(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1.47%8.27億 | 299.22%8.39億 | -245.61%-4.21億 | 162.91%2.89億 | -222.51%-4.6億 | -65.56%3.75億 | 361.88%10.9億 | 398.02%2.36億 | -109.18%-7,916.8萬 | 8.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.24%6.52億 | -20.28%6.74億 | 167.18%8.45億 | -13.14%3.16億 | -11.52%3.64億 | -8.88%4.11億 | 16.03%4.52億 | -65.22%3.89億 | 223.95%11.19億 | --3.45億 |
非現金項目調整總額 | -28.23%-1.45億 | 77.17%-1.13億 | -344.07%-4.94億 | 48.96%-1.11億 | -125.27%-2.18億 | -65.30%-9,676.3萬 | 18.17%-5,853.8萬 | 94.85%-7,154萬 | -1,066.13%-13.88億 | ---1.19億 |
-折舊與攤銷 | -2.65%1,379.1萬 | -35.10%1,416.7萬 | -9.68%2,182.9萬 | -2.40%2,416.8萬 | -1.07%2,476.2萬 | 1.38%2,503.1萬 | 105.82%2,469萬 | -0.27%1,199.6萬 | -40.91%1,202.8萬 | --2,035.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -707.68%-5.73億 | ---7,100.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | -13,301.30%-3.7億 | 97.29%-276.1萬 | ---1.02億 | --0 | --0 | 87.54%-9,550.4萬 | -16,750.64%-7.67億 | --460.5萬 |
-匯兌損益淨額 | -50.40%-1,572.9萬 | -420.11%-1,045.8萬 | -47.57%326.7萬 | 563.96%623.1萬 | 86.36%-134.3萬 | -265.64%-984.4萬 | 94.41%594.3萬 | 234.10%305.7萬 | 108.31%91.5萬 | ---1,101.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.72%-21.7萬 | --1,258.4萬 |
-其他非現金項目 | -22.49%-1.43億 | 21.86%-1.17億 | -7.36%-1.49億 | 0.40%-1.39億 | -24.55%-1.39億 | -25.55%-1.12億 | -1,100.68%-8,917.1萬 | 114.77%891.1萬 | 19.06%-6,033.5萬 | ---7,454.5萬 |
營運資本變動 | 14.86%3.2億 | 136.05%2.78億 | -1,016.19%-7.72億 | 113.91%8,426.8萬 | -1,099.75%-6.06億 | -91.30%6,059.9萬 | 952.94%6.97億 | -143.06%-8,168.5萬 | -70.17%1.9億 | --6.36億 |
-應收款(增)減 | -779.72%-8.47億 | 108.66%1.25億 | -280.95%-14.38億 | -144.55%-3.78億 | 77.22%8.48億 | 153.10%4.78億 | -263.13%-9.01億 | -1,431.96%-2.48億 | -102.97%-1,619萬 | --5.46億 |
-存貨(增)減 | 3.89%4,856.2萬 | 119.48%4,674.2萬 | -2,649.62%-2.4億 | 263.21%940.9萬 | 27.40%-576.5萬 | -109.18%-794.1萬 | 182.78%8,654.8萬 | -214.13%-1.05億 | 367.62%9,161.2萬 | ---3,423.2萬 |
-預付費用(增)減 | -68.96%501.8萬 | -54.25%1,616.4萬 | -1.86%3,533.5萬 | 16.97%3,600.4萬 | 94.96%3,078萬 | 1,614.22%1,578.8萬 | --92.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 1,056.77%10.87億 | -89.18%9,401萬 | 115.29%8.69億 | 127.37%4.04億 | -442.39%-14.75億 | -118.41%-2.72億 | 455.81%14.77億 | 120.87%2.66億 | -0.95%1.2億 | --1.21億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -297.71%-603.8萬 | --305.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 908.04%2,562.3萬 | -249.36%-317.1萬 | -83.54%212.3萬 | 441.25%1,289.6萬 | 97.54%-377.9萬 | -569.48%-1.54億 | 719.75%3,272.3萬 | ---528萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,040.1萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 91.53%-20.5萬 | 39.09%-242.1萬 | 6.05%-397.5萬 | 41.51%-423.1萬 | 37.71%-723.4萬 | 9.79%-1,161.3萬 | 14.74%-1,287.3萬 | 24.34%-1,509.8萬 | 28.91%-1,995.4萬 | -2,807萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.02%1.44億 | 0.12%1.36億 | 2.16%1.36億 | 0.51%1.33億 | 5.23%1.32億 | 11.00%1.26億 | 17.86%1.13億 | 11.63%9,605.4萬 | 10.02%8,604.6萬 | 7,820.7萬 |
