(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -131.11%-183.95億 | 369.87%1,081.03億 | 42.42%509.23億 | -1,163.39%-403.78億 | 165.36%384.28億 | 527.83%591.3億 | -130.44%-400.58億 | -74.34%357.55億 | -152.49%-31.96億 | -4.13%-587.96億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -4.35%337.21億 | 9.72%966.53億 | 2.97%336.74億 | 48.90%146.93億 | 41.51%130.3億 | -2.90%352.56億 | 8.68%880.88億 | -20.58%327.04億 | 82.17%98.68億 | 25.83%92.08億 |
非現金項目調整總額 | -307.13%-189.48億 | -81.43%28.66億 | -261.31%-80.64億 | -504.97%-126.39億 | 42.12%282.23億 | 62.89%-46.54億 | -13.41%154.37億 | 615.89%49.99億 | -53.17%31.21億 | 68.87%198.59億 |
-折舊與攤銷 | -2.55%49.26億 | -0.72%204.45億 | -2.43%51.48億 | -0.81%51.67億 | -0.86%50.75億 | 1.32%50.55億 | 7.88%205.93億 | 6.65%52.76億 | 10.81%52.09億 | 8.25%51.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -17.37%65.37億 | -48.31%6.56億 | -72.17%2.19億 | -6.10%54.98億 | --1.64億 | 1,292.78%79.11億 | 678.53%12.69億 | --7.87億 | --58.55億 |
-聯營企業份額 | -291.53%-1.13億 | 78.76%-10.35億 | 205.31%3.37億 | -22.70%-16.38億 | 112.16%2.07億 | 103.90%5,900萬 | -444.36%-48.72億 | 73.79%-3.2億 | -1,448.48%-13.35億 | -1,951.09%-17.03億 |
-處置利潤 | --0 | 12.95%-59.83億 | ---59.83億 | --0 | --0 | --0 | ---68.73億 | --0 | ---1.44億 | ---67.29億 |
-其他非現金項目 | -139.24%-237.61億 | -1,193.34%-170.98億 | -570.64%-82.22億 | -1,073.85%-163.87億 | 0.73%174.43億 | 37.99%-99.32億 | -41.54%-13.22億 | 74.76%-12.26億 | -174.89%-13.96億 | 165.03%173.17億 |
營運資本變動 | -216.28%-331.69億 | 105.98%85.85億 | 1,400.77%253.13億 | -162.13%-424.29億 | 96.78%-28.25億 | 175.89%285.26億 | -539.10%-1,435.8億 | -101.96%-19.46億 | -170.26%-161.86億 | -16.30%-878.61億 |
-應收款(增)減 | -64.16%83.48億 | 171.37%134.34億 | 64.73%-81.33億 | -51.91%2.89億 | -11.15%-20.14億 | 327.77%232.92億 | -599.78%-188.24億 | -345.14%-230.58億 | -51.84%6.01億 | 37.54%-18.12億 |
-存貨(增)減 | -81.06%59.29億 | 87.32%-109.01億 | 2.18%-154.2億 | -59.85%-273.06億 | 100.88%5.23億 | 371.49%313.02億 | -7,972.53%-859.68億 | -152.66%-157.63億 | -68.03%-170.82億 | -258.89%-597.62億 |
-預付費用(增)減 | -313.28%-108.39億 | 142.47%102.68億 | 127.25%153.21億 | -933.68%-9.82億 | 57.83%-91.53億 | 155.75%50.82億 | -229.19%-241.76億 | -74.18%67.42億 | -103.40%-9,500萬 | 55.05%-217.07億 |
-應付款(減)增 | 3.19%-295.84億 | 183.94%127.65億 | 14.55%370.36億 | 59.99%-40.11億 | 474.82%103億 | 12.10%-305.6億 | -175.16%-152.08億 | -37.35%323.32億 | -7,672.09%-100.26億 | 60.59%-27.48億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 3,550.00%1.46億 | -50.94%-23.23億 | -36.99%-24.85億 | 35.51%1.87億 | -216.00%-2,900萬 | -96.43%400萬 | -460.42%-15.39億 | -3,227.59%-18.14億 | -23.76%1.38億 | 400.00%2,500萬 |
-其他流動資產變動 | -1,106.90%-71.69億 | -786.56%-146.58億 | -161.30%-10.06億 | -203.19%-106.06億 | -32.04%-24.52億 | 89.93%-5.94億 | 142.05%21.35億 | 88.72%-3.85億 | 12,434.15%102.78億 | -152.31%-18.57億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -63.35%-33.83億 | -26.44%-119.92億 | -34.94%-45.57億 | -23.75%-24.96億 | -17.93%-28.68億 | -24.91%-20.71億 | -13.09%-94.84億 | -14.55%-33.77億 | -16.19%-20.17億 | -12.70%-24.32億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.81%9,100萬 | 842.08%36.27億 | -41.38%3,400萬 | 106.67%6,200萬 | 1,347.48%34.45億 | 45.76%8,600萬 | -9.84%3.85億 | 123.08%5,800萬 | 100.00%3,000萬 | 11.21%2.38億 |
