(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 72.36%122.15億 | -7.61%70.87億 | -28.85%76.71億 | 32.95%107.82億 | 29.59%81.1億 | -2.28%62.58億 | 52.69%64.04億 | -40.58%41.94億 | 54.92%70.58億 | 45.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.28%87.01億 | 5.64%73.56億 | 2.71%69.63億 | 10.34%67.79億 | 26.97%61.44億 | 6.45%48.39億 | 2.64%45.46億 | -2.85%44.29億 | 33.54%45.59億 | --34.14億 |
非現金項目調整總額 | 94.07%35.36億 | 1.50%18.22億 | -5.63%17.95億 | -25.27%19.02億 | 104.09%25.45億 | -17.25%12.47億 | 0.80%15.07億 | 67.60%14.95億 | -40.05%8.92億 | --14.88億 |
-折舊與攤銷 | 12.64%24.86億 | 12.37%22.07億 | 9.66%19.64億 | -1.70%17.91億 | 11.44%18.22億 | 2.00%16.35億 | 3.15%16.03億 | 29.82%15.54億 | 10.83%11.97億 | --10.8億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 162.13%6.16億 | 2,511.11%2.35億 | -95.11%900萬 | -79.91%1.84億 | --9.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---3,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 170.00%4.34億 | -248.31%-6.2億 | -394.44%-1.78億 | 81.35%-3,600萬 | 50.26%-1.93億 | -304.17%-3.88億 | -62.71%-9,600萬 | 80.66%-5,900萬 | -214.23%-3.05億 | --2.67億 |
營運資本變動 | 98.85%-2,400萬 | -92.28%-20.92億 | -151.83%-10.88億 | 460.65%20.99億 | -444.38%-5.82億 | -51.44%1.69億 | 120.12%3.48億 | -207.65%-17.3億 | 563.11%16.07億 | ---3.47億 |
-應收款(增)減 | 72.06%-9,500萬 | -1.80%-3.4億 | 2.05%-3.34億 | 46.72%-3.41億 | -310.26%-6.4億 | -90.24%-1.56億 | -220.59%-8,200萬 | 129.57%6,800萬 | -41.98%-2.3億 | ---1.62億 |
-存貨(增)減 | 43.27%-3.71億 | 1.06%-6.54億 | -17.20%-6.61億 | -21.29%-5.64億 | -384.38%-4.65億 | -217.07%-9,600萬 | 113.31%8,200萬 | -1,366.67%-6.16億 | 92.05%-4,200萬 | ---5.28億 |
-預付費用(增)減 | -83.85%5,700萬 | 202.02%3.53億 | -80.21%-3.46億 | -449.09%-1.92億 | -63.58%5,500萬 | 79.76%1.51億 | -83.03%8,400萬 | 186.84%4.95億 | -1,627.27%-5.7億 | ---3,300萬 |
-應付款(減)增 | 124.37%3.6億 | -894.09%-14.77億 | -94.02%1.86億 | 573.38%31.11億 | 112.90%4.62億 | 44.67%2.17億 | 108.71%1.5億 | -171.78%-17.22億 | 1,081.77%23.99億 | --2.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -3.85%2,500萬 | -61.19%2,600萬 | -21.18%6,700萬 | 1,316.67%8,500萬 | -88.68%600萬 | -53.51%5,300萬 | 153.33%1.14億 | -10.00%4,500萬 | -71.10%5,000萬 | --1.73億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.70%-2,500萬 | -27.78%-2,300萬 | 21.74%-1,800萬 | -4.55%-2,300萬 | -83.33%-2,200萬 | 47.83%-1,200萬 | -35.29%-2,300萬 | 26.09%-1,700萬 | 8.00%-2,300萬 | -2,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.67%1,600萬 | -6.25%1,500萬 | 23.08%1,600萬 | 18.18%1,300萬 | -15.38%1,100萬 | 0.00%1,300萬 | 30.00%1,300萬 | 11.11%1,000萬 | 12.50%900萬 | 800萬 |
已支付退稅 | 10.89%-25.46億 | -14.74%-28.57億 | 28.86%-24.9億 | -59.38%-35億 | -18.96%-21.96億 | -11.00%-18.46億 | 22.40%-16.63億 | -7.15%-21.43億 | -83.65%-20億 | -10.89億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.34%3億 | 1.49億 | 0 | -63.20%9,900萬 | 2.69億 | 0 |
