(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 13.48%37.24億 | 13.48%35.92億 | 8.36%34.56億 | 18.26%33.87億 | 18.26%33.87億 | 12.47%32.82億 | 3.83%31.66億 | 6.85%31.9億 | -6.14%28.64億 | -6.14%28.64億 |
-現金及現金等價物 | 13.48%37.24億 | 13.48%35.92億 | 8.36%34.56億 | 18.26%33.87億 | 18.26%33.87億 | 12.47%32.82億 | 3.83%31.66億 | 6.85%31.9億 | -6.14%28.64億 | -6.14%28.64億 |
應收款項 | -27.46%18.4億 | -29.38%19.67億 | -33.72%19.26億 | -30.48%19.63億 | -30.48%19.63億 | 1.36%25.36億 | 12.08%27.85億 | 14.07%29.05億 | 15.48%28.24億 | 15.48%28.24億 |
-應收賬款淨額 | -27.46%18.4億 | -29.38%19.67億 | -33.72%19.26億 | -30.48%19.63億 | -30.48%19.63億 | 1.36%25.36億 | 12.08%27.85億 | 14.07%29.05億 | 15.48%28.24億 | 15.48%28.24億 |
-其中:應收賬款 | -27.46%18.4億 | -29.38%19.67億 | -33.72%19.26億 | -30.48%19.63億 | -30.48%19.63億 | 1.36%25.36億 | 12.08%27.85億 | 14.07%29.05億 | 15.48%28.24億 | 15.48%28.24億 |
存貨 | 11.00%19.07億 | 1.42%17.86億 | 6.12%18.25億 | 11.97%19.45億 | 11.97%19.45億 | 12.33%17.18億 | 7.21%17.61億 | 12.03%17.2億 | 16.16%17.37億 | 16.16%17.37億 |
其他流動資產 | 28.37%2.69億 | 5.99%1.93億 | 30.14%2.3億 | -54.78%2.86億 | -54.78%2.86億 | -66.05%2.09億 | -36.81%1.82億 | -26.10%1.77億 | 148.49%6.32億 | 148.49%6.32億 |
流動資產合計 | -0.07%77.4億 | -4.51%75.39億 | -6.94%74.37億 | -5.91%75.81億 | -5.91%75.81億 | 2.37%77.46億 | 5.76%78.94億 | 9.38%79.91億 | 11.18%80.57億 | 11.18%80.57億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -6.54%31.87億 | 2.21%32.65億 | 12.19%33.32億 | 14.69%33.77億 | 14.69%33.77億 | 17.44%34.1億 | 13.92%31.94億 | 4.77%29.7億 | 4.00%29.44億 | 4.00%29.44億 |
-物業、廠房及設備 | -6.54%31.87億 | 2.21%32.65億 | 12.19%33.32億 | 14.69%33.77億 | 14.69%33.77億 | 17.44%34.1億 | 13.92%31.94億 | 4.77%29.7億 | 4.00%29.44億 | 4.00%29.44億 |
投資總額 | -0.06%3.4億 | 4.02%3.41億 | -2.07%3.32億 | 8.85%3.41億 | 8.85%3.41億 | 6.22%3.4億 | 5.76%3.28億 | 3.71%3.39億 | -26.25%3.13億 | -26.25%3.13億 |
-金融資產投資 | -0.06%3.4億 | 4.02%3.41億 | -2.07%3.32億 | 8.85%3.41億 | 8.85%3.41億 | 6.22%3.4億 | 5.76%3.28億 | 3.71%3.39億 | -26.25%3.13億 | -26.25%3.13億 |
-其中:可供出售證券 | -0.06%3.4億 | 4.02%3.41億 | -2.07%3.32億 | 8.85%3.41億 | 8.85%3.41億 | 6.22%3.4億 | 5.76%3.28億 | 3.71%3.39億 | -26.25%3.13億 | -26.25%3.13億 |
商譽及其他無形資產 | -0.67%1.55億 | -4.87%1.49億 | -4.06%1.56億 | 7.80%1.6億 | 7.80%1.6億 | 11.71%1.56億 | 24.94%1.56億 | 38.47%1.62億 | 32.60%1.49億 | 32.60%1.49億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5,903.1萬 | --5,767.4萬 | --3,166.6萬 | --4,728萬 | --4,728萬 |
