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3329 Towa Food Service

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延時20分鐘行情休市中 07/12 15:00 (東京)
173.22億總市值40.11市盈率(靜)

Towa Food Service關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/04/30
(FY)2022/04/30
(FY)2021/04/30
(FY)2020/04/30
(FY)2019/04/30
(FY)2018/04/30
(FY)2017/04/30
(FY)2016/04/30
(FY)2015/04/30
(FY)2014/04/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
348.24%11.01億
13.68%-4.44億
-180.88%-5.14億
-42.59%6.35億
-0.02%11.07億
-4.80%11.07億
8.29%11.63億
-10.39%10.74億
7.97%11.98億
6.87%11.1億
扣除非現金調整前淨利潤
-39.35%6.54億
2,096.95%10.78億
-61.41%-5,400.7萬
-107.49%-3,345.9萬
-31.80%4.47億
104.55%6.55億
-34.73%3.2億
0.57%4.91億
1.58%4.88億
-15.03%4.8億
非現金項目調整總額
124.39%3.33億
-120.33%-13.67億
-180.89%-6.2億
19.27%7.67億
18.84%6.43億
-33.78%5.41億
14.25%8.17億
9.73%7.15億
13.88%6.52億
7.67%5.72億
-折舊與攤銷
-25.81%3.36億
5.43%4.53億
-23.99%4.29億
-3.58%5.65億
16.32%5.86億
-12.70%5.04億
-1.60%5.77億
5.38%5.86億
15.44%5.56億
3.99%4.82億
-在損益中確認的減值損失回撥
-98.89%275.9萬
70.36%2.49億
34.12%1.46億
34.03%1.09億
191.21%8,140.4萬
-86.84%2,795.4萬
217.81%2.12億
99.38%6,685.9萬
483.61%3,353.4萬
-78.79%574.6萬
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
----
-44.14%950.7萬
240.95%1,702萬
172.75%499.2萬
-處置利潤
-99.87%6,000
101.39%472.7萬
-4,596.41%-3.4億
244.32%755.1萬
-74.55%219.3萬
-56.47%861.6萬
-75.27%1,979.5萬
121.39%8,005.4萬
-18.29%3,616萬
164.71%4,425.5萬
-養老金及員工福利費用
----
----
----
--8,250萬
----
----
----
----
----
----
-其他非現金項目
99.75%-521.7萬
-142.08%-20.73億
-30,311.78%-8.57億
110.71%283.5萬
-3,443.69%-2,648.2萬
-89.90%79.2萬
128.45%784萬
-418.10%-2,756萬
-75.51%866.4萬
13.73%3,537.1萬
營運資本變動
173.28%1.14億
-196.92%-1.55億
263.65%1.6億
-673.81%-9,798.4萬
119.17%1,707.6萬
-448.69%-8,906.3萬
119.36%2,554.2萬
-324.39%-1.32億
2.52%5,879.6萬
198.64%5,735萬
-應收款（增）減
61.27%-6,914萬
12.12%-1.79億
-154.84%-2.03億
3,013.84%3.7億
56.83%-1,271.4萬
-4.15%-2,945.3萬
54.13%-2,828萬
-306.62%-6,165.1萬
16.31%-1,516.2萬
-130.79%-1,811.6萬
-存貨（增）減
68.85%-914.9萬
-3,438.67%-2,937.1萬
-213.21%-83萬
98.01%-26.5萬
-472.81%-1,329.5萬
32.51%-232.1萬
76.80%-343.9萬
-1,671.21%-1,482.5萬
-114.96%-83.7萬
167.19%559.6萬
-預付費用（增）減
-1.70%-173.6萬
-106.56%-170.7萬
249.47%2,604萬
25.74%-1,742.2萬
-1,003.01%-2,346.1萬
-214.11%-212.7萬
108.93%186.4萬
-70.10%-2,088萬
3.47%-1,227.5萬
-20.81%-1,271.6萬
-應付款（減）增
557.37%1.72億
-91.97%2,611.4萬
171.09%3.25億
-897.53%-4.58億
807.53%5,739.5萬
