(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 193.27%9.35億 | -60.26%3.19億 | -26.83%8.02億 | 290.82%10.96億 | -161.35%-5.74億 | 378.77%9.36億 | -162.07%-3.36億 | 514.74%5.41億 | -146.68%-1.3億 | 490.13%2.79億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.87%6.23億 | 9.63%10.36億 | -30.80%9.45億 | 351.57%13.66億 | 218.81%3.03億 | -36.87%9,488.7萬 | 5,428.36%1.5億 | 98.98%-282.1萬 | 66.33%-2.78億 | -685.94%-8.25億 |
非現金項目調整總額 | 340.53%4.17億 | -257.49%-1.73億 | -56.15%1.1億 | 23.20%2.51億 | 53.37%2.04億 | 35.63%1.33億 | -3.64%9,785.3萬 | 139.57%1.02億 | -140.71%-2.57億 | 115.97%6.3億 |
-折舊與攤銷 | 15.02%2.96億 | 11.39%2.57億 | 11.69%2.31億 | 19.19%2.07億 | 8.09%1.73億 | 24.17%1.61億 | 10.26%1.29億 | -7.93%1.17億 | -25.66%1.27億 | -10.87%1.71億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.34%705.3萬 | -66.09%355.6萬 | -74.82%1,048.7萬 | -91.12%4,164.7萬 | --4.69億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.08%2,659.7萬 | 74.55%-9,821.4萬 | -398.83%-3.86億 |
-處置利潤 | 720.97%154萬 | 99.72%-24.8萬 | -6,060.51%-8,845.4萬 | 108.72%148.4萬 | -30.67%-1,701.2萬 | 83.44%-1,301.9萬 | -4,728.31%-7,863.5萬 | 100.49%169.9萬 | -197.87%-3.48億 | 442.28%3.56億 |
-匯兌損益淨額 | -287.73%-4,728.7萬 | 13.75%-1,219.6萬 | -696.62%-1,414萬 | -172.51%-177.5萬 | 195.66%244.8萬 | -109.91%-255.9萬 | 362.03%2,583.2萬 | -69.56%559.1萬 | 249.98%1,836.7萬 | -93.83%-1,224.6萬 |
-其他非現金項目 | 139.80%1.66億 | -2,170.30%-4.18億 | -141.58%-1,841.2萬 | -0.77%4,428.2萬 | 331.66%4,462.5萬 | -208.02%-1,926.3萬 | 129.69%1,783.2萬 | -2,694.43%-6,006.1萬 | -92.92%231.5萬 | -59.55%3,269.7萬 |
營運資本變動 | 80.73%-1.05億 | -114.89%-5.44億 | 51.35%-2.53億 | 51.80%-5.21億 | -252.46%-10.8億 | 221.34%7.09億 | -232.02%-5.84億 | 9.53%4.42億 | -14.74%4.04億 | 193.93%4.74億 |
-應收款(增)減 | -1,444.61%-2.19億 | 103.05%1,630.5萬 | -128.01%-5.34億 | 84.10%-2.34億 | -277.54%-14.72億 | 207.89%8.29億 | -174.66%-7.69億 | 28.33%10.3億 | -8.98%8.02億 | 236.81%8.81億 |
-存貨(增)減 | 153.53%2.29億 | -297.95%-4.28億 | 133.11%2.16億 | -719.50%-6.54億 | -44.84%1.06億 | 292.36%1.91億 | -186.21%-9,944.2萬 | 19.72%1.15億 | 179.59%9,634.5萬 | -141.99%-1.21億 |
-應付款(減)增 | 199.10%2.56億 | -622.00%-2.58億 | -85.66%4,947.8萬 | 44.96%3.45億 | 163.02%2.38億 | -199.27%-3.78億 | 154.14%3.8億 | -45.27%-7.03億 | -65.42%-4.84億 | -95.22%-2.92億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -901.94%-2.93億 | 86.76%-2,926.8萬 | -502.94%-2.21億 | 328.83%5,485.4萬 | -122.02%-2,397.1萬 | 71.99%1.09億 | --6,329.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -121.31%-2,893.5萬 | 82.26%1.36億 | 170.15%7,448.6萬 | -1,303.89%-1.06億 | 169.20%882萬 | 92.01%-1,274.6萬 | ---1.6億 | ---- | -296.94%-1,111.9萬 | 290.19%564.6萬 |
-其他流動負債變動 | -350.89%-4,880.3萬 | -87.93%1,945.2萬 | 119.39%1.61億 | 15.46%7,344萬 | 308.80%6,360.6萬 | ---3,046.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -38.18%-2,550.3萬 | -8.21%-1,845.6萬 | 5.47%-1,705.6萬 | 2.43%-1,804.2萬 | 18.57%-1,849.2萬 | 13.52%-2,270.9萬 | 39.16%-2,625.8萬 | 18.88%-4,316萬 | 19.71%-5,320.8萬 | 8.68%-6,626.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.60%1,862.5萬 | -42.64%1,570.4萬 | 47.08%2,737.6萬 | -4.83%1,861.3萬 | 16.10%1,955.7萬 | 8.78%1,684.5萬 | 3.93%1,548.5萬 | -13.35%1,490萬 | -1.65%1,719.6萬 | 4.01%1,748.5萬 |
已支付退稅 | -137.33%-3.36億 | 59.05%-1.41億 | -190.51%-3.45億 | -133.62%-1.19億 | 10.35%-5,089萬 | -562.15%-5,676.6萬 | 36.12%-857.3萬 | -152.20%-1,342.1萬 | 207.86%2,570.9萬 | 90.20%-2,383.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -100.00%-1,000 | 7,983,700.00%7,983.6萬 | -1,000 | 0 | 100.00%1,000 | -25,573,300.00%-2.56億 |