其他非流動資產 | 10.32%1.49億 | 31.59%1.52億 | 49.88%1.6億 | 38.84%1.49億 | 38.84%1.49億 | 33.08%1.35億 | 12.50%1.15億 | 12.52%1.07億 | 11.76%1.07億 | 11.76%1.07億 |
非流動資產合計 | -6.57%38.3億 | 1.43%39.06億 | 10.25%39.8億 | 13.09%40.27億 | 13.09%40.27億 | 18.33%40.99億 | 15.26%38.51億 | 6.99%36.1億 | 2.79%35.61億 | 2.79%35.61億 |
總資產 | -2.32%115.7億 | -2.56%114.45億 | -1.59%114.17億 | -0.08%116.08億 | -0.08%116.08億 | 7.38%118.45億 | 8.69%117.46億 | 8.63%116.02億 | 8.47%116.18億 | 8.47%116.18億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -17.60%25.18億 | -16.61%25.52億 | -11.28%25.54億 | -1.69%28.3億 | -1.69%28.3億 | 8.50%30.55億 | 3.83%30.6億 | 1.78%28.79億 | 2.18%28.79億 | 2.18%28.79億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -17.60%25.18億 | -16.61%25.52億 | -11.28%25.54億 | -1.69%28.3億 | -1.69%28.3億 | 8.50%30.55億 | 3.83%30.6億 | 1.78%28.79億 | 2.18%28.79億 | 2.18%28.79億 |
-其中:短期借款 | -17.43%24.46億 | -16.42%24.76億 | -11.01%24.76億 | -1.31%27.46億 | -1.31%27.46億 | 7.63%29.63億 | 2.07%29.63億 | 0.00%27.83億 | 0.49%27.83億 | 0.49%27.83億 |
-其中:資本租賃負債 | -22.82%7,170.8萬 | -22.36%7,584.2萬 | -19.12%7,827.7萬 | -12.76%8,412.3萬 | -12.76%8,412.3萬 | 46.23%9,291.3萬 | 118.49%9,768萬 | 108.93%9,677.6萬 | 99.29%9,642.3萬 | 99.29%9,642.3萬 |
應付款項 | 34.83%4.19億 | -10.71%2.78億 | -2.08%3.3億 | -16.11%2.99億 | -16.11%2.99億 | -20.31%3.11億 | 0.14%3.11億 | 12.92%3.37億 | 4.72%3.56億 | 4.72%3.56億 |
-應付帳款 | 38.70%3.8億 | -6.27%2.24億 | 2.52%2.93億 | 13.29%2.92億 | 13.29%2.92億 | -14.53%2.74億 | -7.18%2.39億 | 8.43%2.85億 | -22.07%2.58億 | -22.07%2.58億 |
-應交稅費 | 5.91%3,890.4萬 | -25.55%5,335.7萬 | -27.41%3,763.2萬 | -93.31%657.4萬 | -93.31%657.4萬 | -47.03%3,673.4萬 | 35.95%7,167.3萬 | 46.27%5,184.2萬 | 978.01%9,830.4萬 | 978.01%9,830.4萬 |
其他流動負債 | -37.19%3.93億 | -22.52%3.51億 | -29.42%3.66億 | -38.34%4.94億 | -38.34%4.94億 | 36.90%6.26億 | 21.54%4.53億 | 6.88%5.18億 | 35.16%8.01億 | 35.16%8.01億 |
流動負債合計 | -16.59%33.3億 | -16.83%31.8億 | -12.97%32.5億 | -10.24%36.23億 | -10.24%36.23億 | 8.98%39.93億 | 5.33%38.24億 | 3.39%37.35億 | 7.62%40.36億 | 7.62%40.36億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 1.78%14.23億 | 2.86%15.27億 | 2.97%16.21億 | 4.86%17.24億 | 4.86%17.24億 | -8.60%13.98億 | -0.97%14.84億 | -0.06%15.74億 | 5.56%16.45億 | 5.56%16.45億 |
