(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -106.25%-1.83億 | 29.26億 | -23.67%15.43億 | 2,674.40%20.22億 | -9.52%7,288.1萬 | 44.10%8,055.1萬 | -12.82%5,590萬 | 6,412萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 64.61%24.39億 | --14.82億 | 302.27%10.17億 | 33.61%2.53億 | 4.63%1.89億 | -3.14%1.81億 | 269.43%1.87億 | --5,055.4萬 |
非現金項目調整總額 | 336.49%8.1億 | --1.85億 | 263.25%3.66億 | -33.43%1.01億 | 393.23%1.52億 | -0.48%3,071.9萬 | 36.38%3,086.8萬 | --2,263.3萬 |
-折舊與攤銷 | 35.35%4.03億 | --2.98億 | 195.82%1.7億 | 20.77%5,745.4萬 | 138.81%4,757.4萬 | 9.35%1,992.1萬 | -9.65%1,821.7萬 | --2,016.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 154.23%1,204.8萬 | --473.9萬 | ---- | ---- | --1,665.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -53.13%1,109.3萬 | --2,366.7萬 | --791.9萬 | ---- | 162.72%1,391.1萬 | -35.43%529.5萬 | 200.11%820萬 | ---819.1萬 |
-聯營企業份額 | ---337.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 93.76%-142.7萬 | ---2,287.9萬 | -103.20%-89.7萬 | 388.10%2,803.8萬 | ---973.2萬 | ---- | -733.93%-211.1萬 | --33.3萬 |
-其他非現金項目 | 428.29%3.88億 | ---1.18億 | 1,132.52%1.89億 | -81.51%1,536.5萬 | 1,410.19%8,310.6萬 | -16.14%550.3萬 | -36.46%656.2萬 | --1,032.8萬 |
營運資本變動 | -372.63%-34.31億 | --12.59億 | -90.42%1.6億 | 722.75%16.68億 | -104.41%-2.68億 | 18.97%-1.31億 | -1,683.71%-1.62億 | ---906.7萬 |
-應收款(增)減 | -2,161.27%-7,094.9萬 | --344.2萬 | -164.36%-2.05億 | -216.24%-7,755.5萬 | -8.72%-2,452.4萬 | -21.30%-2,255.7萬 | -154.53%-1,859.6萬 | ---730.6萬 |
-存貨(增)減 | -394.67%-37.26億 | --12.64億 | 192,800.78%2.49億 | -28.73%12.9萬 | -68.41%18.1萬 | 431.21%57.3萬 | 47.89%-17.3萬 | ---33.2萬 |
-預付費用(增)減 | -90.84%347.8萬 | --3,798.6萬 | -10,047.11%-2,238.1萬 | --22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 64.19%-7,065.3萬 | ---1.97億 | -621.57%-8,623.7萬 | 53.35%1,653.4萬 | 1,271.76%1,078.2萬 | -96.61%78.6萬 | 4,122.59%2,318.2萬 | --54.9萬 |
-應計費用(減)增 | -471.34%-4,726.1萬 | --1,272.7萬 | 207.92%8,220.8萬 | 30.79%2,669.8萬 | 47.06%2,041.3萬 | 608.58%1,388.1萬 | 109.88%195.9萬 | ---1,983.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,804.04%2.29億 | --1,202.1萬 | -41.33%2,510.8萬 | --4,279.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 100.22%2.51億 | --1.25億 | -92.93%1.17億 | 704.01%16.59億 | -122.03%-2.75億 | 26.39%-1.24億 | -1,041.48%-1.68億 | --1,785.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -23.61%-1.67億 | -1.35億 | -391.57%-1.1億 | -13.02%-2,229.3萬 | -165.33%-1,972.5萬 | -27.86%-743.4萬 | -102.72%-581.4萬 | -286.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.31%15.5萬 | 15.3萬 | 2,052.95%1,203.5萬 | -41.40%55.9萬 | -63.24%95.4萬 | 1,552.87%259.5萬 | 17.16%15.7萬 | 13.4萬 |