經營活動現金淨額 | 239.29%5.92億 | -62.62%1.75億 | -52.25%4.67億 | 256.63%9.78億 | -165.47%-6.24億 | 368.43%9.53億 | -171.12%-3.55億 | 454.78%4.99億 | -187.90%-1.41億 | 86.81%-4,889.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -18.53%-2.47億 | 52.70%-2.08億 | -240.68%-4.4億 | -0.69%-1.29億 | -1,550.44%-1.28億 | 29.51%-776.7萬 | 17.65%-1,101.9萬 | -101.37%-1,338.1萬 | -22.90%9.78億 | 2,002.87%12.68億 |
無形資產交易淨額 | -183.90%-4,791.7萬 | 50.43%-1,687.8萬 | -63.93%-3,404.6萬 | -19.01%-2,076.9萬 | -2.51%-1,745.1萬 | -133.46%-1,702.4萬 | 34.64%-729.2萬 | 60.25%-1,115.7萬 | -76.89%-2,806.5萬 | -17.66%-1,586.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---4.81億 | --0 | ---- | ---9,233.6萬 | ---- | ---10.14億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -9,015.10%-2.72億 | -101.97%-298萬 | 16,451.73%1.51億 | 81.24%-92.4萬 | -91.49%-492.5萬 | -106.41%-257.2萬 | 1,534.38%4,013.4萬 | -103.37%-279.8萬 | -48.11%8,297.7萬 | 230.71%1.6億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -355.34%-972.6萬 | 195.63%380.9萬 | -144.20%-398.3萬 | 223.76%901.1萬 | -145.27%-728.1萬 | 181.29%1,608.4萬 | -101.94%-1,978.6萬 | 307.97%10.21億 | -123.32%-4.91億 | 201.38%21.06億 |
投資活動現金淨額 | 18.36%-5.76億 | -115.92%-7.05億 | -130.44%-3.27億 | 43.34%-1.42億 | -2,118.13%-2.5億 | 98.76%-1,127.9萬 | -191.80%-9.12億 | 83.46%9.94億 | -84.60%5.42億 | 270.87%35.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -126.50%-2.49億 | 351.51%9.41億 | 41.49%-3.74億 | -144.67%-6.4億 | 320.54%14.32億 | -52.18%-6.49億 | 82.13%-4.27億 | -813.74%-23.87億 | 86.82%-2.61億 | -166.10%-19.82億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 53.77%-4.9萬 | -165.00%-10.6萬 | ---4萬 | ---- | ---- | 99.97%-2萬 | -470,300.00%-7,056萬 |
租賃融資增減 | 47.62%-136.3萬 | -411.20%-260.2萬 | 91.74%-50.9萬 | -351.43%-616.2萬 | 83.76%-136.5萬 | 25.79%-840.6萬 | 6.38%-1,132.7萬 | 24.77%-1,209.9萬 | 24.13%-1,608.2萬 | 58.97%-2,119.8萬 |
已支付現金股息 | -15.08%-9,323.4萬 | -16.66%-8,101.6萬 | -99.45%-6,944.9萬 | -46.61%-3,482.1萬 | -104.60%-2,375萬 | -145,000.00%-1,160.8萬 | 96.00%-8,000 | 99.31%-20萬 | -11,208.63%-2,883.7萬 | 99.70%-25.5萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---640.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -5,232,700.00%-1.05億 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 99.89%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -140.11%-3.44億 | 293.07%8.58億 | 34.74%-4.44億 | -152.28%-6.81億 | 292.68%13.02億 | -54.29%-6.76億 | 81.75%-4.38億 | -683.65%-23.99億 | 85.24%-3.06億 | -172.46%-20.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.59%14.55億 | -18.71%11.05億 | 13.74%13.6億 | 54.56%11.96億 | 52.30%7.74億 | -77.08%5.08億 | -29.15%22.16億 | 2.50%31.28億 | 85.63%30.51億 | 36.42%16.44億 |
現金變動 | -200.22%-3.28億 | 207.54%3.27億 | -295.66%-3.04億 | -63.67%1.55億 | 60.43%4.28億 | 115.63%2.66億 | -88.19%-17.05億 | -1,056.41%-9.06億 | -93.21%9,475.4萬 | 222.59%13.95億 |
匯率變動影響 | 51.70%3,384.5萬 | -54.87%2,231萬 | 451.35%4,943.4萬 | 263.32%896.6萬 | -555.91%-549萬 | 66.37%-83.7萬 | 55.48%-248.9萬 | 69.56%-559.1萬 | -249.98%-1,836.7萬 | 93.83%1,224.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -20.19%11.61億 | 31.59%14.55億 | -18.71%11.05億 | 13.74%13.6億 | 54.56%11.96億 | 52.30%7.74億 | -77.08%5.08億 | -29.15%22.16億 | 2.50%31.28億 | 85.63%30.51億 |
自由現金流 | 665.73%2.96億 | -654.57%-5,232.2萬 | -100.84%-693.4萬 | 207.19%8.28億 | -194.54%-7.72億 | 297.66%8.17億 | -186.05%-4.13億 | 265.39%4.8億 | -89.91%-2.9億 | 66.18%-1.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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