(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 104.60%10.65億 | -49.17%-231.28億 | -1,031.73%-155.04億 | 196.30%16.64億 | -149.58%-17.28億 | 123.88%34.85億 | -417.50%-145.96億 | -429.24%-28.2億 | 285.54%8.57億 | -411.25%-4.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 227.25%44.08億 | -49.05%13.47億 | 489.40%26.44億 | -170.29%-6.79億 | 98.77%9.66億 | -10.99%4.86億 | 39.80%5.46億 | 2.07%3.91億 | -5.46%3.83億 | 222.68%4.05億 |
非現金項目調整總額 | 212.12%20.6億 | 4.43%6.6億 | -47.46%6.32億 | 190.58%12.03億 | 15.00%4.14億 | 1,814.29%3.6億 | -131.18%-2,100萬 | 217.98%6,735.8萬 | -85.44%2,118.3萬 | 86.49%1.45億 |
-折舊與攤銷 | 1.78%4億 | 66.53%3.93億 | 48.43%2.36億 | 74.73%1.59億 | -30.53%9,100萬 | 21.30%1.31億 | 165.35%1.08億 | 18.09%4,070.1萬 | 23.06%3,446.7萬 | 21.45%2,800.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --2,300萬 | ---- | --1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.19%-45.6萬 | 628.95%736.3萬 |
-處置利潤 | 520.57%8.75億 | 132.19%1.41億 | -197.33%-4.38億 | 689.47%4.5億 | --5,700萬 | --0 | -62.76%300萬 | 1,165.48%805.5萬 | ---75.6萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 18.82%-6,900萬 | ---8,500萬 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-1,000 | -99.86%1,000 | --69.5萬 |
-以股票支付的報酬 | 81.82%6,000萬 | --3,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 679.57%7.25億 | -89.70%9,300萬 | 37.65%9.03億 | 146.62%6.56億 | 25.47%2.66億 | 260.61%2.12億 | -809.56%-1.32億 | 254.09%1,860.3萬 | -111.03%-1,207.3萬 | 98.79%1.09億 |
營運資本變動 | 78.49%-54.06億 | -33.83%-251.35億 | -1,753.26%-187.81億 | 136.53%11.36億 | -217.89%-31.1億 | 117.45%26.38億 | -361.23%-151.21億 | -823.97%-32.78億 | 144.75%4.53億 | -244.48%-10.12億 |
-應收款(增)減 | 199.22%11.49億 | -4,925.00%-11.58億 | 284.62%2,400萬 | -533.33%-1,300萬 | -95.77%300萬 | 455.00%7,100萬 | -151.89%-2,000萬 | 59.27%-794萬 | -348.79%-1,949.3萬 | 170.07%783.5萬 |
-存貨(增)減 | 71.99%-66.87億 | -23.59%-238.73億 | -708.22%-193.17億 | 203.86%31.76億 | -260.36%-30.58億 | 112.63%19.07億 | -344.11%-150.94億 | -904.29%-33.99億 | 141.96%4.23億 | -234.51%-10.07億 |
-應付款(減)增 | -296.15%-1.03億 | -104.58%-2,600萬 | 121.97%5.68億 | -4,356.90%-25.85億 | -108.68%-5,800萬 | 3,280.95%6.68億 | -116.14%-2,100萬 | 161.55%1.3億 | 490.73%4,975.9萬 | -168.93%-1,273.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 401.28%2.35億 | -39.29%-7,800萬 | -110.04%-5,600萬 | 18,500.00%5.58億 | 137.50%300萬 | -157.14%-800萬 | 830.31%1,400萬 | ---191.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -62.78%-8.79億 | 36.02%-5.4億 | -88.81%-8.44億 | -57.39%-4.47億 | 7.19%-2.84億 | -80.00%-3.06億 | -45.51%-1.7億 | -5.85%-1.17億 | 11.10%-1.1億 | -36.93%-1.24億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 900萬 | 0 | 830.00%9,300萬 | 1,000萬 | 0 | 100萬 | 0 | 39.46%41.7萬 | 24.07%29.9萬 | -24.92%24.1萬 |