-長期借款及資本租賃 | 1.78%14.23億 | 2.86%15.27億 | 2.97%16.21億 | 4.86%17.24億 | 4.86%17.24億 | -8.60%13.98億 | -0.97%14.84億 | -0.06%15.74億 | 5.56%16.45億 | 5.56%16.45億 |
-其中:長期借款 | 7.51%12.06億 | 8.85%12.92億 | 10.06%13.79億 | 11.14%14.65億 | 11.14%14.65億 | -18.97%11.22億 | -18.11%11.87億 | -17.33%12.53億 | -11.42%13.19億 | -11.42%13.19億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -21.49%2.17億 | -21.08%2.34億 | -24.67%2.42億 | -20.55%2.59億 | -20.55%2.59億 | 90.39%2.76億 | 505.96%2.97億 | 440.03%3.21億 | 370.18%3.26億 | 370.18%3.26億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -2.69%1.87億 | 1.54%1.86億 | -0.33%1.91億 | -1.14%1.93億 | -1.14%1.93億 | -5.02%1.92億 | -4.56%1.83億 | -4.02%1.92億 | -2.16%1.95億 | -2.16%1.95億 |
非流動遞延所得稅負債 | --189.1萬 | --250.3萬 | 1,387.27%327.2萬 | 96.70%250.2萬 | 96.70%250.2萬 | --0 | --0 | -99.56%22萬 | -97.73%127.2萬 | -97.73%127.2萬 |
其他非流動負債 | -0.14%1.18億 | -0.20%1.18億 | -0.20%1.19億 | -0.41%1.19億 | -0.41%1.19億 | -0.41%1.19億 | -0.27%1.19億 | -0.19%1.19億 | -0.64%1.19億 | -0.64%1.19億 |
非流動負債合計 | 1.26%17.3億 | 2.66%18.34億 | 2.60%19.34億 | 4.00%20.38億 | 4.00%20.38億 | -9.78%17.08億 | -3.42%17.87億 | -3.02%18.85億 | 1.38%19.6億 | 1.38%19.6億 |
負債總額 | -11.24%50.6億 | -10.62%50.14億 | -7.75%51.84億 | -5.58%56.61億 | -5.58%56.61億 | 2.59%57.01億 | 2.38%56.1億 | 1.14%56.2億 | 5.50%59.96億 | 5.50%59.96億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 |
-普通股 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 | 0.00%9.62億 |
資本公積 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 | 0.00%8.71億 |
留存收益 | 5.40%39.52億 | 3.83%38.46億 | 3.57%36.69億 | 3.19%34.95億 | 3.19%34.95億 | 8.44%37.5億 | 10.57%37.04億 | 10.23%35.42億 | 10.39%33.87億 | 10.39%33.87億 |
減:庫存股 | 78.32%2.24億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.06%1.26億 | 0.10%1.26億 | 0.10%1.26億 |
其他儲備 | 38.11%9.49億 | 21.19%8.77億 | 17.00%8.57億 | 41.18%7.45億 | 41.18%7.45億 | 122.97%6.87億 | 169.66%7.23億 | 259.74%7.33億 | 109.42%5.28億 | 109.42%5.28億 |
股東權益 | 5.95%65.1億 | 4.81%64.3億 | 4.19%62.33億 | 5.78%59.47億 | 5.78%59.47億 | 12.25%61.44億 | 15.19%61.35億 | 16.74%59.82億 | 11.82%56.22億 | 11.82%56.22億 |
總權益 | 5.95%65.1億 | 4.81%64.3億 | 4.19%62.33億 | 5.78%59.47億 | 5.78%59.47億 | 12.25%61.44億 | 15.19%61.35億 | 16.74%59.82億 | 11.82%56.22億 | 11.82%56.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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