.72%2.53億 | -32.19%2.41億 | 26.14%13.46億 | -5.00%3.2億 | 29.36%3.04億 |
營運資本變動 | 55.97%5,722.2萬 | -83.52%-9.63億 | -240.54%-7.54億 | 222.19%3.52億 | -241.33%-6.18億 | 656.82%3,668.9萬 | -16,023.39%-5.25億 | 220.87%5.37億 | -58.39%1.09億 | 167.40%4.37億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -447.93%-12.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.82%-2.27億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 103.49%530萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-1.52億 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -52.79%3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.93%7.74億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 126.60%2,464.4萬 | -48.86%-6.58億 | -17.19%1.17億 | 326.82%15.75億 | -4,607.94%-9.23億 | 54.43%-9,266.2萬 | -9,659.35%-4.42億 | 86.05%1.41億 | -6.72%3.69億 | 94.18%-1,960.6萬 |
-其他流動負債變動 | -74.81%3,257.8萬 | -268.07%-3.05億 | ---- | ---- | -33.18%3.05億 | -34.26%1.29億 | -6,620.99%-8,294.7萬 | ---- | ---- | -8.73%4.57億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -13.14%-4.07億 | 2.99%-1.34億 | -44.13%-9.9億 | 7.07%-2.2億 | -51.22%-2.73億 | -84.33%-3.59億 | -84.35%-1.38億 | -27.26%-6.87億 | -125.66%-2.37億 | -74.93%-1.8億 |
其他經營現金流入(流出) | -437.33%-667.9萬 | -46.97%-409.3萬 | -16.06%-1,590萬 | -187.08%-813.3萬 | -63.99%-373.9萬 | 80.58%-124.3萬 | -27.40%-278.5萬 | -59.30%-1,370萬 | -137.07%-283.3萬 | 0.61%-228萬 |
經營活動現金淨額 | 1.38%19.46億 | 45.36%17.27億 | 2.91%75.21億 | 21.23%25.34億 | -18.15%18.78億 | 8.97%19.2億 | 2.34%11.88億 | 142.57%73.08億 | 21.32%20.91億 | 149.55%22.94億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,170.76%-8.13億 | 21.12%-3.93億 | 1.57%-21.05億 | -56.13%-8.66億 | -46.45%-6.77億 | 84.61%-6,395.4萬 | 29.46%-4.98億 | 75.17%-21.38億 | 46.55%-5.54億 | 64.12%-4.62億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 93.43%-1,830萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -585.96%-2.79億 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 103.06%2,250萬 | 103.79%2,250萬 | ---- | ---- | ---- | -311.01%-7.36億 | 13.51%-5.94億 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | 63.49%-7,130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.11%-1.95億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -500.98%-1.91億 | -4,103.20%-5.84億 | -823.24%-1.31億 | -107.75%-4,204.9萬 | 70.11%-4,345萬 | 77.69%-3,171萬 | 94.84%-1,389.1萬 | -101.41%-1,420萬 | -43.31%5.43億 | 16.12%-1.45億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 55.68%-206.6萬 | ---7,109萬 | -4.55%-460萬 | ---- | ---- | ---466.2萬 | --0 | ---440萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 16.67%1,680萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.24%1,440萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -8.09%2.35億 | 57.90%2.39億 | 197.19%8.13億 | 50.85%1.84億 | 192.36%2.21億 | 472.69%2.56億 | 388.45%1.52億 | 115.60%2.74億 | 283.55%1.22億 | 147.72%7,568.9萬 |
其他投資變動淨額 | 1,435.48%2.32億 | 270.31%1.23億 | -3.92%1.2億 | 334.43%3,830.4萬 | -40.67%3,367.2萬 | -55.43%1,511.1萬 | 29.23%3,311.3萬 | -36.79%1.25億 | -90.59%881.7萬 | 37.19%5,675.3萬 |
投資活動現金淨額 | -415.41%-5.38億 | -109.61%-6.86億 | 54.04%-13.57億 | 21.15%-7.4億 | 25.33%-4.61億 | 135.62%1.71億 | 64.39%-3.27億 | 60.50%-29.53億 | -43.10%-9.38億 | 55.59%-6.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 196.05%16.71億 | 86.77%-8,373.8萬 | 30.43%-16.4億 | 47.60%-3.07億 | 843.87%10.4億 | -234.76%-17.39億 | 43.04%-6.33億 | 50.03%-23.57億 | 92.59%-5.87億 | -22.65%-1.4億 |
租賃融資增減 | -0.64%-3,892.5萬 | -13.28%-3,872.4萬 | 9.47%-1.47億 | -8.34%-3,898.3萬 | -11.16%-3,535.6萬 | 10.52%-3,867.7萬 | 33.74%-3,418.4萬 | 23.77%-1.63億 | 13.20%-3,598.3萬 | 25.56%-3,180.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 16.66%-5.78億 | 14.28%-2.31億 | --0 | ---- | ---- | -111.76%-6.93億 | -26,953,600.00%-2.7億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | -12.30%-7.2億 | --0 | -29.27%-12.65億 | -572.77%-2.19億 | 23.07%-3.25億 | -210.17%-6.41億 | 74.85%-7,976.8萬 | -78.29%-9.78億 | -156.42%-3,257.3萬 | -881.27%-4.22億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 7.33%-4.42億 | -14.23%-5.97億 | -11.19%-19.43億 | 2.63%-4.27億 | -7.61%-5.16億 | -26.10%-4.77億 | -15.95%-5.23億 | -15.05%-17.47億 | -21.85%-4.39億 | -5.66%-4.79億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -59.24%-3,360萬 | -824.14%-566.5萬 | -3.45%-3,245.9萬 | 10.85%-1,387.2萬 | -30.46%1,839.6萬 | -100.27%-2,110萬 | -100.01%-61.3萬 | -16.56%-3,137.8萬 |
融資活動現金淨額 | 103.79%1.23億 | 42.48%-7.2億 | 5.94%-56.05億 | 9.87%-12.3億 | 111.92%1.32億 | -105.23%-32.56億 | 34.30%-12.51億 | -1,357.24%-59.59億 | -163.66%-13.64億 | -62.30%-11.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.62%243.05億 | 7.94%236.6億 | -2.94%219.19億 | 2.92%230.39億 | 0.83%214.24億 | 3.50%217.75億 | -2.94%219.19億 | -13.06%225.82億 | 1.59%223.86億 | -8.41%212.48億 |
現金變動 | 231.41%15.32億 | 182.52%3.22億 | 134.77%5.58億 | 366.54%5.65億 | 170.19%15.49億 | -283.68%-11.66億 | 76.53%-3.9億 | 59.79%-16.04億 | -138.54%-2.12億 | 149.84%5.73億 |
匯率變動影響 | -123.19%-1.89億 | 31.49%3.24億 | 25.69%11.83億 | 121.79%5,571.9萬 | -88.20%6,673.8萬 | 58.53%8.14億 | 109.19%2.46億 | 57.59%9.41億 | -6,386.63%-2.56億 | 4,312.98%5.66億 |
期末現金 | 19.72%256.48億 | 11.62%243.05億 | 7.94%236.6億 | 7.94%236.6億 | 2.92%230.39億 | 0.83%214.24億 | 3.50%217.75億 | -2.94%219.19億 | -2.94%219.19億 | 1.59%223.86億 |
自由現金流 | -8.98%11.33億 | 46.52%10.09億 | -1.96%47.82億 | 31.43%16.5億 | -34.54%11.99億 | -7.48%12.44億 | 54.61%6.88億 | 185.55%48.78億 | 108.90%12.56億 | 594.35%18.32億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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