(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -234.36%-235.8萬 | 2,087.50%577.5萬 | -256.76%-502.9萬 | 1,074.55%813.53萬 | 1,331.04%290.83萬 | -72.44%175.5萬 | 105.39%26.4萬 | 227.96%320.8萬 | -104.80%-83.48萬 | 124.63%20.32萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -21.57%211.3萬 | 36.01%194.9萬 | 32.58%140萬 | 0.44%601.81萬 | -45.16%83.51萬 | 237.59%269.4萬 | -28.06%143.3萬 | -37.11%105.6萬 | -40.43%599.17萬 | 239.73%152.27萬 |
非現金項目調整總額 | 68.82%-17.4萬 | 30.85%-39.9萬 | -221.13%-45.6萬 | -9,290.21%-81.7萬 | 13.77%46萬 | -2,092.86%-55.8萬 | -31.74%-57.7萬 | -4,633.33%-14.2萬 | -100.53%-8,701 | -78.99%40.43萬 |
-折舊與攤銷 | 4.17%52.4萬 | 3.33%52.7萬 | 2.92%52.9萬 | 6.91%211.09萬 | 19.54%58.39萬 | 3.07%50.3萬 | 4.29%51萬 | 0.98%51.4萬 | -13.18%197.45萬 | -13.75%48.85萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -84.12%5,406 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.45%3.4萬 | 133.69%3.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | --0 | -38.32%1.81萬 | -85.99%5,091 | --2.1萬 | -450.00%-7,000 | 88.89%-1,000 | -85.58%2.93萬 | 366.24%3.63萬 |
-處置利潤 | 37.62%-63.5萬 | 18.35%-89萬 | -60.44%-95.3萬 | -77.72%-379.68萬 | 14.16%-109.48萬 | -528.40%-101.8萬 | -85.69%-109萬 | -430.36%-59.4萬 | -32.33%-213.64萬 | -86.89%-127.54萬 |
-匯兌損益淨額 | 228.57%9,000 | -117.65%-6,000 | --0 | 12.47%-6.03萬 | 31.67%-4.23萬 | 0.00%-7,000 | 1,600.00%3.4萬 | -2,150.00%-4.5萬 | -4,068.34%-6.89萬 | -1,947.70%-6.19萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | -4.50%105.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.20%110.88萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -26.32%-7.2萬 | -25.00%-3萬 | -100.00%-3.2萬 | 83.86%-15.34萬 | -173.30%-5.64萬 | 80.41%-5.7萬 | 93.04%-2.4萬 | 95.91%-1.6萬 | 43.14%-95.01萬 | 119.76%7.69萬 |
營運資本變動 | -1,027.82%-429.7萬 | 812.48%422.5萬 | -360.26%-597.3萬 | 143.04%293.42萬 | 193.59%161.32萬 | -106.88%-38.1萬 | 90.81%-59.3萬 | 154.86%229.5萬 | -219.40%-681.78萬 | -3.89%-172.38萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 177.13%262.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.14%94.86萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 106.57%25.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.64%-388.96萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 70.56%-76.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -755.78%-261.16萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -3.73%-206萬 | -57.43%155.1萬 | -2,692.81%-427.3萬 | -97.90%-9.6萬 | -141.34%-160萬 | -176.15%-198.6萬 | 156.74%364.3萬 | -42.99%-15.3萬 | -147.25%-4.85萬 | 150.81%387.05萬 |