16.99%-811.2萬
-114.51%-977.2萬
1,324.95%6,736萬
-110.77%-549.9萬
170.18%5,105萬
-應計費用（減）增
-72.79%599萬
211.22%2,201.1萬
17.58%-1,979.1萬
-25.90%-2,401.1萬
-295.25%-1,907.1萬
-107.32%-482.5萬
223.14%6,595.5萬
-159.07%-5,356.1萬
173.67%9,066.8萬
312.42%3,313.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
398.90%2,079.4萬
-67.92%416.8萬
1,188.99%1,299.3萬
-96.61%100.8萬
153.63%2,974.8萬
1,465.42%1,172.9萬
---85.9萬
----
----
----
-其他流動資產變動
-339.76%-452.9萬
-90.41%188.9萬
-34.29%1,970萬
2,064.74%2,998.2萬
97.17%-152.6萬
-74,009.59%-5,395.4萬
100.15%7.3萬
-2,644.77%-4,837.6萬
219.18%190.1萬
83.69%-159.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
0.63%-125.9萬
57.54%-126.7萬
-83.86%-298.4萬
51.42%-162.3萬
33.59%-334.1萬
32.52%-503.1萬
32.24%-745.6萬
41.64%-1,100.4萬
35.26%-1,885.4萬
24.52%-2,912.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
35.65%72.3萬
-7.94%53.3萬
-15.97%57.9萬
-0.86%68.9萬
-2.66%69.5萬
-1.52%71.4萬
42.16%72.5萬
8.51%51萬
3.52%47萬
-38.65%45.4萬
已支付退稅
-2,394.45%-7.01億
-125.20%-2,808.6萬
176.59%1.11億
33.16%-1.46億
-21.49%-2.18億
1.18%-1.79億
15.40%-1.81億
26.93%-2.14億
-355.99%-2.93億
82.07%-6,433萬
其他經營現金流入（流出）
-89.49%2.45億
597.27%23.36億
738.86%3.35億
-5,244.3萬
0
0
-100.00%-1,000
2,536.9萬
0
100.00%-1,000
經營活動現金淨額
-65.35%6.46億
2,766.44%18.64億
-116.01%-6,989.2萬
-50.75%4.37億
-4.01%8.86億
-5.26%9.24億
11.48%9.75億
-1.38%8.74億
-12.81%8.87億
65.95%10.17億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-265.28%-3.74億
-114.16%-1.03億
232.81%7.24億
26.53%-5.45億
-16.97%-7.42億
-76.68%-6.34億
44.14%-3.59億
-40.37%-6.43億
23.63%-4.58億
-112.99%-6億
無形資產交易淨額
-1,544.94%-3,898.5萬
9.54%-237萬
53.50%-262萬
55.53%-563.4萬
-45.63%-1,267萬
-97.64%-870萬
-1,194.71%-440.2萬
---34萬
----
51.75%-44萬
投資產品交易淨額
69.24%-4億
-160.00%-13億
---5億
----
----
----
----
----
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
-67.50%19.5萬
0.00%60萬
0.00%60萬
-31.82%60萬
131.94%88萬
-575.00%-275.5萬
-23.68%58萬
-70.31%76萬
其他投資變動淨額
71.96%-1,938.9萬
-144.73%-6,913.8萬
-230.05%-2,825.1萬
-75.38%2,172.3萬
198.60%8,822.9萬
-257.03%-8,948.2萬
-26.87%-2,506.3萬
-167.44%-1,975.5萬
152.18%2,929.4萬
-148.48%-5,614.3萬
投資活動現金淨額
43.51%-8.33億
-862.48%-14.74億
136.58%1.93億
20.63%-5.28億
9.03%-6.66億
-88.82%-7.32億
41.76%-3.88億
-55.51%-6.66億
34.69%-4.28億
-302.78%-6.55億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
-71.43%1億
1,734.75%3.5億
91.53%-2,141萬
-124.05%-2.53億
47.41%-1.13億
51.58%-2.15億
-22.63%-4.43億