已支付退稅 | -15.17%-5.85億 | -5.08億 | -122.13%-2.28億 | -36.50%-1.03億 | 19.18%-7,515.9萬 | -2,347.34%-9,299.5萬 | 127.59%413.8萬 | -1,499.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | -4,300,300.00%-4,300.2萬 | 1,000 | 0 | 169.26%1,346.3萬 | 499,900.00%500萬 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -142.81%-9.77億 | --22.83億 | -36.27%12.18億 | 12,008.19%19.11億 | 7.13%-1,604.9萬 | -131.78%-1,728.2萬 | 17.23%5,438.2萬 | --4,638.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 19.83%-31.61億 | ---39.43億 | -9.46%-13.6億 | -3,472.24%-12.42億 | 81.56%-3,477.6萬 | -2,356.14%-1.89億 | -114.74%-767.7萬 | ---357.5萬 |
無形資產交易淨額 | -38.11%-1.16億 | ---8,397.4萬 | 64.35%-1,025.6萬 | -6.62%-2,876.8萬 | -556.66%-2,698.2萬 | 39.08%-410.9萬 | ---674.5萬 | --0 |
業務交易淨額 | 91.16%-2,932.7萬 | ---3.32億 | -4,263.77%-21.82億 | ---5,000萬 | ---- | ---610.3萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -26.73%3,868.6萬 | --5,280.1萬 | -57.19%-8,028.4萬 | 68.83%-5,107.3萬 | -287.95%-1.64億 | 868.11%8,717.3萬 | 13.62%-1,134.9萬 | ---1,313.9萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,025萬 | ---- | ---28.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --3.32億 | ---- | -99.30%35萬 | --5,011.4萬 | ---- | --3,089.8萬 |
其他投資變動淨額 | -484.91%-1.32億 | --3,441.5萬 | 27.31%4,411.6萬 | 126.77%3,465.3萬 | -1,027.88%-1.29億 | 29.28%-1,147.6萬 | -527.62%-1,622.8萬 | --379.5萬 |
投資活動現金淨額 | 20.40%-34億 | ---42.71億 | -143.47%-32.56億 | -277.08%-13.37億 | -187.87%-3.55億 | -193.36%-1.23億 | -337.39%-4,199.9萬 | --1,769.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | 63.79%40.91億 | --24.98億 | 3,588.51%35億 | -112.57%-1億 | 271.28%7.98億 | 11.69%2.15億 | 159.92%1.93億 | --7,406.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 21.91%5,293.6萬 | --4,342.3萬 | ---- | --4億 | ---- | --2.67億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -17.01%-1.51億 | ---1.29億 | -1.47%-3,050.4萬 | 0.14%-3,006.2萬 | -34.56%-3,010.4萬 | -123.54%-2,237.2萬 | ---1,000.8萬 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---3,366.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---204.3萬 | -169.83%-1,256.4萬 | 1,539.36%1,799.2萬 | -62,400.00%-125萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 65.67%39.93億 | --24.1億 | 1,090.65%34.23億 | -62.51%2.88億 | 66.69%7.67億 | 152.12%4.6億 | 146.40%1.82億 | --7,406.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 8.21%55.72億 | --51.49億 | 61.90%22.75億 | 39.28%14.05億 | 46.38%10.09億 | 39.43%6.89億 | 38.79%4.94億 | --3.56億 |
現金變動 | -191.07%-3.84億 | --4.22億 | 60.81%13.85億 | 117.37%8.61億 | 23.96%3.96億 | 64.00%3.2億 | 41.07%1.95億 | --1.38億 |
匯率變動影響 | 36.39%99.7萬 | --73.1萬 | -217.74%-110.2萬 | --93.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 403.86%3,806.7萬 | --755.5萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | -6.88%51.88億 | --55.72億 | 62.51%36.96億 | 61.90%22.75億 | 39.28%14.05億 | 46.38%10.09億 | 39.43%6.89億 | --4.94億 |
自由現金流 | -143.98%-42.54億 | ---17.44億 | -123.77%-1.52億 | 922.67%6.4億 | 62.94%-7,780.7萬 | -625.40%-2.1億 | -6.66%3,996萬 | --4,281.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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