(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -16.99%13.09億 | -1.20%18.04億 | -1.20%18.04億 | 15.46%14.49億 | -24.22%17.27億 | -15.35%15.77億 | -50.39%18.26億 | -50.39%18.26億 | -75.44%12.55億 | -57.06%22.79億 |
-現金及現金等價物 | -19.03%12.04億 | -1.91%16.98億 | -1.91%16.98億 | 18.05%13.34億 | -25.54%16.06億 | -16.83%14.87億 | -52.56%17.31億 | -52.56%17.31億 | -77.45%11.3億 | -58.03%21.57億 |
-短期投資 | 16.67%1.05億 | 11.58%1.06億 | 11.58%1.06億 | -8.00%1.15億 | -0.82%1.21億 | 20.00%9,000萬 | 196.88%9,500萬 | 196.88%9,500萬 | 27.55%1.25億 | -27.81%1.22億 |
應收款項 | 72.34%71.97億 | 52.59%66.94億 | 52.59%66.94億 | 7.13%49.13億 | 7.94%43.52億 | -0.85%41.76億 | 15.30%43.87億 | 15.30%43.87億 | 8.91%45.86億 | 9.21%40.32億 |
-應收賬款淨額 | 8.96%35.39億 | 7.69%32.89億 | 7.69%32.89億 | 15.55%33.44億 | 9.38%30.9億 | 0.28%32.48億 | 19.16%30.54億 | 19.16%30.54億 | 4.78%28.94億 | 10.57%28.25億 |
-其中:應收賬款 | 8.96%35.39億 | 7.69%32.89億 | 7.69%32.89億 | 15.55%33.44億 | 9.38%30.9億 | 0.28%32.48億 | 19.16%30.54億 | 19.16%30.54億 | 4.78%28.94億 | 10.57%28.25億 |
-其他應收款 | 294.18%36.58億 | 155.44%34.05億 | 155.44%34.05億 | -7.27%15.69億 | 4.56%12.62億 | -4.62%9.28億 | 7.33%13.33億 | 7.33%13.33億 | 16.77%16.92億 | 6.16%12.07億 |
存貨 | 8.97%86.64億 | 18.83%85.87億 | 18.83%85.87億 | 17.01%84.05億 | 15.32%79.43億 | 20.56%79.51億 | 17.13%72.26億 | 17.13%72.26億 | 14.20%71.83億 | 8.44%68.88億 |
預付費用 | 12.52%6.92億 | 28.44%7.09億 | 28.44%7.09億 | 40.83%6.45億 | -11.95%5.97億 | -11.38%6.15億 | -22.80%5.52億 | -22.80%5.52億 | -17.77%4.58億 | 27.92%6.78億 |
其他流動資產 | 79.10%1.2億 | -34.94%5,400萬 | -34.94%5,400萬 | 2,089.36%20.58億 | 103.77%1.08億 | 17.54%6,700萬 | 5.06%8,300萬 | 5.06%8,300萬 | 44.62%9,400萬 | 1.92%5,300萬 |
流動資產合計 | 25.00%179.82億 | 26.82%178.48億 | 26.82%178.48億 | 28.68%174.7億 | 5.72%147.27億 | 7.19%143.86億 | -2.60%140.74億 | -2.60%140.74億 | -16.37%135.76億 | -12.58%139.3億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 51.50%209.67億 | 48.00%204.7億 | 48.00%204.7億 | 51.00%208.91億 | 152.40%207.75億 | 68.51%138.4億 | 233.04%138.31億 | 233.04%138.31億 | 808.40%138.35億 | 448.37%82.31億 |
-物業、廠房及設備 | 51.51%209.66億 | 48.01%204.68億 | 48.01%204.68億 | 51.00%208.88億 | 152.44%207.73億 | 68.53%138.38億 | 233.15%138.29億 | 233.15%138.29億 | 808.87%138.33億 | 448.97%82.29億 |
投資總額 | 625.17%10.37億 | 456.45%10.35億 | 456.45%10.35億 | 34.31%1.37億 | 36.27%1.39億 | -12.80%1.43億 | -16.59%1.86億 | -16.59%1.86億 | -57.85%1.02億 | -41.38%1.02億 |
-金融資產投資 | 625.17%10.37億 | 456.45%10.35億 | 456.45%10.35億 | 34.31%1.37億 | 36.27%1.39億 | -12.80%1.43億 | -16.59%1.86億 | -16.59%1.86億 | -57.85%1.02億 | -41.38%1.02億 |
