(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -751.54%-313.08億 | -56.46%48.05億 | 304.04%110.36億 | -185.26%-54.09億 | -134.50%-18.96億 | 208.18%54.96億 | -528.41%-50.8億 | 305.86%11.86億 | 9.07%-5.76億 | -6.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -60.63%16.72億 | 42.40%42.48億 | 12.80%29.83億 | 60.22%26.44億 | 5.32%16.5億 | 74.79%15.67億 | 3.20%8.97億 | -5.17%8.69億 | 197.27%9.16億 | --3.08億 |
非現金項目調整總額 | -797.59%-7.18億 | -83.04%1.03億 | 50.56%6.07億 | 759.42%4.03億 | -90.22%4,693.6萬 | 562.94%4.8億 | -200.68%-1.04億 | 153.71%1.03億 | -426.11%-1.92億 | --5,881.3萬 |
-折舊與攤銷 | -11.53%1.45億 | -33.10%1.64億 | 154.84%2.46億 | 69.94%9,634.9萬 | 71.54%5,669.6萬 | 59.63%3,305.2萬 | 259.79%2,070.6萬 | 14.23%575.5萬 | 9.05%503.8萬 | --462萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -9.48%8,550萬 | -48.14%9,445.5萬 | --1.82億 | ---- | ---- | ---- | --260萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.35%-1,504.8萬 | -80.53%807.5萬 | --4,147.3萬 |
-處置利潤 | --3,053.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 90.13%-34.2萬 | ---346.4萬 | ---- | ---- | --19.6萬 |
-其他非現金項目 | -529.03%-9.8億 | -186.70%-1.56億 | -41.49%1.8億 | 3,245.79%3.07億 | -102.18%-976萬 | 462.13%4.47億 | -210.01%-1.24億 | 154.81%1.12億 | -1,736.11%-2.05億 | --1,252.4萬 |
營運資本變動 | -7,196.36%-322.62億 | -93.89%4.55億 | 188.05%74.46億 | -135.34%-84.57億 | -204.20%-35.93億 | 158.72%34.48億 | -2,843.09%-58.73億 | 116.47%2.14億 | -29.97%-13億 | ---10億 |
-存貨(增)減 | -15,402.36%-311.92億 | -102.94%-2.01億 | 177.56%68.45億 | -194.51%-88.25億 | -180.03%-29.97億 | 164.90%37.44億 | -1,627.53%-57.7億 | 131.58%3.78億 | 28.73%-11.96億 | ---16.78億 |
-預付費用(增)減 | -276.04%-3.62億 | 175.76%2.05億 | -190.72%-2.71億 | 179.39%2.99億 | 25.04%-3.77億 | -266.83%-5.02億 | 247.14%3.01億 | -211.17%-2.05億 | ---6,576.5萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -294.58%-8.3億 | -45.43%4.27億 | 2,286.74%7.82億 | 113.08%3,275.5萬 | -217.41%-2.5億 | 168.20%2.13億 | -862.30%-3.13億 | 206.59%4,102.4萬 | -112.88%-3,848.9萬 | --2.99億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 192.23%1.55億 | -41.82%5,298.9萬 | 147.19%9,107.9萬 | 22.35%3,684.6萬 | 542.35%3,011.5萬 | 92.57%-680.8萬 | ---9,160.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.79億 |
-其他流動負債變動 | -14.64%-3,347.4萬 | ---2,919.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -115.95%-3.44億 | 20.40%-1.59億 | -18.02%-2億 | -57.28%-1.7億 | -27.59%-1.08億 | 16.30%-8,458.4萬 | -17.93%-1.01億 | -27.36%-8,568.9萬 | -69.81%-6,728.1萬 | -3,962.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.03%28.2萬 | 38.75%22.2萬 | 8.11%16萬 | 34.55%14.8萬 | 7.84%11萬 | -54.87%10.2萬 | -36.87%22.6萬 | 9.15%35.8萬 | 18.41%32.8萬 | 27.7萬 |
已支付退稅 | -30.59%-15.19億 | -2.38%-11.63億 | -112.94%-11.36億 | 16.47%-5.33億 | -160.01%-6.39億 | 23.40%-2.46億 | 23.68%-3.21億 | -135.29%-4.2億 | -139.84%-1.79億 | -7,445.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -1,052.39%-331.71億 | -64.09%34.83億 | 258.71%97億 | -131.29%-61.12億 | -151.16%-26.43億 | 193.89%51.66億 | -908.68%-55.02億 | 182.81%6.8億 | -9.94%-8.22億 | ---7.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,764.86%-2,288萬 | 98.44%-59.2萬 | -714.35%-3,791.6萬 | 88.37%-465.6萬 | ---4,005萬 | ---- | 166.13%363.8萬 | 6.19%-550.1萬 | -21,042.86%-586.4萬 | --2.8萬 |
