(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 192.81%1,001萬 | 559.28%1,638.7萬 | 119.00%38.7萬 | 105.10%184.7萬 | 147.24%1,823.7萬 | -358.39%-1,078.5萬 | -100.34%-356.8萬 | -5,720.00%-203.7萬 | 65.11%-3,624.4萬 | 4.03%-3,860.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -206.40%-535.6萬 | -330.86%-2,010.4萬 | 13.60%-425.5萬 | 263.71%1,491.2萬 | 762.44%1,946.9萬 | 349.95%503.4萬 | -127.17%-466.6萬 | -134.30%-492.5萬 | -168.96%-910.9萬 | -120.67%-293.9萬 |
非現金項目調整總額 | 219.42%863.8萬 | 346.11%1,913.8萬 | -39.93%250萬 | -186.87%-1,560.1萬 | -217.86%-1,682萬 | -590.04%-723.3萬 | 164.00%429萬 | 609.03%416.2萬 | 1,269.87%1,795.9萬 | 334.33%1,427.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -4.76%42萬 | 20.85%171.6萬 | -9.15%40.7萬 | ---- | ---- | --44.1萬 | 3.88%142萬 | --44.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -8.49%86.2萬 | 1,287.69%1,307.2萬 | ---- | ---- | ---- | --94.2萬 | --94.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---153萬 | -214.55%-1,262.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 194.05%1,101.8萬 | --1,101.8萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 33.33%-5萬 | -33,597.10%-2,311.3萬 | -8,602.96%-2,295.8萬 | ---- | ---- | ---7.5萬 | 100.50%6.9萬 | --27萬 |
-其他非現金項目 | 52.89%584.5萬 | 286.13%1,797.8萬 | -3.58%366萬 | 289.25%1,755.5萬 | 231.45%528萬 | 442.27%382.3萬 | 186.52%465.6萬 | 546.68%379.6萬 | -55.01%451萬 | -39.29%159.3萬 |
營運資本變動 | 178.36%672.8萬 | 643.64%1,735.3萬 | 268.13%214.2萬 | 105.62%253.6萬 | 131.22%1,558.8萬 | -282.22%-858.6萬 | -136.09%-319.2萬 | -186.08%-127.4萬 | 32.14%-4,509.4萬 | -76.83%-4,993.4萬 |
-應收款(增)減 | -370.53%-2,220萬 | -77.97%60.6萬 | 999.15%259.4萬 | -47.66%1,200萬 | -92.69%80.7萬 | -17.51%820.6萬 | 355.46%275.1萬 | -82.32%23.6萬 | 3.58%2,292.9萬 | -42.97%1,104.2萬 |
-存貨(增)減 | -40.18%-2,711.1萬 | 600.37%4,987.7萬 | 2,169.74%4,220.2萬 | 97.83%-121.8萬 | 4,671.93%3,012.9萬 | 62.18%-1,934萬 | -415.68%-996.8萬 | 19.38%-203.9萬 | -28.71%-5,625.5萬 | 98.62%-65.9萬 |
-應付款(減)增 | 827.94%2,364.4萬 | 360.99%1,855.5萬 | 833.27%493.7萬 | 250.30%1,768.7萬 | 117.55%1,058.5萬 | -94.45%254.8萬 | 17,600.00%402.5萬 | -80.22%52.9萬 | 57.77%-1,176.8萬 | -652.20%-6,031.7萬 |
-其他流動資產變動 | --3,239.5萬 | ---5,168.5萬 | ---4,759.1萬 | ---2,593.3萬 | ---2,593.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 39.3萬 | 65.15%-69.9萬 | -69.9萬 | 0 | -654.14%-200.6萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 24.30%-65.1萬 | 14.75%-60.1萬 | 61.87%-24.1萬 | -185.75%-302.9萬 | -77.02%-83.2萬 | -261.34%-86萬 | -254.27%-70.5萬 | -313.07%-63.2萬 | 51.66%-106萬 | -13.25%-47萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 183.74%975.2萬 | 460.24%1,539.3萬 | 105.47%14.6萬 | 95.21%-188.1萬 | 140.67%1,670.6萬 | -395.86%-1,164.5萬 | -115.81%-427.3萬 | -1,319.68%-266.9萬 | 27.73%-3,931萬 | -99.93%-4,107.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -892.86%-27.8萬 | 216.32%49.9萬 | -439.74%-42.1萬 | 82.96%-19.2萬 | 129.12%34.3萬 | ---2.8萬 | -941.18%-42.9萬 | ---7.8萬 | -2,297.87%-112.7萬 | -2,406.38%-117.8萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | 363.64%249.4萬 | 252.82%249.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---94.6萬 | ---163.2萬 |
