(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 621.15%139.93億 | -13,325.00%-26.85億 | -100.22%-2,000萬 | 4,878.30%89.04億 | -91.04%1.79億 | -70.06%19.96億 | -2.91%66.68億 | 517.67%68.68億 | 14,484.26%11.12億 | -96.81%762.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 6.22%30.91億 | -6.91%29.1億 | -4.24%31.26億 | 22.05%32.64億 | 7.96%26.75億 | 0.97%24.77億 | 31.37%24.53億 | 14.82%18.68億 | 59.88%16.26億 | -13.91%10.17億 |
非現金項目調整總額 | -4.84%22.62億 | 36.14%23.77億 | -23.39%17.46億 | 12.51%22.79億 | 20.72%20.26億 | 5.23%16.78億 | -2.51%15.95億 | -4.44%16.35億 | 25.77%17.11億 | 1.85%13.61億 |
-折舊與攤銷 | -4.29%21.21億 | 14.52%22.16億 | -3.18%19.35億 | 7.30%19.99億 | 16.78%18.63億 | 4.65%15.95億 | 4.68%15.24億 | 17.33%14.56億 | 21.41%12.41億 | -0.24%10.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 165.63%2.55億 | --9,600萬 | --0 | 183.65%2.64億 | --9,295.3萬 | ---- | -85.47%584.1萬 | 713.68%4,020.4萬 | -86.74%494.1萬 | -60.52%3,726.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.65%1.94億 | 310.59%3,235.1萬 |
-處置利潤 | -318.00%-1.09億 | 525.00%5,000萬 | -90.83%800萬 | 167.69%8,722.3萬 | 456.73%3,258.4萬 | 81.02%-913.4萬 | -1,526.80%-4,813.7萬 | -102.95%-295.9萬 | 1,369.93%1億 | 79.69%-790.4萬 |
-匯兌損益淨額 | 40.00%-600萬 | 23.08%-1,000萬 | -76,370.59%-1,300萬 | -189.47%-1.7萬 | 104.60%1.9萬 | 68.81%-41.3萬 | -7,455.56%-132.4萬 | -95.32%1.8萬 | 41.54%38.5萬 | -27.08%27.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.44%5,734萬 | --9,166.3萬 |
-其他非現金項目 | -96.00%100萬 | 113.59%2,500萬 | -161.34%-1.84億 | -287.82%-7,040.6萬 | -59.47%3,748.6萬 | -18.89%9,248.5萬 | -19.88%1.14億 | 25.73%1.42億 | -38.83%1.13億 | -31.71%1.85億 |
營運資本變動 | 208.29%86.37億 | -63.14%-79.76億 | -245.47%-48.89億 | 174.33%33.61億 | -109.41%-45.21億 | -182.42%-21.59億 | -22.14%26.2億 | 251.16%33.65億 | 6.09%-22.26億 | -4.02%-23.7億 |
-應收款(增)減 | 161.40%54.62億 | -2,835.97%-88.96億 | -104.89%-3.03億 | 392.26%61.96億 | 16.71%-21.2億 | 30.40%-25.45億 | -189.92%-36.57億 | 506.13%40.67億 | 64.88%-10.02億 | -232.31%-28.52億 |
-存貨(增)減 | 37.75%-24.03億 | -433.15%-38.6億 | -319.01%-7.24億 | 200.57%3.31億 | 44.60%-3.29億 | -208.80%-5.93億 | 232.04%5.45億 | 126.15%1.64億 | -5,714.45%-6.28億 | 102.48%1,118.8萬 |
-應付款(減)增 | 72.58%50.53億 | 258.87%29.28億 | 29.78%-18.43億 | 25.87%-26.24億 | -369.05%-35.4億 | -78.03%13.16億 | 1,021.57%59.9億 | 21.11%-6.5億 | -553.95%-8.24億 | 104.81%1.81億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -89.75%2,900萬 | 875.86%2.83億 | 132.36%2,900萬 | -131.74%-8,962.9萬 | 297.71%2.82億 | -267.08%-1.43億 | 169.48%8,549.4萬 | ---1.23億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 671.84%19.9億 | 65.51%-3.48億 | -188.86%-10.09億 | 1,343.25%11.36億 | 112.68%7,867.9萬 | -59.96%-6.2億 | -338.64%-3.88億 | -28.56%1.63億 | -21.27%2.28億 | 237.39%2.89億 |
-其他流動負債變動 | -177.93%-14.94億 | 284.50%19.17億 | 34.56%-10.39億 | -243.45%-15.88億 | 159.15%11.07億 | 859.24%4.27億 | 117.36%4,452.3萬 | ---2.56億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -9.38%-7,000萬 | -16.36%-6,400萬 | 2.03%-5,500萬 | 30.67%-5,613.7萬 | 12.72%-8,097萬 | 19.24%-9,276.6萬 | 20.93%-1.15億 | 6.24%-1.45億 | 8.41%-1.55億 | 10.21%-1.69億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 77.50%7,100萬 | -4.76%4,000萬 | 7.74%4,200萬 | -9.02%3,898.2萬 | 11.42%4,284.5萬 | -18.26%3,845.4萬 | 25.02%4,704.6萬 | 0.81%3,763.2萬 | 18.99%3,732.9萬 | -3.53%3,137.1萬 |
