(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1,188.91%7.91億 | -86.69%6,139.4萬 | 477.76%4.61億 | 63.41%-1.22億 | -1,395.99%-3.34億 | -96.67%2,575.7萬 | 39.80%7.73億 | -47.08%5.53億 | 227.93%10.44億 | -707.84%-8.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -67.12%1.53億 | 136.70%4.66億 | 8.69%-12.69億 | -877.05%-13.9億 | 169.88%1.79億 | -302.62%-2.56億 | -35.98%1.26億 | -30.58%1.97億 | -30.72%2.84億 | 865.43%4.1億 |
非現金項目調整總額 | 195.71%4.9億 | -279.20%-5.12億 | 246.65%2.86億 | -30.38%8,248.6萬 | 12.92%1.18億 | -77.43%1.05億 | 450.61%4.65億 | -87.79%8,443.1萬 | 73,939.19%6.92億 | -99.77%93.4萬 |
-折舊與攤銷 | -26.61%1.32億 | 0.60%1.79億 | -8.28%1.78億 | -4.03%1.94億 | -5.20%2.02億 | -5.69%2.13億 | -3.56%2.26億 | -5.28%2.35億 | 1.19%2.48億 | 16.43%2.45億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 32.12%7,810.3萬 | --5,911.6萬 | --0 | ---1,706.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.65%1,393.4萬 | 279.97%1.35億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --1,725.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 105.17%3,126.4萬 | -405.16%-6.04億 | 7.76%1.98億 | 589.13%1.84億 | -1,017.03%-3,757.7萬 | -143.00%-336.4萬 | --782.4萬 | ---- | ---- | 42.04%-286.9萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --603.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 270.51%2.5億 | -62.12%-1.46億 | 69.48%-9,026.1萬 | -538.49%-2.96億 | 58.36%-4,631.5萬 | -148.21%-1.11億 | 253.52%2.31億 | -134.97%-1.5億 | 214.40%4.3億 | -331.90%-3.76億 |
營運資本變動 | 36.81%1.48億 | -92.53%1.08億 | 21.87%14.45億 | 287.81%11.85億 | -456.94%-6.31億 | -2.59%1.77億 | -33.01%1.82億 | 294.66%2.71億 | 105.59%6,866.4萬 | -294.76%-12.28億 |
-應收款(增)減 | 63.98%-6,956.4萬 | -158.07%-1.93億 | -68.29%3.33億 | 2,620.10%10.49億 | -109.98%-4,161.4萬 | 14,425.82%4.17億 | -111.72%-291.2萬 | 142.42%2,484.3萬 | 81.13%-5,855.8萬 | -4.40%-3.1億 |
-存貨(增)減 | 429.24%5.32億 | -116.84%-1.62億 | 94.77%9.6億 | 193.53%4.93億 | -241.12%-5.27億 | -131.63%-1.55億 | 465.70%4.89億 | -122.89%-1.34億 | 223.33%5.84億 | -573.41%-4.73億 |
-應付款(減)增 | -168.11%-3.15億 | 204.98%4.63億 | 142.58%1.52億 | -471.53%-3.56億 | 27.31%-6,235.3萬 | 71.80%-8,578.1萬 | -180.09%-3.04億 | 183.21%3.8億 | -2.76%-4.56億 | -885.28%-4.44億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -0.64%-5,859.8萬 | -8.05%-5,822.5萬 | -15.68%-5,388.6萬 | 9.48%-4,658.3萬 | -4.29%-5,145.9萬 | 16.14%-4,934.4萬 | -11.55%-5,884.3萬 | 21.19%-5,274.9萬 | 15.37%-6,692.9萬 | 3.19%-7,908.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 114.37%1,153.5萬 | -18.31%538.1萬 | -8.49%658.7萬 | -22.64%719.8萬 | -11.57%930.4萬 | 16.02%1,052.1萬 | -4.07%906.8萬 | -0.68%945.3萬 | -21.28%951.8萬 | 58.99%1,209.1萬 |
已支付退稅 | -192.26%-4,979.9萬 | 7.43%-1,703.9萬 | 38.60%-1,840.6萬 | -129.59%-2,997.7萬 | 75.52%-1,305.7萬 | 7.43%-5,332.8萬 | 39.84%-5,761萬 | 14.56%-9,576.7萬 | 5.67%-1.12億 | -265.73%-1.19億 |
