(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 17.41%56.49億 | -0.79%14.1億 | 71.31%17.35億 | 13.38%14.09億 | -3.48%10.95億 | -7.46%48.11億 | 13.38%14.21億 | -11.09%10.13億 | -0.05%12.42億 | -27.42%11.35億 |
來自客戶的收入 | 17.41%56.49億 | -0.79%14.1億 | 71.31%17.35億 | 13.38%14.09億 | -3.48%10.95億 | -7.32%48.11億 | 14.10%14.21億 | -11.09%10.13億 | -0.05%12.42億 | -27.42%11.35億 |
現金付款 | -18.75%-41.6億 | -29.70%-11.63億 | -6.87%-9.95億 | -31.28%-10.4億 | -8.93%-9.62億 | 8.31%-35.03億 | 5.04%-8.97億 | -17.78%-9.31億 | 16.96%-7.92億 | 21.97%-8.83億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -18.75%-41.6億 | -29.70%-11.63億 | -6.87%-9.95億 | -31.28%-10.4億 | -8.93%-9.62億 | 8.31%-35.03億 | 5.04%-8.97億 | -17.78%-9.31億 | 16.96%-7.92億 | 21.97%-8.83億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -43.48%-3.29億 | 12.45%-1.01億 | -166.83%-9,773萬 | -53.89%-4,340.4萬 | -76.83%-8,672.1萬 | -42.55%-2.29億 | -199.87%-1.15億 | -15.28%-3,662.6萬 | 17.10%-2,820.4萬 | 13.22%-4,904.2萬 |
經營活動現金淨額 | 7.52%11.6億 | -64.41%1.45億 | 1,330.37%6.42億 | -22.93%3.25億 | -76.89%4,688.4萬 | -11.41%10.78億 | 51.24%4.09億 | -85.82%4,488.3萬 | 65.53%4.22億 | -45.99%2.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -216.06%-2.5億 | -185.70%-8,031萬 | -275.16%-1.18億 | 81.65%-2,320.4萬 | -89.12%-2,796.5萬 | 22.55%-7,901.3萬 | -65.56%9,371.4萬 | 92.63%-3,152.1萬 | -155.02%-1.26億 | 91.62%-1,478.7萬 |
無形資產交易淨額 | 95.37%-388.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.01%-8,382.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 21.52%-1.28億 | 33.54%-9,237.6萬 | -107.37%-982.1萬 | -10.88%-1,939.7萬 | -290.15%-618萬 | -112.04%-1.63億 | -558.18%-1.39億 | -7.54%-473.6萬 | -101.29%-1,749.4萬 | 94.11%-158.4萬 |
投資物業交易淨額 | -35.36%-3,010.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.91%-2,224.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -45.96%4,701.5萬 | -134.66%-2,670.7萬 | -129.44%-846.8萬 | 32.00%1.7億 | 40.35%-8,822萬 | -4.17%8,699.8萬 | 394.20%7,704.4萬 | -95.32%2,876.4萬 | 122.93%1.29億 | -325.48%-1.48億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -157.87%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | 34.94%-1,351萬 | 10.42%-4,000萬 | ---- | ---- | ---- | -1,507.35%-2,076.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 23.13%7,056.3萬 | -22.82%6,229.3萬 | -28.58%-843.2萬 | ---- | ---- | 11.15%5,730.8萬 | --8,071.3萬 | ---655.8萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 4.98%689.2萬 | 6.15%67.3萬 | -37.29%283.5萬 | -78.55%12.1萬 | 285.70%326.3萬 | -88.14%656.5萬 | 481.65%63.4萬 | -89.21%452.1萬 | -20.00%56.4萬 | -93.29%84.6萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 53.32%9,478.3萬 | 14.24%2,389.6萬 | 40.41%2,157.8萬 | 133.52%3,109.5萬 | 49.06%1,821.4萬 | -25.45%6,182.1萬 | 8.39%2,091.8萬 | -41.01%1,536.8萬 | -42.97%1,331.6萬 | -14.07%1,221.9萬 |