已支付退稅 | -24.21%-5.9億 | 2.06%-4.75億 | -340.91%-4.85億 | -4.76%-1.1億 | 22.22%-1.05億 | -145.45%-1.35億 | -2.57%-5,500萬 | -40.23%-5,362.3萬 | -121.38%-3,823.9萬 | -1,428.58%-1,727.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -97.87%100萬 | 161.11%4,700萬 | 1,800萬 | 0 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -49,900.00%-100萬 | -2,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 98.36%-3.94億 | -44.10%-240.96億 | -1,597.05%-167.22億 | 152.79%11.17億 | -169.51%-21.16億 | 120.54%30.44億 | -395.63%-148.22億 | -522.18%-29.91億 | 217.49%7.08億 | -231.65%-6.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -200.00%-2,800萬 | 173.68%2,800萬 | -660.00%-3,800萬 | -150.00%-500萬 | 50.00%-200萬 | 85.71%-400萬 | 70.88%-2,800萬 | -12,836.03%-9,615.7萬 | 108.51%75.5萬 | 95.60%-887.4萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 0.00%-900萬 | -28.57%-900萬 | -16.67%-700萬 | -500.00%-600萬 | 95.00%-100萬 | -45.14%-2,000萬 | ---1,378萬 | ---- | ---185萬 |
業務交易淨額 | --0 | 65.20%35.98億 | 47.96%21.78億 | --14.72億 | ---- | ---2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---155萬 |
投資產品交易淨額 | 639.66%6.26億 | 95.27%-1.16億 | -949.13%-24.54億 | 108.25%2.89億 | -175,000.00%-35.02億 | 66.67%-200萬 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---8.8億 | --0 | ---3.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --7.4億 | ---- | ---- | --4,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 850.00%1,500萬 | -100.04%-200萬 | 1,603.69%55.37億 | 5,516.67%3.25億 | 33.33%-600萬 | -550.00%-900萬 | 102.14%200萬 | -1,881.40%-9,352.2萬 | -228.16%-472萬 | 12.56%368.3萬 |
投資活動現金淨額 | -86.48%4.73億 | -28.06%34.99億 | 129.76%48.64億 | 160.21%21.17億 | -8,915.38%-35.16億 | 25.00%-3,900萬 | 74.44%-5,200萬 | -5,031.37%-2.03億 | 53.85%-396.5萬 | 95.67%-859.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -71.13%54.45億 | 27.59%188.61億 | 272.14%147.83億 | -341.03%-85.88億 | 254.85%35.63億 | -120.91%-23.01億 | 592.38%110.04億 | 391.23%15.89億 | -207.01%-5.46億 | 65.79%5.1億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---3.82億 | --0 | --109.99億 | ---- | ---- | ---- | --90億 | --0 | 5,600.00%307.8萬 |
已支付現金股息 | 0.77%-3.87億 | -0.26%-3.9億 | ---3.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 86.83%-3,200萬 | -659.38%-2.43億 | 71.17%-3,200萬 | -5,450.00%-1.11億 | ---200萬 | ---- | ---- | -12,605.90%-9,694.6萬 | 86.45%-76.3萬 | -317.19%-563.2萬 |
融資活動現金淨額 | -71.84%50.26億 | 24.26%178.46億 | 524.43%143.62億 | -35.41%23億 | 254.76%35.61億 | -120.91%-23.01億 | 4.88%110.04億 | 2,019.96%104.92億 | -207.70%-5.46億 | 65.66%5.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.36%80.97億 | 30.12%108.48億 | 202.72%83.37億 | -42.92%27.54億 | 17.08%48.25億 | -48.44%41.21億 | 1,051.64%79.92億 | 29.45%6.94億 | -16.35%5.36億 | -10.34%6.41億 |
現金變動 | 285.57%51.05億 | -209.86%-27.51億 | -54.75%25.04億 | 367.21%55.34億 | -394.18%-20.71億 | 118.19%7.04億 | -153.03%-38.7億 | 4,522.20%72.98億 | 251.72%1.58億 | -40.76%-1.04億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -87.23%600萬 | --4,700萬 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | 99.86%-1,000 | ---69.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---13.59億 | ---- | -50.00%100萬 | --200萬 | ---- | ---- | -99,900.00%-100萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 46.26%118.43億 | -25.36%80.97億 | 30.12%108.48億 | 202.72%83.37億 | -42.92%27.54億 | 17.08%48.25億 | -48.44%41.21億 | 1,051.69%79.92億 | 29.45%6.94億 | -16.35%5.36億 |
自由現金流 | 98.25%-4.23億 | -43.63%-241.05億 | -1,649.68%-167.83億 | 150.99%10.83億 | -169.89%-21.24億 | 120.43%30.39億 | -378.79%-148.72億 | -539.49%-31.06億 | 215.18%7.07億 | -60.00%-6.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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