經營活動現金淨額 | 128.80%96.6億 | -18.48%42.22億 | -28.78%51.79億 | 17.23%72.72億 | 35.97%62.03億 | -3.57%45.62億 | 120.77%47.31億 | -59.66%21.43億 | 54.00%53.13億 | --34.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 12.35%-27.81億 | 25.24%-31.73億 | -25.67%-42.44億 | -342.02%-33.77億 | -2.00%-7.64億 | -35.93%-7.49億 | 71.97%-5.51億 | 55.02%-19.66億 | -211.10%-43.71億 | ---14.05億 |
業務交易淨額 | --0 | -609.57%-5.86億 | 127.06%1.15億 | ---4.25億 | ---- | --0 | ---- | ---4.61億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -231.78%-24.88億 | 50.80%18.88億 | 222.50%12.52億 | -151.11%-10.22億 | 67.36%-4.07億 | -250.28%-12.47億 | 7.77%-3.56億 | 11.47%-3.86億 | -184.97%-4.36億 | ---1.53億 |
其他投資變動淨額 | 73.36%-7,300萬 | 68.18%-2.74億 | -222.47%-8.61億 | -219.73%-2.67億 | 453.97%2.23億 | 3.08%-6,300萬 | 31.58%-6,500萬 | -439.29%-9,500萬 | 117.95%2,800萬 | ---1.56億 |
投資活動現金淨額 | -149.04%-53.42億 | 42.62%-21.45億 | 26.58%-37.38億 | -437.03%-50.91億 | 53.96%-9.48億 | -111.83%-20.59億 | 66.57%-9.72億 | 39.15%-29.08億 | -178.82%-47.79億 | ---17.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -118.11%-5.54億 | -330.91%-2.54億 | 122.22%1.1億 | 16.10%-4.95億 | -39.81%-5.9億 | 61.60%-4.22億 | -222.25%-10.99億 | 150.08%8.99億 | -412.86%-17.95億 | ---3.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.92億 | ---- |
租賃融資增減 | -16.43%-4.18億 | -0.28%-3.59億 | -19.33%-3.58億 | -12.78%-3億 | -11.76%-2.66億 | -1.28%-2.38億 | 2.08%-2.35億 | -8.11%-2.4億 | -26.14%-2.22億 | ---1.76億 |
已支付現金股息 | 0.00%-10.66億 | -33.42%-10.66億 | 0.00%-7.99億 | 0.13%-7.99億 | -0.13%-8億 | -50.19%-7.99億 | 0.19%-5.32億 | -2,322.73%-5.33億 | 0.00%-2,200萬 | ---2,200萬 |
其他籌資費用淨額 | -2.03%-2.01億 | -9,750.00%-1.97億 | -116.67%-200萬 | 1,300.00%1,200萬 | -102.94%-100萬 | 166.67%3,400萬 | -200.00%-5,100萬 | -466.67%-1,700萬 | -200.00%-300萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | -19.35%-22.39億 | -78.84%-18.76億 | 33.69%-10.49億 | 4.53%-15.82億 | -16.28%-16.57億 | 25.67%-14.25億 | -1,858.72%-19.17億 | -94.68%1.09億 | 473.41%20.5億 | ---5.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.28%158.19億 | 2.57%156.19億 | 4.09%152.27億 | 32.61%146.29億 | 10.83%110.32億 | 22.71%99.54億 | -7.47%81.12億 | 41.79%87.67億 | 23.83%61.83億 | --49.93億 |
現金變動 | 934.33%20.79億 | -48.72%2.01億 | -34.56%3.92億 | -83.35%5.99億 | 233.77%35.98億 | -41.48%10.78億 | 380.79%18.42億 | -125.39%-6.56億 | 117.69%25.84億 | --11.87億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | --300萬 |
期末現金 | 13.14%178.97億 | 1.28%158.19億 | 2.57%156.19億 | 4.09%152.27億 | 32.61%146.29億 | 10.83%110.32億 | 22.71%99.54億 | -7.47%81.12億 | 41.79%87.67億 | --61.83億 |
自由現金流 | 3,634.54%68.57億 | -120.95%-1.94億 | -76.23%9.26億 | -28.39%38.95億 | 42.64%54.39億 | -8.78%38.13億 | 2,261.58%41.8億 | -81.21%1.77億 | -53.94%9.42億 | --20.45億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據