其他投資變動淨額 | -95.94%65.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.41%1,616.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -85.32%-2.95億 | -6,142.49%-2.49億 | -2,165.11%-1.21億 | 6,243.85%1.89億 | 33.48%-1.14億 | -113.23%-1.59億 | -82.59%412.1萬 | -97.65%583.8萬 | -99.71%298.3萬 | -53.20%-1.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 127.66%5,707.2萬 | -261.88%-1.26億 | 59.76%1.54億 | 233.97%1.96億 | 28.35%-1.67億 | 67.14%-2.06億 | 118.52%7,765.8萬 | -58.28%9,633.3萬 | 51.37%-1.47億 | -69.18%-2.34億 |
普通股發行/回購的淨額 | 70.86%-1,019萬 | --0 | --0 | 55.13%-427.3萬 | 49.50%-591.7萬 | 77.18%-3,497.3萬 | --0 | 60.58%-1,373.3萬 | 82.54%-952.3萬 | 47.65%-1,171.7萬 |
租賃融資增減 | -39.94%-1,980.6萬 | -47.04%-604.2萬 | 14.46%-428.3萬 | -63.92%-453.9萬 | -117.90%-494.2萬 | -13.93%-1,415.3萬 | -28.45%-410.9萬 | -85.58%-500.7萬 | 8.37%-276.9萬 | 35.26%-226.8萬 |
發行費用 | ---103.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -32.77%-2.81億 | --0 | 0.20%-7,012.3萬 | ---- | ---- | 71.84%-2.11億 | --0 | 88.41%-7,026.6萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 32.25%-4,000萬 | ---2,000萬 | ---2,000萬 | --0 | --0 | 7.06%-5,904.3萬 | --0 | --0 | 40.97%-3,594萬 | -1,033.06%-2,310.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -15.52%-3.06億 | -9.24%-8,117.2萬 | -9.72%-7,527.4萬 | -29.23%-8,191.6萬 | -15.44%-6,740.8萬 | -7.38%-2.65億 | -24.60%-7,430.4萬 | -15.06%-6,860.7萬 | -0.06%-6,338.6萬 | 8.59%-5,839.1萬 |
其他籌資費用淨額 | -11.51%-2.35億 | 88.00%-2,232.7萬 | -73,259.26%-9,903.5萬 | ---1.22億 | --839.3萬 | -282.01%-2.11億 | -430.57%-1.86億 | -513.64%-13.5萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 16.57%-8.35億 | -37.17%-2.56億 | -86.94%-1.15億 | 46.44%-2.27億 | 27.91%-2.37億 | 47.56%-10.01億 | 66.60%-1.87億 | 87.00%-6,141.5萬 | 33.71%-4.24億 | -38.21%-3.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.76%28.08億 | 24.06%32.02億 | 7.59%27.97億 | -3.17%25.11億 | -2.76%28.08億 | 21.27%28.87億 | -18.18%25.81億 | -15.15%26億 | 7.96%25.93億 | 21.27%28.87億 |
現金變動 | 135.77%2,932萬 | -259.21%-3.6億 | 3,902.32%4.07億 | 28,325.42%2.87億 | -2.20%-3.05億 | -116.06%-8,197.2萬 | 185.15%2.26億 | -111.56%-1,069.4萬 | -99.85%101.1萬 | -1,283.04%-2.98億 |
匯率變動影響 | 271.43%860.6萬 | 509.47%334.6萬 | 83.61%-123.7萬 | -129.42%-157.6萬 | 104.02%807.3萬 | 160.07%231.7萬 | 127.84%54.9萬 | -453.23%-754.6萬 | 37.50%535.7萬 | 189.59%395.7萬 |
期末現金 | 1.35%28.46億 | 1.35%28.46億 | 24.06%32.02億 | 7.59%27.97億 | -3.17%25.11億 | -2.76%28.08億 | -2.76%28.08億 | -18.18%25.81億 | -15.15%26億 | 7.96%25.93億 |
自由現金流 | -0.36%9.02億 | -86.00%5,710.8萬 | 3,819.62%5.24億 | 2.19%3.02億 | -89.94%1,891.9萬 | 11.53%9.05億 | 71.11%4.08億 | -94.62%1,336.2萬 | 135.54%2.96億 | -5.55%1.88億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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