(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -8.84%184.68億 | 22.46%152.74億 | 37.64%727.29億 | 36.09%186.21億 | 95.46%213.76億 | 5.69%202.59億 | 37.78%124.73億 | -0.07%528.41億 | -54.60%136.83億 | 51.18%109.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 101.92%52.52億 | 622.44%54.49億 | 205.67%86.91億 | 135.38%7.15億 | 366.64%64.18億 | 190.28%26.01億 | -13.86%-10.43億 | -157.42%-82.25億 | -120.10%-20.21億 | -138.74%-24.07億 |
非現金項目調整總額 | -8.38%129億 | -12.96%125.25億 | 1.32%578.91億 | 1.82%160.86億 | -2.55%133.35億 | -12.96%140.8億 | 25.36%143.9億 | -0.42%571.39億 | -6.29%157.99億 | 6.05%136.84億 |
-折舊與攤銷 | -0.52%119.33億 | -2.79%114.88億 | 2.64%486.49億 | 6.06%127.96億 | -0.02%120.4億 | 1.48%119.95億 | 3.03%118.18億 | 0.22%473.98億 | 2.24%120.65億 | 1.69%120.42億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -34.15%8,100萬 | -4.69%2.44億 | -54.96%24.73億 | -29.68%19.24億 | -60.09%1.7億 | -93.53%1.23億 | -40.05%2.56億 | -11.79%54.91億 | -38.18%27.36億 | 63.22%4.26億 |
-處置利潤 | -112.58%-6,000萬 | -81.72%4.58億 | 135.60%37.72億 | -7.51%3.45億 | -21.55%4.44億 | 2.80%4.77億 | 1,165.66%25.06億 | 789.44%16.01億 | 284.54%3.73億 | 988.46%5.66億 |
-其他非現金項目 | -36.30%9.46億 | 276.32%3.35億 | 13.14%29.97億 | 63.36%10.21億 | 4.77%6.81億 | -25.41%14.85億 | 69.21%-1.9億 | -28.09%26.49億 | 16.82%6.25億 | -13.10%6.5億 |
營運資本變動 | -91.17%3.16億 | -208.92%-27億 | 56.53%61.47億 | 2,015.79%18.2億 | 575.95%16.23億 | -39.08%35.78億 | 42.12%-8.74億 | 120.86%39.27億 | -102.95%-9,500萬 | 97.13%-3.41億 |
-應收款(增)減 | -97.35%1.1億 | -260.47%-1.55億 | -100.55%-4,000萬 | 33.33%-23.74億 | -171.68%-17.69億 | -3.65%41.46億 | -101.04%-4,300萬 | 169.23%73.3億 | 41.20%-35.61億 | 134.67%24.68億 |
-存貨(增)減 | -80.51%-4.91億 | -59.37%2.97億 | 142.18%14.16億 | 136.23%5.3億 | 155.17%4.27億 | 40.87%-2.72億 | 210.76%7.31億 | -1,070.23%-33.57億 | -71.51%-14.63億 | -271.62%-7.74億 |
-應付款(減)增 | 32.04%-12.64億 | 85.01%-1.34億 | 145.70%15.57億 | -14.22%33.65億 | 293.06%9.46億 | -2,143.96%-18.6億 | 87.10%-8.94億 | -234.88%-34.07億 | -59.25%39.23億 | 85.85%-4.9億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -5.05%-4.99億 | -12.87%2.64億 | 15.75%-5.19億 | ---- | ---- | ---4.75億 | --3.03億 | -36.28%-6.16億 |
-其他流動負債變動 | 16.37%21.04億 | -305.39%-27.08億 | -3.21%37.13億 | -95.02%3,500萬 | 373.20%25.38億 | -13.95%18.08億 | -134.06%-6.68億 | 134.52%38.36億 | 464.25%7.03億 | 28.54%-9.29億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-5.33億 | -8.39%-5.04億 | 2.41%-21.03億 | -8.37%-5.7億 | -2.88%-5.35億 | 3.27%-5.33億 | 16.67%-4.65億 | 13.07%-21.55億 | 10.54%-5.26億 | 5.45%-5.2億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 200.00%1,200萬 | -66.67%100萬 | 114.29%1,500萬 | 400.00%500萬 | 50.00%300萬 | 0.00%400萬 | 300萬 | 75.00%700萬 | 100萬 | -33.33%200萬 |
已支付退稅 | -83.98%2.42億 | -267.74%-10.26億 | 101.59%7,900萬 | 0 | 35.48%-11.53億 | 1,237.17%15.11億 | 91.54%-2.79億 | -1,373.08%-49.79億 | -350.00%-900萬 | -375.27%-17.87億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 100萬 | -250.00%-300萬 | -140.00%-200萬 | 66.67%-100萬 | 0 | 0 | 200萬 | 600.00%500萬 | -300萬 |