-3.48%-3.61億
普通股發行/回購的淨額
----
----
-27.96%-11.9萬
---9.3萬
----
99.88%-9.7萬
-142,108.77%-8,105.9萬
50.86%-5.7萬
-157.78%-11.6萬
73.68%-4.5萬
租賃融資增減
51.95%-233.3萬
69.47%-485.5萬
65.02%-1,590.1萬
35.99%-4,546萬
21.05%-7,102.1萬
48.08%-8,996萬
-1.94%-1.73億
-0.28%-1.7億
-2.48%-1.7億
-12.74%-1.65億
已支付現金股息
-46.67%-8,876.5萬
-25.00%-6,052.1萬
50.00%-4,841.7萬
0.00%-9,683.6萬
-33.49%-9,683.6萬
-11.38%-7,254.3萬
8.54%-6,512.9萬
-39.94%-7,120.7萬
-0.31%-5,088.5萬
-24.84%-5,072.9萬
其他籌資費用淨額
----
50.00%-1,000
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
融資活動現金淨額
-39.34%-9,109.8萬
-283.84%-6,537.7萬
-82.87%3,556.1萬
209.69%2.08億
54.44%-1.89億
3.90%-4.15億
5.16%-4.32億
31.32%-4.56億
-14.91%-6.64億
-7.60%-5.78億
現金淨流量
期初現金流
20.59%18.99億
11.23%15.75億
8.90%14.16億
2.47%13億
-15.00%12.69億
11.57%14.93億
-15.59%13.38億
-11.46%15.85億
-10.77%17.9億
-4.14%20.06億
現金變動
-185.76%-2.78億
103.93%3.24億
37.37%1.59億
268.56%1.16億
114.03%3,140.3萬
-244.56%-2.24億
162.68%1.55億
-20.47%-2.47億
5.08%-2.05億
-149.17%-2.16億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
0.00%-1,000
---1,000
----
-300.00%-2,000
200.00%1,000
期末現金
-14.64%16.21億
20.59%18.99億
11.23%15.75億
8.90%14.16億
2.47%13億
-15.00%12.69億
11.57%14.93億
-15.59%13.38億
-11.46%15.85億
-10.77%17.9億
自由現金流
-86.79%2.32億
1,176.53%17.59億
-43.06%-1.63億
-186.61%-1.14億
251.73%1.32億
-93.87%3,748.4萬
164.28%6.11億
-46.05%2.31億
2.84%4.29億
26.20%4.17億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/04/30(FY)2022/04/30(FY)2021/04/30(FY)2020/04/30(FY)2019/04/30(FY)2018/04/30(FY)2017/04/30(FY)2016/04/30(FY)2015/04/30(FY)2014/04/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 348.24%11.01億13.68%-4.44億-180.88%-5.14億-42.59%6.35億-0.02%11.07億-4.80%11.07億8.29%11.63億-10.39%10.74億7.97%11.98億6.87%11.1億
扣除非現金調整前淨利潤 -39.35%6.54億2,096.95%10.78億-61.41%-5,400.7萬-107.49%-3,345.9萬-31.80%4.47億104.55%6.55億-34.73%3.2億0.57%4.91億1.58%4.88億-15.03%4.8億
非現金項目調整總額 124.39%3.33億-120.33%-13.67億-180.89%-6.2億19.27%7.67億18.84%6.43億-33.78%5.41億14.25%8.17億9.73%7.15億13.88%6.52億7.67%5.72億
-折舊與攤銷 -25.81%3.36億5.43%4.53億-23.99%4.29億-3.58%5.65億16.32%5.86億-12.70%5.04億-1.60%5.77億5.38%5.86億15.44%5.56億3.99%4.82億
-在損益中確認的減值損失回撥 -98.89%275.9萬70.36%2.49億34.12%1.46億34.03%1.09億191.21%8,140.4萬-86.84%2,795.4萬217.81%2.12億99.38%6,685.9萬483.61%3,353.4萬-78.79%574.6萬
-資產準備金與勾銷 -----------------------------44.14%950.7萬240.95%1,702萬172.75%499.2萬
