(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 38.32%115.97億 | 67.79%83.84億 | -1.69%49.97億 | -13.82%50.82億 | -3.96%58.97億 | 17.97%61.4億 | -9.79%52.05億 | 18.47%57.7億 | 15.86%48.7億 | 24.00%42.03億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.47%27.93億 | 45.32%27.8億 | 246.00%19.13億 | -60.07%5.53億 | 1.93%13.85億 | 7.85%13.58億 | -10.72%12.6億 | -7.57%14.11億 | -0.08%15.26億 | 8.54%15.27億 |
非現金項目調整總額 | 27.18%64.61億 | 6.86%50.81億 | 12.38%47.54億 | 1.92%42.31億 | 7.27%41.51億 | 9.82%38.7億 | 22.78%35.23億 | 11.98%28.7億 | 6.78%25.63億 | 3.96%24億 |
-折舊與攤銷 | 19.21%62.79億 | 13.36%52.68億 | 11.62%46.47億 | 1.71%41.63億 | 8.48%40.93億 | 10.30%37.73億 | 22.43%34.21億 | 12.41%27.94億 | 6.61%24.85億 | 5.95%23.31億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.10%1,148.1萬 | --1,336.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.27%241萬 | -351.59%-703.2萬 |
-處置利潤 | 102.53%746.9萬 | -14,551.08%-2.95億 | 117.72%204.2萬 | -53.91%-1,152.3萬 | -344.91%-748.7萬 | 216.90%305.7萬 | 90.07%-261.5萬 | -3,755.83%-2,632.2萬 | -77.98%72萬 | -87.41%327萬 |
-匯兌損益淨額 | 69.43%-654.8萬 | -104.52%-2,141.9萬 | -181.23%-1,047.3萬 | -170.64%-372.4萬 | 41.84%-137.6萬 | 28.11%-236.6萬 | -4,739.71%-329.1萬 | -100.94%-6.8萬 | 114.87%723.9萬 | 2,489.36%336.9萬 |
-其他非現金項目 | 39.96%1.81億 | 11.67%1.29億 | 39.96%1.16億 | 24.11%8,280萬 | -20.94%6,671.7萬 | -11.62%8,438.8萬 | -6.72%9,547.9萬 | 52.55%1.02億 | -3.12%6,709.3萬 | -4.70%6,925.6萬 |
營運資本變動 | 347.20%23.43億 | 131.36%5.24億 | -658.86%-16.71億 | -17.43%2.99億 | -60.32%3.62億 | 116.22%9.12億 | -71.66%4.22億 | 90.66%14.89億 | 183.19%7.81億 | 184.58%2.76億 |
-應收款(增)減 | -565.25%-10.68億 | 118.16%2.3億 | -147.12%-12.65億 | -249.11%-5.12億 | 64.95%-1.47億 | 1.66%-4.18億 | -320.76%-4.25億 | -2,284.62%-1.01億 | 96.27%-423.8萬 | -6.61%-1.14億 |
-存貨(增)減 | 120.75%10.91億 | 566.81%4.94億 | -110.98%-1.06億 | 321.61%9.64億 | -78.78%2.29億 | 358.37%10.78億 | -77.04%2.35億 | 93.08%10.24億 | 22,988.70%5.31億 | 99.03%-231.8萬 |
-應付款(減)增 | 216.96%19.27億 | 1,496.68%6.08億 | -63.09%3,807.8萬 | -55.81%1.03億 | 408.83%2.33億 | -128.61%-7,559萬 | 421.71%2.64億 | -760.08%-8,212.7萬 | -85.32%1,244.2萬 | 39.77%8,478萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.01%8,919.8萬 | -182.96%-1.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 516.49%3,425.2萬 | -90.96%555.6萬 | -69.97%6,147.8萬 | 3,388.88%2.05億 | -113.47%-622.5萬 | 4,706.58%4,620.4萬 | -103.32%-100.3萬 | --3,020.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 128.20%3.3億 | -123.33%-11.72億 | 17.35%-5.25億 | -1,250.03%-6.35億 | -199.15%-4,701.5萬 | -109.75%-1,571.6萬 | 6,128.00%1.61億 | 97.28%-267.5萬 | 34.66%-9,843萬 | -10.74%-1.51億 |
-其他流動負債變動 | -92.07%2,839.5萬 | 186.73%3.58億 | -27.90%1.25億 | 73.64%1.73億 | -66.50%9,971萬 | 58.67%2.98億 | -69.76%1.88億 | 146.68%6.2億 | -55.10%2.51億 | 324.66%5.6億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -38.77%-1.97億 | -14.74%-1.42億 | -7.82%-1.24億 | -92.42%-1.15億 | 38.49%-5,970.9萬 | 3.37%-9,707.6萬 | 1.09%-1億 | -7.81%-1.02億 | -0.00%-9,420.4萬 | -1.38%-9,420.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.95%2,399.8萬 | 38.96%2,377.1萬 | 17.33%1,710.6萬 | -23.88%1,458萬 | 26.67%1,915.5萬 | -42.67%1,512.2萬 | -9.75%2,637.7萬 | 27.05%2,922.6萬 | -10.23%2,300.4萬 | 18.13%2,562.5萬 |