經營活動現金淨額 | -14.37%181.89億 | 17.17%137.46億 | 54.69%707.17億 | 37.25%180.54億 | 128.21%196.9億 | 13.37%212.41億 | 125.70%117.32億 | -8.69%457.16億 | -55.48%131.54億 | 36.71%86.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | -4.40%-5.93億 | 15.20%-20.7億 | 49.24%-5.65億 | ---- | ---- | -21.89%-5.68億 | -140.73%-24.41億 | -297.50%-11.13億 | -15.89%-2.99億 |
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.94%-31.56億 | 34.74%-24.08億 | 4.10%-127.69億 | 26.78%-32.2億 | -41.40%-31.83億 | 1.44%-26.76億 | 6.61%-36.9億 | -9.00%-133.15億 | -61.34%-43.98億 | -43.47%-22.51億 |
其他投資變動淨額 | -9,000.00%-4.55億 | 500.00%3,600萬 | -112.15%-2,200萬 | 6.67%-5,600萬 | 13.79%3,300萬 | -104.27%-500萬 | -93.68%600萬 | -25.51%1.81億 | -137.04%-6,000萬 | -34.09%2,900萬 |
投資活動現金淨額 | -29.95%-40.44億 | 30.27%-29.65億 | 4.58%-148.61億 | 31.05%-38.41億 | -45.02%-36.56億 | 1.55%-31.12億 | 1.62%-42.52億 | -19.93%-155.75億 | -95.89%-55.71億 | -41.39%-25.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -115.94%-58.65億 | -162.78%-11.2億 | 50.29%-78.83億 | 26.38%-27.35億 | -31.18%-42.16億 | 52.47%-27.16億 | 155.51%17.84億 | 33.51%-158.57億 | 34.97%-37.15億 | -0.06%-32.14億 |
租賃融資增減 | -1.10%-89.45億 | 3.15%-84.54億 | -3.97%-359.32億 | -7.75%-95.79億 | -0.10%-87.76億 | -2.04%-88.48億 | -6.02%-87.29億 | -1.78%-345.61億 | -6.58%-88.9億 | -5.60%-87.67億 |
發行費用 | ---- | 55.79%-4,200萬 | -431.97%-6.49億 | -1,668.18%-3.89億 | ---- | ---- | -69.64%-9,500萬 | 87.74%-1.22億 | 56.86%-2,200萬 | 45.00%-2,200萬 |
已支付現金股息 | ---4,700萬 | -25,533.33%-15.38億 | 99.74%-700萬 | --0 | 75.00%-100萬 | --0 | 99.77%-600萬 | -15,958.82%-27.3億 | 16.67%-500萬 | -300.00%-400萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -27.18%-148.89億 | -58.30%-111.54億 | 16.52%-444.71億 | -0.55%-127.03億 | -8.40%-130.15億 | 19.35%-117.07億 | 50.09%-70.46億 | -232.72%-532.71億 | 10.48%-126.33億 | -3.90%-120.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.46%264.96億 | 75.38%267.9億 | -97.93%152.75億 | 23.95%252.98億 | -15.27%222.7億 | -37.42%157.28億 | -60.15%152.75億 | 4,235.47%7,383.31億 | -20.49%204.1億 | -19.58%262.83億 |
現金變動 | -111.59%-7.44億 | -185.94%-3.73億 | 149.22%113.85億 | 129.90%15.1億 | 151.17%30.19億 | 505.85%64.22億 | 103.28%4.34億 | -209.79%-231.3億 | -140.11%-50.5億 | 16.05%-59億 |
匯率變動影響 | -10.08%1.07億 | 321.05%8,000萬 | 74.32%1.29億 | 77.38%-1,900萬 | -61.54%1,000萬 | 33.71%1.19億 | -55.81%1,900萬 | -68.51%7,400萬 | -216.67%-8,400萬 | 73.33%2,600萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 16.12%258.6億 | 68.46%264.96億 | -96.25%267.9億 | -96.25%267.9億 | 23.95%252.98億 | -15.27%222.7億 | -37.42%157.28億 | 1,766.05%7,152.75億 | 1,766.05%7,152.75億 | -20.49%204.1億 |
自由現金流 | -23.02%139.56億 | 32.18%98.75億 | 86.68%558.7億 | 86.69%142.69億 | 163.26%160.01億 | 17.52%181.29億 | 856.59%74.71億 | -18.74%299.28億 | -71.20%76.43億 | 35.55%60.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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