(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 51.02%11.57億 | -58.30%7.66億 | 59.20%18.37億 | -49.83%11.54億 | -30.74%23億 | 176.55%33.2億 | -43.36%12.01億 | 21.56%21.2億 | 31.49%17.44億 | 39.42%13.26億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 66.96%3.96億 | -19.23%2.37億 | 65.47%2.94億 | -42.47%1.78億 | -5.83%3.09億 | 28.48%3.28億 | 642.44%2.55億 | 83.06%-4,705.6萬 | -169.04%-2.78億 | -32.32%4.02億 |
非現金項目調整總額 | 1.79%6.69億 | -28.19%6.57億 | -51.69%9.15億 | 78.92%18.94億 | 68.35%10.59億 | -44.20%6.29億 | 49.50%11.27億 | -30.76%7.54億 | 47.80%10.89億 | 26.12%7.37億 |
-折舊與攤銷 | -13.31%3.71億 | -11.62%4.28億 | -0.29%4.84億 | -18.46%4.85億 | -5.03%5.95億 | -13.49%6.27億 | -1.98%7.24億 | 13.06%7.39億 | 38.46%6.54億 | 21.31%4.72億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 171.68%1.35億 | -79.46%4,957.8萬 | 396.90%2.41億 | -64.87%4,857.7萬 | 17.77%1.38億 | -56.87%1.17億 | 1,127.75%2.72億 | -58.36%2,217.3萬 | -59.00%5,324.5萬 | 369.38%1.3億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.44%-308.7萬 | 30.77%256.3萬 | -79.21%196萬 |
-處置利潤 | -149.78%-2,077.9萬 | 1,929.86%4,173.9萬 | -131.23%-228.1萬 | -59.54%730.5萬 | -58.17%1,805.4萬 | 127.17%4,315.6萬 | -1,663.46%-1.59億 | 653.08%1,015.9萬 | -69.05%134.9萬 | 252.91%435.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.64%591.6萬 | --406.2萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 33.39%1.84億 | -28.07%1.38億 | -85.82%1.92億 | 340.56%13.53億 | 293.69%3.07億 | -154.84%-1.59億 | 1,513.94%2.89億 | -105.47%-2,044.3萬 | 191.37%3.74億 | -20.13%1.28億 |
營運資本變動 | 171.21%9,153.2萬 | -120.47%-1.29億 | 168.40%6.28億 | -198.46%-9.18億 | -60.56%9.32億 | 1,402.02%23.63億 | -112.85%-1.82億 | 51.47%14.13億 | 398.30%9.33億 | 182.35%1.87億 |
-應收款(增)減 | 95.23%-485.3萬 | -141.00%-1.02億 | 16.00%2.48億 | 829.95%2.14億 | -1,289.53%-2,932.2萬 | -97.68%246.5萬 | 74.10%1.06億 | 127.95%6,097.3萬 | -133.97%-2.18億 | -247.08%-9,324.3萬 |
-存貨(增)減 | -307.49%-3.74億 | -154.02%-9,174.5萬 | -49.25%1.7億 | 754.55%3.35億 | -102.33%-5,112.7萬 | -27.83%21.93億 | 3,485.54%30.38億 | 82.49%-8,973.4萬 | -198.18%-5.13億 | 186.45%5.22億 |
-應付款(減)增 | 1,982.76%4.14億 | 70.00%1,987萬 | 100.79%1,168.8萬 | -222.32%-14.71億 | 8,716.18%12.03億 | 16.03%-1,395.8萬 | 90.26%-1,662.2萬 | -132.72%-1.71億 | 275.26%5.22億 | -197.23%-2.98億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 24.96%5,639.5萬 | -77.21%4,513萬 | 4,346.33%1.98億 | 105.03%445.3萬 | -168.83%-8,847.7萬 | 161.89%1.29億 | --4,908.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.30%-1.01億 | 101.60%5,387.7萬 | -308.28%-33.58億 | 41.20%16.12億 | 1,940.23%11.42億 | -35.20%5,597萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.02%-1億 | 0.70%-1.02億 | 8.31%-1.03億 | 10.85%-1.12億 | 13.66%-1.26億 | 18.13%-1.46億 | 17.65%-1.78億 | -3.21%-2.16億 | -51.21%-2.09億 | -6.63%-1.38億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.64%136.6萬 | -86.72%128.1萬 | 337.40%964.9萬 | 26.64%220.6萬 | -40.73%174.2萬 | 13.65%293.9萬 | -21.42%258.6萬 | -70.31%329.1萬 | 143.41%1,108.5萬 | 751.21%455.4萬 |
已支付退稅 | 74.93%-5,813.4萬 | -51.76%-2.32億 | -33.59%-1.53億 | 54.19%-1.14億 | -843.13%-2.5億 | 70.16%-2,647.3萬 | -4,423.05%-8,870.9萬 | 102.54%205.2萬 | 75.05%-8,092.5萬 | -27.91%-3.24億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -102.26%-1,357.5萬 | 6億 | 0 | 0 | 134.22%744.6萬 | 318,000.00%317.9萬 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 138.27%10億 | -80.84%4.2億 | 135.72%21.91億 | -51.74%9.29億 | -39.02%19.26億 | 236.12%31.58億 | -50.77%9.4億 | 30.35%19.09億 | 68.75%14.64億 | 52.72%8.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -53.18%-2.27億 | 72.19%-1.48億 | 1.86%-5.33億 | -7.75%-5.43億 | -39.36%-5.04億 | -295.08%-3.62億 | 144.97%1.85億 | 86.69%-4.13億 | -10.33%-30.99億 | -2,015.92%-28.09億 |