已支付退稅 | 35.37%-6.48億 | -844.69%-10.03億 | 78.71%-1.06億 | 18.93%-4.99億 | -49.18%-6.15億 | 2.44%-4.12億 | 19.99%-4.23億 | 6.76%-5.28億 | 6.00%-5.67億 | -14.54%-6.03億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-2,000 | 2,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 48.37%107.76億 | 51.82%72.63億 | 6.70%47.84億 | -14.47%44.83億 | -7.16%52.42億 | 19.92%56.46億 | -8.91%47.08億 | 22.13%51.69億 | 19.82%42.32億 | 26.49%35.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.13%-46.74億 | -107.38%-49.27億 | -62.58%-23.76億 | 54.01%-14.61億 | -97.84%-31.77億 | 26.77%-16.06億 | -58.09%-21.93億 | -98.26%-13.87億 | -41.32%-7億 | -139.82%-4.95億 |
無形資產交易淨額 | -17.82%-6,791萬 | -54.00%-5,763.7萬 | -47.66%-3,742.7萬 | -59.81%-2,534.7萬 | 48.05%-1,586.1萬 | -59.27%-3,053.2萬 | -1.34%-1,917萬 | 13.92%-1,891.7萬 | 19.67%-2,197.6萬 | 15.93%-2,735.7萬 |
投資產品交易淨額 | -94.29%1,800萬 | 1,675.60%3.15億 | -211.28%-2,000萬 | --1,797.2萬 | ---- | ---- | --1,415.4萬 | ---- | -0.36%55.9萬 | -62.60%56.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---200萬 | --0 | ---35萬 | --0 | 53.20%-1.9億 | -17,354.39%-4.06億 | 98.72%-232.6萬 | -12,814.18%-1.82億 | 79.59%-141萬 | 50.14%-690.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 19.40%147.7萬 | -91.05%123.7萬 | -92.78%1,382.7萬 | -52.31%1.91億 | 20,888.71%4.02億 | -64.57%191.3萬 | 13.16%539.9萬 | -12.25%477.1萬 | -80.95%543.7萬 | -28.17%2,854.8萬 |
其他投資變動淨額 | -4.67%-6,718.1萬 | -187.26%-6,418.6萬 | -126.20%-2,234.4萬 | 80.39%-987.8萬 | 2.76%-5,037.7萬 | -107.85%-5,180.8萬 | -8.09%-2,492.6萬 | -3,896.53%-2,306萬 | 98.91%-57.7萬 | -390.72%-5,291.4萬 |
投資活動現金淨額 | -1.25%-47.92億 | -93.78%-47.32億 | -89.74%-24.42億 | 57.55%-12.87億 | -44.91%-30.32億 | 5.75%-20.92億 | -38.18%-22.2億 | -123.86%-16.07億 | -29.74%-7.18億 | -148.75%-5.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -83.76%3億 | -19.32%18.47億 | 260.33%22.9億 | -16.02%6.36億 | 646.31%7.57億 | -118.26%-1.39億 | 245.91%7.59億 | -1,281.82%-5.2億 | 122.20%4,400萬 | 14.48%-1.98億 |
租賃融資增減 | -24.20%-56.18億 | -18.67%-45.23億 | -15.11%-38.12億 | -0.57%-33.11億 | 5.93%-32.93億 | -5.02%-35億 | -10.16%-33.33億 | 2.00%-30.25億 | -20.14%-30.87億 | -20.44%-25.7億 |
已支付現金股息 | 37.85%-1.29億 | -99.75%-2.07億 | -0.05%-1.04億 | -14.29%-1.04億 | 12.50%-9,058.3萬 | -33.38%-1.04億 | 0.07%-7,761.8萬 | -0.01%-7,767.5萬 | -11.12%-7,767萬 | -3.56%-6,989.8萬 |
非控制性權益現金股息 | -50.00%-1.45億 | -100.00%-9,665.4萬 | 0.00%-4,832.7萬 | 0.00%-4,832.7萬 | ---4,832.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -87.68%-55.91億 | -78.03%-29.79億 | 40.82%-16.73億 | -5.72%-28.28億 | 28.53%-26.75億 | -41.12%-37.42億 | 26.81%-26.52億 | -16.09%-36.23億 | -9.97%-31.21億 | -16.64%-28.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.25%9.75億 | 97.49%14.19億 | 116.41%7.18億 | -57.35%3.32億 | -20.50%7.78億 | -13.56%9.79億 | -5.45%11.32億 | 46.96%11.98億 | 20.72%8.15億 | 25.85%6.75億 |
現金變動 | 187.46%3.93億 | -167.19%-4.49億 | 81.27%6.68億 | 179.24%3.69億 | -146.55%-4.65億 | -15.26%-1.89億 | -168.87%-1.64億 | -115.47%-6,088.4萬 | 178.97%3.94億 | 2.84%1.41億 |
匯率變動影響 | 206.32%1,725.8萬 | -82.43%563.4萬 | 80.57%3,206萬 | 140.88%1,775.5萬 | 161.31%737.1萬 | -219.03%-1,202.2萬 | 333.36%1,010萬 | 60.62%-432.8萬 | -777.09%-1,099萬 | -186.59%-125.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | 1,158,900.00%1,158.8萬 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 42.03%13.85億 | -31.25%9.75億 | 97.49%14.19億 | 116.41%7.18億 | -57.35%3.32億 | -20.50%7.78億 | -13.56%9.79億 | -5.45%11.32億 | 46.96%11.98億 | 20.72%8.15億 |
自由現金流 | 164.86%60.34億 | -3.90%22.78億 | -20.90%23.7億 | 49.80%29.97億 | -50.11%20億 | 60.65%40.09億 | -33.67%24.96億 | 7.63%37.63億 | 18.66%34.96億 | 15.38%29.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據