(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 59.09%10.11億 | 110.22%6.35億 | -59.38%3.02億 | 5.28%7.44億 | 409.45%7.07億 | 30.72%1.39億 | -49.55%1.06億 | -45.97%2.1億 | 253.21%3.89億 | -2.54億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.62%6.96億 | -13.56%6.18億 | 13.06%7.15億 | 39.96%6.32億 | 18.42%4.52億 | 41.95%3.81億 | 23.37%2.69億 | 32,791.24%2.18億 | -98.69%66.2萬 | --5,068.9萬 |
非現金項目調整總額 | 8.62%935萬 | 112.95%860.8萬 | -493.24%-6,646.9萬 | -57.78%1,690.3萬 | 149.95%4,003.2萬 | 17.63%1,601.6萬 | -50.07%1,361.5萬 | 63.27%2,726.8萬 | 341.71%1,670.1萬 | --378.1萬 |
-折舊與攤銷 | 32.29%9,557.1萬 | 51.84%7,224.4萬 | 54.66%4,757.9萬 | 11.61%3,076.4萬 | -0.34%2,756.5萬 | 15.63%2,765.8萬 | 67.57%2,392萬 | 19.89%1,427.5萬 | 16.37%1,190.7萬 | --1,023.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.70%3,000 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.68%53.2萬 | ---284.8萬 |
-處置利潤 | --661.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --105萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -2,251.94%-2,001.3萬 | 166.52%93萬 | -1,739.47%-139.8萬 | 98.20%-7.6萬 | -199.43%-421.7萬 | 118.61%424.1萬 | -73.23%194萬 | 3,171.19%724.8萬 | 27.61%-23.6萬 | ---32.6萬 |
-以股票支付的報酬 | 60.33%635.7萬 | --396.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -15.54%-7,918.3萬 | 39.16%-6,853.1萬 | -717.19%-1.13億 | -182.64%-1,378.5萬 | 198.80%1,668.1萬 | -37.88%-1,688.3萬 | -313.14%-1,224.5萬 | 66.62%574.5萬 | 205.22%344.8萬 | ---327.7萬 |
營運資本變動 | 3,283.39%3.06億 | 102.61%903.6萬 | -463.66%-3.46億 | -55.79%9,510.2萬 | 183.18%2.15億 | -46.84%-2.59億 | -407.90%-1.76億 | -109.32%-3,467.8萬 | 220.54%3.72億 | ---3.09億 |
-應收款(增)減 | 1,168.95%2.25億 | -124.33%-2,107.4萬 | 118.82%8,661.3萬 | -364.42%-4.6億 | 17.80%1.74億 | 124.66%1.48億 | -484.52%-5.99億 | -140.37%-1.02億 | 329.61%2.54億 | ---1.11億 |
-存貨(增)減 | 169.54%9,581.1萬 | 35.21%-1.38億 | -183.92%-2.13億 | 267.64%2.53億 | -73.54%-1.51億 | -67.60%-8,709.6萬 | 57.20%-5,196.8萬 | -204.70%-1.21億 | 421.00%1.16億 | ---3,612.7萬 |
-預付費用(增)減 | -279.98%-1.92億 | 205.45%1.07億 | -288.50%-1.01億 | 159.83%5,373.2萬 | -152.09%-8,980.8萬 | -153.83%-3,562.5萬 | 37.69%-1,403.5萬 | -82.89%-2,252.3萬 | -380.30%-1,231.5萬 | ---256.4萬 |
-應付款(減)增 | 69.19%1.3億 | 128.12%7,680.1萬 | -341.69%-2.73億 | 1,282.27%1.13億 | 97.13%-955.7萬 | -174.11%-3.33億 | 127.27%4.5億 | 569.62%1.98億 | 76.50%-4,212.9萬 | ---1.79億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.54%1,799.7萬 | --1,337.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | --0 | -338.88%-384.6萬 | 364.37%161萬 | -104.85%-60.9萬 | --1,256.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 398.51%4,692萬 | -109.92%-1,571.8萬 | 18.59%1.58億 | -54.29%1.34億 | 688.90%2.92億 | -5.67%3,703.9萬 | 182.59%3,926.6萬 | -63.98%1,389.5萬 | 486.49%3,857.9萬 | --657.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5萬 | 0 | 79.35%-6.4萬 | -31萬 | 97.73%-1.4萬 | 55.38%-61.8萬 | -138.5萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -27.65%493.2萬 | 1,049.58%681.7萬 | 139.11%59.3萬 | 1,027.27%24.8萬 | -98.01%2.2萬 | 888.39%110.7萬 | 6.67%11.2萬 | -3.67%10.5萬 | 2.83%10.9萬 | 10.6萬 |