已支付退稅 | 53.53%-1.52億 | -200.95%-3.28億 | -17.06%-1.09億 | 32.25%-9,312.3萬 | 12.68%-1.37億 | -87.10%-1.57億 | 66.43%-8,412.7萬 | -271.19%-2.51億 | 23.91%-6,750.5萬 | -8,871.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 26.95%8.18億 | 261.80%6.45億 | -222.64%-3.98億 | 168.79%3.25億 | -242.25%-4.72億 | -69.99%3.32億 | 1,567.71%11.06億 | 182.30%6,631.6萬 | -109.78%-8,058.1萬 | --8.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 94.48%-55.5萬 | -540.85%-1,005.5萬 | ---156.9萬 | ---- | -520.73%-3,054.6萬 | -35.12%-492.1萬 | 95.70%-364.2萬 | -110.06%-8,469.1萬 | 61,363.54%8.42億 | ---137.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.26%-49.8萬 | 68.89%-868.2萬 | -6,877.00%-2,790.8萬 | ---40萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 6.72%-1,775.1萬 | -104.95%-1,903萬 | 841.73%3.84億 | -72.36%4,081.5萬 | 621.27%1.48億 | -1.10%-2,832.6萬 | -18.69%-2,801.8萬 | 25.29%-2,360.7萬 | -258.62%-3,159.8萬 | --1,992萬 |
其他投資變動淨額 | 87.61%-12.7萬 | -1,385.51%-102.5萬 | 96.17%-6.9萬 | -138.54%-180.1萬 | -290.18%-75.5萬 | -39.11%39.7萬 | -98.06%65.2萬 | 714.95%3,352.7萬 | 84.25%-545.2萬 | ---3,460.9萬 |
投資活動現金淨額 | 38.78%-1,843.3萬 | -107.87%-3,011萬 | 881.00%3.83億 | -66.47%3,901.4萬 | 448.91%1.16億 | 15.98%-3,334.8萬 | 61.35%-3,969萬 | -112.77%-1.03億 | 5,107.23%8.04億 | ---1,606.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 17.82%-5,000萬 | ---6,084萬 | --0 | 96.09%-1,441.3萬 | -22.74%-3.68億 | 0.00%-3億 | -79.69%-3億 | 73.93%-1.67億 | -60.51%-6.4億 | ---3.99億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---6,337.1萬 | --0 | ---- | 19.25%-1.15億 | -56,469.32%-1.42億 | -182.02%-25.1萬 | -100.03%-8.9萬 | --3.01億 | ---- |
已支付現金股息 | 15.83%-1.22億 | -132.27%-1.45億 | 0.21%-6,247.7萬 | 2.80%-6,260.7萬 | -1.88%-6,441.2萬 | -17.77%-6,322.4萬 | -12.50%-5,368.4萬 | -179.66%-4,772.1萬 | 0.00%-1,706.4萬 | ---1,706.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 92.05%-73萬 | -917,900.00%-918萬 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 36.08%-1.72億 | -331.08%-2.69億 | 18.88%-6,247.7萬 | 85.93%-7,701.9萬 | -8.33%-5.47億 | -42.74%-5.05億 | -64.24%-3.54億 | 41.06%-2.15億 | 12.13%-3.66億 | ---4.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 38.05%12.61億 | -9.65%9.13億 | 38.01%10.11億 | -55.05%7.33億 | -10.68%16.29億 | 63.13%18.24億 | -18.00%11.18億 | 36.76%13.64億 | 63.05%9.97億 | --6.12億 |
現金變動 | 81.87%6.28億 | 541.81%3.45億 | -127.24%-7,811.9萬 | 131.76%2.87億 | -337.10%-9.03億 | -129.01%-2.07億 | 382.83%7.12億 | -170.33%-2.52億 | -8.55%3.58億 | --3.92億 |
匯率變動影響 | 442.87%1,325.7萬 | 112.55%244.2萬 | -131.93%-1,945.4萬 | -236.28%-838.8萬 | -47.89%615.5萬 | 286.57%1,181.2萬 | -198.17%-633.1萬 | -23.64%644.9萬 | 241.17%844.6萬 | ---598.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 50.83%19.02億 | 38.05%12.61億 | -9.65%9.13億 | 38.01%10.11億 | -55.05%7.33億 | -10.68%16.29億 | 63.13%18.24億 | -18.00%11.18億 | 36.76%13.64億 | --9.97億 |
自由現金流 | 28.87%8.18億 | 258.65%6.35億 | -223.13%-4億 | 164.61%3.25億 | -253.96%-5.03億 | -70.14%3.27億 | 2,462.93%10.94億 | 45.14%-4,628.3萬 | -110.28%-8,436.5萬 | --8.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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