無形資產交易淨額 | -130.58%-869.3萬 | -47.55%-377萬 | 91.32%-255.5萬 | ---2,944.4萬 | ---- | ---- | 66.41%-52.7萬 | ---156.9萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---2.4億 | --0 | ---5.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 4,943.33%2,906萬 | 0.17%-60萬 | 0.00%-60.1萬 | -0.17%-60.1萬 | 89.28%-60萬 | -106.86%-559.8萬 | 11,970.89%8,155.3萬 | -14.31%-68.7萬 | 50.17%-60.1萬 | ---120.6萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.1萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --140萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.55%27.2萬 | -52.90%62.6萬 | --132.9萬 |
其他投資變動淨額 | -335.53%-4,754.7萬 | 78.04%-1,091.7萬 | -37,568.18%-4,972.2萬 | 99.18%-13.2萬 | 20.54%-1,617.9萬 | -429.38%-2,036萬 | 55.36%-384.6萬 | 69.41%-861.6萬 | -207.49%-2,816.6萬 | ---916萬 |
投資活動現金淨額 | 79.03%-5,366萬 | -181.82%-2.56億 | 84.40%-9,079.4萬 | -924.24%-5.82億 | -118.93%-5,682.9萬 | -132.12%-2,595.8萬 | 601.94%8,081.8萬 | 52.65%-1,610.1萬 | -221.71%-3,400.5萬 | ---1,057萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,724.76%303.13億 | 115.17%10.73億 | -180.76%-70.72億 | 278.67%87.57億 | 159.75%23.13億 | -167.42%-38.71億 | 791.75%57.41億 | -163.94%-8.3億 | -14.94%12.98億 | --15.26億 |
普通股發行/回購的淨額 | -80.61%19萬 | 100.15%98萬 | -513.37%-6.54億 | 49.77%-1.07億 | -109.89%-2.12億 | 160.15%21.48億 | --8.26億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -39.89%-8.62億 | -22.88%-6.16億 | -48.34%-5.02億 | -32.62%-3.38億 | -110.00%-2.55億 | -479.29%-1.21億 | 0.00%-2,096萬 | ---2,096萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -162.24%-497.2萬 | 69.77%-189.6萬 | -1,269.96%-627.1萬 | 53,700.00%53.6萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 34.31%-217.3萬 | ---330.8萬 |
融資活動現金淨額 | 6,360.16%294.46億 | 105.54%4.56億 | -199.06%-82.35億 | 350.50%83.13億 | 200.08%18.45億 | -128.17%-18.44億 | 869.29%65.46億 | -165.67%-8.51億 | -14.90%12.96億 | --15.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.56%116.57億 | 20.90%79.54億 | 32.64%65.78億 | -14.70%49.6億 | 130.81%58.14億 | 80.93%25.19億 | -11.92%13.92億 | 38.61%15.81億 | 203.70%11.4億 | --3.75億 |
現金變動 | -202.60%-37.79億 | 167.89%36.83億 | -15.07%13.75億 | 289.50%16.19億 | -125.92%-8.54億 | 192.91%32.96億 | 702.69%11.25億 | -142.40%-1.87億 | -42.43%4.4億 | --7.65億 |
匯率變動影響 | -112.16%-3.1萬 | -36.57%25.5萬 | 528.13%40.2萬 | 115.61%6.4萬 | 34.19%-41萬 | -138.36%-62.3萬 | 198.01%162.4萬 | ---165.7萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 709.06%1.63億 | 2,012,800.00%2,012.9萬 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | -31.02%80.41億 | 46.56%116.57億 | 20.90%79.54億 | 32.64%65.78億 | -14.70%49.6億 | 130.81%58.14億 | 80.93%25.19億 | -11.92%13.92億 | 38.61%15.81億 | --11.4億 |
自由現金流 | -1,054.49%-332.03億 | -63.99%34.79億 | 257.17%96.6億 | -129.11%-61.46億 | -151.93%-26.83億 | 193.87%51.66億 | -917.29%-55.03億 | 181.37%6.73億 | -10.72%-8.27億 | ---7.47億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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