已支付退稅 | 25.63%-1.6億 | 18.59%-2.15億 | -92.72%-2.65億 | 11.82%-1.37億 | -128.95%-1.56億 | 49.07%-6,800.2萬 | -3,558.04%-1.34億 | 125.89%386.1萬 | -125.93%-1,491.3萬 | 5,752.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 100.49%8.55億 | 1,016.20%4.27億 | -93.70%3,822.7萬 | 10.16%6.07億 | 670.45%5.51億 | 362.09%7,151.3萬 | -112.73%-2,728.6萬 | -42.69%2.14億 | 288.97%3.74億 | ---1.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 10.63%-2,815.5萬 | -112.14%-3,150.3萬 | -14.53%-1,485萬 | 34.95%-1,296.6萬 | -10.30%-1,993.2萬 | 67.29%-1,807.1萬 | -148.74%-5,524萬 | -264.13%-2,220.8萬 | 47.02%-609.9萬 | ---1,151.1萬 |
無形資產交易淨額 | -21.35%-84.7萬 | 56.43%-69.8萬 | 78.61%-160.2萬 | 25.31%-749.1萬 | -135.83%-1,003萬 | -996.13%-425.3萬 | ---38.8萬 | ---- | ---- | ---382.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,130萬 |
投資產品交易淨額 | 44.87%-5,509.8萬 | -24.84%-9,995.1萬 | -4.86%-8,006.3萬 | -38.49%-7,635.4萬 | -230.86%-5,513.5萬 | 1,192.63%4,213.2萬 | -126.77%-385.6萬 | 189.72%1,440.6萬 | -46.20%-1,605.6萬 | ---1,098.2萬 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.92%-1,000 | -129,900.00%-130萬 | 100.00%-1,000 | ---4,442.8萬 | ---- | 5,000,000.00%4,999.9萬 | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | 36.36%-8,410.1萬 | -36.92%-1.32億 | 0.30%-9,651.7萬 | -12.05%-9,681.2萬 | -536.19%-8,639.7萬 | 119.06%1,980.7萬 | -1,231.86%-1.04億 | -128.02%-780.2萬 | 174.02%2,784.4萬 | ---3,761.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.76%-686萬 | -5,004.55%-1.1億 | --224.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 57.48%-8,045.5萬 | -33,649.82%-1.89億 | -94.11%56.4萬 | 279.08%956.8萬 | -99.18%252.4萬 | 2,524.29%3.09億 | --1,176萬 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---315.7萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.87%-9,266.4萬 | -97.91%-9,347.8萬 | 0.27%-4,723.3萬 | -2.11%-4,736.2萬 | -42.59%-4,638.3萬 | ---3,252.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -420.61%-2,046.8萬 | --638.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 46.72%-9,266.4萬 | 26.44%-1.74億 | -405.27%-2.36億 | 18.30%-4,679.8萬 | -142.51%-5,728.3萬 | -107.73%-2,362.1萬 | 6,133.86%3.05億 | 104.46%490萬 | -5,004.55%-1.1億 | --224.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.24%15.49億 | -17.20%14.18億 | 37.11%17.12億 | 48.23%12.49億 | 8.63%8.42億 | 28.68%7.75億 | 51.75%6.03億 | 277.84%3.97億 | -68.91%1.05億 | --3.38億 |
現金變動 | 462.75%6.79億 | 140.92%1.21億 | -163.61%-2.95億 | 13.76%4.63億 | 501.62%4.07億 | -61.15%6,769.9萬 | -17.56%1.74億 | -27.55%2.11億 | 225.10%2.92億 | ---2.33億 |
匯率變動影響 | -7.95%954.5萬 | 4,115.04%1,036.9萬 | 8,300.00%24.6萬 | 99.70%-3,000 | -31.16%-98.5萬 | 48.06%-75.1萬 | 75.35%-144.6萬 | -2,585.17%-586.5萬 | -27.61%23.6萬 | --32.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 44.45%22.37億 | 9.24%15.49億 | -17.20%14.18億 | 37.11%17.12億 | 48.23%12.49億 | 8.63%8.42億 | 28.68%7.75億 | 51.75%6.03億 | 277.84%3.97億 | --1.05億 |
自由現金流 | 109.50%8.26億 | 1,711.66%3.94億 | -96.29%2,177.5萬 | 12.61%5.87億 | 958.86%5.21億 | 159.33%4,918.9萬 | -143.17%-8,291.4萬 | -47.78%1.92億 | 272.52%3.68億 | ---2.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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