無形資產交易淨額 | 84.83%-480萬 | -9.08%-3,165萬 | 68.43%-2,901.5萬 | -398.90%-9,189.7萬 | -217.59%-1,842萬 | -20.03%-580萬 | 45.10%-483.2萬 | 83.36%-880.1萬 | 59.19%-5,289.7萬 | -47.48%-1.3億 |
業務交易淨額 | --0 | 75.69%4,189.4萬 | --2,384.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9億 |
投資產品交易淨額 | -517.12%-2,914.8萬 | -77.88%698.8萬 | 1,314.81%3,158.5萬 | -126.37%-260萬 | -0.41%985.8萬 | -42.61%989.9萬 | 162.30%1,725萬 | 32.37%-2,768.9萬 | -115.32%-4,094.4萬 | -242.50%-1,901.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 81.50%-95萬 | 23.53%-513.5萬 | 79.94%-671.5萬 | -11,056.67%-3,347萬 | 99.76%-30萬 | -92.55%-1.27億 | -165.86%-6,620萬 | 93.04%-2,490萬 | 3.88%-3.58億 | -74,388.00%-3.72億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -41.79%335.3萬 | -32.39%576萬 | -19.63%851.9萬 | -91.23%1,060萬 | 102.73%1.21億 | 1,360.69%5,964萬 | -91.72%408.3萬 | -50.18%4,928.9萬 | 3,621.10%9,894.4萬 | 564.75%265.9萬 |
其他投資變動淨額 | -61.93%-2,250.4萬 | -148.38%-1,389.7萬 | 85.74%-559.5萬 | -824.75%-3,923.8萬 | 111.85%541.4萬 | -20.96%-4,567.5萬 | 1.64%-3,775.9萬 | 2.88%-3,838.7萬 | 53.04%-3,952.6萬 | -160.50%-8,417.3萬 |
投資活動現金淨額 | -94.84%-2.81億 | 71.74%-1.44億 | 27.05%-5.11億 | -80.96%-7億 | 17.92%-3.87億 | -580.72%-4.71億 | 121.17%9,803萬 | 86.74%-4.63億 | 19.01%-34.92億 | -1,698.52%-43.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -66.11%1.2億 | 140.75%3.53億 | 6.61%-8.66億 | -35.69%-9.27億 | 55.62%-6.83億 | 1.44%-15.39億 | -82.73%-15.62億 | -132.41%-8.55億 | -23.31%26.37億 | 635.58%34.39億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---3.95億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.30%538.2萬 | 8,027.27%348.8萬 | -100.48%-4.4萬 |
租賃融資增減 | 44.41%-1.37億 | -43.60%-2.46億 | -0.99%-1.71億 | 6.26%-1.7億 | 4.86%-1.81億 | -4.62%-1.9億 | 14.60%-1.82億 | 5.02%-2.13億 | -20.39%-2.24億 | -24.54%-1.86億 |
已支付現金股息 | 34.46%-3,974.7萬 | 25.20%-6,064.4萬 | 0.10%-8,107萬 | 0.79%-8,115.3萬 | 0.23%-8,180.3萬 | -0.80%-8,198.9萬 | -0.14%-8,134萬 | -0.64%-8,123萬 | 0.89%-8,071.5萬 | -4.73%-8,144.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -529.55%-681.8萬 | -154.59%-108.3萬 | 77.14%198.4萬 | 112,100.00%112萬 | -100.04%-1,000 | 123.47%282萬 |
融資活動現金淨額 | 83.67%-5,689.5萬 | 68.84%-3.48億 | 5.06%-11.18億 | -23.62%-11.78億 | 47.44%-9.53億 | 0.57%-18.12億 | -59.58%-18.23億 | -148.91%-11.42億 | -26.41%23.36億 | 1,237.06%31.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.29%21.45億 | 33.95%22.18億 | -36.42%16.56億 | 29.07%26.04億 | 76.99%20.18億 | -40.75%11.4億 | 18.57%19.24億 | 23.44%16.23億 | -17.04%13.14億 | 55.56%15.84億 |
現金變動 | 1,005.81%6.62億 | -113.00%-7,306.9萬 | 159.27%5.62億 | -261.69%-9.48億 | -32.95%5.86億 | 211.42%8.75億 | -358.61%-7.85億 | -1.48%3.04億 | 214.15%3.08億 | -147.71%-2.7億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.30%287.3萬 | 151.44%117.6萬 | ---228.6萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 30.86%28.07億 | -3.29%21.45億 | 33.95%22.18億 | -36.42%16.56億 | 29.07%26.04億 | 76.99%20.18億 | -40.75%11.4億 | 18.57%19.24億 | 23.44%16.23億 | -17.04%13.14億 |
自由現金流 | 358.17%7.41億 | -90.07%1.62億 | 453.71%16.28億 | -79.04%2.94億 | -49.53%14.03億 | 1,713.10%27.8億 | -88.11%1.53億 | 176.13%12.89億 | 18.23%-16.94億 | -708.44%-20.71億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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