已支付退稅 | 13.99%-167.39億 | -554.63%-288.6億 | -28.57%-8,100萬 | 12.08%-129.99億 | -92.21%36.81億 | 25.27%-194.61億 | 108.96%63.48億 | -6.78%-6,300萬 | -38.94%-147.85億 | 748.40%472.39億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | 0 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0.00%100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 200.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | -201.97%-384.27億 | 265.57%708.78億 | 43.09%463.2億 | -179.51%-558.12億 | 410.45%426.87億 | 190.88%376.83億 | -181.09%-428.09億 | -76.26%323.72億 | -218.37%-199.68億 | 73.98%-137.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -261.51%-393.43億 | -90.83%-521.25億 | -75.15%-221.48億 | 36.20%-49.84億 | -214.77%-141.1億 | 43.18%-108.83億 | 24.92%-273.15億 | 26.05%-126.45億 | -76.03%-78.12億 | 245.94%122.94億 |
業務交易淨額 | ---209.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 41.33%-78.35億 | 5.44%-326.11億 | 96.23%-3.39億 | 49.68%-118.07億 | -3,473.37%-71.11億 | -625.76%-133.54億 | -247.64%-344.86億 | -3,040.21%-89.81億 | -7,098.16%-234.66億 | 97.69%-1.99億 |
其他投資變動淨額 | -74.74%2.16億 | 200.27%10.98億 | 70.09%1.82億 | 57.21%-3.86億 | 286.25%4.47億 | 1,525.00%8.55億 | -1,069.03%-10.95億 | 112.36%1.07億 | -65.20%-9.02億 | 66.76%-2.4億 |
投資活動現金淨額 | -190.50%-679.25億 | -32.98%-836.38億 | -693.21%-223.05億 | 66.24%-171.77億 | -275.23%-207.74億 | -11.07%-233.82億 | -35.91%-628.96億 | 84.67%-28.12億 | -858.32%-508.87億 | 166.77%118.55億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,026.65%924.53億 | -28.38%705.07億 | 70.72%-75.29億 | 0.21%734.49億 | -120.57%-36.19億 | -75.34%82.06億 | 594.81%984.48億 | 69.84%-257.12億 | 144.99%732.95億 | -64.57%175.91億 |
普通股發行/回購的淨額 | 641.43%5.19億 | 51.09%-65.3億 | 32.25%-38.19億 | 49.46%-30.18億 | 118.93%2.37億 | 114.23%7,000萬 | -65.51%-133.52億 | -47.95%-56.37億 | -194.57%-59.71億 | 15.58%-12.52億 |
租賃融資增減 | -426.67%-7,900萬 | 23.93%-1.78億 | -230.77%-4,300萬 | 17.28%-6,700萬 | 29.33%-5,300萬 | 76.92%-1,500萬 | -125.00%-2.34億 | -115.29%-1,300萬 | -44.64%-8,100萬 | -33.93%-7,500萬 |
已支付現金股息 | -14.21%-131.74億 | -16.28%-230.68億 | --0 | -16.32%-115.33億 | --0 | -16.25%-115.35億 | -27.86%-198.38億 | --0 | -27.84%-99.15億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | 21.05%-3,000萬 | 75.95%-3,800萬 | --0 | --0 | --0 | 68.33%-3,800萬 | -62.89%-1.58億 | ---3,800萬 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -195.43%-7.72億 | ---1,800萬 | --1.79億 | -103.70%-3,000萬 | -90,200.00%-9.03億 | 16,280.00%8.09億 | --0 | --0 | --8.1億 |
融資活動現金淨額 | 1,990.60%796.89億 | -39.21%399.21億 | 63.67%-114.09億 | 2.93%590.1億 | -120.29%-34.65億 | -118.59%-42.15億 | 782.76%656.75億 | 64.70%-314億 | 186.58%573.28億 | -64.51%170.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 93.77%538.11億 | -59.04%277.7億 | 42.75%423.09億 | 30.99%569.78億 | 35.39%380.53億 | -59.04%277.7億 | -4.01%677.93億 | -23.31%296.38億 | 43.72%434.99億 | -46.73%281.06億 |
現金變動 | -364.36%-266.63億 | 167.85%271.61億 | 785.11%126.06億 | -3.34%-139.79億 | 21.54%184.48億 | 125.31%100.86億 | -1,190.04%-400.3億 | -106.33%-18.4億 | -260.62%-135.27億 | 167.53%151.79億 |
匯率變動影響 | -58.38%8,200萬 | -18,750.00%-11.19億 | -3,706.90%-11.04億 | -106.29%-6.89億 | 122.90%4.77億 | 27.10%1.97億 | -97.80%600萬 | -128.71%-2,900萬 | -695.24%-3.34億 | 1,226.32%2.14億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | -200.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -28.44%272.31億 | 93.77%538.11億 | 93.77%538.11億 | 42.75%423.09億 | 30.99%569.78億 | 35.39%380.53億 | -59.04%277.7億 | -59.04%277.7億 | -23.31%296.38億 | 43.72%434.99億 |
自由現金流 | -390.66%-778.47億 | 105.60%48.65億 | -47.74%103.09億 | -118.72%-608.04億 | 257.38%285.77億 | 144.17%267.83億 | -637.08%-868.73億 | -83.45%197.26億 | -162.26%-278億 | 70.38%-181.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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