-其中:可供出售證券 | 625.17%10.37億 | 456.45%10.35億 | 456.45%10.35億 | 34.31%1.37億 | 36.27%1.39億 | -12.80%1.43億 | -16.59%1.86億 | -16.59%1.86億 | -57.85%1.02億 | -41.38%1.02億 |
商譽及其他無形資產 | -10.11%16.9億 | 5.21%17.96億 | 5.21%17.96億 | 15.93%18.41億 | 103.10%18.36億 | 122.75%18.8億 | 129.74%17.07億 | 129.74%17.07億 | 121.48%15.88億 | 22.83%9.04億 |
-商譽 | -12.15%5.28億 | -11.79%5.46億 | -11.79%5.46億 | -14.16%5.64億 | --5.83億 | --6.01億 | --6.19億 | --6.19億 | --6.57億 | ---- |
-其他無形資產 | -9.15%11.62億 | 14.89%12.5億 | 14.89%12.5億 | 37.16%12.77億 | 38.61%12.53億 | 51.54%12.79億 | 46.43%10.88億 | 46.43%10.88億 | 29.85%9.31億 | 22.83%9.04億 |
非流動遞延所得稅資產 | 15.79%2.86億 | -0.72%2.76億 | -0.72%2.76億 | -11.11%2.56億 | -11.53%2.61億 | -8.18%2.47億 | 13.47%2.78億 | 13.47%2.78億 | 17.07%2.88億 | 1.72%2.95億 |
其他非流動資產 | -31.62%8,000萬 | -26.61%8,000萬 | -26.61%8,000萬 | -5.98%1.1億 | 16.67%1.19億 | 17.00%1.17億 | 9.00%1.09億 | 9.00%1.09億 | 9.35%1.17億 | -6.42%1.02億 |
非流動資產合計 | 48.27%240.6億 | 46.84%236.57億 | 46.84%236.57億 | 45.86%232.35億 | 140.09%231.3億 | 69.21%162.27億 | 194.86%161.11億 | 194.86%161.11億 | 461.90%159.3億 | 242.85%96.34億 |
總資產 | 37.34%420.45億 | 37.50%415.06億 | 37.50%415.06億 | 37.95%407.06億 | 60.66%378.6億 | 33.02%306.13億 | 51.57%301.86億 | 51.57%301.86億 | 54.73%295.07億 | 25.70%235.65億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 143.59%171.29億 | 143.76%171.29億 | 143.76%171.29億 | 133.06%163.77億 | 251.35%70.27億 | 251.60%70.32億 | --70.27億 | --70.27億 | --70.27億 | --20億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 143.59%171.29億 | 143.76%171.29億 | 143.76%171.29億 | 133.06%163.77億 | 251.35%70.27億 | 251.60%70.32億 | --70.27億 | --70.27億 | --70.27億 | --20億 |
-其中:短期借款 | 143.59%171.29億 | 143.76%171.29億 | 143.76%171.29億 | 133.06%163.77億 | 251.35%70.27億 | 251.60%70.32億 | --70.27億 | --70.27億 | --70.27億 | --20億 |
應付款項 | 2.54%38.37億 | -11.19%34.13億 | -11.19%34.13億 | -2.86%35.98億 | 198.47%105.54億 | 3.11%37.42億 | 21.61%38.43億 | 21.61%38.43億 | 30.01%37.04億 | 8.07%35.36億 |
-應付帳款 | 0.15%20.56億 | -0.23%17.26億 | -0.23%17.26億 | 10.51%18.82億 | 14.50%17.77億 | 23.30%20.53億 | 16.81%17.3億 | 16.81%17.3億 | 10.58%17.03億 | 3.54%15.52億 |
-應交稅費 | -37.61%1.46億 | -42.56%3.82億 | -42.56%3.82億 | -50.22%2.28億 | -21.65%6.19億 | -44.02%2.34億 | 46.15%6.65億 | 46.15%6.65億 | 188.05%4.58億 | 16.18%7.9億 |