-處置利潤 -99.87%6,000101.39%472.7萬-4,596.41%-3.4億244.32%755.1萬-74.55%219.3萬-56.47%861.6萬-75.27%1,979.5萬121.39%8,005.4萬-18.29%3,616萬164.71%4,425.5萬
-養老金及員工福利費用 --------------8,250萬------------------------
-其他非現金項目 99.75%-521.7萬-142.08%-20.73億-30,311.78%-8.57億110.71%283.5萬-3,443.69%-2,648.2萬-89.90%79.2萬128.45%784萬-418.10%-2,756萬-75.51%866.4萬13.73%3,537.1萬
營運資本變動 173.28%1.14億-196.92%-1.55億263.65%1.6億-673.81%-9,798.4萬119.17%1,707.6萬-448.69%-8,906.3萬119.36%2,554.2萬-324.39%-1.32億2.52%5,879.6萬198.64%5,735萬
-應收款（增）減 61.27%-6,914萬12.12%-1.79億-154.84%-2.03億3,013.84%3.7億56.83%-1,271.4萬-4.15%-2,945.3萬54.13%-2,828萬-306.62%-6,165.1萬16.31%-1,516.2萬-130.79%-1,811.6萬
-存貨（增）減 68.85%-914.9萬-3,438.67%-2,937.1萬-213.21%-83萬98.01%-26.5萬-472.81%-1,329.5萬32.51%-232.1萬76.80%-343.9萬-1,671.21%-1,482.5萬-114.96%-83.7萬167.19%559.6萬
-預付費用（增）減 -1.70%-173.6萬-106.56%-170.7萬249.47%2,604萬25.74%-1,742.2萬-1,003.01%-2,346.1萬-214.11%-212.7萬108.93%186.4萬-70.10%-2,088萬3.47%-1,227.5萬-20.81%-1,271.6萬
-應付款（減）增 557.37%1.72億-91.97%2,611.4萬171.09%3.25億-897.53%-4.58億807.53%5,739.5萬16.99%-811.2萬-114.51%-977.2萬1,324.95%6,736萬-110.77%-549.9萬170.18%5,105萬
-應計費用（減）增 -72.79%599萬211.22%2,201.1萬17.58%-1,979.1萬-25.90%-2,401.1萬-295.25%-1,907.1萬-107.32%-482.5萬223.14%6,595.5萬-159.07%-5,356.1萬173.67%9,066.8萬312.42%3,313.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 398.90%2,079.4萬-67.92%416.8萬1,188.99%1,299.3萬-96.61%100.8萬153.63%2,974.8萬1,465.42%1,172.9萬---85.9萬------------
-其他流動資產變動 -339.76%-452.9萬-90.41%188.9萬-34.29%1,970萬2,064.74%2,998.2萬97.17%-152.6萬-74,009.59%-5,395.4萬100.15%7.3萬-2,644.77%-4,837.6萬219.18%190.1萬83.69%-159.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 0.63%-125.9萬57.54%-126.7萬-83.86%-298.4萬51.42%-162.3萬33.59%-334.1萬32.52%-503.1萬32.24%-745.6萬41.64%-1,100.4萬35.26%-1,885.4萬24.52%-2,912.3萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 35.65%72.3萬-7.94%53.3萬-15.97%57.9萬-0.86%68.9萬-2.66%69.5萬-1.52%71.4萬42.16%72.5萬8.51%51萬3.52%47萬-38.65%45.4萬
已支付退稅 -2,394.45%-7.01億-125.20%-2,808.6萬176.59%1.11億33.16%-1.46億-21.49%-2.18億1.18%-1.79億15.40%-1.81億26.93%-2.14億-355.99%-2.93億82.07%-6,433萬
其他經營現金流入（流出） -89.49%2.45億597.27%23.36億738.86%3.35億-5,244.3萬00-100.00%-1,0002,536.9萬0100.00%-1,000
經營活動現金淨額 -65.35%6.46億2,766.44%18.64億-116.01%-6,989.2萬-50.75%4.37億-4.01%8.86億-5.26%9.24億11.48%9.75億-1.38%8.74億-12.81%8.87億65.95%10.17億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -265.28%-3.74億-114.16%-1.03億232.81%7.24億26.53%-5.45億-16.97%-7.42億-76.68%-6.34億44.14%-3.59億-40.37%-6.43億23.63%-4.58億-112.99%-6億
