(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -64.52%2.78億 | 39.96%7.84億 | 90.66%5.6億 | -21.72%2.94億 | 102.27%3.75億 | -68.87%1.86億 | -2.51%5.96億 | 950.82%6.11億 | -7,186.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -119.51%-8,282.3萬 | -4.44%4.25億 | 279.29%4.44億 | -355.46%-2.48億 | -121.98%-5,441.3萬 | -23.14%2.48億 | -27.68%3.22億 | 61.49%4.45億 | --2.76億 |
非現金項目調整總額 | -1.36%3.4億 | 52.97%3.45億 | -49.26%2.25億 | 111.40%4.44億 | 99.10%2.1億 | -33.51%1.06億 | 300.82%1.59億 | -35.85%3,961.2萬 | --6,175.2萬 |
-折舊與攤銷 | 43.09%2.35億 | 10.71%1.64億 | -15.29%1.48億 | 3.04%1.75億 | 215.05%1.7億 | 9.96%5,391.8萬 | 83.41%4,903.6萬 | 34.62%2,673.6萬 | --1,986.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -71.55%1,794.2萬 | 189.46%6,306.1萬 | -90.55%2,178.6萬 | 161.70%2.31億 | 273.08%8,811.5萬 | -28.55%2,361.8萬 | 1,798.51%3,305.3萬 | -89.09%174.1萬 | --1,595.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.2萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -88.27%52.6萬 | --448.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -77.50%2,306.2萬 | 271.80%1.03億 | --2,757.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 199.56%1,206.4萬 | -211.90%-1,211.7萬 | 41.49%1,082.8萬 | 148.09%765.3萬 | -348.70%-1,591.4萬 | 740.87%639.9萬 | 106.97%76.1萬 | -1,137.37%-1,092.6萬 | ---88.3萬 |
-其他非現金項目 | 91.47%5,222.8萬 | 60.51%2,727.7萬 | -44.34%1,699.4萬 | 183.97%3,053.3萬 | -268.06%-3,636萬 | -71.50%2,163.5萬 | 244.15%7,592.2萬 | -14.84%2,206.1萬 | --2,590.5萬 |
營運資本變動 | 43.14%2,082.8萬 | 113.28%1,455.1萬 | -212.64%-1.1億 | -55.68%9,729.5萬 | 230.98%2.2億 | -245.50%-1.68億 | -8.83%1.15億 | 130.86%1.26億 | ---4.09億 |
-應收款(增)減 | -582.52%-3,510.3萬 | 117.56%727.5萬 | -25.92%-4,143.5萬 | -152.78%-3,290.5萬 | -6.72%6,233.8萬 | -48.93%6,683.1萬 | 442.82%1.31億 | 111.79%2,410.8萬 | ---2.04億 |
-存貨(增)減 | -51.46%-1,863.4萬 | -913.43%-1,230.3萬 | -305.76%-121.4萬 | 122.36%59萬 | -74.54%-263.9萬 | -12.67%-151.2萬 | -231.36%-134.2萬 | 57.28%-40.5萬 | ---94.8萬 |
-預付費用(增)減 | 26.56%-1,725.8萬 | -7.85%-2,350萬 | -6.62%-2,178.9萬 | -58.56%-2,043.7萬 | -41.11%-1,288.9萬 | 84.78%-913.4萬 | -141.76%-6,001.6萬 | ---2,482.5萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -31.16%3,900.4萬 | 410.82%5,665.9萬 | -123.90%-1,822.9萬 | 179.40%7,626.2萬 | -990.19%-9,605.1萬 | 104.03%1,079萬 | -215.42%-2.68億 | 22,847.58%2.32億 | --101.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -27.08%-383.4萬 | 14.44%-301.7萬 | -1,620.00%-352.6萬 | -100.46%-20.5萬 | 1,272.40%4,410.9萬 | -70.03%321.4萬 | 1,788.20%1,072.5萬 | --56.8萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 49.36%-1,362.4萬 | -192.48%-2,690.2萬 | -116.56%-919.8萬 | 35.94%5,555.9萬 | 123.71%4,087.1萬 | -203.04%-1.72億 | 259.19%1.67億 | 48.77%-1.05億 | ---2.05億 |
-其他流動負債變動 | 330.12%7,027.7萬 | 215.07%1,633.9萬 | -177.04%-1,419.9萬 | -89.97%1,843.1萬 | 380.89%1.84億 | -148.31%-6,543.8萬 | --1.35億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.03%-677.1萬 | 12.02%-728.3萬 | -32.85%-827.8萬 | -45.62%-623.1萬 | -82.09%-427.9萬 | 22.62%-235萬 | 42.52%-303.7萬 | -14.03%-528.4萬 | -463.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 137.22%75.2萬 | -65.99%31.7萬 | 395.74%93.2萬 | -76.53%18.8萬 | -31.48%80.1萬 | 273.48%116.9萬 | 340.85%31.3萬 | -21.11%7.1萬 | 9萬 |
