(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 8.85%2.63億 | 27.00%6,739.4萬 | 1.67%7,185.2萬 | 4.91%6,554.1萬 | 5.06%5,833.2萬 | 42.90%2.42億 | -4.69%5,306.8萬 | 27.59%7,067.1萬 | 47.04%6,247.5萬 | 255.83%5,552萬 |
來自客戶的收入 | 9.03%2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.02%2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -87.50%5.8萬 | -3.97%-1.96億 | 1.67%7,185.2萬 | 4.91%6,554.1萬 | 5.06%5,833.2萬 | 0.00%46.4萬 | -66.53%-1.88億 | 27.59%7,067.1萬 | 47.04%6,247.5萬 | 255.83%5,552萬 |
現金付款 | -23.27%-2.31億 | -37.43%-6,261.1萬 | -43.93%-6,827.8萬 | -1.05%-5,334.7萬 | -12.39%-4,676.1萬 | -31.40%-1.87億 | -36.16%-4,555.8萬 | -6.85%-4,743.8萬 | -27.90%-5,279.4萬 | -77.20%-4,160.6萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -11.90%-2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.97%-1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | -251.74%-3,124.5萬 | 3.15%1.37億 | -43.93%-6,827.8萬 | -1.05%-5,334.7萬 | -12.39%-4,676.1萬 | -111.75%-888.3萬 | 26.67%1.33億 | -6.85%-4,743.8萬 | -27.90%-5,279.4萬 | -77.20%-4,160.6萬 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -52.73%-851萬 | 3.15%-258.4萬 | -218.97%-327.9萬 | 18.28%-82.7萬 | -110.65%-182萬 | -3.34%-557.2萬 | -49.22%-266.8萬 | 64.23%-102.8萬 | -101.2萬 | -18.36%-86.4萬 |
經營活動現金淨額 | -51.58%2,361.2萬 | -54.58%219.9萬 | -98.67%29.5萬 | 31.12%1,136.7萬 | -25.28%975.1萬 | 130.54%4,876.6萬 | -76.30%484.2萬 | 173.49%2,220.5萬 | 617.04%866.9萬 | 251.62%1,305萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -121.78%-301.4萬 | -52.73%-33.6萬 | -250.33%-161.5萬 | -85.63%-99.5萬 | 52.11%-6.8萬 | -299.71%-135.9萬 | 16.35%-22萬 | -121.63%-46.1萬 | -6,800.00%-53.6萬 | -215.45%-14.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 86.53%-118.8萬 | 91.47%-75.2萬 | ---2.7萬 | -508.33%-24.5萬 | -173.33%-16.4萬 | -159.26%-882萬 | -818.75%-882萬 | --0 | -92.13%6萬 | -101.50%-6萬 |
投資產品交易淨額 | 112.56%5,654.4萬 | --0 | -74.72%410.5萬 | 404.10%2,384.4萬 | 407.45%2,859.5萬 | 23.28%2,660.1萬 | --0 | 23.00%1,623.6萬 | 730.67%473萬 | -38.26%563.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -68.51%12.5萬 | -68.95%8.6萬 | --0 | --6,000 | 450.00%3.3萬 | 21.41%39.7萬 | 10.36%27.7萬 | 216.67%11.4萬 | --0 | -87.50%6,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 19.15%87.1萬 | -13.33%23.4萬 | -175.69%-13.7萬 | 257.14%57.5萬 | 67.23%19.9萬 | -37.52%73.1萬 | 25.00%27萬 | -12.98%18.1萬 | -69.74%16.1萬 | -44.39%11.9萬 |
其他投資變動淨額 | -174.03%-2,480萬 | ---- | ---- | ---210萬 | ---400萬 | --3,350萬 | --3,440.6萬 | ---1,043.1萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -44.02%2,853.8萬 | -198.67%-2,556.8萬 | 49.42%842.6萬 | 52.02%2,108.5萬 | 342.52%2,459.5萬 | 35.52%5,098萬 | 3,527.65%2,591.3萬 | -77.04%563.9萬 | 4,374.19%1,387萬 | -58.85%555.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 105.08%233.3萬 | 228.07%4,208.8萬 | 53.96%-314.6萬 | -422.85%-1,906.3萬 | -586.19%-1,754.6萬 | -756.02%-4,590萬 | -103.27%-3,286.4萬 | 33.15%-683.3萬 | -129.98%-364.6萬 | -128.83%-255.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 43.70%-87.6萬 | 116.42%10.1萬 | -9.81%-34.7萬 | -6.73%-31.7萬 | 4.57%-31.3萬 | 18.79%-155.6萬 | -38.83%-61.5萬 | 37.80%-31.6萬 | -36.87%-29.7萬 | 56.15%-32.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -2.07%-4,758.7萬 | -40.03%-1,376.9萬 | 21.52%-877.1萬 | 8.03%-1,451.3萬 | -7.15%-1,053.4萬 | -11.37%-4,662萬 | 46.80%-983.3萬 | -42.53%-1,117.6萬 | -46.97%-1,578萬 | -104.86%-983.1萬 |
其他籌資費用淨額 | 154.97%195.6萬 | -82.68%233萬 | 130.58%414.6萬 | 710.51%331.5萬 | -102.77%-783.5萬 | -47.88%-355.8萬 | 107.98%1,345.6萬 | -68.56%-1,355.9萬 | -93.62%40.9萬 | 46.64%-386.4萬 |
融資活動現金淨額 | 54.75%-4,417.4萬 | 203.00%3,075萬 | 74.54%-811.8萬 | -58.32%-3,057.8萬 | -118.50%-3,622.8萬 | -89.42%-9,763.2萬 | -4.30%-2,985.4萬 | -19.80%-3,188.4萬 | -353.63%-1,931.4萬 | -322.96%-1,658萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.84%2,223.5萬 | 7.23%2,283.3萬 | -12.17%2,222.8萬 | -7.83%2,034.2萬 | 10.84%2,223.5萬 | 54.74%2,006.1萬 | -26.88%2,129.4萬 | 9.57%2,530.7萬 | 58.09%2,207.1萬 | 54.74%2,006.1萬 |
現金變動 | 277.29%797.6萬 | 719.20%738.1萬 | 114.93%60.3萬 | -41.89%187.4萬 | -192.80%-188.2萬 | -70.75%211.4萬 | 110.07%90.1萬 | -166.64%-404萬 | -64.69%322.5萬 | 107.15%202.8萬 |
匯率變動影響 | -98.33%1,000 | -105.00%-2,000 | -92.59%2,000 | 9.09%1.2萬 | 38.89%-1.1萬 | 145.80%6萬 | 135.71%4萬 | 169.23%2.7萬 | 450.00%1.1萬 | -200.00%-1.8萬 |
期末現金 | 35.88%3,021.2萬 | 35.88%3,021.2萬 | 7.23%2,283.3萬 | -12.17%2,222.8萬 | -7.83%2,034.2萬 | 10.84%2,223.5萬 | 10.84%2,223.5萬 | -26.88%2,129.4萬 | 9.57%2,530.7萬 | 58.09%2,207.1萬 |
自由現金流 | -56.82%2,047萬 | -61.34%178.7萬 | -106.07%-132萬 | 27.07%1,033.3萬 | -25.09%967萬 | 130.13%4,740.6萬 | -77.08%462.2萬 | 174.86%2,174.4萬 | 604.68%813.2萬 | 249.50%1,290.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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