無形資產交易淨額 -1,544.94%-3,898.5萬9.54%-237萬53.50%-262萬55.53%-563.4萬-45.63%-1,267萬-97.64%-870萬-1,194.71%-440.2萬---34萬----51.75%-44萬
投資產品交易淨額 69.24%-4億-160.00%-13億---5億----------------------------
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ---------67.50%19.5萬0.00%60萬0.00%60萬-31.82%60萬131.94%88萬-575.00%-275.5萬-23.68%58萬-70.31%76萬
其他投資變動淨額 71.96%-1,938.9萬-144.73%-6,913.8萬-230.05%-2,825.1萬-75.38%2,172.3萬198.60%8,822.9萬-257.03%-8,948.2萬-26.87%-2,506.3萬-167.44%-1,975.5萬152.18%2,929.4萬-148.48%-5,614.3萬
投資活動現金淨額 43.51%-8.33億-862.48%-14.74億136.58%1.93億20.63%-5.28億9.03%-6.66億-88.82%-7.32億41.76%-3.88億-55.51%-6.66億34.69%-4.28億-302.78%-6.55億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ---------71.43%1億1,734.75%3.5億91.53%-2,141萬-124.05%-2.53億47.41%-1.13億51.58%-2.15億-22.63%-4.43億-3.48%-3.61億
普通股發行/回購的淨額 ---------27.96%-11.9萬---9.3萬----99.88%-9.7萬-142,108.77%-8,105.9萬50.86%-5.7萬-157.78%-11.6萬73.68%-4.5萬
租賃融資增減 51.95%-233.3萬69.47%-485.5萬65.02%-1,590.1萬35.99%-4,546萬21.05%-7,102.1萬48.08%-8,996萬-1.94%-1.73億-0.28%-1.7億-2.48%-1.7億-12.74%-1.65億
已支付現金股息 -46.67%-8,876.5萬-25.00%-6,052.1萬50.00%-4,841.7萬0.00%-9,683.6萬-33.49%-9,683.6萬-11.38%-7,254.3萬8.54%-6,512.9萬-39.94%-7,120.7萬-0.31%-5,088.5萬-24.84%-5,072.9萬
其他籌資費用淨額 ----50.00%-1,0000.00%-2,000-100.00%-2,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,00050.00%-1,0000.00%-2,000-100.00%-2,000
融資活動現金淨額 -39.34%-9,109.8萬-283.84%-6,537.7萬-82.87%3,556.1萬209.69%2.08億54.44%-1.89億3.90%-4.15億5.16%-4.32億31.32%-4.56億-14.91%-6.64億-7.60%-5.78億
現金淨流量
期初現金流 20.59%18.99億11.23%15.75億8.90%14.16億2.47%13億-15.00%12.69億11.57%14.93億-15.59%13.38億-11.46%15.85億-10.77%17.9億-4.14%20.06億
現金變動 -185.76%-2.78億103.93%3.24億37.37%1.59億268.56%1.16億114.03%3,140.3萬-244.56%-2.24億162.68%1.55億-20.47%-2.47億5.08%-2.05億-149.17%-2.16億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-1,000---1,000------------0.00%-1,000---1,000-----300.00%-2,000200.00%1,000
期末現金 -14.64%16.21億20.59%18.99億11.23%15.75億8.90%14.16億2.47%13億-15.00%12.69億11.57%14.93億-15.59%13.38億-11.46%15.85億-10.77%17.9億
自由現金流 -86.79%2.32億1,176.53%17.59億-43.06%-1.63億-186.61%-1.14億251.73%1.32億-93.87%3,748.4萬164.28%6.11億-46.05%2.31億2.84%4.29億26.20%4.17億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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