-其他流動負債變動 | -239.38%-223.7萬 | 163.13%267.4萬 | -169.44%-170萬 | 175.16%91.45萬 | 2,730.01%109.75萬 | -45.28%160.5萬 | -13,137.50%-423.6萬 | 160.06%244.8萬 | -570.47%-121.67萬 | -106.85%-4.17萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 7.98%56.8萬 | -38.35%37.3萬 | 159.22%53.4萬 | 23.82%187.43萬 | -21.30%53.73萬 | 246.05%52.6萬 | 4.85%60.5萬 | 101.96%20.6萬 | 9.13%151.37萬 | 1.58%68.27萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 175.00%3,000 | -1,000 | -2,000 | 86.21%-4,546 | 72.30%-546 | 50.00%-4,000 | 0 | 0 | -560.87%-3.3萬 | 34.06%-1,971 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 108.63%7萬 | -96.66%3萬 | 112.50%3.4萬 | -80.34%15.79萬 | 119.62%5.59萬 | -362.46%-81.1萬 | 139.20%89.7萬 | -96.04%1.6萬 | -52.09%80.31萬 | -179.12%-28.49萬 |
已支付退稅 | 9.25%-37.3萬 | -1.63%-37.5萬 | -72.29%-42.9萬 | 20.95%-161.24萬 | -4,865.68%-58.34萬 | 20.66%-41.1萬 | 46.05%-36.9萬 | 69.85%-24.9萬 | 50.02%-203.97萬 | 98.95%-1.17萬 |
其他經營現金流入(流出) | -86.38%6.7萬 | 7.02%51.8萬 | 7.46%41.8萬 | 198.96%185.1萬 | -21.50%48.6萬 | 49.2萬 | 48.4萬 | 38.9萬 | 1,365.19%61.92萬 | 1,365.19%61.92萬 |
經營活動現金淨額 | -230.77%-202.3萬 | 235.99%632萬 | -225.32%-447.4萬 | 36,496.84%1,040.16萬 | 182.12%340.36萬 | -75.45%154.7萬 | 140.45%188.1萬 | 226.15%357萬 | -99.83%2.84萬 | 238.28%120.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -4,400.00%-126萬 | 31.35%-33.5萬 | -224.44%-16.8萬 | 48.69%-100.99萬 | -1,625.86%-62.89萬 | 97.34%-2.8萬 | 27.06%-48.8萬 | 163.98%13.5萬 | -39.15%-196.84萬 | 84.40%-3.64萬 |
投資產品交易淨額 | -286.14%-8,574.3萬 | -4,047.84%-1,097.5萬 | --1,199.3萬 | ---1,200.05萬 | --992.65萬 | ---2,220.5萬 | --27.8萬 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --120 | ---- |
投資活動現金淨額 | -98.76%-2,405.6萬 | -5,285.71%-1,131萬 | 8,659.26%1,182.5萬 | -560.99%-1,301.05萬 | -2,191.93%-83.25萬 | -1,050.48%-1,210.3萬 | 68.61%-21萬 | 163.98%13.5萬 | -38.74%-196.83萬 | 84.46%-3.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | ---13.7萬 | --13.73萬 | --13.73萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 46.67%-801.52萬 | -127.20%-201 | --0 | ---- | ---- | -0.00%-1,502.83萬 | -1.86%739 |
融資活動現金淨額 | --0 | -25.00%-1,001.9萬 | ---13.7萬 | 47.58%-787.79萬 | 18,449.26%13.71萬 | --0 | ---801.5萬 | --0 | -0.00%-1,502.83萬 | -1.86%739 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.11%6,193.3萬 | -8.30%7,693.6萬 | -13.01%6,972.2萬 | -17.41%8,014.81萬 | -15.14%6,697.1萬 | 2.46%7,752萬 | -10.76%8,389.7萬 | -17.41%8,014.8萬 | -0.02%9,704.74萬 | -19.60%7,891.5萬 |
現金變動 | -147.05%-2,607.9萬 | -136.59%-1,500.9萬 | 94.71%721.4萬 | 38.20%-1,048.68萬 | 131.30%270.82萬 | -424.80%-1,055.6萬 | 65.42%-634.4萬 | 221.83%370.5萬 | -87,297.17%-1,696.82萬 | 205.92%117.08萬 |
匯率變動影響 | -228.57%-9,000 | 117.65%6,000 | --0 | -12.47%6.03萬 | -31.67%4.23萬 | 0.00%7,000 | -1,600.00%-3.4萬 | 2,150.00%4.5萬 | 4,068.34%6.89萬 | 1,947.70%6.19萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -46.48%3,584.5萬 | -20.11%6,193.3萬 | -8.30%7,693.6萬 | -13.01%6,972.15萬 | -13.01%6,972.15萬 | -15.14%6,697.1萬 | 2.46%7,752萬 | -10.76%8,389.7萬 | -17.41%8,014.81萬 | -17.41%8,014.81萬 |
自由現金流 | -316.13%-328.3萬 | 291.69%598.5萬 | -230.03%-464.2萬 | 580.49%932.16萬 | 131.17%270.46萬 | -71.07%151.9萬 | 128.73%152.8萬 | 217.40%357萬 | -112.92%-194萬 | 205.78%117萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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