(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 79.16%27.87億 | 73.80%11.37億 | 62.96%8.04億 | -12.52%3.87億 | 1,394.87%4.58億 | 149.65%15.55億 | 121.03%6.54億 | 315.16%4.94億 | 92.49%4.43億 | -61.05%-3,534.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 223.61%20.96億 | 413.53%7.28億 | 154.50%8.94億 | -7.06%2.59億 | 274.22%2.15億 | 1.88%6.48億 | -14.66%1.42億 | 114.79%3.51億 | 99.63%2.78億 | -174.13%-1.24億 |
非現金項目調整總額 | 57.55%6.33億 | -9.61%1.82億 | 39.13%1.54億 | 902.83%1.59億 | 86.36%1.38億 | 183.52%4.02億 | 34.63%2.01億 | 881.04%1.11億 | -48.43%1,586.3萬 | 405.48%7,430.6萬 |
-折舊與攤銷 | 30.08%5.63億 | 34.44%1.6億 | 28.59%1.44億 | 29.71%1.38億 | 26.79%1.21億 | 5.51%4.33億 | 10.30%1.19億 | 7.67%1.12億 | 4.86%1.06億 | -1.48%9,519.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -80.37%1,477.6萬 | -90.69%667.6萬 | --0 | 94.40%621.7萬 | --188.3萬 | -60.27%7,528.1萬 | -58.70%7,170萬 | -95.82%38.3萬 | --319.8萬 | --0 |
-處置利潤 | 412.19%2,185.5萬 | 152.23%808.9萬 | 137.71%191.2萬 | 26.78%684.6萬 | 586.03%500.8萬 | -84.46%426.7萬 | -70.62%320.7萬 | -150.61%-507萬 | 803.01%540萬 | -87.69%73萬 |
-其他非現金項目 | 130.82%3,395.1萬 | -2.57%710萬 | 145.59%780萬 | 108.25%816.6萬 | 150.35%1,088.5萬 | 77.29%-1.1億 | 105.10%728.7萬 | 102.31%317.6萬 | -27.12%-9,900.8萬 | 82.96%-2,161.7萬 |
營運資本變動 | -88.64%5,745.2萬 | -27.05%2.27億 | -862.89%-2.43億 | -120.41%-3,034.3萬 | 646.08%1.04億 | 427.31%5.06億 | 1,686.61%3.11億 | 204.62%3,188.2萬 | 148.23%1.49億 | 108.48%1,393萬 |
-應收款(增)減 | -479.67%-4.62億 | -684.21%-8,731.4萬 | -935.45%-2.17億 | -84.07%-7,265.8萬 | -945.00%-8,499萬 | -360.41%-7,970.1萬 | -269.65%-1,113.4萬 | -149.06%-2,096.1萬 | -455.49%-3,947.3萬 | 2.62%-813.3萬 |
-存貨(增)減 | -586.02%-5.94億 | -7,149.63%-2.11億 | -26,768.47%-2.74億 | -195.34%-759.6萬 | -5.76%-1.02億 | 24.19%-8,658.4萬 | 107.55%299萬 | -102.77%-101.8萬 | 136.53%796.7萬 | -7.74%-9,652.3萬 |
-預付費用(增)減 | -259.89%-2,227.3萬 | -335.68%-1,699.7萬 | -58.26%230.8萬 | -665.73%-642.1萬 | -2,294.34%-116.3萬 | 306.36%1,393萬 | 559.23%721.2萬 | -1.23%553萬 | 116.78%113.5萬 | -98.49%5.3萬 |
-應付款(減)增 | 88.07%2.25億 | -693.96%-1.04億 | 507.13%1.6億 | 34.85%1,292.9萬 | 136.44%1.57億 | -6.14%1.2億 | -67.78%1,757.2萬 | 156.43%2,634.9萬 | 127.35%958.8萬 | -57.17%6,637.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -52.60%1,181.5萬 | -49.34%1,181.5萬 | ---- | ---- | ---- | 20.14%2,492.6萬 | 10.26%2,332.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -93.78%-5,124.1萬 | -43.09%-4,652.1萬 | -116.37%-290.9萬 | -213.98%-3,803.6萬 | 180.36%3,622.5萬 | -438.71%-2,644.3萬 | -473.29%-3,251.1萬 | 2,211.44%1,777.5萬 | 266.79%3,337.1萬 | -1,348.35%-4,507.8萬 |
-其他流動負債變動 | 75.94%9.5億 | 124.21%6.81億 | 3,279.33%8,796.4萬 | -40.16%8,143.9萬 | 1.82%9,901萬 | 395.41%5.4億 | 626.79%3.04億 | 117.42%260.3萬 | 11.68%1.36億 | 141.92%9,724萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.16%-3,312.2萬 | 10.55%-707.3萬 | 3.44%-839.3萬 | -34.68%-951.8萬 | -38.73%-813.8萬 | -19.99%-2,953.2萬 | -29.20%-790.7萬 | -39.32%-869.2萬 | -31.23%-706.7萬 | 14.60%-586.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.50%262.1萬 | -14.21%47.1萬 | -24.85%49.9萬 | 9.59%112萬 | 10.40%53.1萬 | -10.36%271.6萬 | 7.65%54.9萬 | 9.75%66.4萬 | -16.30%102.2萬 | -30.69%48.1萬 |