其他經營現金流入(流出) | -97.05%117.2萬 | 125.82%3,969.9萬 | -148.75%-1.54億 | -6,180,800.00%-6,180.9萬 | -100.00%-1,000 | 201.45%1.75億 | -6,912.24%-1.73億 | -245,900.00%-246萬 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | 2,128.85%6.96億 | -87.10%3,121萬 | 195.51%2.42億 | 34.88%-2.53億 | -458.20%-3.89億 | -77.97%1.09億 | 19.85%4.93億 | -53.00%4.11億 | 187.30%8.75億 | -3,712.98%-10.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -117.85%-8,023.4萬 | 3,093.23%4.5億 | 62.93%-1,502.1萬 | -27.46%-4,052.4萬 | 78.82%-3,179.3萬 | -76.69%-1.5億 | 9.47%-8,495.6萬 | -2.88%-9,384.6萬 | 78.15%-9,121.9萬 | -181.72%-4.18億 |
無形資產交易淨額 | ---304.6萬 | --0 | -569.38%-1,480萬 | 90.24%-221.1萬 | -102.21%-2,264.8萬 | -160.47%-1,120萬 | 79.67%-430萬 | 68.66%-2,115萬 | -2,039.85%-6,749.1萬 | 73.89%-315.4萬 |
業務交易淨額 | 1,621.76%4.04億 | ---2,654.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,004.1萬 | ---- | ---- | ---1.53億 |
投資產品交易淨額 | -99.26%2.9萬 | --391.3萬 | --0 | 676.28%767.6萬 | -145.37%-133.2萬 | 318.29%293.6萬 | -4.75%-134.5萬 | -2.64%-128.4萬 | -101.51%-125.1萬 | 7,853.36%8,311.6萬 |
其他投資變動淨額 | 63.71%-1,263.7萬 | -304.65%-3,482.1萬 | 128.48%1,701.5萬 | 57.34%-5,975.4萬 | -51.96%-1.4億 | 68.81%-9,217.6萬 | -75,694.63%-2.96億 | -99.20%39.1萬 | -35.07%4,896.2萬 | -60.92%7,540.2萬 |
投資活動現金淨額 | -21.45%3.08億 | 3,162.32%3.92億 | 86.49%-1,280.6萬 | 51.59%-9,481.3萬 | 21.84%-1.96億 | 31.57%-2.51億 | -215.94%-3.66億 | -4.41%-1.16億 | 73.28%-1.11億 | -160.15%-4.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -561.90%-12.02億 | 54.12%-1.82億 | -162.25%-3.96億 | -9.53%6.36億 | 371.01%7.03億 | 211.46%1.49億 | -103.07%-1.34億 | 94.28%-6,591.9萬 | -313.07%-11.53億 | 88.23%5.41億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,800萬 | ---- | ---- | ---- | --7.89億 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.88%-2,827.8萬 | -0.01%-7,228.2萬 | -0.07%-7,227.2萬 | -25.00%-7,221.8萬 | -283.43%-5,777.5萬 | -50,126.67%-1,506.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 80.09%-1,308.8萬 | 9.68%-6,575.1萬 | -29.70%-7,279.6萬 | -35.98%-5,612.5萬 | -2.67%-4,127.4萬 | -179.80%-4,020.2萬 | 79.20%-1,436.8萬 | 2.63%-6,907.2萬 | -14.18%-7,093.8萬 | -0.29%-6,213萬 |
融資活動現金淨額 | -391.23%-12.15億 | 47.22%-2.47億 | -180.84%-4.69億 | -8.46%5.8億 | 1,334.51%6.33億 | 76.74%-5,128.9萬 | -6.41%-2.21億 | 83.83%-2.07億 | -202.31%-12.81億 | 455.59%12.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.33%11.36億 | -17.89%9.76億 | 18.51%11.89億 | 6.71%10.03億 | -18.65%9.4億 | -5.80%11.56億 | 6.80%12.27億 | -31.90%11.49億 | -4.52%16.87億 | 127.06%17.67億 |
現金變動 | -220.02%-2.11億 | 173.53%1.76億 | -203.43%-2.39億 | 379.20%2.31億 | 125.00%4,830.8萬 | -106.12%-1.93億 | -206.35%-9,374.7萬 | 117.04%8,814.9萬 | -212.58%-5.17億 | -117.53%-1.65億 |
匯率變動影響 | 59.38%-675.1萬 | -162.33%-1,661.8萬 | 158.29%2,666.2萬 | -408.56%-4,574.1萬 | 166.13%1,482.4萬 | -199.40%-2,241.6萬 | 324.28%2,255.1萬 | 52.29%-1,005.5萬 | -124.61%-2,107.7萬 | 90.10%8,563.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -19.20%9.18億 | 16.33%11.36億 | -17.89%9.76億 | 18.51%11.89億 | 6.71%10.03億 | -18.65%9.4億 | -5.80%11.56億 | 6.80%12.27億 | -31.90%11.49億 | -4.52%16.87億 |
自由現金流 | 2,721.56%6.12億 | -111.43%-2,335.8萬 | 168.98%2.04億 | 42.55%-2.96億 | -731.32%-5.15億 | -115.86%-6,200.5萬 | 32.65%3.91億 | -58.84%2.95億 | 150.20%7.16億 | -3,743.68%-14.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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