投資物業交易淨額 | -98.39%-319.6萬 | -16.33%-5.7萬 | -71.43%-1.2萬 | -113.27%-20.9萬 | 4,040.54%145.8萬 | ---161.1萬 | 19.67%-4.9萬 | ---7,000 | -81.48%-9.8萬 | -227.59%-3.7萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -50,100.00%-150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%3,000 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 870.00%9.7萬 | -68.42%6,000 | -31.58%6.5萬 | -50.00%7.5萬 | ---4.9萬 | -93.33%1萬 | --1.9萬 | --9.5萬 | 20.00%15萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 213.64%6.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.03%2.2萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --132萬 | --0 | --0 | --0 | --132萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -196.90%-38.3萬 | -1,230.58%-2,606.6萬 | -127.67%-36.8萬 | 203.06%205.7萬 | 199.65%281.5萬 | -107.78%-12.9萬 | -29.31%-195.9萬 | 93.88%133萬 | -137.32%-199.6萬 | -21,830.77%-282.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 283.76%869.6萬 | 30.79%1,610.5萬 | -930.84%-444.5萬 | 216.79%1,144.8萬 | -179.07%-366.7萬 | 130.45%226.6萬 | 5,500.88%1,231.4萬 | 165.32%53.5萬 | -150.66%-980.2萬 | -110.48%-131.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -143.58%-538.3萬 | --0 | --0 | 44.54%1,438萬 | 0.00%1,000 | --1,235.2萬 | --0 | --202.7萬 | -50.55%994.9萬 | -99.99%1,000 |
租賃融資增減 | -16.18%-31.6萬 | -90.03%-59.1萬 | 120.66%6.3萬 | -10.93%-115.7萬 | 36.41%-26.9萬 | -46.24%-27.2萬 | -41.36%-31.1萬 | -42.52%-30.5萬 | -10.60%-104.3萬 | 3.42%-42.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -253.61%-528.3萬 | -17.91%-453.7萬 | 32.55%-257.4萬 | -288.87%-1,763.9萬 | -778.86%-848.1萬 | -14.66%-149.4萬 | -179.04%-384.8萬 | -329.25%-381.6萬 | 50.13%-453.6萬 | 62.50%-96.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,731.7萬 | --4,491.5萬 |
融資活動現金淨額 | -117.79%-228.6萬 | 34.60%1,097.7萬 | -346.18%-695.6萬 | -83.21%703.2萬 | -129.41%-1,241.6萬 | 296.88%1,285.2萬 | 0.42%815.5萬 | 18.89%-155.9萬 | 42.32%4,188.5萬 | 133.87%4,221.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,537.84%127.2萬 | 149.39%96.8萬 | 768.44%814.6萬 | 161.28%93.8萬 | -60.37%104.1萬 | -101.04%-3.7萬 | -84.04%-196萬 | 161.28%93.8萬 | -98.20%35.9萬 | -7.57%262.7萬 |
現金變動 | 557.05%708.3萬 | -84.19%30.4萬 | -147.69%-717.8萬 | 1,144.91%720.8萬 | 520.66%710.5萬 | 215.42%107.8萬 | -58.43%192.3萬 | -103.51%-289.8萬 | 102.95%57.9萬 | 31.98%-168.9萬 |
匯率變動影響 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 702.59%835.5萬 | 3,537.84%127.2萬 | 149.39%96.8萬 | 768.44%814.6萬 | 768.44%814.6萬 | -60.37%104.1萬 | -101.04%-3.7萬 | -84.04%-196萬 | 161.28%93.8萬 | 161.28%93.8萬 |
自由現金流 | 179.83%938.2萬 | 436.18%1,580.7萬 | 89.99%-27.5萬 | 94.68%-215.3萬 | 140.35%1,704.9萬 | -398.60%-1,175.3萬 | -137.47%-470.2萬 | -1,361.17%-274.7萬 | 25.63%-4,048.8萬 | -105.17%-4,225.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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