已支付退稅 | 27.95%-1.76億 | -2,507.24%-2.44億 | 85.30%-934.5萬 | -0.46%-6,355.6萬 | 55.01%-6,326.8萬 | 31.44%-1.41億 | -68.28%-2.05億 | -54.11%-1.22億 | -7,909.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
經營活動現金淨額 | -81.88%9,663.9萬 | -1.85%5.33億 | 142.40%5.44億 | -27.34%2.24億 | 605.42%3.09億 | -88.73%4,374.4萬 | -19.84%3.88億 | 411.46%4.84億 | ---1.56億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1.16%-4.94億 | -104.34%-4.89億 | -537.90%-2.39億 | 93.58%-3,748.9萬 | -337.83%-5.84億 | 0.58%-1.33億 | 25.55%-1.34億 | -184.36%-1.8億 | ---6,341.5萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -1,001.84%-1,616.4萬 | -34.59%-146.7萬 | 9.17%-109萬 | ---120萬 | ---- | ---554.3萬 | ---- | ---247.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -5.15%-128.6萬 | -102.84%-122.3萬 | 216.65%4,300.9萬 | -1,878.06%-3,687.1萬 | ---186.4萬 | ---- | ---- | ---21萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -123.49%-891.2萬 | -76.67%3,793.3萬 | 283.49%1.63億 | 142.73%4,239.5萬 | -475.35%-9,922.4萬 | 69.15%-1,724.6萬 | ---5,589.9萬 | ---- | ---8,048.1萬 |
投資活動現金淨額 | -7.78%-5.05億 | -1,236.64%-4.68億 | -5.95%-3,502.3萬 | 96.55%-3,305.5萬 | -536.46%-9.59億 | 22.98%-1.51億 | -376.46%-1.96億 | 148.36%7,078.4萬 | ---1.46億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 25.94%-1.68億 | -250.40%-2.26億 | -76.30%1.51億 | 17.66%6.35億 | 469.91%5.4億 | 16.57%-1.46億 | -145.72%-1.75億 | -122.59%-7,119.9萬 | --3.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | -47.55%24.6萬 | -86.33%46.9萬 | 207.62%343萬 | -76.05%111.5萬 | 102.04%465.5萬 | -1,981.55%-2.28億 | -97.75%1,210萬 | --5.39億 | ---- |
租賃融資增減 | 90.51%-34.5萬 | 30.94%-363.4萬 | 12.04%-526.2萬 | -49.89%-598.2萬 | ---399.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---6,473.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 93.47%-174.6萬 | 89.17%-2,673萬 | -268.73%-2.47億 | -51.71%-6,694.7萬 | -121.95%-4,412.8萬 | 5,891.30%2.01億 | --335.6萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 8.61%-2.34億 | -161.27%-2.56億 | -117.41%-9,811.8萬 | 13.50%5.63億 | 387.70%4.96億 | -8.20%-1.73億 | -134.13%-1.59億 | 48.30%4.67億 | --3.15億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -5.06%21.25億 | 23.85%22.38億 | 69.80%18.07億 | -12.33%10.64億 | -20.17%12.14億 | 2.25%15.21億 | 226.52%14.87億 | 2.92%4.55億 | --4.42億 |
現金變動 | -236.18%-6.42億 | -146.55%-1.91億 | -45.62%4.1億 | 589.50%7.55億 | 44.85%-1.54億 | -944.95%-2.8億 | -96.76%3,308.3萬 | 7,623.99%10.22億 | --1,323.7萬 |
匯率變動影響 | -74.97%1,948.8萬 | 278.38%7,786.6萬 | 273.68%2,057.9萬 | -362.67%-1,184.9萬 | 116.62%451.1萬 | -6,672.88%-2,714.6萬 | -95.52%41.3萬 | 3,170.67%921.2萬 | ---30萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -29.31%15.02億 | -5.06%21.25億 | 23.85%22.38億 | 69.80%18.07億 | -12.33%10.64億 | -20.17%12.14億 | 2.25%15.21億 | 226.52%14.87億 | --4.55億 |
自由現金流 | -2,325.66%-3.98億 | -93.68%1,787萬 | 52.33%2.83億 | 162.60%1.86億 | -143.82%-2.97億 | -148.96%-1.22億 | -17.75%2.48億 | 236.41%3.02億 | ---2.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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