-其他應付款 | 12.37%16.35億 | -9.88%13.05億 | -9.88%13.05億 | -3.56%14.88億 | 583.25%81.58億 | -5.89%14.55億 | 18.30%14.48億 | 18.30%14.48億 | 34.17%15.43億 | 9.24%11.94億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 40.00%6,300萬 | 29.17%3,100萬 | 29.17%3,100萬 | 7.50%8,600萬 | 94.44%3,500萬 | 28.57%4,500萬 | 200.00%2,400萬 | 200.00%2,400萬 | 2.56%8,000萬 | -5.26%1,800萬 |
其他流動負債 | -47.45%3.81億 | -43.30%2.96億 | -43.30%2.96億 | -4.75%3.41億 | 19.89%4.52億 | 92.31%7.25億 | 48.72%5.22億 | 48.72%5.22億 | 10.15%3.58億 | 21.22%3.77億 |
流動負債合計 | 85.46%214.1億 | 82.80%208.69億 | 82.80%208.69億 | 82.67%204.02億 | 204.64%180.68億 | 91.09%115.44億 | 224.41%114.16億 | 224.41%114.16億 | 243.45%111.69億 | 64.66%59.31億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -34.12%5,600萬 | -1.54%6,400萬 | -1.54%6,400萬 | 2.78%7,400萬 | --8,300萬 | --8,500萬 | --6,500萬 | --6,500萬 | --7,200萬 | ---- |
-長期借款及資本租賃 | -34.12%5,600萬 | -1.54%6,400萬 | -1.54%6,400萬 | 2.78%7,400萬 | --8,300萬 | --8,500萬 | --6,500萬 | --6,500萬 | --7,200萬 | ---- |
-其中:長期借款 | -34.12%5,600萬 | -1.54%6,400萬 | -1.54%6,400萬 | 2.78%7,400萬 | --8,300萬 | --8,500萬 | --6,500萬 | --6,500萬 | --7,200萬 | ---- |
其他非流動負債 | 2.36%4.34億 | 2.12%4.34億 | 2.12%4.34億 | 2.35%4.35億 | 1.42%4.29億 | 1.19%4.24億 | 1.67%4.25億 | 1.67%4.25億 | 2.16%4.25億 | 1.68%4.23億 |
非流動負債合計 | -3.73%4.9億 | 1.63%4.98億 | 1.63%4.98億 | 2.41%5.09億 | 21.04%5.12億 | 21.48%5.09億 | 17.22%4.9億 | 17.22%4.9億 | 19.47%4.97億 | 1.68%4.23億 |
負債總額 | 81.70%219億 | 79.46%213.67億 | 79.46%213.67億 | 79.25%209.11億 | 192.41%185.8億 | 86.58%120.53億 | 202.41%119.06億 | 202.41%119.06億 | 218.05%116.66億 | 58.14%63.54億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
-普通股 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
留存收益 | 8.41%200.74億 | 10.03%200.79億 | 10.03%200.79億 | 10.72%197.36億 | 11.40%192.23億 | 11.58%185.17億 | 13.99%182.49億 | 13.99%182.49億 | 15.76%178.25億 | 17.08%172.56億 |
減:庫存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他儲備 | 15.38%-2,200萬 | 28.57%-3,000萬 | 28.57%-3,000萬 | 55.56%-2,400萬 | 67.27%-1,800萬 | 50.94%-2,600萬 | -2.44%-4,200萬 | -2.44%-4,200萬 | -800.00%-5,400萬 | -175.00%-5,500萬 |
股東權益 | 8.44%200.62億 | 10.11%200.59億 | 10.11%200.59億 | 10.92%197.22億 | 11.64%192.15億 | 11.77%185.01億 | 14.01%182.17億 | 14.01%182.17億 | 15.45%177.81億 | 16.85%172.11億 |
非控制性權益 | 40.68%8,300萬 | 26.98%8,000萬 | 26.98%8,000萬 | 21.67%7,300萬 | --6,500萬 | --5,900萬 | --6,300萬 | --6,300萬 | --6,000萬 | ---- |
總權益 | 8.54%201.45億 | 10.17%201.39億 | 10.17%201.39億 | 10.95%197.95億 | 12.02%192.8億 | 12.12%185.6億 | 14.41%182.8億 | 14.41%182.8億 | 15.84%178.41億 | 16.85%172.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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