已支付退稅 | -5.14%-3.14億 | 0 | -34.41%-1.44億 | -4,650.00%-9.5萬 | 10.50%-1.7億 | -111.36%-2.99億 | -2,181.25%-166.5萬 | -107.17%-1.07億 | 97.50%-2,000 | -111.93%-1.9億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | 0 | -100.00%1,000 | -100.01%-1,000 | -74.20%1.31億 | -100.00%-3,000 | -97.11%412.1萬 | 29.36%1.07億 | -85.34%1,980萬 |
經營活動現金淨額 | 79.42%24.42億 | 75.21%11.31億 | 70.57%6.52億 | -30.38%3.79億 | 232.69%2.8億 | 40.40%13.61億 | 47.03%6.45億 | 87.20%3.82億 | 76.19%5.44億 | -1,321.02%-2.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1.42%-12.4億 | -105.34%-3.85億 | 12.49%-2.07億 | 57.89%-2.83億 | -188.19%-3.65億 | -110.57%-12.23億 | 18.99%-1.88億 | -21.00%-2.36億 | -746.08%-6.72億 | -70.49%-1.27億 |
無形資產交易淨額 | -1,044.06%-4,004.2萬 | ---3,203.8萬 | ---590.4萬 | ---138萬 | 79.43%-72萬 | -36.72%-350萬 | --0 | --0 | --0 | -483.33%-350萬 |
投資產品交易淨額 | 0.00%-3,600.2萬 | 0.01%-900萬 | 24.99%-900.1萬 | -33.33%-1,200.1萬 | 0.00%-600萬 | 7.93%-3,600.2萬 | 24.99%-900.1萬 | -33.33%-1,200萬 | -49.99%-900.1萬 | 50.41%-600萬 |
其他投資變動淨額 | -77.13%-5,233.8萬 | -776.24%-1,639.2萬 | 1.74%-1,283.2萬 | -92.37%-1,953.5萬 | 59.13%-357.9萬 | -282.83%-2,954.7萬 | -81.63%242.4萬 | -412.52%-1,305.9萬 | 42.91%-1,015.5萬 | -1,409.83%-875.7萬 |
投資活動現金淨額 | -5.94%-13.69億 | -127.95%-4.43億 | 10.27%-2.35億 | 54.30%-3.16億 | -158.99%-3.75億 | -105.03%-12.92億 | 15.79%-1.94億 | -25.29%-2.61億 | -569.70%-6.91億 | -65.48%-1.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -167.96%-3.88億 | 21.26%-2.3億 | -438.55%-3.3億 | -249.25%-4.01億 | 15.38%5.73億 | 532.85%5.71億 | -0.18%-2.92億 | 38.92%9,757.6萬 | 154.76%2.69億 | -14.36%4.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | -519.23%-32.2萬 | ---20萬 | --0 | -114.04%-12.2萬 | --0 | 99.83%-5.2萬 | --0 | --0 | -456.25%-5.7萬 | -61.54%5,000 |
租賃融資增減 | -5.21%-181.9萬 | -5.22%-46.4萬 | -5.06%-45.7萬 | -5.36%-45.2萬 | -5.19%-44.6萬 | -5.17%-172.9萬 | -5.25%-44.1萬 | -5.07%-43.5萬 | -5.15%-42.9萬 | -5.21%-42.4萬 |
已支付現金股息 | -0.55%-3,989.6萬 | -108.33%-7.5萬 | 11.76%-1.5萬 | 31.74%-189.5萬 | -2.88%-3,791.1萬 | -1.40%-3,967.9萬 | 26.53%-3.6萬 | 96.39%-1.7萬 | -164.89%-277.6萬 | 1.90%-3,685萬 |
其他籌資費用淨額 | -20.01%-3,650.8萬 | -37.48%-977.5萬 | -37.44%-974.2萬 | -19.09%-970.8萬 | 9.77%-728.3萬 | 13.94%-3,042.2萬 | 11.56%-711萬 | 11.52%-708.8萬 | 17.14%-815.2萬 | 14.67%-807.2萬 |
融資活動現金淨額 | -193.47%-4.67億 | 19.75%-2.41億 | -478.24%-3.41億 | -260.60%-4.13億 | 16.86%5.28億 | 308.53%4.99億 | 9.59%-3億 | 46.76%9,003.6萬 | 151.26%2.57億 | -15.25%4.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 38.93%20.28億 | 16.54%21.87億 | 26.68%21.09億 | 58.19%24.6億 | 38.93%20.28億 | 7.34%14.59億 | 18.55%18.76億 | 9.14%16.65億 | -14.66%15.55億 | 7.34%14.59億 |
現金變動 | 6.72%6.06億 | 195.57%4.47億 | -63.44%7,714.8萬 | -418.14%-3.5億 | 351.90%4.32億 | 469.70%5.68億 | 222.77%1.51億 | 270.49%2.11億 | 137.16%1.1億 | -79.32%9,567.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --1,000 | 200.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 29.91%26.34億 | 29.91%26.34億 | 16.54%21.87億 | 26.68%21.09億 | 58.19%24.6億 | 38.93%20.28億 | 38.93%20.28億 | 18.55%18.76億 | 9.14%16.65億 | -14.66%15.55億 |
自由現金流 | 764.35%11.61億 | 55.86%7.13億 | 201.15%4.4億 | 173.71%9,438.6萬 | 74.84%-8,583.2萬 | -65.18%1.34億 | 121.07%4.58億 | 1,974.99%1.46億 | -155.81%-1.28億 | -492.11%-3.41億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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