已支付退稅 | -61.65%-15.26億 | 40.96%-9.44億 | 16.58%-15.99億 | -238.80%-19.17億 | 59.20%-5.66億 | -543.00%-13.87億 | 52.78%-2.16億 | -48.09%-4.57億 | -39.56%-3.08億 | 13.48%-2.21億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 441.28%124.67億 | -123.84%-36.53億 | -123.41%-16.32億 | 1,739.98%69.7億 | -176.56%-4.25億 | -91.30%5.55億 | 1.28%63.84億 | 819.02%63.04億 | 295.33%6.86億 | -103.65%-3.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | 99.43%-500萬 | 27.80%-8.7億 | -302.16%-12.05億 | 67.78%-3億 | -87.45%-9.3億 | -1,045.57%-4.96億 | -111.10%-4,330.4萬 | --3.9億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -441.18%-1.16億 | -60.92%3,400萬 | 180.55%8,700萬 | -2,715.59%-1.08億 | 56.73%-383.6萬 | 20.03%-886.6萬 | -549.92%-1,108.6萬 | 101.16%246.4萬 | -392.83%-2.12億 | 835.47%7,241.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -74.51%-1.78億 | -1,940.00%-1.02億 | 94.29%-500萬 | -280.56%-8,752.8萬 | -53.33%-2,300萬 | -172.73%-1,500萬 | 42.11%-550萬 | ---950萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 15,000.00%1.51億 | -90.00%100萬 | 91.90%1,000萬 | -3.79%521.1萬 | 8.30%541.6萬 | 122.17%500.1萬 | -35.15%225.1萬 | -26.12%347.1萬 | 1.10%469.8萬 | -9.36%464.7萬 |
其他投資變動淨額 | 33.02%-20.22億 | -4.21%-30.19億 | -147.77%-28.97億 | -4.90%-11.69億 | 38.07%-11.15億 | -236.94%-18億 | 26.37%-5.34億 | 58.23%-7.25億 | 4.31%-17.37億 | -160.92%-18.15億 |
投資活動現金淨額 | 45.15%-21.7億 | 1.35%-39.56億 | -141.68%-40.1億 | 19.69%-16.59億 | 10.75%-20.66億 | -291.14%-23.15億 | -74.56%-5.92億 | 82.56%-3.39億 | -11.87%-19.44億 | -148.16%-17.38億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -236.24%-90.22億 | 25.99%66.22億 | 317.98%52.56億 | -203.44%-24.11億 | 1,319.52%23.31億 | 104.54%1.64億 | 16.13%-36.2億 | -328.19%-43.17億 | 252.72%18.92億 | -60.84%5.36億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 82.39%-3.1萬 | ---17.6萬 | ---- | ---12.3萬 | ---- | ---- | --10.43億 |
租賃融資增減 | 43.90%-2,300萬 | 43.84%-4,100萬 | 9.69%-7,300萬 | -4.10%-8,083.1萬 | 10.41%-7,764.8萬 | 9.97%-8,667.5萬 | -25.63%-9,627.4萬 | -52.73%-7,663.4萬 | 7.26%-5,017.5萬 | 3.78%-5,410萬 |
已支付現金股息 | -4.80%-4.37億 | -5.30%-4.17億 | -17.93%-3.96億 | -3.34%-3.36億 | -3.05%-3.25億 | -22.87%-3.15億 | -4.20%-2.57億 | -66.80%-2.46億 | -21.54%-1.48億 | 0.00%-1.22億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -99,900.00%-100萬 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -4,919,600.00%-4,919.7萬 |
融資活動現金淨額 | -253.89%-94.84億 | 28.77%61.63億 | 269.24%47.86億 | -246.66%-28.28億 | 910.79%19.28億 | 94.01%-2.38億 | 14.36%-39.73億 | -373.91%-46.4億 | 25.07%16.94億 | 13.64%13.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.78%28.71億 | -15.26%42.71億 | 97.09%50.4億 | -17.81%25.57億 | -39.09%31.11億 | 55.45%51.08億 | 67.54%32.86億 | 28.52%19.61億 | -32.52%15.26億 | 16.39%22.62億 |
現金變動 | 156.22%8.13億 | -68.93%-14.46億 | -134.47%-8.56億 | 541.25%24.83億 | 71.83%-5.63億 | -209.80%-19.97億 | 37.31%18.19億 | 204.17%13.25億 | 159.27%4.36億 | -330.32%-7.35億 |
匯率變動影響 | --100萬 | --0 | ---300萬 | ---- | ---- | -72.87%37.3萬 | 137,600.00%137.5萬 | 99.59%-1,000 | 59.50%-24.3萬 | -10.70%-60萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -95.65%200萬 | -48.89%4,600萬 | 9,000,100.00%9,000萬 | -100.01%-1,000 | --858.7萬 | ---- | 171,000.00%170.9萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 28.42%36.87億 | -32.78%28.71億 | -15.26%42.71億 | 97.10%50.4億 | -17.81%25.57億 | -39.09%31.11億 | 55.45%51.08億 | 67.54%32.86億 | 28.52%19.61億 | -32.52%15.26億 |
自由現金流 | 441.28%124.67億 | -123.84%-36.53億 | -123.41%-16.32億 | 1,739.98%69.7億 | -176.56%-4.25億 | -91.30%5.55億 | 1.28%63.84億 | 819.02%63.04億 | 295.33%6.86億 | -103.65%-3.51億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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